Una strategia con cui entrare in short. Di solito prima del cut-off, sui titoli che possono essere shortati, GIUGNO LUGLIO RACCOLTA - pagina 18
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Quindi lo script non funziona correttamente.
Perché è sbagliato? Il calcolo è semplice Delta = (prezzo del futures/numero di azioni nel lotto) meno il prezzo Spot. La percentuale è quindi calcolata = Delta diviso per Spot Price.
Perché è sbagliato? Il calcolo è semplice Delta = (prezzo del futures/numero di azioni nel lotto) meno il prezzo Spot. La percentuale è quindi calcolata = Delta diviso per il Prezzo Spot.
OK
OK
L'immagine mostra semplicemente la differenza tra il prezzo spot e il prezzo dei futures. Non è la percentuale di rendimento possibile in termini annualizzati. O sto contando qualcosa di sbagliato?
L'immagine mostra semplicemente la differenza tra il prezzo spot e il prezzo dei futures. Non è la percentuale di rendimento possibile in termini annualizzati. O sto contando qualcosa di sbagliato?
Non avevo capito che non era annualizzato...
Non avevo capito che non erano annuali...
Capisco. :) Avevo paura di iniziare a controllare lo script, pensando di aver fatto un errore per inesperienza :)
Ho completato la mia posizione su VTB e sono diventato il fortunato proprietario di 40.0000.000 azioni VTB.
Se VTB non imbroglia, e chiude il registro prima del 18.06.2020, il ritorno (all'attuale aspettativa di mercato di 0,0017 RUB/azione)
sarà:
Reddito da dividendo = 0,0017 * 40000000 = RUB 68.000. (senza il 13% di tasse), che è in termini annualizzati
Utile netto (annualizzato con tasse) = (68000 - 68000/100*13)/1500000*100 = 23,66% (dividendi) + 4,55% (SPOT - differenza futures)
Se non chiudono entro il 18.06.2020, anche i 9 futures non si scambiano male...
Ma il 4,55% annuo è già nella tasca.... :)
Rischi, a che = 0
Completato una posizione su VTB e inviato il fortunato proprietario di 40.0000.000 azioni VTB.
Se VTB non imbroglia, e chiude il registro prima del 18.06.2020, il reddito (all'attuale aspettativa di mercato di 0,0017 RUB/azione)
i guadagni saranno:
Reddito da dividendo = 0,0017 * 40000000 = RUB 68.000. (senza tassa del 13%), che è in annuale
Utile netto (annuale) = (68000 - 68000/100*13)/1500000*100 = 23,66% (dividendi) + 4,55% (differenza SPOT - futures)
Se non chiudono entro il 18.06.2020, anche i 9 futures non si scambiano male...
Ma il 4,55% annuo è già nella tasca .... :)
Puoi elaborare le tue azioni nel caso in cui il 6 futures non paghi i div? Cosa farete con le azioni? Comprerà 9 futures? Uscirà a scadenza 6 futures?
Puoi spiegare cosa farai se il 6 Futures non paga il divi? Cosa farete con le azioni? Comprerà 9 futures? Uscirà a scadenza in 6 futures?
1. I dividendi su 6 futures non scenderanno?
a) Cercare di uscire allo 0% annuo o inferiore
b) Se no, aspetto la scadenza.
2. Se la percentuale di entrata del 9° futures (dopo la scadenza del 6° futures) rimane la stessa alta,
Poi, naturalmente, lavorerò con 9 Futures, se niente di più dolce viene fuori negli altri strumenti.
Ho Sber al 14,3%.
h ttps://www.vedomosti.ru/finance/articles/2020/04/09/827668-tsb-poprosil-banki-ne-viplachivat-dividendi
Vediamo...
Più è probabile che le dive siano inaspettate, cioè che guadagnino molto di più.
Aggiunto
Seryozh!
La parola chiave in questa ST è "SEMPRE PIÙ", l'altra domanda è "Quanto?", ma più!