AI Gold Swing MT5

AI Gold Swing MT5 (XAUUSD SWING : OTTIMIZZATO PER CONTI HEADWAY CENT & IC RAW)

AI Gold Swing MT5 è un Expert Advisor (EA) di trading algoritmico completo per MetaTrader 5 che combina undici distinte strategie di trading in un unico motore unificato. Ogni strategia opera in modo indipendente — con il proprio timeframe, indicatori e gestione delle posizioni —, condividendo al contempo un motore di apprendimento IA bayesiano comune che filtra i trade in tempo reale e migliora il proprio vantaggio nel corso del tempo.

Dalle inversioni di precisione delle Bande di Bollinger su più simboli contemporaneamente, ai trade swing settimanali sul Dow Jones (US30), fino alle giocate di momentum intraday su XAU/USD — AI Gold Swing MT5 è costruito per catturare setup ad alta probabilità attraverso strumenti e condizioni di mercato, mentre il motore IA impara continuamente a bloccare gli ingressi a bassa probabilità prima che si verifichino.

Riproduzione del Backtest

Le seguenti impostazioni sono state utilizzate per riprodurre i risultati del backtest nel Tester delle Strategie di MT5:

1. Broker e Conto: IC Markets (Raw Trading Ltd) / Headway Live MetaTrader 5 USD Account

2. Leva: 1:1.000

3. Capitale Iniziale: $10.000

4. Fonte Dati: Ogni tick basato su tick reali

5. Periodo di Backtest: 1 gennaio 2025 – 3 ottobre 2026

6. Impostazioni Parametri: Utilizzare le impostazioni predefinite 

"Ogni trade che si chiude insegna qualcosa al bot. Più fa trading, più diventa intelligente — adattando le sue soglie di confidenza al regime di mercato attuale in tempo reale."

Le 11 Strategie di Trading

• Swing Strategy (H12): Sistema di incrocio EMA/SMA sul grafico a 12 ore. Entra quando l'EMA5 incrocia sopra/sotto la SMA21 con conferma della pendenza ed esce quando l'EMA5 incrocia la linea di uscita SMA9. Dispone di trigger di pareggio (breakeven), blocco dei profitti e gestione del trailing stop basata su dollari.

• Super Swing (TF configurabile, predefinito H12): Una strategia di trend-following ad alta confidenza. Opera incroci EMA/SMA con rigorosa conferma della pendenza sia sulle medie veloci che su quelle lente. Utilizza il massimo/minimo swing recente per un posizionamento preciso dello stop e gestisce le uscite con un trailing stop basato su dollari che si attiva dopo il raggiungimento di una soglia di profitto stabilita.

• Swing Breakout (Daily): Strategia di rottura del range sul grafico giornaliero. Identifica il massimo più alto su un periodo di retrospettiva configurabile (predefinito 262 giorni), conferma una candela ribassista dopo il picco, quindi acquista su una rottura al di sopra di tale livello. Include la gestione del breakeven e la funzionalità di take-profit parziale.

• Money Flow Swing (H4): Acquista quando l'Indice di Flusso di Denaro (MFI) H4 scende in territorio di ipervenduto e l'RSI conferma la debolezza. Utilizza filtri del corpo derivati dall'ATR per la conferma di candele di qualità. Gestisce il trade attraverso fasi di breakeven innescato da MFI, chiusura parziale e take-profit completo.

• Intraday Money Flow (H1): Strategia intraday a doppia direzione (acquisto e vendita) che utilizza MFI e RSI sul grafico orario. Entra quando entrambi gli indicatori raggiungono contemporaneamente livelli estremi di ipervenduto o ipercomprato. Le uscite sono guidate dall'MFI: chiusura parziale a un punto medio neutro, quindi TP completo quando l'indicatore raggiunge l'estremo opposto.

• US30 MF Swing (H4): Una strategia dedicata al Dow Jones (US30) che utilizza l'ingresso MFI + RSI combinato con un filtro di trend EMA a 200 periodi. Supporta sia posizioni long che short. La logica di uscita utilizza l'allineamento EMA5 vs EMA200 con conferma MFI per breakeven, chiusura parziale e take-profit completo.

• US30 Weekly MF Swing (Weekly): Una strategia swing settimanale ad alta convinzione per US30. Entra long quando il prezzo si trova al di sotto dell'EMA50 e sia l'MFI che l'RSI sono in territorio di profondo ipervenduto. Gestita attraverso una pipeline completa di breakeven-parziale-TP completo guidata dal recupero dell'MFI e dall'allineamento delle medie mobili. Limitata a un numero configurabile di trade a settimana.

