Comercio Cuantitativo - página 2

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La historia de Jim Simons: el inversor más exitoso del mundo

La historia de Jim Simons: el inversor más exitoso del mundo

Jim Simons, el fundador de Renaissance Technologies y ampliamente considerado como el inversionista más exitoso del mundo, ha logrado rendimientos legendarios a través de su fondo Medallion. Desde su creación en 1988, el fondo ha generado más de 100.000 millones de dólares en beneficios, con una impresionante rentabilidad media anual del 39,1 %. A pesar de enfrentar disputas con el IRS por evasión de impuestos, la firma de Simons ha superado consistentemente a fondos activos de renombre como Pure Alpha Fund de Ray Dalio y Berkshire Hathaway de Warren Buffett. La naturaleza cerrada de Renaissance Technologies a menudo lo ha excluido de las principales listas de fondos de cobertura, pero su historial innegable solidifica su posición como el mayor fondo de todos los tiempos.

En el video, profundizamos en el viaje académico y profesional temprano de Jim Simons, descubriendo los cimientos que dieron forma a su ilustre carrera. Al crecer en Brookline, Massachusetts, Simons mostró habilidades intelectuales excepcionales desde una edad temprana, sobresaliendo en matemáticas y ciencias. Sus actividades académicas lo llevaron a realizar estudios de matemáticas y física teórica en el MIT y, finalmente, a obtener un doctorado en matemáticas de UC Berkeley. Estos años formativos sentaron las bases para la mentalidad analítica y el enfoque innovador de Simons para la inversión.

La trayectoria profesional de Simons tomó varios giros, incluido su trabajo en el Instituto de Análisis de Defensa (IDA) y su mandato como presidente del departamento de matemáticas de la Universidad de Stony Brook. Después de una breve pausa en el comercio, durante la cual invirtió en azúcar, Simons fundó Mana Metrics, una empresa que inicialmente se basó en la intuición en lugar de estrategias basadas en datos. A pesar de este enfoque, Mana Metrics logró ganancias significativas al capitalizar la teoría de Lenny Baum sobre el valor de la libra esterlina bajo la influencia de Margaret Thatcher. Al reconocer la necesidad de incorporar metodologías basadas en datos, Simons orientó a la empresa hacia la integración del análisis cuantitativo, impulsando a Mana Metrics a nuevas alturas con un aumento de seis veces en las ganancias en 1980.

La transformación en Renaissance Technologies marcó un momento crucial en la carrera de Simons. Adoptando una estrategia que se centró en pares de divisas o bonos con patrones de movimiento similares, Renaissance empleó una reversión al enfoque medio que sigue siendo un componente central de su metodología hasta el día de hoy. Para mejorar sus métodos cuantitativos, Renaissance adoptó métodos kernel, lo que permitió a sus computadoras identificar patrones no lineales. Si bien tuvo éxito en el comercio de divisas, productos básicos y bonos, Renaissance inicialmente enfrentó desafíos para generar ganancias significativas del comercio de acciones. Sin embargo, la decisión de Simons de contratar a dos programadores estrella de IBM en 1995 resultó ser un punto de inflexión que impulsó un crecimiento sustancial para la empresa. A finales de la década, Renaissance Technologies gestionaba casi 2.000 millones de dólares en activos.

En 2005, Renaissance lanzó Renaissance Institutional Equity Fund (REEF), que administró la impresionante cantidad de $27 mil millones a partir de 2019 y permaneció abierto a inversionistas externos. La empresa experimentó un revés durante el "terremoto cuantitativo" de 2007, un evento de mercado que causó daños considerables a muchas empresas y marcó el final de una era. A pesar de las pérdidas, Simons aprovechó su intuición para reducir las posiciones comerciales que tenían un bajo rendimiento, mitigando el impacto en Renaissance. Si bien el fondo REEF enfrentó desafíos debido a su enfoque en operaciones a largo plazo que evitaban interferir con las operaciones a corto plazo de Medallion, el fondo Medallion en sí continuó brindando un éxito sin precedentes. Incluso durante la crisis financiera de 2008, cuando el mercado cayó un 37 %, Medallion logró una rentabilidad excepcional del 152 % antes de comisiones. Simons renunció como director ejecutivo en 2009 y confió la gestión de la empresa a la sociedad de IBM, pero Renaissance Technologies ha continuado con su notable desempeño, superando a otros inversionistas legendarios como Ray Dalio y Warren Buffett en los últimos años.

La historia de Jim Simons no es solo una de éxito financiero; es un testimonio del poder de la curiosidad intelectual, el análisis riguroso y la innovación constante. Sus primeras actividades académicas, junto con su determinación inquebrantable, han dado forma a la filosofía de inversión única de Simons. Con un profundo conocimiento de las matemáticas y una inclinación por explorar problemas complejos, Simons se acercó a los mercados financieros con una mentalidad científica, buscando constantemente patrones y oportunidades que otros podrían pasar por alto.

El éxito de Simons en el mundo de las inversiones no solo le ha proporcionado riqueza personal, sino que también lo ha posicionado como un destacado filántropo. Su compromiso de retribuir se refleja en sus generosas donaciones, que superan los 2700 millones de dólares a través de sus fundaciones. Estas contribuciones respaldan una amplia gama de causas benéficas y educativas.

Las fundaciones de Simons priorizan la investigación avanzada en matemáticas y física, reconociendo la importancia de estas disciplinas para ampliar los límites del conocimiento humano. Al invertir en iniciativas de investigación, Simons tiene como objetivo fomentar descubrimientos y avances revolucionarios que puedan dar forma a nuestra comprensión del mundo.

Otra área de enfoque para la filantropía de Simons es la investigación del autismo. Con una conexión personal con la condición a través de su propia familia, Simons se dedica a apoyar los esfuerzos de investigación destinados a mejorar las vidas de las personas con autismo. Al financiar estudios y programas innovadores, busca mejorar la comprensión, el tratamiento y el apoyo para las personas afectadas por el autismo.

La educación también ocupa un lugar especial en los esfuerzos filantrópicos de Simons. Él cree en el poder de la educación para transformar vidas e impulsar a la sociedad hacia adelante. A través de su organización sin fines de lucro llamada "Matemáticas para Estados Unidos", Simons aboga por salarios más altos para los maestros de matemáticas y ciencias, reconociendo su papel crucial en la formación de la próxima generación de innovadores y solucionadores de problemas. Además, sus fundaciones brindan becas para el aprendizaje de posgrado, lo que permite a las personas talentosas obtener una educación avanzada y contribuir en sus respectivos campos.

La visión filantrópica de Simons se extiende más allá de las fronteras de los Estados Unidos. Sus fundaciones han apoyado activamente proyectos de atención médica en Nepal, con el objetivo de mejorar el acceso a los servicios médicos y mejorar la calidad de la atención en las comunidades desatendidas. Simons reconoce la importancia de las iniciativas de salud global y se esfuerza por tener un impacto positivo en la vida de las personas en todo el mundo.

Además, la dedicación de Simons a su comunidad local es evidente a través de su participación en el establecimiento de un parque Avalon de 130 acres en Stony Brook. Este parque sirve como centro recreativo y cultural, brindando un espacio para que la comunidad se conecte, participe en actividades al aire libre y aprecie la naturaleza.

A medida que continúa el notable viaje de Jim Simons, Renaissance Technologies se mantiene a la vanguardia de la innovación financiera. El compromiso de la empresa de aprovechar los modelos matemáticos y la tecnología de punta continúa diferenciándolos de sus competidores. Con un legado basado en una determinación inquebrantable, rigor analítico y un impulso por la innovación, Jim Simons y Renaissance Technologies continúan dando forma al panorama de inversión e inspirando a las futuras generaciones de inversores.

• 00:00:00 En esta sección, se argumenta que Jim Simons, fundador de Renaissance Technologies, debe ser considerado el inversionista más exitoso del mundo. Su legendario fondo Medallion ha devuelto un promedio de 39.1% por año desde 1988, generando más de $100 mil millones en ganancias comerciales. Renaissance a menudo se excluye de las mejores listas de fondos de cobertura debido a su naturaleza cerrada, pero existe evidencia innegable de su legitimidad. A pesar de las disputas con el IRS sobre la evasión de impuestos, el éxito continuo de Simon convierte a su empresa en el mayor fondo de todos los tiempos, superando a fondos activos legendarios como Pure Alpha Fund de Ray Dalio y Berkshire Hathaway de Warren Buffet.
  
  
• 00:05:00 En esta sección, aprendemos sobre la trayectoria profesional inicial de Jim Simons, incluido su tiempo en la escuela de posgrado, su trabajo en IDA y su mandato como presidente del departamento de matemáticas de Stony Brook. También vemos el regreso de Simons al comercio después de invertir en azúcar, y cómo comenzó su firma Mana Metrics, que se basaba en la intuición en lugar de los datos. A pesar de esto, Mana Metrics aún logró ganancias significativas basadas en la teoría de Lenny Baum de que Margaret Thatcher estaba reteniendo la libra esterlina. Simons se dio cuenta de que necesitaban comenzar a integrar datos y el fondo se disparó seis veces en 1980.
  
  
• 00:10:00 En esta sección, vemos a Jim Simons convertirse en un hombre del Renacimiento al invertir en nuevas empresas tecnológicas después de un cambio de estrategia. La empresa se basó en la intuición, y Simons aconsejó vender oro después de que se disparó a principios de 1980. El mercado colapsó después de la venta y la empresa acordó ir por caminos separados. La estrategia de Renaissance Technologies fue buscar pares de divisas o bonos que tendieran a moverse juntos, una reversión a la estrategia media que todavía usan hoy. Sus métodos cuantitativos se ampliaron mediante el uso de métodos kernel, lo que permitió a las computadoras encontrar patrones no lineales. Renaissance tuvo éxito en el comercio de divisas, productos básicos y bonos, pero obtuvo ganancias menores en el comercio de acciones, lo que llevó a la contratación de dos programadores estrella de IBM que valió la pena en 1995. La empresa pudo crecer significativamente con activos bajo administración que alcanzaron casi dos mil millones de dólares al final. de la década.
  
  
• 00:15:00 En esta sección, se destaca que Renaissance lanzó el fondo de capital institucional Renaissance (REEF) en 2005, administrando $ 27 mil millones a partir de 2019 y todavía está abierto a inversores externos. En 2007, ocurrió un evento poco conocido conocido como el terremoto cuántico, que demolió muchas empresas y puso fin a la edad de oro por el momento. Renaissance también perdió dinero durante el terremoto, pero Simon's redujo las posiciones comerciales de la empresa que estaban funcionando mal usando su intuición. El nuevo fondo REEF perdió dinero y, en 2009, los fondos se redujeron desde que se creó para realizar transacciones a largo plazo para no interferir con las transacciones a corto plazo de Medallion. No obstante, Medallion siguió teniendo un éxito sin precedentes, con un rendimiento excepcional del 152 % antes de las comisiones a pesar de que el mercado cayó un 37 % durante la crisis financiera de 2008. Simon renunció como director ejecutivo en 2009, dejando la empresa en manos de IBM Pear Renaissance y, aún así, Renaissance no muestra signos de desaceleración, mientras que los inversores legendarios como Ray Dalio y Warren Buffett han sufrido rendimientos más bajos en los últimos años.
  
  
• 00:20:00 En esta sección del video, aprendemos sobre la educación de Jim Simons, el fundador de Renaissance Technologies, y sus primeras actividades académicas. Simons era hijo de dos padres judíos que crecieron en Brookline, Massachusetts, después de la Gran Depresión. Desde temprana edad, Simons demostró un intelecto y una curiosidad excepcionales, sobresaliendo en matemáticas y ciencias. Este éxito lo llevó a estudiar matemáticas y física teórica en el MIT y luego obtener un doctorado en matemáticas de UC Berkeley. Estas primeras actividades académicas darían forma al enfoque de inversión de Simons, enfatizando un análisis riguroso y un enfoque innovador.

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James Simons (entrevista completa) - Numberphile

James Simons (entrevista completa) - Numberphile

James Simons, matemático y fundador de Renaissance Technologies, es reconocido por sus profundas contribuciones a las matemáticas, específicamente en el campo de la geometría diferencial, así como por su revolucionario trabajo en finanzas. A lo largo de su carrera, Simons también ha estado profundamente comprometido con la filantropía, abogando por una mejor educación en matemáticas y ciencias, apoyando la investigación básica y abordando los desafíos sociales.

Simons expresa su pasión de toda la vida por las matemáticas, que surgió durante su infancia. Fascinado por la paradoja de Zeno a una edad temprana, reconoció la belleza y la intriga de los conceptos matemáticos. A pesar de no ser el estudiante más rápido, Simons poseía una determinación inquebrantable y le encantaba resolver problemas matemáticos. Su deseo de dedicarse a las matemáticas lo llevó a convertirse en profesor y profundizar en el álgebra abstracta, una experiencia que reformuló su comprensión de los conceptos matemáticos.

