BlueCore Crypto

BlueCore Crypto
BTCおよびETHの裁量型アロケーション戦略

BlueCore Crypto は、暗号資産市場の中で最も流動性が高く、構造的に成熟している 2 つの資産である Bitcoin (BTC) と Ethereum (ETH) にのみ焦点を当てた裁量型トレーディング戦略です。

本戦略の目的は、資本の保全を最優先としながら、長期的に安定した資本成長を実現することです。また、エクスポージャー管理を厳格に行うことで、リスクを抑えた運用を目指します。

BlueCore Crypto は、保守的な資本配分の理念を維持しながら、投資家が暗号資産市場の主要なサイクルに参加できるよう、構造化された投資フレームワークを提供します。

市場対象

本戦略は以下の資産のみを取引対象とします。

• Bitcoin (BTC)
• Ethereum (ETH)

これらの資産は、以下の理由により暗号資産市場の基盤を形成しています。

• 世界的な流動性
• 機関投資家による採用
• 成熟したデリバティブ市場
• 透明性の高い価格形成

BTC と ETH のみに焦点を当てることで、本戦略は流動性の分断や不安定な市場挙動など、小規模な暗号資産に関連する多くの構造的リスクを回避します。

投資プロセス

BlueCore Crypto は 完全に裁量的な投資プロセス に基づいて運用されます。

すべての取引は手動で実行および管理され、以下の要素を基に判断されます。

• 市場構造の分析
• 流動性ポジショニング
• 暗号資産市場のマクロ環境
• ボラティリティの状態

本戦略は 自動売買システムには依存していません。

以下の要素は一切使用していません。

• トレーディングアルゴリズム
• マーチンゲール手法
• 自動グリッド戦略
• 高頻度取引システム

投資プロセスは、短期的な投機ではなく 段階的なポジション構築と規律あるエクスポージャー管理 に重点を置いています。

ポジション構築

ポジションは 段階的なスケーリング手法 によって構築されます。

初期エントリーはテクニカル的に有利な水準で行われ、追加エントリーは平均取得価格を改善するため、事前に定義された市場ゾーンで実行される場合があります。

この手法により、以下のメリットが得られます。

• エントリータイミングのリスク低減
• 資本効率の向上
• エクスポージャーの管理

すべてのポジション拡大は、事前に定義されたエクスポージャー制限およびポートフォリオリスクパラメータ の範囲内で行われます。

取引期間

BlueCore Crypto は スイングトレードの時間軸 で運用されます。

市場構造やボラティリティ状況に応じて、ポジションは 数日から数週間 保持される場合があります。

決済の判断は以下の要素を基に動的に評価されます。

• 流動性ターゲット
• 構造的なレジスタンスレベル
• 市場全体のセンチメント
• ポートフォリオのエクスポージャーバランス

利益目標は 固定されたパーセンテージではなく、市場状況に応じて判断されます。

資本配分

推奨される資本配分は 約 3600 USD であり、これは現在ストラテジープロバイダーが運用している資本を反映しています。

同程度の資本規模を維持することで、コピー取引システムが取引をより正確に比例コピーできる ようになります。

より大きな資金を持つ購読者は、ストラテジープロバイダーに対して 比例的にポジションサイズを拡大 することができます。

例：

• 資本 ×2 → ポジションサイズ ×2
• 資本 ×3 → ポジションサイズ ×3

比例スケーリングを維持することは、本戦略の 意図されたリスクプロファイルを維持するために不可欠 です。

資金が大幅に少ない口座では、最小ポジションサイズの制限 によりコピーに制限が生じる可能性があります。

購読者には以下が推奨されます。

• ポジションサイズを比例的に維持する
• リスク倍率を変更しない
• エクスポージャーをプロバイダーの資本配分フレームワークに合わせる

執行環境

本戦略は現在 Tickmill（Standard account）の取引条件 の下で実行されています。

口座間でパフォーマンスに差が生じる可能性がある要因：

• スプレッド
• 約定速度
• スリッページ
• 証拠金要件
• ブローカーの流動性条件

そのため、異なるブローカーを使用する購読者は、エントリーおよび決済価格にわずかな差異 が生じる可能性があります。

レバレッジフレームワーク

BlueCore Crypto は 実効レバレッジ 1:1 のフレームワークで運用されています。
これは追加の借入資本を使用せずにポジションを開くことを意味します。

この保守的なレバレッジ構造は、資本の安定性とコントロールされたドローダウン を重視しています。

ブローカーが提供するより高いレバレッジは、証拠金効率のためのツール としてのみ扱うべきであり、ポジションサイズを増やす手段として使用すべきではありません。

比例スケーリングを超えてポジションサイズを増やすと、本戦略の想定リスクプロファイルが変化します。

リスク管理

リスク管理は エクスポージャー管理とポートフォリオバランス を中心に行われます。

ポジションは以下の要素に基づいて継続的に評価されます。

• 市場ボラティリティ
• ポートフォリオ全体のエクスポージャー
• 市場構造の変化

本戦略は以下のような リスク増幅メカニズムを意図的に回避 しています。

• 自動的なレバレッジ増加
• 攻撃的な複利モデル
• 制御されていないグリッド拡張

長期的な目標は コントロールされたドローダウンの下での安定した資本成長 です。

モニタリング

市場は 毎日監視 され、すべての取引判断は裁量的に行われます。

この柔軟なアプローチにより、戦略は暗号資産市場の変化する状況に適応しながら、エクスポージャーフレームワークへの厳格な遵守を維持します。

リスク開示

暗号資産取引には 重大なリスク が伴い、すべての投資家に適しているとは限りません。

過去のパフォーマンスは 将来の結果を保証するものではありません。

本戦略は資本保全と規律あるリスク管理を重視していますが、通常の市場ボラティリティにより ドローダウン期間が発生する可能性 があります。

投資家は資金を割り当てる前に、コピー取引の仕組み、レバレッジ設定、比例エクスポージャー を十分に理解する必要があります。