• BB Rejection (H1, Multi-Simbolo): L'unica strategia che opera su più strumenti contemporaneamente. Per ogni simbolo in un elenco configurabile separato da virgole, rileva ombre di prezzo oltre la Banda di Bollinger che poi chiudono nuovamente all'interno, confermate da una lettura di ipervenduto/ipercomprato dell'RSI. Ogni simbolo ha i propri indicatori e un bucket di apprendimento IA indipendente — il che significa che l'EA impara il comportamento delle bande di XAU/USD separatamente dal Volatility Index 75 o US500. Breakeven intermedio e chiusura parziale integrati.

• RSI Divergence Swing (H4): Rileva la classica divergenza RSI rialzista e ribassista su un periodo di retrospettiva multi-barra configurabile sul grafico H4. Richiede che l'RSI sia in territorio di ipervenduto o ipercomprato nel punto di divergenza. Le uscite sono gestite con un trigger di breakeven basato su dollari e un trailing stop con moltiplicatore ATR che si attiva una volta raggiunta una soglia di profitto.

• Stochastic OB/OS Reversal (H1): Entra long o short quando l'oscillatore Stocastico raggiunge livelli estremi di ipervenduto o ipercomprato, con un filtro opzionale di candela engulfing e una conferma di compressione del Canale di Keltner. Gestisce il trade tramite un breakeven basato su dollari, una chiusura parziale configurabile a un target intermedio e un trigger di take-profit completo.

• VWAP MA Confluence (M30): Acquista o vende i pullback verso il VWAP intraday quando il prezzo si trova sul lato corretto del filtro di struttura EMA200. Richiede una dimensione minima del corpo per la qualità della candela. Le uscite utilizzano un breakeven basato su dollari seguito da un trailing stop basato su dollari che si attiva dopo il raggiungimento di una soglia di profitto configurabile.

Il Motore di Apprendimento IA

Prima di ogni trade, il motore IA valuta l'attuale contesto di mercato rispetto a una base di conoscenza costruita da ogni precedente trade che questa strategia abbia mai eseguito. Calcola una probabilità di vincita a posteriori bayesiana — e se tale probabilità scende al di sotto della soglia di confidenza minima configurata, il trade viene completamente bloccato.

7 Caratteristiche di Mercato Codificate per Trade:

• Ora del giorno — bias temporale a livello di sessione

• Regime di mercato — In trend / In range / Mosso (tramite ADX, ATR, Indice di Efficienza)

• Direzione del trade — Acquisto o Vendita

• Livello ADX — bucket di forza del trend (arrotondato al 5 più vicino)

• Livello RSI — bucket di condizione di momentum (arrotondato al 10 più vicino)

• Indice di Efficienza (Efficiency Ratio) — direzionalità del prezzo su 14 barre

• Rapporto di Espansione della Volatilità — ATR attuale vs media mobile ATR

Un fattore di decadimento di 0,95 assicura che l'EA dia priorità al comportamento recente del mercato, adattandosi ai mutevoli ambienti dei broker e ai cambiamenti di regime entro circa 20 trade. Una penalità per serie di perdite consecutive (soppressione esponenziale del peso) attenua automaticamente i pesi delle caratteristiche che hanno recentemente sottoperformato. La memoria dell'IA persiste tra le sessioni del terminale tramite archiviazione di file locali MQL5 (FileSave/FileLoad) e viene fornita con dati pre-addestrati incorporati in modo da funzionare in modo intelligente fin dal primo trade.

Protezione del Conto & Gestione del Rischio

Gestione delle Posizioni

• Breakeven su ogni strategia: Tutte le 11 strategie includono almeno un trigger di breakeven, spostato a una soglia in dollari, a un livello MFI o a metà strada verso il take profit.

• Chiusura Parziale: In tutte le strategie, l'EA chiude automaticamente una porzione configurabile della posizione (tipicamente 1/2 o 1/3) quando viene raggiunto un obiettivo intermedio, registrando profitto mentre lascia aperto il resto.

• Trailing Stop Basato su Dollari: Swing Strategy e Super Swing impiegano un trailing stop attivo che blocca profitti progressivamente più elevati man mano che il prezzo si muove a favore.

• Uscite Guidate da MFI: Le strategie Money Flow, Intraday MF, US30 MF e US30 Weekly utilizzano il livello dell'Indice di Flusso di Denaro come principale segnale di uscita, mantenendo il trade aperto fintanto che il momentum lo supporta.

• Trailing Stop ATR: RSI Divergence Swing utilizza un trailing stop dinamico con moltiplicatore ATR che si stringe man mano che la volatilità si contrae, bloccando i profitti senza una distanza fissa in pip.