En sus actividades matemáticas, Simons destaca la importancia de establecer definiciones sólidas, lo que permite la prueba de teoremas aplicables a conjuntos amplios de objetos en lugar de ejemplos específicos. Su especialización en geometría diferencial, el estudio de espacios curvos utilizando variedades, se inspiró en la naturaleza integral del teorema de Stokes, una generalización definitiva del teorema fundamental del cálculo. Simons encontró una gran alegría en la elegancia y la belleza de la geometría diferencial, y eventualmente hizo contribuciones significativas al campo. Sus avances incluyeron la resolución de problemas de larga data que habían eludido a los matemáticos de renombre y la introducción de conceptos innovadores como las clases características y los invariantes de Chern-Simons, que encontraron aplicaciones en la física.

La carrera de Simons dio un giro inesperado cuando pasó de la academia a trabajar para un departamento de defensa. Durante este tiempo, perfeccionó sus habilidades en programación informática y algoritmos mientras trabajaba en proyectos de descifrado de códigos. Simons reconoce que su trabajo en matemáticas e informática tuvo implicaciones imprevistas, superando sus expectativas iniciales.

Motivado por problemas matemáticos sin resolver, Simons se aventuró en la industria financiera. Al reconocer patrones y anomalías en los datos financieros, colaboró con matemáticos y expertos en informática para desarrollar modelos matemáticos y estadísticos para el comercio. Esto culminó con la creación de un sofisticado sistema de aprendizaje automático capaz de predecir los resultados del mercado financiero. Simons enfatiza la importancia de las matemáticas aplicadas, particularmente en los dominios de la estadística y la teoría de la probabilidad, como cruciales en la construcción de modelos predictivos.

Simons reconoce el papel de la suerte en su éxito, atribuyendo sus logros no solo a su genio matemático sino también a sus habilidades gerenciales y las contribuciones de otras personas talentosas. A pesar de sus logros en la industria financiera, Simons se ve a sí mismo como un intelectual motivado por los desafíos de las matemáticas y las ciencias en lugar de un típico hombre de negocios.

Comprometida con la retribución, Simons estableció fundaciones enfocadas en apoyar la investigación científica básica en diversos campos como las matemáticas, la biología, la física, la informática, la genética y la neurociencia. A través de becas para investigadores y proyectos de colaboración, Simons tiene como objetivo avanzar en el conocimiento y abordar objetivos ambiciosos, como comprender el origen de la vida. También expresa inquietudes sobre el estado de la educación matemática en los Estados Unidos, enfatizando la necesidad de maestros calificados de matemáticas y ciencias y sugiriendo una mejor compensación financiera y un estatus profesional elevado para atraer y retener talento.

Simons destaca además la escasez de personal técnico en los Estados Unidos y la importancia de la filantropía para apoyar la investigación básica, especialmente a la luz de la reducción de los fondos federales. Él enfatiza la necesidad de reconocer y recompensar a los maestros excelentes y pide que se abandonen las pruebas estandarizadas como medida principal de la calidad de los maestros.

En conclusión, las contribuciones de James Simons a las matemáticas, las finanzas y la filantropía han dejado una huella imborrable en la sociedad. Su pasión por las matemáticas, el pensamiento innovador y el rigor científico han impulsado avances en múltiples campos. Los esfuerzos filantrópicos de Simons reflejan su compromiso con el avance del conocimiento, el apoyo a la educación y el abordaje de los desafíos sociales, asegurando un impacto positivo en las generaciones futuras.

• 00:00:00 En esta sección, James Simons habla sobre su afinidad con las matemáticas y cómo le llegó de forma natural, incluso cuando era niño. Menciona cómo encontró la paradoja de Zeno cuando era un niño muy pequeño y estaba fascinado con la idea de nunca quedarse sin gasolina. Simons continúa hablando sobre cómo era un estudiante bastante talentoso que amaba las matemáticas y todo lo relacionado. Aunque nunca fue el más rápido, le gustaba resolver los problemas con determinación. Simons se dio cuenta pronto de que quería dedicarse a las matemáticas y eventualmente convertirse en profesor en alguna parte. Habla sobre la semana de álgebra abstracta donde entendió todo, y cómo momentos como estos redefinen la comprensión de los conceptos matemáticos.
  
  
• 00:05:00 En esta sección, James Simons habla sobre la importancia de hacer buenas definiciones en matemáticas y cómo puede ayudar a probar teoremas sobre un conjunto general de cosas, en lugar de solo ejemplos específicos. También comparte que se especializó en geometría diferencial y cómo es la geometría de espacios curvos, siendo el objeto básico una variedad, que es una gran cantidad de piezas de espacio pegadas. Inicialmente, se sintió atraído por este campo debido a cierto teorema llamado teorema de Stokes, que describe como la última generalización del teorema fundamental del cálculo.
  
  
• 00:10:00 En esta sección, Simons explica cómo se sintió atraído por la geometría diferencial debido a su belleza y elegancia. Se especializó en esta área y luego hizo contribuciones significativas al campo, una de las cuales involucró la resolución de un problema de larga data que muchos estimados matemáticos habían intentado resolver sin éxito. Además, Simons habla sobre cómo desarrolló un interés en aprender algo nuevo: clases características. En su afán por intentar resolver el problema relacionado, definió una cierta variedad invariante tridimensional, que resultó ser muy útil para probar teoremas de inmersión.
  
  
• 00:15:00 En esta sección de la entrevista, James Simons habla sobre su trabajo a principios de los años 70 con caracteres diferenciales y el desarrollo de las invariantes de Chern-Simons, que luego resultaron útiles en varios campos de la física. También habla sobre su tiempo en el Instituto de Análisis de Defensa, donde trabajó en el descifrado de códigos y aprendió sobre computadoras y algoritmos, lo que le pareció emocionante. Simons señala que no pensó en las aplicaciones potenciales de su trabajo y estaba complacido de que tuviera ramificaciones de gran alcance.
  
  
• 00:20:00 En esta sección del video, James Simons explica cómo pasó de la academia a trabajar para un departamento de defensa. Trabajó durante cuatro años para una empresa que contrataba matemáticos, donde podía dedicar la mitad de su tiempo a las matemáticas y la otra mitad a sus cosas. Después de escribir una carta al New York Times expresando su opinión contraria a la guerra de Vietnam, se dio cuenta de que estaba en la lista de vigilancia de la empresa. Más tarde, un hombre de Newsweek vino a entrevistar a Simons, queriendo saber su postura sobre el departamento de defensa y la Guerra de Vietnam. Cuando esta información llegó a los altos mandos, Simons fue despedido de su puesto como miembro permanente porque el general Taylor había ordenado a la compañía que lo dejara ir. Sin embargo, Simons no estaba preocupado porque sabía que recientemente había resuelto un gran problema de matemáticas y que fácilmente podría conseguir otro trabajo.
  
  
• 00:25:00 En esta sección de la entrevista, James Simons habla sobre cómo hizo la transición al negocio de administración de dinero después de sentirse frustrado con problemas matemáticos que él y sus colegas de la Universidad de Stony Brook no pudieron resolver. Mientras operaba con divisas, materias primas y otros instrumentos financieros, notó patrones que podían estudiarse matemática o estadísticamente, y gradualmente trabajó con otros matemáticos y expertos en computación para crear modelos que reemplazaron el enfoque fundamental tradicional del comercio. Al encontrar y estudiar anomalías sutiles en los datos del historial de precios, Simons y su equipo finalmente crearon un sofisticado sistema de aprendizaje automático que podía predecir los precios.
  
  
• 00:30:00 En esta sección, Simons explica que no hay ecuaciones elaboradas para la predicción en el sistema, pero el análisis de costos y la minimización de la volatilidad de las posiciones son importantes, y esto requiere matemáticas aplicadas bastante sofisticadas, principalmente en la disciplina de la estadística y la teoría de la probabilidad. . Para crear el sistema, Renaissance trajo científicos inteligentes con doctorados en varios campos que han hecho bien su ciencia y están interesados en modelar mercados y ganar dinero. Además, brindan la mejor infraestructura y hacen que todos los empleados se asocien, creando un ambiente de trabajo productivo y colaborativo.
  
  
• 00:35:00 En esta sección, James Simons analiza la barrera de entrada en la industria financiera debido a los enormes conjuntos de datos que recopilan y los años que lleva desarrollar la infraestructura necesaria. Menciona que Renaissance está 100 % impulsado por modelos y sigue estrictamente el modelo para realizar intercambios en lugar de permitir que el juicio humano interfiera. Él enfatiza la importancia de apegarse al modelo porque incluso simular una acción hipotética de un comerciante humano es imposible. James Simons afirma que a pesar de que hizo contribuciones significativas a través de su empresa, la suerte desempeñó un papel considerable en su éxito y enfatiza que muchas personas exitosas subestiman el papel de la suerte.
  
  
• 00:40:00 En esta sección, James Simons reconoce que su habilidad gerencial, más que su genio matemático, contribuyó a su éxito, ya que muchas personas contribuyeron con algoritmos predictivos. Está orgulloso tanto de sus contribuciones a las matemáticas, que tuvieron un impacto positivo, como de su exitoso negocio. Sin embargo, admite que no sería bueno para administrar un gran negocio de fabricación, ya que encontraría tedioso el nivel de detalle y se aburriría. A pesar de su éxito, cree que no es un hombre de negocios típico y, en cambio, disfruta del desafío intelectual de las matemáticas y las ciencias.
  
  
• 00:45:00 En esta sección de la entrevista, James Simons analiza el enfoque de su fundación, que es principalmente el apoyo a la investigación científica básica en campos como las matemáticas, la biología, la física, la informática, la genética y la neurociencia. Menciona cómo su fundación invierte en becas de investigación para matemáticos, físicos e informáticos, donde tienen apoyo durante diez años. Simons también habla de los proyectos colaborativos de la fundación que tienen un objetivo, pero relativamente grande, como conocer el origen de la vida. Aunque reconoce la posibilidad de un riesgo, generalmente se ha asociado con personas para minimizar tales riesgos. Por último, expresa su preocupación por el mal estado de la educación matemática en el país, aunque está satisfecho con el progreso de las matemáticas en todo el mundo.
  
  
• 00:50:00 En esta sección, el matemático James Simons enfatiza la importancia de tener maestros de matemáticas y ciencias con conocimientos para guiar a los jóvenes, pero lamenta que no haya suficientes educadores calificados debido a que la profesión es económicamente menos gratificante que otras en Silicon Valley. o finanzas. Simons sugiere la compensación financiera como una forma de atraer y retener a los buenos docentes, pero también enfatiza la necesidad de elevar el estatus de la profesión a través de una comunidad de profesionales con ideas afines junto con enfoques que reconozcan y recompensen a los excelentes docentes. Señala que las actitudes hacia los educadores en Finlandia en comparación con Estados Unidos son marcadamente diferentes: en Finlandia, estos profesionales son celebrados y reciben un estatus elevado en comparación con sus contrapartes estadounidenses. Simons también analiza el impacto perjudicial del uso de pruebas estandarizadas como la medida principal de la calidad de los docentes, calificándolo de "desastre" y de estadística débil que no debe utilizarse al evaluar a los docentes.
  
  
• 00:55:00 En esta sección, James Simons analiza los problemas de los sistemas actuales para medir el rendimiento de los docentes y afirma que es un sistema defectuoso que debe cambiar. Simons sugiere que respetar más a los maestros y recompensar a los mejores alentará a otros a seguir una carrera docente y reconocer su trabajo. Además, señala que hay escasez de personal técnico en EE. UU. y las empresas están contratando personas de otros países para llenar el vacío, pero esto no es sostenible a largo plazo. Actualmente hay menos fondos federales para la investigación básica en los EE. UU., por lo que la filantropía está desempeñando un papel cada vez más importante en el apoyo a la ciencia. Finalmente, Simons explica que él personalmente disfruta apoyando la ciencia y retribuyendo de una manera que se siente bien.
  
  
• 01:00:00 En esta sección, James Simons descarta la idea de apoyar causas distintas a la ciencia y revela que su número favorito es el siete. Cuando se le pregunta sobre su matemático favorito, nombra a Arquímedes y Euler, pero permanece abierto a otros posibles contendientes. Finalmente, Simons expresa su placer por la entrevista y la discusión sobre matemáticas y ciencias.

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James H. Simons: Matemáticas, sentido común y buena suerte

James H. Simons: Matemáticas, sentido común y buena suerte

James H. Simons, un ex matemático convertido en empresario, comparte un relato inspirador de su viaje hacia el éxito. A pesar de enfrentar la desaprobación inicial, Simons siguió una carrera en matemáticas y, en última instancia, hizo contribuciones innovadoras al campo. Sus logros incluyen el descubrimiento de singularidades en variedades mínimas a partir de la Dimensión 7 y la creación de la teoría Chern-Simons ampliamente utilizada.

