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Regole
BlueCore Crypto
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
| Simbolo | Operazioni | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| ETHUSD | 18 | |||
| NKE | 1 | |||
|
5
10
15
20
|
5
10
15
20
|
5
10
15
20
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| Simbolo | Profitto lordo, USD | Perdita, USD | Profitto, USD | |
|---|---|---|---|---|
| ETHUSD | 6 | |||
| NKE | -1 | |||
|
1
2
3
4
5
6
7
8
|
1
2
3
4
5
6
7
8
|
1
2
3
4
5
6
7
8
|
| Simbolo | Profitto lordo, pips | Perdita, pips | Profitto, pips | |
|---|---|---|---|---|
| ETHUSD | 53K | |||
| NKE | -64 | |||
|
10K
20K
30K
40K
50K
60K
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10K
20K
30K
40K
50K
60K
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10K
20K
30K
40K
50K
60K
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- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TickmillEU-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
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AdmiralMarkets-Live
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0.00 × 1 | |
BlueCore Crypto
Strategia discrezionale di allocazione BTC ed ETH
BlueCore Crypto è una strategia di trading discrezionale focalizzata esclusivamente su Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH) — i due asset più liquidi e strutturalmente maturi all’interno del mercato delle criptovalute.
La strategia mira a fornire una crescita del capitale controllata nel lungo periodo, dando priorità alla preservazione del capitale e a una gestione disciplinata dell’esposizione.
BlueCore Crypto offre agli investitori un quadro strutturato per partecipare ai principali cicli del mercato delle criptovalute, mantenendo una filosofia conservativa di allocazione del capitale.
Universo di mercato
La strategia opera esclusivamente su:
• Bitcoin (BTC)
• Ethereum (ETH)
Questi asset costituiscono la base del mercato delle criptovalute grazie a:
• liquidità globale
• adozione istituzionale
• mercati dei derivati maturi
• trasparenza nella formazione dei prezzi
Concentrandosi esclusivamente su BTC ed ETH, la strategia evita molti dei rischi strutturali associati alle criptovalute più piccole, come la liquidità frammentata e il comportamento instabile del mercato.
Processo di investimento
BlueCore Crypto segue un processo di investimento completamente discrezionale.
Tutte le operazioni sono eseguite e gestite manualmente sulla base di:
• analisi della struttura di mercato
• posizionamento della liquidità
• condizioni macro del mercato delle criptovalute
• regimi di volatilità
La strategia non si basa su sistemi di esecuzione automatizzati.
Non sono presenti:
• algoritmi di trading
• tecniche di martingala
• strategie grid automatizzate
• sistemi di trading ad alta frequenza
Il processo di investimento si concentra sulla costruzione graduale delle posizioni e sulla gestione disciplinata dell’esposizione, piuttosto che su una speculazione aggressiva a breve termine.
Costruzione delle posizioni
Le posizioni vengono costruite utilizzando un approccio strutturato di scaling.
Le entrate iniziali vengono aperte a livelli tecnicamente favorevoli, mentre ulteriori entrate possono essere eseguite in zone di mercato predefinite per migliorare il prezzo medio di ingresso.
Questa metodologia aiuta a:
• ridurre il rischio di timing dell’ingresso
• migliorare l’efficienza del capitale
• mantenere un’esposizione controllata
Tutte le espansioni di posizione avvengono entro limiti di esposizione e parametri di rischio del portafoglio precedentemente definiti.
Orizzonte di trading
BlueCore Crypto opera all’interno di un orizzonte di swing trading.
Le posizioni possono rimanere aperte per diversi giorni o più settimane, a seconda dell’evoluzione della struttura del mercato e delle condizioni di volatilità.
Le uscite dalle operazioni vengono valutate dinamicamente sulla base di:
• obiettivi di liquidità
• livelli di resistenza strutturali
• sentiment generale del mercato
• equilibrio dell’esposizione del portafoglio
Gli obiettivi di profitto non sono percentuali fisse e vengono valutati in relazione alle condizioni di mercato prevalenti.
Allocazione del capitale
L’allocazione di capitale raccomandata è di circa 2340 USD, riflettendo il capitale attualmente utilizzato dal provider della strategia.
Mantenere livelli di capitale simili consente ai sistemi di copy trading di replicare le operazioni in modo proporzionale e più accurato.
Gli abbonati con capitali più elevati possono scalare le dimensioni delle posizioni proporzionalmente al provider della strategia.
Ad esempio:
• capitale ×2 → dimensione posizione ×2
• capitale ×3 → dimensione posizione ×3
Mantenere una scalatura proporzionale è essenziale per preservare il profilo di rischio previsto della strategia.
I conti con capitali significativamente inferiori possono sperimentare limitazioni di copia a causa dei requisiti minimi di dimensione della posizione.
Si raccomanda agli abbonati di:
• mantenere dimensioni di posizione proporzionali
• evitare di modificare i moltiplicatori di rischio
• mantenere l’esposizione allineata al framework di allocazione del provider
Ambiente di esecuzione
La strategia è attualmente eseguita nelle condizioni di trading di Tickmill (Standard account).
Differenze di performance tra account possono verificarsi a causa di variazioni in:
• spread
• velocità di esecuzione
• slippage
• requisiti di margine
• condizioni di liquidità del broker
Gli abbonati che utilizzano broker diversi possono quindi sperimentare piccole variazioni nei prezzi di ingresso e uscita.
Struttura della leva
BlueCore Crypto opera con una struttura di leva effettiva di 1:1, il che significa che le posizioni vengono aperte senza utilizzare capitale preso in prestito.
Questa struttura di leva conservativa privilegia la stabilità del capitale e livelli di drawdown controllati.
Una leva più elevata offerta dal broker dovrebbe essere considerata esclusivamente come uno strumento di efficienza del margine, e non come un meccanismo per aumentare la dimensione delle posizioni.
Aumentare la dimensione delle posizioni oltre la scalatura proporzionale altererà il profilo di rischio previsto della strategia.
Gestione del rischio
La gestione del rischio è incentrata sul controllo dell’esposizione e sull’equilibrio del portafoglio.
Le posizioni vengono continuamente valutate in relazione a:
• volatilità del mercato
• esposizione aggregata del portafoglio
• cambiamenti strutturali del mercato
La strategia evita deliberatamente meccanismi che amplificano il rischio, come:
• aumento automatico della leva
• modelli aggressivi di capitalizzazione composta
• espansione incontrollata di strategie grid
L’obiettivo a lungo termine è una crescita stabile dell’equity con livelli di drawdown controllati.
Monitoraggio
I mercati vengono monitorati quotidianamente, e tutte le decisioni di trading rimangono discrezionali.
Questo approccio flessibile consente alla strategia di adattarsi alle condizioni in evoluzione del mercato delle criptovalute mantenendo al contempo una rigorosa aderenza al framework di esposizione.
Informativa sui rischi
Il trading di criptovalute comporta rischi sostanziali e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori.
Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Sebbene la strategia dia priorità alla preservazione del capitale e a una gestione disciplinata del rischio, possono verificarsi periodi di drawdown a causa della normale volatilità del mercato.
Gli abbonati dovrebbero comprendere pienamente i meccanismi del copy trading, la configurazione della leva e l’esposizione proporzionale prima di allocare capitale