Hftify Institutional Quant
- エキスパート
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 10
HFTifyは、現代の市場環境における高頻度取引スタイル向けに設計されたエキスパートアドバイザー（EA）です。高度な執行ロジックを使用して、短期的な価格変動や非効率性を特定し、行動に移します。このシステムは、機関投資家レベルのリスク管理と執行精度に焦点を当てて構築されています。
HFTifyのコアロジックには、シャドウペンディングゾーンとステルス執行を使用して市場への影響を最小限に抑えることが含まれます。また、高ボラティリティや不利な市場状況の期間中に取引口座を保護するために設計された一連の安全プロトコルが含まれています。
主な機能
動的ボラティリティ・スケーリング：ATR計算を使用して、リアルタイムの市場ボラティリティに基づき取引パラメータを自動調整。
機関投資家レベルの安全保護：資本を保護するためのエクイティキルスイッチ、日次損益制限、および連続損失シールドを装備。
ステルス保護：仮想ストップロスおよびテイクプロフィットレベルを使用して、執行目標を外部観測から隠蔽。
統合ニュースフィルター：影響の大きい経済イベント中に取引を自動停止し、予測不能な価格スパイクを回避。
相関ガード：関連する資産間のポートフォリオ・エクスポージャーを監視し、同様の市場セクターでの過剰レバレッジを防止。
入力パラメータ
マスター設定
リスクプロファイル：コンサバティブ、バランスド、アグレッシブのプリセットから選択。
ディザスターマルチプライヤー：セカンダリストップロス機構のバックアップ乗数。
最小保有時間：取引が最低期間要件を満たすことを保証するガード。
一般設定
マジックナンバー：EAポジションの一意の識別番号。
スリッページ：取引執行で許容される最大価格偏差。
ステルスモード：仮想保護レベルのトグル。
認可口座番号：特定の口座制限設定（0は全口座）。
ライセンス有効期限：ソフトウェアライセンスの運用終了日。
リスクと資金管理
連続損失シールド：取引停止前の連続損失回数の制限。
日次利益目標：その日の取引を終了するためのパーセンテージ目標。
日次損失制限：1日あたりに許容される最大損失パーセンテージ。
リスクパーセンテージ：個々の取引ごとにリスクにさらす資本の額。
固定ロット：手動ロットサイズ（ゼロより大きい場合、リスクパーセンテージを上書き）。
最大ポートフォリオ・エクスポージャー：任意の時点でオープン可能な総ロット数の制限。
最大ポジション数：同時にオープンできる取引の最大数。
リスク管理
ATR期間：平均真実幅（ATR）計算に使用する期間。
ATR乗数：動的トレーリングストップ機構の乗数。
ニュースシールド：影響の大きいニュースイベントを回避するトグル。
ハードエクイティキルスイッチ：口座ドローダウン保護のための絶対金額制限。
取引アルゴリズム
エントリー距離ファクター：エントリーゾーンの感度を調整。
部分利確パーセンテージ：最初の目標で閉じるポジションの割合。
ストップロス・マグニチュード：初期リスク評価に使用される基本距離。
ビジュアル設定
テーマのプライマリカラー：ダッシュボードインターフェースに使用されるメインカラー。
ダッシュボード背景色：テレメトリ表示の背景色。
サポートと連絡先
サポートに関するお問い合わせは、この製品のコメントセクションを使用するか、MQL5プライベートメッセージングシステムを通じて作者に連絡してください。すべてのアップデートと設定ファイルは、製品のコメントまたはMQL5.com上の作者のブログを通じて共有されます。