Simons reflexiona sobre su temprana pasión por las matemáticas y los obstáculos que encontró en el camino. A pesar de que un médico de cabecera lo desanimó de dedicarse a las matemáticas, persistió y persiguió su sueño. Simons recuerda haber trabajado como reponedor y darse cuenta de que su talento radicaba en las matemáticas en lugar de memorizar ubicaciones de productos. Decidido, reveló su ambición de estudiar matemáticas y asistir al MIT, a pesar del escepticismo inicial de los demás.

En un giro afortunado de los acontecimientos, Simons se embarcó en un viaje de Boston a Buenos Aires en una motoneta, aunque no sabía cómo manejarla. Esta decisión lo llevó a conocer a su primer socio comercial. Simons también realizó inversiones exitosas, como la soja, basándose en el consejo de un ejecutivo de Merrill Lynch, que lo ayudó a construir su riqueza inicial.

Simons se enfrentó a una decisión fundamental entre escribir una tesis y comercializar soja. Después de obtener una pequeña ganancia del comercio, decidió concentrarse en su tesis. Para sorpresa de todos, resolvió un problema desafiante sugerido por su profesor, lo que lo llevó a ser reconocido y obtener un puesto de instructor en el MIT. Sin embargo, Simons todavía anhelaba algo diferente y tomó un trabajo en una empresa de ingeniería, planeando mudarse a Colombia una vez que su negocio estuviera establecido.

En la transición del sector privado a la academia, Simons experimentó tanto la atmósfera aburrida de Harvard como la emoción de trabajar en el Instituto de Análisis de Defensa. En este último, ahondó en la informática e hizo importantes aportes a las variedades mínimas, aunque no pudo probar una dimensión más.

Durante la Guerra de Vietnam, Simons expresó su oposición a la guerra, lo que provocó que lo despidieran de su trabajo en el Instituto de Análisis de Defensa. A pesar de este contratiempo, su colaboración con el físico ganador del Premio Nobel Frank Yang y el matemático Chern lo impulsó a convertirse en presidente del Departamento de Matemáticas de Stony Brook.

Simons comparte cómo su trabajo en matemáticas condujo a una oportunidad de inversión inesperada que resultó ser muy rentable. Con esta nueva riqueza, fundó Renaissance Technologies, una empresa comercial que se basaba únicamente en modelos matemáticos. Simons enfatiza la importancia del sentido común y la buena suerte en el comercio y atribuye el éxito de Renaissance Technologies a su atmósfera abierta, colaboración y el reclutamiento de científicos brillantes de diversos orígenes.

Simons también habla sobre la Fundación Simons, que se centra en la ciencia básica y proyectos colaborativos para resolver problemas científicos complejos. Comparte su experiencia personal de recurrir a las matemáticas como mecanismo de supervivencia después de la pérdida de su hijo. Simons destaca la importancia de la persistencia y la búsqueda de esfuerzos originales e innovadores.

A lo largo de su charla, Simons enfatiza el valor de la persistencia, la paciencia y el papel de la buena suerte para lograr el éxito. Expresa sus pensamientos sobre la industria de los fondos de cobertura, la importancia de la colaboración en la investigación científica y la necesidad de mejorar la educación en matemáticas y ciencias. Simons también se refiere a la naturaleza patentada de los algoritmos desarrollados en Renaissance Technologies.

En sus esfuerzos por apoyar la educación en matemáticas y ciencias, Simons inició un programa para maestros en la ciudad de Nueva York, con la esperanza de mejorar la educación y fomentar la competitividad en los Estados Unidos. El programa ha crecido y ganado apoyo, y Simons aboga por iniciativas similares en otros estados.

La historia de James H. Simons sirve de inspiración y muestra el poder de la perseverancia, la colaboración y la búsqueda de la originalidad para lograr un éxito notable.

• 00:00:00 En esta sección, el orador presenta a Jim Simons como un ex matemático convertido en empresario que usó su destreza matemática para convertirse en uno de los hombres más ricos del mundo. También comparte una historia personal de cómo su padre, un físico, formó parte del comité que eligió a Jim Simons para ser el presidente del departamento de matemáticas en Stony Brook, a pesar de que se lo consideraba demasiado joven e inexperto para el puesto. El orador destaca las contribuciones de Jim Simons a las matemáticas, incluido el descubrimiento de que las variedades mínimas pueden tener singularidades a partir de la Dimensión 7 y la creación de la teoría Chern-Simons ampliamente utilizada.
  
  
• 00:05:00 En esta sección, James H. Simons habla sobre su temprano interés por las matemáticas y el estímulo que recibió de un médico de familia para dedicarse a la medicina. Simons recuerda haber trabajado como mozo de almacén en una tienda de suministros de jardinería, donde se dio cuenta de que no era bueno memorizando la ubicación de los productos, pero disfrutaba barriendo los pisos. Eventualmente reveló su ambición de estudiar matemáticas y asistir al MIT a la pareja que dirigía la tienda, quienes inicialmente se rieron de la idea. Simons pasó a estudiar matemáticas y se inspiró particularmente en el teorema de Stokes y el trabajo de los matemáticos que observó trabajando tarde en la noche en una tienda de delicatessen de Boston.
  
  
• 00:10:00 En esta sección, James Simons habla de su falta de sentido común cuando decidió andar en motoneta de Boston a Buenos Aires sin siquiera saber cómo andar en ella, pero resultó ser de buena suerte, ya que conoció su primer compañero durante el viaje. Después de pasar un año como estudiante de posgrado en el MIT, fue a Berkeley para conocer a Chern, el gran geómetra del momento, pero Chern decidió irse a otro lugar ese año. Aunque trabajó con Kostant, lo primero que hizo Simons fue casarse e invertir algo de dinero que obtuvo de los regalos de boda a través de Merrill Lynch. Al principio compró dos acciones, pero más tarde, siguiendo el consejo de un ejecutivo de Merrill Lynch, invirtió en soja, que afortunadamente subió y le hizo ganar algo de dinero.
  
  
• 00:15:00 En esta sección, James H. Simons comparte cómo tuvo que decidir entre escribir una tesis o comerciar con soya, ya que no podía hacer ambas cosas. Después de obtener una pequeña ganancia comercializando soja, Simons decidió concentrarse en escribir su tesis, que terminó siendo una experiencia gratificante. Abordó un problema difícil que su profesor sugirió que no debería hacer y, para sorpresa de todos, pudo resolverlo. Esto lo llevó a convertirse en instructor en el MIT, pero todavía tenía ganas de hacer algo diferente. Después de visitar Colombia y ver su potencial, convenció a sus amigos para iniciar un negocio allí, en el que también invirtió. A pesar de su falta de experiencia en negocios, tomó un trabajo en una empresa de ingeniería para poder mudarse a Colombia una vez que el negocio estaba listo.
  
  
• 00:20:00 En esta sección, Simons habla sobre su transición de trabajar en el sector privado a la academia, su tiempo en Harvard y su amor por trabajar en el Instituto de Análisis de Defensa. Mientras trabajaba en el sector privado, extrañaba la academia y decidió trabajar en matemáticas. Fue contratado como profesor asistente en Harvard durante dos años, pero no disfrutó de la atmósfera aburrida. Luego se trasladó al Instituto de Análisis de Defensa donde aprendió sobre computadoras y resolvió un famoso problema en el tema de las variedades mínimas. Demostró que uno podía llenar sin problemas hasta superficies de seis dimensiones y espacios de siete dimensiones con un límite de cinco dimensiones, pero no pudo probarlo en una dimensión más.
  
  
• 00:25:00 En esta sección, James Simons habla sobre su tiempo trabajando para el Instituto de Análisis de Defensa durante la Guerra de Vietnam. A pesar de no trabajar en nada relacionado con la guerra, Simons escribió una carta al New York Times expresando su oposición, lo que lo llevó a ser entrevistado por la revista Newsweek para su historia sobre personas que trabajaban para el Departamento de Defensa que estaban en contra de la guerra. Simons le contó a su jefe sobre la entrevista, pero fue despedido poco después cuando su jefe llamó al general Maxwell Taylor, que estaba a cargo del Instituto de Análisis de Defensa. A pesar de ser un miembro permanente, se le informó a Simons que solo ocupaba un puesto temporal porque no tenía contrato, y posteriormente lo despidieron.
  
  
• 00:30:00 En esta sección, James H. Simons habla sobre su experiencia de ser despedido de su trabajo y su posterior viaje para convertirse en el presidente del Departamento de Matemáticas en Stony Brook. Habla sobre su encuentro con el físico ganador del Premio Nobel Frank Yang y su colaboración en un seminario, donde Simons le mostró algunas matemáticas que Yang aún no había encontrado. Esto condujo a un seminario donde discutieron las diferencias entre el vocabulario matemático y la notación que usaban los matemáticos y lo que usaban los físicos. Simons también habla de su colaboración con Chern, que resultó en el desarrollo de las invariantes de Chern-Simons, que se han aplicado a varios campos, incluida la física.
  
  
• 00:35:00 En esta sección, James Simons analiza cómo su trabajo en matemáticas condujo a una importante oportunidad de inversión. Mientras estudiaba el término de Chern-Simons y los caracteres diferenciales con Jeff Cheeger, Simons tropezó con una inversión prometedora. Sus amigos colombianos le pidieron que invirtiera su dinero y él solicitó la ayuda de un amigo que trabajaba como comerciante de productos básicos. La inversión resultó ser increíblemente rentable, multiplicando su dinero por un factor de 13 en solo 10 meses. Con esta riqueza recién descubierta, Simons decidió seguir una carrera en el comercio y comenzó a capacitarse y atraer inversores.
  
  
• 00:40:00 En esta sección, James Simons relata el uso de modelos en sus primeros días en el comercio y la importancia del sentido común y la buena suerte en el comercio. Habla sobre el uso de modelos para predecir valores de divisas y cómo su colega despreciaba la construcción de modelos y prefería el enfoque de comercio fundamental. A pesar del éxito que experimentaron, Simons describe la naturaleza desgarradora del comercio y la irracionalidad que puede resultar de ello, evidenciada por la anécdota sobre el comercio de oro. En última instancia, Simons enfatiza la necesidad del sentido común y la buena suerte en el comercio y la importancia de reconocer los principios económicos básicos.
  
  
• 00:45:00 En esta sección, James H. Simons reflexiona sobre la fundación de su empresa, Renaissance Technologies. Después de sentirse frustrado por la naturaleza retorcida del comercio fundamental, Simons comenzó a construir modelos con un grupo de matemáticos e informáticos muy inteligentes, lo que finalmente llevó a la creación de la exitosa empresa de 300 personas que solo usa modelos para el comercio. Simons atribuye el éxito de la empresa a una combinación de factores, que incluyen tener un ambiente abierto, construir una gran infraestructura y atraer a grandes científicos de diversos orígenes. También enfatiza la importancia de la colaboración, la participación en las ganancias y el seguimiento de los modelos sin anulaciones, y señala que reciben nueve terabytes de datos por día y tienen un horario de 24 horas al día, 5 días a la semana.
  
  
• 00:50:00 En esta sección, James H. Simons habla sobre la Fundación Simons, que se centra en la ciencia básica y varios proyectos colaborativos que tienen como objetivo resolver problemas científicos complejos. Menciona varios proyectos, incluidos los orígenes de la vida, muchos electrones en la ciencia de los materiales y la oceanografía microbiana. Simons también comparte su experiencia personal de recurrir a las matemáticas después de la pérdida de su hijo y cómo lo ayudó a sobrellevar la tragedia.
  
  
• 00:55:00 En esta sección, James H. Simons menciona algunos de sus principios rectores que lo llevaron al éxito, comenzando por no seguir a la multitud, tratando de hacer algo original y pensando fuera de la caja. También cree en asociarse con personas sobresalientes que sean más inteligentes que usted y guiarse por la belleza, no solo en matemáticas sino también en otras empresas. Por último, habla de la importancia de no rendirse y seguir persistiendo incluso ante los obstáculos.

• 01:00:00 En esta sección, James H. Simons enfatiza el valor de la persistencia y la importancia de la paciencia cuando se persigue algo que vale la pena. También menciona el principio de esperar buena suerte. Durante la sesión de preguntas y respuestas, comparte sus pensamientos sobre la industria de los fondos de cobertura, afirmando que si bien hay muchos fondos de cobertura en la actualidad, algunos son ciertamente buenos, y la industria en su conjunto puede no tener tanto éxito como cuando había menos fondos de cobertura. Finalmente, analiza los proyectos colaborativos y orientados a objetivos de la fundación, que actualmente representan alrededor de un tercio de su enfoque y son a la vez desafiantes y agradables.
  