• Ingressi Filtrati da Stocastico: Stochastic OB/OS Reversal aggiunge un filtro opzionale di candela engulfing e una conferma di compressione del Canale di Keltner prima di impegnarsi in un trade di inversione.

• Ingressi su Pullback VWAP: VWAP MA Confluence ancora gli ingressi intraday al prezzo medio ponderato per il volume della sessione, garantendo che i trade siano presi a un valore statisticamente equo rispetto all'attività della giornata.

• Uscite per Incrocio EMA: La Swing Strategy utilizza un incrocio EMA5 / SMA9 sull'H12 per definire l'uscita, garantendo che la posizione si chiuda solo quando il momentum del trend è oggettivamente esaurito.

• Posizionamento dello Stop su Massimo/Minimo Swing: Super Swing posiziona gli stop sul massimo più alto o minimo più basso recente, ancorando strutturalmente il rischio alla struttura di mercato anziché a distanze arbitrarie in pip.

Design Multi-Simbolo & Multi-Strumento

• Strategia BB Rejection: Supporta nativamente un qualsiasi numero di simboli in un'unica stringa di parametri separati da virgole. Ogni simbolo riceve il proprio set indipendente di indicatori, Bande di Bollinger, RSI, ATR, ADX e il proprio bucket di apprendimento IA isolato — il che significa che l'EA impara il comportamento delle bande di XAU/USD separatamente dal Volatility Index 75 o US500.

• Strategie US30: Operano interamente sul simbolo Dow Jones, che l'EA rileva automaticamente attraverso oltre 12 convenzioni di denominazione dei broker comuni (US30, WS30, Dow30, Wall Street 30, DJ30, ecc.) senza alcuna configurazione manuale richiesta.

Notifiche Telegram

• Avvisi in tempo reale ad ogni apertura di posizione, con etichetta, direzione, simbolo, volume, ingresso, stop loss e take profit.

• Avvisi in tempo reale ad ogni modifica di posizione (breakeven, movimenti del trailing stop).

• Avvisi in tempo reale ad ogni chiusura di posizione con risultato di profitto netto.

• Basta inserire il proprio Token Bot di Telegram e Chat ID negli input di MT5 — nessuna configurazione DLL aggiuntiva richiesta (alimentato da MQL5 WebRequest nativo).

Pannello di Confidenza IA in Diretta

Un pannello grafico in tempo reale disegnato direttamente sul grafico di MetaTrader 5 mostra l'attuale probabilità di vincita bayesiana per ogni strategia attiva. Ogni riga mostra una barra visiva a 10 segmenti, la percentuale di confidenza, un indicatore di gate di superamento/fallimento (✔ / ✖) e la soglia minima configurata — in modo da poter vedere a colpo d'occhio esattamente perché un trade è stato preso o bloccato, in qualsiasi momento.

Cosa distingue AI Gold Swing MT5

• IA che migliora nel tempo: Non un bot a indicatore statico. Il motore bayesiano aggiorna continuamente le statistiche di vincita/perdita per caratteristica e applica una penalità di serie dinamica per sopprimere automaticamente le condizioni di mercato con prestazioni inferiori.

• Pre-addestrato pronto all'uso: Viene fornito con una base di conoscenza incorporata derivata da reali backtest, in modo che il filtro IA sia attivo e significativo fin dal primo giorno, anche su un conto fresco.

• Adattivo al broker: Rileva l'ambiente del broker e può caricare file pre-addestrati specifici del broker, riducendo al minimo l'impatto dello spread e delle differenze di esecuzione.

• Memoria sicura del terminale: Lo stato di apprendimento dell'IA persiste tra le sessioni, i riavvii del terminale MT5 e le riconnessioni del server utilizzando file di archiviazione locale MQL5.

• 11 strategie, un EA: Esegui un portafoglio diversificato di approcci di trading su più timeframe e strumenti contemporaneamente da un singolo grafico di MetaTrader 5.

• Completamente configurabile: Ogni parametro per ogni strategia è esposto in un pannello di input MT5 chiaramente raggruppato. Nulla è hard-coded. Attiva o disattiva qualsiasi strategia in modo indipendente.

Adatto per

• Trader di oro (XAU/USD) che cercano strategie automatizzate swing e intraday

• Trader di Dow Jones (US30) che desiderano una copertura swing automatizzata da giornaliera a settimanale

• Trader di indici sintetici che eseguono BB Rejection su Volatility Index 25, 75, Crash 300 e altri

• Trader di prop firm che necessitano di limiti rigidi di perdita giornaliera e settimanale con chiusura automatica delle posizioni in MT5

• Trader che desiderano un EA di apprendimento che migliori il proprio processo decisionale sulla base dello storico dei trade live