  
• 01:05:00 En esta sección, James H. Simons analiza la importancia de la colaboración en la investigación científica y la financiación de investigadores individuales en matemáticas. También comparte que sus padres no fomentaron activamente su amor por las matemáticas durante su infancia, pero aún así las persiguió de forma independiente. Cuando se le preguntó si cambiaría algo en su vida profesional, Simons cree que hizo un buen camino para sí mismo y que no querría hacer grandes cambios. Simons también menciona sus pensamientos sobre la educación matemática en Estados Unidos, pero su respuesta no se proporciona en este extracto. Finalmente, habla sobre la naturaleza patentada de los algoritmos desarrollados en Renaissance y cómo no hay nada de tal generalidad y poder que deba compartirse con el público en general.
  
  
• 01:10:00 En esta sección, James Simons analiza cómo la Ley de Educación para la Defensa Nacional, aprobada en respuesta al lanzamiento del Sputnik por parte de Rusia, condujo a un aumento significativo en el número de doctores en matemáticas y ciencias en los Estados Unidos. Sin embargo, Simons argumenta que la enseñanza de las matemáticas y las ciencias en las escuelas no ha seguido el ritmo de la creciente importancia de los métodos cuantitativos en la economía. Simons propone un programa en el que los maestros que aprueban un examen son recompensados con dinero para hacer que la profesión docente sea más atractiva y atraer a la gente al campo. Sugiere que este programa podría conducir a una mejor educación para los estudiantes y a un Estados Unidos más competitivo en el mundo.
  
  
• 01:15:00 En esta sección de su charla, James Simons cuenta cómo se involucró por primera vez en el apoyo a la educación en matemáticas y ciencias en la ciudad de Nueva York. Comenzó con un torneo de póquer benéfico a beneficio de MSRI, lo que le llevó a la idea de iniciar un programa para profesores de matemáticas y ciencias en la ciudad. El programa comenzó con financiamiento privado, pero desde entonces ha sido asumido por el estado de Nueva York, con 800 maestros que ahora forman parte de un grupo central de educadores informados y comprometidos. Simons espera que otros estados hagan lo mismo, ya que el gobierno federal se encuentra actualmente en un estado de parálisis.

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Una vida en 5 partes: matemáticas, códigos, caza de talentos, acciones y ciencia | Jim Simons en el podcast de los orígenes

Una vida en 5 partes: matemáticas, códigos, caza de talentos, acciones y ciencia | Jim Simons en el podcast de los orígenes

Jim Simons, el fundador de Renaissance Technologies, habló recientemente sobre su carrera y experiencias en una entrevista exhaustiva en "The Origins Podcast". La conversación se dividió en cinco partes, cubriendo varios aspectos de su vida y trayectoria profesional.

En la primera parte, Simons ahondaba en sus primeros años y en cómo sus recuerdos de infancia despertaron su interés por las matemáticas. Compartió una anécdota fascinante de cuando tenía solo cuatro años, donde descubrió la paradoja de Zeno durante un viaje en automóvil con su padre. A pesar de no recibir una resolución de su padre, su familia alimentó su pasión por las matemáticas y las ciencias. Simons habló sobre el deseo de sus padres de que él recibiera una educación, creció en Brookline, Massachusetts, y su eventual búsqueda de las matemáticas en el MIT y la Universidad de Chicago.

La segunda parte se centró en la formación académica de Simons y su exploración de la geometría. Contó su tiempo en el MIT, donde se graduó en tres años debido a su fuerte afinidad por las matemáticas. Simons enfatizó su preferencia por la geometría sobre el álgebra y la teoría de números, y cómo desarrolló un amor por la geometría diferencial y sus aplicaciones modernas. También compartió la influencia de su profesor y su aliento para abordar un problema abierto en geometría, que finalmente condujo a un resultado exitoso.

La tercera parte de la entrevista profundizó en las experiencias de Simons trabajando en proyectos clasificados en el Instituto de Análisis de Defensa y su tiempo como miembro junior en la Sociedad de Becarios de la Universidad de Harvard. Discutió su trabajo sobre análisis de agrietamiento en frío y sus contribuciones al campo de las matemáticas durante ese período. Simons también enfatizó la importancia de las becas, como la que obtuvo en Harvard, como valiosas oportunidades para que los jóvenes exploren sus intereses sin la presión de las expectativas inmediatas.

En la cuarta parte, Simons habló sobre su transición de la academia a los negocios y sus experiencias en matemáticas, códigos, caza de talentos, acciones, ciencia y filantropía científica. Discutió los orígenes de la teoría de Chern-Simons, inicialmente desarrollada para la belleza matemática, pero luego encontró aplicaciones prácticas en el procesamiento de eventos naturales. Simons enfatizó la importancia de reconocer el talento y fomentar su potencial, destacando que es la clave para una gestión eficaz. También hizo hincapié en la importancia de la inversión del gobierno en la ciencia y advirtió contra la disminución del apoyo a la investigación fundamental a medida que el sector privado se involucra más.

La parte final de la entrevista abarcó varios temas, incluidos los pensamientos de Simons sobre el aprendizaje automático en el diagnóstico médico y los logros de la Fundación Simons. Discutió los desafíos de implementar recomendaciones médicas basadas en el aprendizaje automático y la importancia de comprender los mecanismos subyacentes detrás de las predicciones. Simons también compartió su orgullo por la financiación de la Fundación Simons del Instituto Flatiron, que apoya la investigación computacional en varios campos científicos. Destacó la importancia de un buen liderazgo dentro de las unidades de investigación y expresó su admiración por la tendencia de personas adineradas que apoyan la investigación fundamental, al mismo tiempo que enfatizó la necesidad continua de inversión gubernamental en ciencia.

En general, la entrevista proporcionó una descripción completa de la carrera de Jim Simons, desde sus primeras inclinaciones matemáticas hasta sus contribuciones innovadoras en el mundo académico, empresarial y filantrópico.

• 00:00:00 En esta sección del podcast, el presentador Lawrence Krauss presenta a Jim Simons, una verdadera figura renacentista que ha tenido tres carreras exitosas: como matemático, descifrador de códigos y fundador de Renaissance Technologies. Si bien Jim es más conocido públicamente por su exitosa firma de fondos de cobertura, también analizan su experiencia como matemático y sus contribuciones a la física a través de su trabajo en campos de calibre. La conversación toca varios temas, desde la naturaleza de las matemáticas y la ciencia hasta la importancia de los datos empíricos y su uso, hasta las posibles implicaciones de las técnicas comerciales de Jim para la IA. También hablan sobre el interés de Jim en apoyar la ciencia a través de la Fundación Simons y sus esfuerzos para promover la comprensión pública de la ciencia.
  
  
• 00:05:00 En esta sección del video, Jim Simons relata un recuerdo de su infancia donde descubrió la paradoja de Zeno a la edad de cuatro años. Mientras viaja en automóvil con su padre para comprar gasolina, Simons sugiere que solo usen la mitad de la gasolina del automóvil cada vez, lo que lleva a un ciclo infinito de la mitad de la cantidad restante y, por lo tanto, nunca se quedarán sin gasolina. Su padre no le dio una resolución, pero su interés por las matemáticas y las ciencias fue alentado por el trabajo de su padre como gerente de ventas y la promesa de su abuelo de una parte de su negocio de fábrica de zapatos, que no recibió.
  
  
• 00:10:00 En esta sección, Jim Simons habla sobre sus padres y su educación. Su padre trabajaba en el negocio del calzado con una educación de octavo grado, mientras que su madre tenía una educación secundaria y fue a la escuela de arte. Querían que Simons obtuviera una educación y fuera a la universidad, lo cual hizo, creciendo en Brookline, Massachusetts, hasta que compraron una pequeña casa en Nuke. Simons reflexiona sobre la visita al edificio de apartamentos de su infancia y la importancia de tener dos baños en la casa de su infancia.
  
  
• 00:15:00 tutor para niños pequeños en matemáticas y encontré satisfactorio ayudarlos a lograr el éxito en sus exámenes. Durante sus años de escuela secundaria en Newton High, Jim Simons tuvo un excelente maestro de matemáticas que le enseñó geometría simple, teoremas y demostraciones, lo cual disfrutó. Newton High fue un conejillo de indias para la colocación avanzada recientemente establecida, llamada Plan Kenia, y Simons recibió instrucción en cálculo en su tercer año. En su segundo año, trabajó en una tienda de suministros de jardinería, pero era terrible en el almacén, por lo que se vio relegado a barrer pisos, lo que le encantaba porque le daba tiempo para pensar. Cuando se le preguntó qué haría cuando fuera grande, respondió audazmente que estudiaría matemáticas en el MIT, lo que hizo reír a la pareja. No vieron la conexión entre empujar una escoba y pensar y sentarse en un escritorio, pero Jim estudió matemáticas en el MIT.
  
  
• 00:20:00 En esta sección, Jim Simons recuerda su primer trabajo como vendedor de refrescos en una farmacia donde trabajaba desde las tres de la tarde hasta las seis, ganando 65 centavos la hora. Consiguió su primera novia en la escuela secundaria gracias a ese trabajo y tuvo experiencias divertidas con los clientes, como una mujer que necesitaba aspirinas y un médico al que le encantaba presumir pidiéndole a Jim que sumara números en su cabeza. Sus padres querían que fuera médico, pero Jim sabía que él quería ser científico. A pesar de los deseos de su familia, Jim persiguió su interés por las matemáticas, y aunque Princeton y Brown lo rechazaron, fue aceptado en el MIT y la Universidad de Chicago, los cuales eran mejores para las matemáticas.
  
  
• 00:25:00 En esta sección, Jim Simons habla sobre su educación en matemáticas y física. Explica cómo se graduó del MIT en tres años, principalmente debido a su amor por las matemáticas, que había estudiado mucho en la escuela secundaria. Simons menciona cómo disfrutó de los cursos de matemáticas, incluso tomó cursos de posgrado en su primer año y luego tomó cursos aún más desafiantes en los años siguientes, que se volvieron cada vez más difíciles. Mientras recibió su Ph.D. en Física del MIT, Simons explica cómo no disfrutaba de la Física y revela que no entendía muy bien por qué usaban ciertos conceptos en Física.
  
  
• 00:30:00 En esta sección, Jim Simons habla sobre su formación académica y cómo descubrió su amor por la geometría en contraste con su disgusto por el álgebra y la teoría de números. Su interés en la geometría diferencial comenzó cuando aprendió sobre las formas diferenciales y la versión moderna del Teorema de Stoke. También comparte cómo su profesor lo alentó a abordar un problema abierto en geometría, lo que lo puso en el camino hacia una mayor exploración. A pesar de enfrentarse a un desafío que otros matemáticos no pudieron resolver, Simons continuó con el proyecto y lo compartió con su antiguo profesor, lo que lo animó y finalmente obtuvo un resultado exitoso.
  
  
• 00:35:00 En esta sección, Jim Simons recuerda cómo estaba atascado tratando de probar un teorema alemán y se reunió con Singer durante una tormenta de nieve. Singer sugirió que utilizara parte de su propia hipótesis, lo que lo ayudó a despegarse. Singer fue un maestro y amigo que lo apoyó mucho, y Simons cenó con él para hablar sobre el experimento de la bomba de hierro. Singer se inspiró en el experimento y con Ortiz comenzó a hacer el teorema del índice de Atiyah-Singer. Este tipo de pensamiento más tarde se volvió importante en el campo, y Yang y otros aprendieron matemáticas y física bajo la tutela de Jim.
  
  
• 00:40:00 En esta sección, Jim Simons habla sobre cómo se interesó en la geometría de las teorías de calibre y los haces de fibras mientras asistía a conferencias públicas de Frank Yang en Toronto. Simons propuso esto como su Ph.D. en el MIT, y Stephen Weinberg se interesó cuando se enteró del conocimiento de Simons sobre la geometría de las teorías de medida. Simons también analiza el uso temprano de índices por parte de Weinberg en su trabajo sobre formas diferenciales y cómo más tarde llegó a indicar la necesidad de formas diferenciales para comprender verdaderamente la relatividad general.
  
  
• 00:45:00 En esta sección, Jim Simons recuerda la época en que se graduó del MIT con amigos que habían ido a Columbia, Sudamérica, y planeaban iniciar una empresa de fabricación. Después de visitar Colombia, descubrió que si importabas un producto y luego lo fabricabas allí, bloqueaban las importaciones, lo que abría la posibilidad de monopolizar el mercado. Simons obtuvo suficiente dinero de su tío y abuelo ricos para poseer el 10% de un negocio de fabricación de baldosas para pisos en Bogotá. Si bien la empresa comercial no funcionó bien, se enteró del Instituto de Análisis de Defensa en Princeton, donde aplicó su experiencia como matemático durante cuatro años y trabajó en variedades mínimas.
  
  
• 00:50:00 En esta sección, Jim Simons habla sobre su experiencia trabajando en análisis clasificados de agrietamiento en frío en el Instituto de Análisis de Defensa durante su tiempo lejos de las matemáticas. Habla sobre su primera experiencia trabajando con computadoras y cómo no sabía programar en ese momento, pero contribuyó con un buen algoritmo para un problema de larga data que todavía estaba siendo utilizado años después por la Agencia de Seguridad Nacional. También comparte sus pensamientos acerca de dejar el Instituto y su experiencia como miembro junior en la Sociedad de Becarios de la Universidad de Harvard en el departamento de Física. Simons descubrió que Harvard era un entorno "cargado" en comparación con el MIT, y la transición fue difícil para él.
  
  
• 00:55:00 En esta sección, Jim Simons habla sobre su tiempo como Junior Fellow en Harvard y cómo le permitió explorar sus intereses sin presión. Habla sobre cómo lo animó a escribir libros sobre ciencia y cultura y cómo las becas, como la que apoya la Fundación Simons, pueden ser valiosas para que los jóvenes tengan tiempo para pensar sin presiones. Simons también habla sobre cómo, durante este tiempo, aprendió matemáticas del grupo Bot de Ralph, que se interesó en la física más tarde, y cómo trabajó en una fórmula combinatoria para la firma de una variedad de cuatro, pero se quedó atascado en un término. Sin embargo, esto lo llevó a descubrir una función que tenía propiedades interesantes en una variedad triple.
  
  
• 01:00:00 En esta sección, Jim Simons analiza los orígenes de la teoría de Chern-Simons, que es una teoría matemática de superficies tridimensionales inmersas en un espacio tetradimensional. Inicialmente, Simons calculó la respuesta para 3-variedades sentadas dentro inmersas en cuatro espacios, y el resultado resultó ser cero usando una fórmula conforme invariante de una variedad rumana, excepto para el espacio proyectivo tridimensional, donde la respuesta es un medio. Simons explica que la teoría es crucial desde el punto de vista de un matemático debido a su belleza matemática y no se le pasó por la cabeza que se aplicaría a la física. Más tarde, resultó que las propiedades topológicas de la teoría o las propiedades que no dependen de la naturaleza detallada de los espacios son útiles para comprender la física de procesamiento llamada instantones. Simons comenta sobre la presión ejercida para resolver problemas aplicados a través de la financiación y destaca que la ciencia básica es esencial ya que surgieron muchas aplicaciones profundas cuando las personas se entregaron a cosas que les interesaban, sin tener idea de que más tarde tendrían una aplicación.
  
  
• 01:05:00 En esta sección, la conversación gira en torno al descubrimiento de la resonancia magnética nuclear y su uso en la resonancia magnética nuclear (RMN) del cuerpo humano. El concepto fue introducido por un físico llamado Isidor Isaac Rabi, y luego desarrollado por dos físicos alemanes. Posteriormente, muchos investigadores desarrollaron e implementaron la tecnología de resonancia magnética a gran escala y, en la década de 1960, las máquinas de resonancia magnética se usaban en todo el mundo. La conversación también aborda la importancia de transmitir el entusiasmo y la pasión por la ciencia a los jóvenes estudiantes para inspirarlos y motivarlos. También se analiza una historia sobre cómo Jim Simons protestó contra la Guerra de Vietnam y fue despedido del Instituto de Análisis de Defensa.
  
  
• 01:10:00 En esta sección, Jim Simons cuenta una historia de su tiempo trabajando para el departamento de defensa durante la Guerra de Vietnam. Después de escribir una carta al editor expresando su oposición a la guerra, un periodista de Newsweek pidió entrevistarlo. Simons estuvo de acuerdo y compartió su enfoque para trabajar en el proyecto que se le asignó. Cuando su jefe se enteró de la entrevista, llamó a Simons a su oficina y le informó que estaba despedido. Sin embargo, Simons no estaba preocupado ya que recientemente había terminado un trabajo de matemáticas bien recibido y se sentía seguro de que podría conseguir un trabajo académico. Eventualmente consiguió un trabajo en la Universidad de Stony Brook y se convirtió en el presidente del departamento. Cuando se le preguntó acerca de su creencia de que todos deberían ser despedidos una vez, Simons se rió y dijo que era un comentario divertido, pero que puede ser útil verse obligado a hacer otra cosa.
  
  
• 01:15:00 n esta sección, Jim Simons habla sobre su experiencia como presidente del Departamento de Física de Case Western Reserve en Cleveland. A pesar de que se le advirtió que no ingresara a la administración cuando era joven, encontró gratificante y vigorizante construir un nuevo departamento y reclutar profesores talentosos para mejorar el departamento débil. Tuvo mucho éxito en la contratación de personas, y fue divertido atraerlos al departamento ofreciéndoles mejores oportunidades. Esta experiencia lo ayudó más adelante en la vida cuando se convirtió en un hombre de negocios y tuvo que contratar a personas de gran talento y dejar que hicieran lo suyo sin depender demasiado de ellos.
  
  
• 01:20:00 En esta sección, Jim Simons analiza su transición de la academia a los negocios y cómo su experiencia en la gestión de personas fue invaluable. Había aprendido a reconocer el talento y alentarlos a dar lo mejor de sí mismos, lo que él cree que es el corazón de una buena gestión. Después de vender una empresa exitosa, Simons tenía un colchón monetario que le permitió comenzar a invertir. Con una experiencia limitada en inversiones, se asoció con un matemático que se había dedicado al negocio de las materias primas. Simons le dio x dólares con la estipulación de que tenía que dejar de comerciar si perdía demasiado, y si ganaba una gran cantidad de dinero, también tenía que dejar de hacerlo. La inversión resultó ser un gran éxito y, en nueve meses, había multiplicado su dinero por un factor de 10.
  
  
• 01:25:00 En esta sección, Jim Simons habla sobre su experiencia en el comercio algorítmico y cómo pasaron del entrenamiento fundamental a la creación de modelos. Analizaron un gran almacén de datos para buscar patrones que se convirtieran en la característica central de su negocio. Habla sobre cómo probaron una señal predictiva para los 10 años anteriores y, si es estadísticamente significativa, entraría en su negocio. También explica cómo el sistema todavía funciona de manera similar y se llama caja negra. Tenían fuertes condiciones, requisitos y probaban la señal todo el tiempo y, a veces, la señal desaparecía después de un tiempo, por lo que la sacaron del sistema. Parecía eminentemente sensato en retrospectiva, y comparte cómo tres o cuatro de sus Ph.D. los estudiantes de Yale iban a trabajar como quants en Wall Street porque pagaban mucho mejor.
  
  
• 01:30:00 En esta sección, Jim Simons habla sobre los desafíos de implementar recomendaciones médicas basadas en el aprendizaje automático. Explica que, si bien el aprendizaje automático puede ser mejor para diagnosticar afecciones médicas en función de una gran cantidad de datos, sería difícil para la comunidad médica implementar un tratamiento cuando no se sabe por qué funciona. Simons también se refiere a la financiación de la Fundación Simons del Instituto Flatiron de Científicos Computacionales, expresando orgullo por el logro. El instituto apoya la biología computacional, la astrofísica, la física cuántica, las matemáticas y la neurociencia. Simons no especula sobre qué área rendirá más, pero expresa su gran admiración y orgullo por la organización en general.
  
  
• 01:35:00 En esta sección de la entrevista, Jim Simons habla sobre las diferentes unidades de investigación de la Fundación Simons y cómo interactúan entre sí. Menciona que la unidad de astrofísica ha publicado la mayor cantidad de artículos, pero no es necesariamente una medida de éxito. Además, Simons analiza cómo las matemáticas computacionales ayudan a todas las demás unidades y cómo hay muchos posdoctorados conjuntos entre las unidades. Destaca la importancia de un buen liderazgo en cada una de las unidades, necesario para el éxito de las mismas. Finalmente, Simons comparte sus pensamientos sobre la tendencia de personas de gran riqueza, como él y Yuri Milner, que apoyan la investigación fundacional, y piensa que es genial que haya patrocinadores de la ciencia, pero también enfatiza la importancia de la inversión del gobierno en la ciencia.
  
  
• 01:40:00 En esta sección final, el entrevistador y Jim Simons analizan la importancia de la inversión gubernamental en investigación fundamental, así como el peligro potencial de que los gobiernos reduzcan su apoyo debido a la creciente participación del sector privado en la investigación. Simons enfatiza la importancia de no permitir que esto suceda y, en su lugar, utilizar los avances del sector privado como una demostración de que las personas y las empresas privadas pueden generar resultados importantes con solo unos pocos miles de millones de dólares gastados. El entrevistador agradece a Simons por su contribución a la ciencia y por mejorar la comprensión de la gente sobre la empresa científica. Expresan la esperanza de poder continuar su conversación nuevamente en el futuro, tanto en línea como fuera de línea.

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Jim Simons: el pináculo de la grandeza comercial · Greg Zuckerman

Jim Simons: el pináculo de la grandeza comercial · Greg Zuckerman

El video ofrece una exploración en profundidad del fascinante viaje de Jim Simons, el fundador de Renaissance Technologies, un fondo de cobertura conocido por su éxito financiero sin precedentes. A pesar de la naturaleza enigmática de los logros del fondo, el autor y periodista Greg Zuckerman logró obtener un acceso extraordinario a Simons y sus asociados más cercanos, lo que le permitió narrar la historia completa en su último libro, "El hombre que resolvió el mercado". El notable triunfo del fondo se puede atribuir a una combinación de técnicas matemáticas avanzadas, toma de decisiones basada en datos y estrategias de administración excepcionales que fomentan el reclutamiento y la motivación de talentos de primer nivel. También se exploran los esfuerzos filantrópicos de Simons y el controvertido tema de las cuentas en el extranjero.

Al comienzo del video, Gregory Zuckerman expresa su interés de larga data en escribir un libro sobre Jim Simons, el matemático convertido en pionero de los fondos de cobertura. Superando las dudas iniciales sobre la viabilidad de una empresa tan ambiciosa, Zuckerman finalmente logró descubrir la notable historia del generador de dinero más exitoso en la historia financiera moderna.

Zuckerman continúa discutiendo los desafíos que encontró al intentar recopilar información sobre Renaissance Technologies, un fondo de cobertura extremadamente secreto y de gran éxito fundado por Jim Simons. A pesar de enfrentar cancelaciones de los rivales multimillonarios de Simons, que cumplieron con la solicitud de Simons, la determinación de Zuckerman valió la pena ya que logró asegurar entrevistas con suficientes personas para construir un relato convincente de la historia temprana del fondo y la vida de Simons. Se hace evidente que las personas asociadas con Renaissance poseen una mentalidad única, caracterizada por un enfoque inquebrantable en la precisión y los detalles, lo que ocasionalmente obstaculizó su disposición a compartir información.

El entrevistador pregunta sobre la frecuencia y la naturaleza de las conversaciones de Zuckerman con Jim Simons. Zuckerman revela que hablaron en persona unas cinco o seis veces, cada encuentro duró aproximadamente una hora y media. Zuckerman siente una profunda admiración por los logros de Simons tanto en el ámbito de la inversión como en la sociedad en general. Aunque Simons inicialmente tenía reservas sobre la publicación del libro, Zuckerman creía que era su deber como escritor proporcionar a los lectores un relato preciso. La sección también arroja luz sobre la vida prerrenacentista de Simons, destacando su excepcional carrera académica, sus estimados puestos como profesor en MIT y Harvard, y su diversa gama de intereses.

Jim Simons emerge como una persona notable cuyos talentos abarcan tanto el ámbito cuantitativo como el interpersonal. A pesar de su destreza como matemático, Simons también poseía un fuerte deseo de ganar dinero, que inicialmente se manifestó a través de su experimentación con inversiones, aunque luego cambió su enfoque a la academia. El viaje de Simons lo llevó a través de varios esfuerzos, incluido su trabajo en la División de Investigación de Comunicaciones de la Agencia de Seguridad Nacional, donde se destacó en descifrar los códigos soviéticos, pero finalmente perdió su puesto debido a sus puntos de vista abiertos sobre Vietnam. Cada experiencia contribuyó al desarrollo de nuevas habilidades, lo que en última instancia lo condujo a su futuro éxito en el comercio.

El video sigue el camino al éxito de Jim Simons, comenzando con su origen humilde como individuo de clase media cuyo padre trabajaba en una fábrica de zapatos. Buscando mayores ganancias financieras, Simons profundizó en la academia y las matemáticas, y finalmente fundó Renaissance Technologies. A pesar de enfrentar numerosos desafíos y contratiempos, Simons perseveró, infundiendo confianza en sí mismo y en sus colegas, y motivándolos a enfocarse en el comercio algorítmico y el desarrollo de modelos. Aunque Renaissance experimentó obstáculos iniciales, sus victorias finalmente impulsaron la riqueza de Simons a alturas sin precedentes.

El primer empleado de la empresa comercial de Simons fue Lenny Baum, un renombrado matemático estadounidense. A pesar de la falta de interés de Baum en el comercio, se sintió atraído por el desafío de desentrañar los misterios del mercado. Juntos, construyeron un sistema que inicialmente tuvo éxito. Sin embargo, el modelo mostró signos de aprendizaje automático, se enseñó a sí mismo de ciertas maneras y llevó a una situación en la que Renaissance acaparó el mercado de las papas de Maine, lo que resultó en problemas regulatorios y pérdidas financieras sustanciales. Simons y Baum finalmente se frustraron con los modelos y cambiaron su enfoque comercial para confiar en el análisis de datos económicos y las reacciones a las noticias. Otro desarrollo significativo fue la incorporación de Jim Axe, un académico de Stony Brook, que fue contratado para construir modelos de negociación computarizados automatizados, que arrojaron resultados positivos durante un período.

El video profundiza en los altibajos que enfrentó Renaissance Technologies antes de un cambio de liderazgo crucial en 1988. Durante la década de 1970 y principios de la de 1980, la empresa luchó por generar ganancias de manera constante, incluso con la participación de destacados académicos. Simons inicialmente tenía expectativas limitadas sobre el éxito de su empresa. Sin embargo, el punto de inflexión se produjo cuando se contrató a Elwyn Berlekamp para ayudar a revitalizar la empresa, lo que llevó a un cambio hacia estrategias comerciales a más corto plazo. La empresa comenzó a operar con más frecuencia, mantuvo inversiones durante un promedio de dos días y comenzó a generar ganancias. A pesar del eventual éxito del fondo de cobertura, algunos de los mejores se fueron del Medallion Fund, y sus logros excepcionales fueron imprevistos.

Greg Zuckerman destaca el camino que siguieron Jim Simons y sus colegas para acumular una inmensa riqueza. Comenzando de a poco, enfrentaron desafíos para asegurar el respaldo de los inversores. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, ingresaron al mercado de acciones y adquirieron una comprensión más profunda de la administración de grandes sumas de dinero, lo que facilitó una acumulación sustancial de riqueza. Es importante tener en cuenta que Renaissance Technologies no debe confundirse con una operación comercial de alta frecuencia. Si bien se involucran en operaciones rápidas, su enfoque se enmarca dentro del ámbito de las operaciones de frecuencia media. El enfoque de la empresa radica en identificar patrones en el mercado, lo que los lleva a mantener posiciones en alrededor de 4000 acciones largas y 4000 acciones cortas, participando en operaciones mucho más sofisticadas que el arbitraje estadístico en el comercio de pares.

El video también destaca el enfoque comercial distintivo de Renaissance Technologies, que gira en torno al análisis de las relaciones entre las acciones en lugar de simplemente apostar por acciones individuales o grupos de acciones. La firma ha identificado principios basados en patrones históricos del mercado, reconociendo que es probable que haya factores no descubiertos que influyan en el mercado. Recopilan y analizan meticulosamente diversas formas de datos, incluidos patrones climáticos, indicadores económicos y comportamiento de envío. Mediante la evaluación de su impacto en el mercado y la gestión eficaz del riesgo y el apalancamiento, Renaissance Technologies mantiene una ventaja competitiva. Su conexión con la academia les permite atraer a los mejores talentos y enfatiza la importancia de la recopilación y el modelado de datos. Los modelos de Markov se mencionan específicamente como un método empleado por la empresa.

Además, el video analiza las sofisticadas técnicas matemáticas empleadas por Renaissance Technologies, incluido el método kernel para la inteligencia artificial y el análisis de patrones. Sin embargo, el verdadero factor diferenciador que distingue a Renaissance son las excepcionales habilidades de administración de Jim Simons para reclutar, administrar e incentivar a los mejores talentos dentro de la industria. A diferencia de muchas otras empresas, Renaissance Technologies adopta un enfoque de arquitectura abierta, en el que los empleados jóvenes tienen acceso a todas las líneas de código, lo que fomenta un entorno de colaboración e intercambio de conocimientos sin temor a la pérdida de talento o propiedad intelectual. Sorprendentemente, el éxito de Renaissance no se basa únicamente en un único secreto muy bien guardado, sino en una combinación de aproximadamente 20 a 25 secretos, incluida la limitación del tamaño del fondo, el fomento de una cultura colaborativa y el empleo de técnicas matizadas de negociación y búsqueda de señales.

En esta sección se enfatiza la importancia del método científico y la toma de decisiones basada en datos. El video cuenta una historia que involucra a Jim Simons, en la que sucumbió al pánico durante una recesión del mercado y abandonó el análisis cuantitativo en favor de su intuición. Esto sirve como recordatorio de que incluso los expertos son vulnerables a las emociones y los prejuicios. A pesar de la participación de Simons en la filantropía y la política, sigue desempeñando un papel en la gestión de Renaissance Technologies y participa en importantes procesos de toma de decisiones dentro de la empresa.

El video también arroja luz sobre los importantes esfuerzos filantrópicos de Jim Simons. Es conocido por dirigir una de las fundaciones benéficas más grandes de los Estados Unidos y contribuye activamente a múltiples causas, incluida la educación en matemáticas y ciencias, la investigación del autismo y el estudio del comienzo de la vida. Greg Zuckerman enfatiza que muchas personas ricas que trabajan para Renaissance Technologies se han convertido en millonarios o incluso multimillonarios. Además, la filtración de Paradise Papers reveló que Simons tiene una cantidad sustancial de dinero en el extranjero. Sin embargo, Zuckerman aclara que no hay evidencia de actividades nefastas asociadas con estas cuentas en el extranjero. Señala que Simons no es el único que aprovecha los beneficios fiscales de esta manera.

El video procede a discutir el tema del uso de cuentas extraterritoriales por parte de Jim Simons y Renaissance Technologies. Zuckerman reconoce que si bien los critica por evadir agresivamente los pagos de impuestos, el dinero extraterritorial en sí no es inherentemente problemático, ya que eventualmente se destinará a causas benéficas a través de la fundación de Simons. Sin embargo, Zuckerman predice que tanto la firma como Simons probablemente perderán el caso contra el gobierno de los EE. UU. con respecto a su uso de declaraciones de impuestos en el extranjero, lo que resultará en sanciones financieras sustanciales. Además, Zuckerman revela que obtener información de Renaissance Technologies y sus empleados fue un desafío durante el proceso de escritura de su libro, ya que se mostraron reacios a compartir detalles y hacer que su historia fuera accesible al público.

En resumen, el video ofrece un viaje profundo a la vida de Jim Simons y el surgimiento de Renaissance Technologies como un fondo de cobertura de gran éxito. A pesar de la naturaleza misteriosa del éxito de la empresa, el notable acceso de Greg Zuckerman a Simons y quienes lo rodeaban le permitió contar la historia completa en su libro, "El hombre que resolvió el mercado". Los logros de la empresa se pueden atribuir a una combinación de modelos matemáticos sofisticados, toma de decisiones basada en datos y las excepcionales habilidades de gestión de Jim Simons para reclutar e incentivar a los mejores talentos. También se abordan los esfuerzos filantrópicos de Simons y la presencia de cuentas en el extranjero, destacando tanto sus contribuciones caritativas como los posibles desafíos legales relacionados con la evasión de impuestos.

• 00:00:00 En esta sección, Gregory Zuckerman explica cómo siempre estuvo interesado en escribir un libro sobre Jim Simons, el matemático que fundó el fondo de cobertura Renaissance Technologies. A pesar del misterio que rodea el éxito del fondo, Zuckerman logró un notable acceso a Simons y a muchas de las personas que lo rodeaban, lo que le permitió contar la historia completa en su último libro, "El hombre que resolvió el mercado". Aunque Zuckerman inicialmente estaba preocupado por si podría llevar a cabo una empresa tan grande, finalmente se abrió paso y pudo capturar la historia del mayor generador de dinero en la historia financiera moderna.
  
  
• 00:05:00 En esta sección, el autor y periodista Greg Zuckerman analiza las dificultades que tuvo para que la gente le hablara sobre el fondo de cobertura secreto y de gran éxito Renaissance Technologies, fundado por Jim Simons. A pesar de ser multimillonarios y competidores de Renaissance, algunos de los rivales de Simons cancelaron las entrevistas programadas con Zuckerman a pedido de Simons. Zuckerman persistió y finalmente logró entrevistar a suficientes personas para brindar un relato convincente de la historia temprana del fondo y la vida de Simons. Eventualmente, el mismo Simons accedió a hablar con Zuckerman, pero fue claro sobre lo que hizo y lo que no quería discutir. Zuckerman también señala que las personas en Renaissance son de una raza diferente, obsesivamente enfocadas en la precisión y los detalles, y no siempre cooperaron para compartir información.
  
  
• 00:10:00 En esta sección, el entrevistador pregunta cuántas veces habló con Jim Simons y Greg Zuckerman dice que hablaron en persona unas cinco o seis veces durante una hora y media cada vez. Admira los logros de Jim Simons, tanto en el mundo de las inversiones como en la sociedad, y se sintió privilegiado de entrevistarlo. Si bien Jim Simons inicialmente no quería que el libro saliera a la luz, Zuckerman sintió que era su trabajo como escritor entregar una historia precisa a sus lectores. Zuckerman también analiza la vida de Simons antes de Renaissance, donde tuvo una destacada carrera académica, fue respetado como profesor en MIT y Harvard, y tenía diversos intereses.
  
  
• 00:15:00 En esta sección, se destaca cómo Jim Simons tenía talentos que abarcaban tanto el mundo cuantitativo como el matemático, así como la capacidad de conectarse e interactuar con las personas. A pesar de que era un matemático consumado, también tenía un fuerte deseo de ganar dinero, lo que eventualmente actuó al jugar con sus regalos de boda, aunque finalmente renunció a eso para enfocarse en la academia. Más tarde, se unió a la División de Investigación de Comunicaciones de la Agencia de Seguridad Nacional, donde rompió el código soviético y ascendió de rango, pero finalmente perdió el trabajo debido a sus opiniones abiertas sobre Vietnam. A pesar de este revés, cada paso en el camino lo llevó a desarrollar nuevas habilidades, lo que eventualmente lo llevó a su futuro éxito en el comercio.
  
  
• 00:20:00 En esta sección, la transcripción analiza el viaje de Jim Simons hacia el éxito, a partir de sus antecedentes como individuo de clase media cuyo padre trabajaba en una fábrica de zapatos. Simons pidió dinero prestado y no estaba satisfecho con sus ganancias, por lo que desarrolló sus habilidades académicas y matemáticas, lo que finalmente lo llevó a iniciar su propia empresa, Renaissance Technologies. A pesar de enfrentar varios desafíos y contratiempos, Simons perseveró y desarrolló confianza en sí mismo y en sus colegas, lo que los motivó a concentrarse en el trabajo de operar algorítmicamente y desarrollar el modelo adecuado. Los primeros días de Renaissance tuvieron obstáculos, pero finalmente condujeron a victorias que aumentaron la riqueza de Simons.
  
  
• 00:25:00 En esta sección, el primer empleado de la firma comercial de Jim Simons fue Lenny Baum, un matemático estadounidense famoso por su trabajo en varios círculos de las matemáticas. Aunque Baum no tenía ningún interés en el comercio, estaba cautivado por el desafío de resolver el enigma planteado por el mercado. Juntos, construyeron un sistema, y desde el principio, tuvo cierto éxito. Sin embargo, el modelo mostró algunos signos de aprendizaje automático al enseñarse a sí mismo de ciertas maneras, lo que llevó a acaparar el mercado de las papas de Maine, molestar a los reguladores y perder millones de dólares. Eventualmente, tanto Simons como Baum se sintieron frustrados con los modelos y comenzaron a operar como todos los demás, confiando en el análisis de datos económicos y la reacción a las noticias. La sección habla además de que Jim Simons trajo a un académico de Stony Brook llamado Jim Axe para construir modelos de comercio computarizados automatizados, que también funcionaron por un tiempo.
  
  
• 00:30:00 En esta sección, el orador analiza los altibajos de la firma de Jim Simons antes del año 1988 cuando hubo un cambio en el liderazgo. Durante los años 70 y principios de los 80, la empresa luchó por obtener ganancias constantes y, a pesar de trabajar con académicos superestrellas, Simons inicialmente no tenía muchas esperanzas en su empresa. Se produjo un punto de inflexión clave cuando se contrató a Elwyn Berlekamp para ayudar a cambiar la empresa, y él hizo el cambio a la negociación a corto plazo. La empresa comenzó a operar con la frecuencia suficiente para obtener ganancias al mantener inversiones durante un promedio de dos días en promedio. A pesar del éxito del fondo de cobertura, algunos de los de mejor desempeño abandonaron el fondo medallón y nadie esperaba que tuviera tanto éxito.
  
  
• 00:35:00 En esta sección, Greg Zuckerman explica el camino que llevó a Simons y sus colegas a lograr una riqueza masiva. Comenzando de a poco, tuvieron dificultades para recibir el respaldo de los inversores, pero, con el tiempo, ingresaron al mercado de acciones y aprendieron la clave para administrar decenas de miles de millones, lo que les ayudó a comenzar a acumular grandes cantidades de dinero. Agregó que la firma de Simons no debe confundirse con una operación comercial de alta frecuencia, sino con una frecuencia media, ya que mantienen la mayoría de las posiciones durante un promedio de dos días mientras siguen buscando patrones en el mercado. La empresa realiza operaciones rápidas, pero no superrápidas, y mientras buscan patrones, Simons y su equipo han llegado a tener 4000 acciones largas y 4000 acciones cortas, realizando operaciones mucho más sofisticadas que el arbitraje estadístico en el comercio de pares.
  
  
• 00:40:00 En esta sección, el disertante analiza cómo Renaissance Technologies, la empresa fundada por Jim Simons, negocia en función de las relaciones entre acciones en lugar de apostar directamente por una acción o grupo de acciones. Han descubierto principios basados en patrones históricos del mercado, pero son conscientes de que hay más factores que afectan al mercado de los que no somos conscientes. La empresa recopila y analiza todo tipo de datos, incluidos patrones climáticos, datos económicos, comportamiento de envío, etc. Tienen un mejor sistema para evaluar su impacto en el mercado, evaluación de riesgos y apalancamiento. También contratan mucho mejor talento debido a su conexión con la academia y enfatizan la recopilación y el modelado de datos. El ponente menciona los modelos de Markov como un método específico de modelado utilizado por la firma.
  
  
• 00:45:00 En esta sección del video, Greg Zuckerman analiza las matemáticas sofisticadas que utiliza Renaissance Technologies, incluido el método kernel para la IA y el análisis de patrones. Sin embargo, enfatiza que lo que realmente distingue a Renaissance son las sobresalientes habilidades gerenciales de Jim Simons para reclutar, administrar e incentivar a los mejores talentos de la industria. A diferencia de otras empresas, Renaissance tiene una arquitectura abierta, donde los empleados jóvenes pueden ver cada línea de código, y todos pueden compartir el código sin temor a perder talento o propiedad intelectual. Zuckerman también comparte que estaba sorprendido de que Renaissance no tuviera solo un gran secreto, sino una colección de unos 20 o 25 secretos, que incluían mantener un límite en el fondo, tener una competencia limitada, una cultura colaborativa y un comercio matizado. y técnicas de búsqueda de señales.
  
  
• 00:50:00 En esta sección, se enfatiza la importancia del método científico y la toma de decisiones basada en datos. La historia de Jim Simons entrando en pánico durante la recesión del mercado y usando su intuición en lugar del análisis cuantitativo sirve como un recordatorio de que incluso los expertos son vulnerables a las emociones y los sesgos. A pesar de su participación personal en la filantropía y la política, Simons aún desempeña un papel en la gestión de RenTech y participa en la toma de decisiones importantes en la empresa.
  
  
• 00:55:00 En esta sección, se revela que Jim Simons dirige una de las fundaciones benéficas más grandes de los Estados Unidos y dona a múltiples causas, incluida la educación en matemáticas y ciencias, la investigación del autismo y el estudio del comienzo de la vida. . Greg Zuckerman también señala que hay muchas personas adineradas que trabajan para Renaissance, con muchos investigadores y empleados que se vuelven millonarios o multimillonarios. Además, la filtración de Paradise Papers reveló que Simons tiene una cantidad significativa de dinero en el extranjero, pero Zuckerman no encontró nada malo al respecto, afirmando que Simons no es el único que aprovecha los beneficios fiscales.
  
  
• 01:00:00 En esta sección, la discusión cambia hacia el tema de Jim Simons y Renaissance Technologies usando cuentas en el extranjero. Zuckerman dice que si bien los critica por evadir agresivamente los pagos de impuestos, el dinero extraterritorial en sí no es problemático, ya que eventualmente se donará a organizaciones benéficas a través de la fundación de Simons. Sin embargo, él cree que la firma y Simons perderán el caso contra el gobierno de los EE. UU. con respecto al uso de estas declaraciones de impuestos y tendrán que escribir cheques por miles de millones de dólares. Además, Zuckerman comparte que fue difícil obtener información de Renaissance y sus empleados para escribir su libro y hacer que su historia fuera comprensible para los lectores.

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TIP273: El multimillonario Quant Jim Simons - Con Gregory Zuckerman

TIP273: El multimillonario Quant Jim Simons - Con Gregory Zuckerman

Durante The Investors Podcast, Gregory Zuckerman, el autor de "El hombre que resolvió el mercado", fue entrevistado sobre el multimillonario Jim Simons y su estrategia de inversión única. Simons, conocido por lograr un rendimiento anual promedio extraordinario del 66%, sigue un sistema cuantitativo basado en reglas basado en el análisis técnico y el reconocimiento de patrones. A diferencia de los inversionistas tradicionales, Renaissance Technologies, la firma de Simons, se enfoca en las relaciones entre miles de acciones, tanto largas como cortas, en lugar de hacer apuestas directas. Su sistema aprende continuamente de operaciones rentables pasadas, aprovechando datos y modelos matemáticos.

Zuckerman advierte a los inversores individuales que eviten Renaissance Technologies, citando el sofisticado algoritmo de la empresa y el rápido análisis de datos que superan a otros en el mercado. También enfatiza la necesidad de que los inversionistas encuentren una ventaja que la empresa no esté explotando, ya que puede ser un desafío transferir las decisiones de inversión a las computadoras. Zuckerman reconoce las contribuciones de Bob Mercer y Peter Brown al avance de Renaissance, ya que su trabajo desempeñó un papel crucial en el éxito de la empresa.

La discusión profundiza en un aspecto intrigante de la historia de Renaissance Technologies, destacando un casi descarrilamiento de su estrategia de inversión debido a una falla en el sistema descubierta por el programador David Magaman. El enfoque poco convencional de inversión de Simons se centra en predecir los movimientos relativos de las acciones dentro de las industrias en lugar de los movimientos de acciones individuales. Zuckerman destaca las notables habilidades administrativas y de construcción de Simons, que fomentaron un entorno de trabajo colaborativo en Renaissance Technologies, lo que condujo al éxito de la empresa.

Luego, la conversación cambia a las diferencias entre los fondos cotizados en bolsa (ETF) y los fondos indexados. Los ETF son vehículos de inversión que permiten a los inversionistas acceder a múltiples valores, mientras que los fondos indexados están diseñados para rastrear índices de mercado específicos como el S&P 500. Los ETF generalmente son más eficientes en términos de impuestos y rentables, lo que resulta en mayores retornos de inversión. Sin embargo, la importancia radica en seleccionar el índice correcto para realizar un seguimiento en lugar de determinar si los ETF o los fondos indexados son mejores inversiones.

Finalmente, el podcast explora el conjunto de habilidades de un administrador de fondos. Si bien los índices de referencia son relevantes, se vuelven menos críticos para los fondos administrados activamente que buscan diferenciarse del índice. La atención se centra en la capacidad del gestor de fondos para tomar decisiones informadas y crear valor. La entrevista concluye con un recordatorio para buscar asesoramiento profesional antes de tomar cualquier decisión de inversión y una oferta de acceso a un curso de valor intrínseco como regalo para un oyente que hizo una gran pregunta.

• 00:00:00 En esta sección, los anfitriones de The Investors Podcast entrevistan a Gregory Zuckerman, autor del libro más vendido "El hombre que resolvió el mercado", sobre Jim Simons, el mayor creador de dinero de la actualidad en el mundo de finanzas. A pesar de ser un comerciante, inversionista o inversionista a corto plazo, y lograr un rendimiento anual promedio del 66 % desde 1988 con su fondo, el Fondo Madoff, el enfoque de inversión de Simon es diferente al de los demás, ya que utiliza un sistema cuantitativo basado en reglas. en lugar de la intuición y el juicio. Simon's no solo es el mejor comerciante/inversor, sino que también es el más reservado. No habló con la prensa ni reveló sus secretos, pero se abrió a Zuckerman sobre otras partes de su vida, incluido su tiempo como descifrador de códigos para el gobierno de los EE. UU. durante la Guerra Fría.
  
  
• 00:05:00 En esta sección, Gregory Zuckerman analiza cómo Jim Simons, el multimillonario y fundador de Renaissance Technologies, abordó la inversión mediante el análisis técnico y la búsqueda de patrones en el mercado, como lo hace un científico en situaciones caóticas. A pesar de que la gente en el mundo académico veía el mercado como un paseo aleatorio, Simons creía que había una estructura, y él y sus colegas trabajaron para hacer un análisis técnico mucho mejor, aunque muchos en Wall Street lo descartaron como una alquimia infructuosa o abracadabra. Zuckerman también se refiere a cómo evolucionó el proceso de inversión de Simons a medida que mejoraba el poder de la computadora, lo que lo llevó a decidirse por operaciones a corto plazo, dividiendo el día en dos bandas de cinco minutos y buscando correlaciones entre varios mercados.
  
  
• 00:10:00 En esta sección, la discusión se centra en el enfoque comercial de Jim Simons, que se basa en identificar patrones repetitivos utilizando un modelo que se enseña solo. Aunque comercian con frecuencia y tienen como objetivo hacerlo bien todo el tiempo, su tasa de éxito es de poco más del 50%, similar a la de un casino. Si bien consideraron el criterio de Kelly como guía, no lo usaron tanto como se podría pensar. En su lugar, construyeron un modelo que aprendió de operaciones rentables anteriores y no siempre estaban seguros de lo que estaba haciendo o por qué. Cuando sufrían pérdidas debido al modelo, a menudo era confuso y caótico, lo que llevaba a largas horas de tratar de averiguar por qué.
  
  
• 00:15:00 En esta sección, Gregory Zuckerman analiza la estrategia de inversión de Jim Simons y su equipo en Renaissance Technologies. El fondo medallion tiene un rendimiento anual del 66% desde 1988, una hazaña que es casi difícil de creer. Nunca hacen apuestas directas y todo se trata de grupos de acciones versus otros grupos. Son unas 4-5 mil acciones largas y unas 4-5 mil acciones cortas, y todo se basa en las relaciones entre ellas. Este enfoque de inversión es único en comparación con el tipo tradicional de inversión. Se basan en reglas y adoptan un sistema en oposición al instinto o al juicio.
  
  
• 00:20:00 En esta sección, el entrevistado advierte a los inversores individuales que se mantengan alejados de Renaissance, el fondo de cobertura fundado por Jim Simons, ya que su sofisticado algoritmo y análisis de datos les permite comerciar y digerir datos más rápido que nadie. Operan con una frecuencia muy alta, pero internamente lo llaman "momentos a meses". El entrevistado también menciona que la lección aquí es encontrar una ventaja que no estén explotando, ya que es difícil pasar nuestras decisiones a las computadoras. El entrevistado también habla sobre las contribuciones de Bob Mercer y Peter Brown al avance clave de Renaissance.
  
  
• 00:25:00 En esta sección, el autor Gregory Zuckerman analiza cómo Renaissance Technologies, la firma de inversión más grande de la historia, casi no crea su notable sistema debido a una falla en el sistema que fue encontrada por un joven programador llamado David Magaman. Zuckerman explica que el enfoque de inversión de Simon es contrario a la intuición de cómo opera Wall Street, ya que no predicen movimientos bursátiles puros, sino que se enfocan en anticipar cómo se mueven las acciones en relación con otras acciones o con una industria. Señala que las grandes habilidades de gestión, desarrollo y calidad de Simon son lo que lo distingue en la industria, con su sistema abierto internamente que da como resultado un entorno de trabajo colegiado que alienta a todos a trabajar juntos y mejorar el código, lo que finalmente hace que Renaissance Technologies tenga éxito.
  
  
• 00:30:00 En esta sección, el presentador Stig Brodersen y el invitado Gregory Zuckerman analizan las diferencias y similitudes entre los ETF y los fondos indexados en respuesta a la pregunta de un oyente. Si bien los ETF son vehículos de inversión para invertir en múltiples valores, incluidas acciones, bonos y acciones de pequeña capitalización, los fondos indexados están diseñados para rastrear índices específicos de mercados financieros, más comúnmente el S&P 500. Los ETF son generalmente una forma más económica y económica de operan ya que no tienen que pagar impuestos sobre las ganancias de capital y, por lo tanto, proporcionan mayores rendimientos de inversión. La cuestión de si los ETF o los fondos indexados son mejores inversiones no es tan importante como elegir el índice correcto para realizar un seguimiento.
  
  
• 00:35:00 En esta sección, el orador analiza el conjunto de habilidades de un administrador de fondos y cómo es más importante sesgar al administrador de fondos que al índice de referencia. Es importante tener el índice de referencia, pero no es tan crucial si su fondo se administra activamente porque el objetivo es hacer algo diferente del índice. El orador también agradece a un oyente por su gran pregunta y ofrece acceso a su curso de valor intrínseco como regalo por preguntar. El podcast termina con un recordatorio para consultar a un profesional antes de tomar cualquier decisión de inversión.

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La LOCA historia del COMERCIANTE MÁS GRANDE de TODOS LOS TIEMPOS | jim simons

La LOCA historia del COMERCIANTE MÁS GRANDE de TODOS LOS TIEMPOS | jim simons

Jim Simons, un comerciante y matemático legendario, ha dejado una huella imborrable en el mundo financiero. Su extraordinario éxito en el mercado de valores durante los últimos 25 años ha consolidado su posición como uno de los mejores operadores de todos los tiempos. Sin embargo, el viaje de Simons para convertirse en una figura de renombre estuvo pavimentado con experiencias fascinantes y contribuciones innovadoras.

La historia de Simons comienza con su participación en el descifrado de códigos durante la Guerra Fría, donde su talento para descifrar códigos soviéticos le valió reconocimiento y admiración. Sus habilidades en matemáticas y algoritmos lo llevaron a desarrollar un algoritmo de descifrado de códigos ultrarrápido mientras trabajaba en el Instituto de Análisis de Defensa. Este logro lo catapultó al estrellato dentro de la comunidad de descifradores de códigos y eventualmente lo llevó a una prestigiosa cátedra en la Universidad de Harvard.

Impulsado por la sed de logros aún mayores, Simons se adentró en el mundo del comercio con una visión única. Abordó el mercado de valores como un sistema intelectual abstracto, desafiando la sabiduría convencional e introduciendo conceptos revolucionarios. Su fondo de cobertura, Renaissance Technologies, se convirtió en una potencia en la industria, administrando grandes cantidades de capital y superando constantemente al mercado. La incansable búsqueda de innovación de Simons lo llevó a establecer un nuevo fondo de cobertura llamado Roy, expandiendo aún más su influencia en el ámbito financiero.

Sin embargo, el viaje de Simons no estuvo exento de obstáculos. Su equipo enfrentó desafíos, especialmente cuando su algoritmo no pudo capitalizar el precio máximo del oro, lo que resultó en pérdidas significativas. Esto sirve como un recordatorio de que incluso los comerciantes más exitosos enfrentan obstáculos y reveses en su búsqueda de la excelencia financiera.

Más allá de sus logros financieros, Simons ha tenido un impacto duradero a través de sus esfuerzos filantrópicos. Estableció la Fundación Simons, que se enfoca en promover la educación y mejorar los resultados de salud. Además, Simons es un generoso benefactor de la Universidad de Stony Brook y apoya su misión de excelencia académica.

El legado de Jim Simons se extiende por todas partes, dando forma al panorama financiero y dejando una huella indeleble en el mundo. Su éxito sin igual, junto con su dedicación a la filantropía y la educación, solidifica su posición como una de las figuras más influyentes y exitosas de la historia.

• 00:00:00 Jim Simons es un matemático y comerciante considerado uno de los más grandes de todos los tiempos. Su historia incluye una temporada en la Guerra Fría, donde ayudó a descifrar los códigos soviéticos, y más tarde en el Instituto de Análisis de Defensa, donde desarrolló un algoritmo de descifrado de códigos ultrarrápido. Este éxito lo llevó a convertirse en una estrella de rock en la comunidad de descifrado de códigos, y ahora es profesor en Harvard.
  
  
• 00:05:00 Jim Simons es un comerciante legendario conocido por su éxito en el mercado de valores. Sin embargo, quería lograr aún más, por lo que investigó y desarrolló un modelo que consideraba la bolsa de valores como un sistema intelectual abstracto. Este enfoque fue revolucionario y eventualmente llevó a que el fondo de cobertura de Simon se convirtiera en uno de los más grandes del mundo. Sin embargo, Simon's no estaba contento con su éxito y continuó innovando, y finalmente fundó un nuevo fondo de cobertura llamado Roy. Sin embargo, incluso con este éxito, nada es fácil en el mercado de valores, y el equipo de Simon enfrentó muchos desafíos, sobre todo cuando su algoritmo no logró vender suficiente oro cuando estaba en su precio más alto.
  
  
• 00:10:00 El video cuenta la historia de Jim Simons, un comerciante que alcanzó un estatus legendario durante las décadas de 1980 y 1990 para su poderoso fondo de cobertura basado en la cantidad, Renaissance Technologies. Finalmente, la asociación entre Simons y Mercer se vino abajo, con desacuerdos principalmente sobre las opiniones políticas de Mercer y su financiación de causas de derecha. Simons estaba muy disgustado con el papel de Mercer en la campaña de Trump, y los dos finalmente tuvieron una pelea.
  
  
• 00:15:00 Jim Simons es un comerciante exitoso que ha ganado cientos de miles de millones de dólares a lo largo de su carrera. Su fondo de cobertura, Renaissance, ha superado al mercado de valores todos los años durante los últimos 25 años. También creó la Fundación Simons, que se centra en la educación y la salud, y es uno de los principales donantes de la Universidad de Stony Brook. El impacto de Simon en el mundo es de gran alcance y es una de las personas más poderosas y exitosas de la historia.

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5 lecciones de Jim Simons, el inversor más exitoso de todos los tiempos

5 lecciones de Jim Simons, el inversor más exitoso de todos los tiempos

El video profundiza en cinco lecciones importantes que se pueden extraer de la notable carrera de Jim Simons, el visionario fundador de Renaissance Technologies y un administrador de fondos de cobertura de gran éxito. Estas lecciones ofrecen información valiosa sobre el enfoque de Simons y se pueden aplicar a varios aspectos de la vida y los negocios.

Una lección clave destacada es la importancia de desarrollar modelos que mejoren continuamente con el tiempo. Simons entendió el poder de refinar y mejorar sus modelos de inversión gradualmente, permitiéndoles evolucionar y adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado. Este énfasis en la optimización constante fue fundamental para el éxito de Renaissance Technologies y su fondo insignia, el fondo medallion. El compromiso de Simons de refinar los modelos en lugar de confiar en el azar o la intuición lo diferenció de muchos otros en la industria.

Otra lección crucial es la confianza en la toma de decisiones basada en datos en lugar de opiniones subjetivas. Simons creía firmemente en la supremacía de los datos y los conocimientos que podían proporcionar. Al basarse en información objetiva y un análisis riguroso, pudo tomar decisiones de inversión informadas con una mayor probabilidad de éxito. Este enfoque contrasta marcadamente con confiar en instintos o suposiciones infundadas, que a menudo pueden conducir a resultados subóptimos.

Simons también enfatizó la importancia de crear un entorno que fomente la comunicación y proporcione la mejor infraestructura para los empleados. Al contratar a personas excepcionalmente inteligentes y otorgarles la libertad de explorar e innovar, Simons fomentó una cultura de colaboración y curiosidad intelectual. Esta atmósfera de colaboración permitió que el equipo de Renaissance Technologies prosperara y produjera resultados innovadores. Simons reconoció que invertir en los mejores talentos y brindarles las herramientas y los recursos necesarios produciría resultados superiores.

La persistencia y la perseverancia son lecciones adicionales extraídas del viaje de Simons. Destacó el hecho de que los logros valiosos a menudo toman tiempo para materializarse. Simons creía en apegarse a sus convicciones y permanecer firme en la búsqueda de sus metas. Reconoció que habría desafíos y contratiempos en el camino, pero aconsejó no darse por vencido a menos que razones convincentes exigieran un cambio de dirección.

Además, el video enfatiza que la compañía de Simons, Renaissance Technologies, es reconocida por su enfoque basado en modelos. Las operaciones se ejecutan únicamente en función de los resultados de sus modelos sofisticados, eliminando los sesgos humanos y los factores emocionales. Esta confianza en los modelos subraya la convicción de Simons en el poder del análisis cuantitativo y la toma de decisiones objetiva.

Las lecciones derivadas de la ilustre carrera de Jim Simons resaltan la importancia de mejorar continuamente los modelos, confiar en datos en lugar de opiniones subjetivas, fomentar un ambiente de trabajo propicio, contratar personas talentosas y mantener la perseverancia frente a los desafíos. Estos principios, ejemplificados por el notable éxito de Simons, ofrecen una guía valiosa para cualquiera que se esfuerce por lograr la excelencia y superar los obstáculos en sus esfuerzos.

• 00:00:00 En esta sección, el orador analiza algunas lecciones que se pueden aprender de Jim Simons, fundador de Renaissance Technologies y uno de los administradores de fondos de cobertura más exitosos de todos los tiempos. El orador admira a Simons por su enfoque para construir modelos, optimizar y persistir hasta lograr los resultados deseados. Señala que la compañía de Simons es conocida por ser muy reservada y que su fondo insignia, el fondo medallion, ha estado cerrado a inversores externos durante muchos años. Simons habla de cómo, en lugar de confiar en el azar, desarrolló gradualmente modelos de inversión que mejoraron con el tiempo y se volvieron más exitosos. Además, la empresa de Simons se basa 100 % en modelos, lo que significa que las operaciones se realizan basándose únicamente en los resultados del modelo y no en las opiniones subjetivas de los operadores individuales.
  
  
• 00:05:00 En esta sección, Jim Simons analiza su modelo de contratación de personas inteligentes, dándoles libertad, creando un entorno para la comunicación y brindándoles la mejor infraestructura para trabajar. Simons explica que muchos de los empleados que contrata tienen experiencia en física y astronomía, lo que implica analizar datos, tal como se hace en su empresa, Renaissance. También enfatiza el valor de la persistencia, advirtiendo que algo valioso a menudo toma tiempo para llegar a buen término. En última instancia, Simons cree en apegarse a lo que uno cree y no darse por vencido, a menos que la discreción dicte lo contrario.

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6 grandes principios para construir un sistema para el retorno por el legendario Jim Simons | Riqueza Cuántica

6 grandes principios para construir un sistema para el retorno por el legendario Jim Simons | Riqueza Cuántica

Jim Simons, un matemático estadounidense, administrador de fondos de cobertura multimillonario y filántropo, es conocido por su éxito excepcional en el mundo financiero. Como fundador de Renaissance Technologies, un fondo de cobertura cuantitativo altamente influyente ubicado en East Setauket, Nueva York, Simons ha sido pionero en un enfoque único para invertir. Sus principios y estrategias le han valido un estatus legendario en la industria.

Los seis principios descritos por Jim Simons para construir un sistema exitoso para generar rendimientos son los siguientes:

1. Mejora continua: Simons enfatiza la importancia de refinar y mejorar constantemente el sistema. Al buscar constantemente formas de mejorar el sistema, se vuelve más efectivo para generar resultados favorables.
2. Contratación de los mejores científicos: Simons reconoce el valor de contratar mentes científicas excepcionales. Al reunir un equipo de personas brillantes con diversos antecedentes, particularmente en matemáticas y campos relacionados, Renaissance Technologies obtiene una ventaja competitiva en el desarrollo de modelos sofisticados y herramientas analíticas.
3. Colaboración: Simons cree en fomentar un entorno de colaboración en el que los miembros del equipo trabajen juntos hacia un objetivo común. En lugar de enfoques individualistas, Renaissance Technologies enfatiza el trabajo en equipo, lo que permite el intercambio de ideas y puntos de vista entre los empleados.
4. Infraestructura de primera clase: Simons otorga gran importancia a tener una infraestructura eficiente y bien estructurada. Esto incluye contar con sistemas tecnológicos robustos, capacidades de gestión de datos y procesos bien definidos. Dicha infraestructura permite al equipo realizar análisis rigurosos y tomar decisiones de inversión informadas.
5. Análisis de datos: el análisis cuantitativo se encuentra en el centro de la estrategia de inversión de Simons. Al analizar extensamente grandes cantidades de datos, Renaissance Technologies identifica las ineficiencias del mercado y las explota para generar oportunidades comerciales favorables. El enfoque de Simons se basa en modelos estadísticos y algoritmos matemáticos para identificar patrones y tendencias en el mercado.
6. Contratación de jóvenes talentos: Simons reconoce el valor de las perspectivas frescas y la energía juvenil. Mediante la contratación activa de jóvenes con talento, Renaissance Technologies garantiza una afluencia continua de nuevas ideas y pensamiento innovador. Esta estrategia ayuda a mantener la agilidad y adaptabilidad de la empresa en un panorama financiero en rápida evolución.

Con respecto al algoritmo y la estrategia de inversión de Jim Simons, se basa exclusivamente en el análisis cuantitativo para guiar sus decisiones comerciales. Simons busca las ineficiencias y anomalías del mercado que pueden explotarse con fines de lucro. Mediante el uso de modelos matemáticos, análisis estadísticos y algoritmos informáticos, Renaissance Technologies identifica y ejecuta operaciones en función de estas discrepancias de mercado identificadas. Al basarse en análisis cuantitativos en lugar de opiniones subjetivas, Simons tiene como objetivo lograr rendimientos consistentes capitalizando las irregularidades del mercado.

La estrategia de Jim Simons enfatiza la importancia de la toma de decisiones basada en datos y la explotación de las ineficiencias del mercado a través del análisis cuantitativo. Este enfoque ha demostrado ser un gran éxito, contribuyendo a la notable trayectoria de Simons y estableciendo a Renaissance Technologies como una potencia en la industria financiera.

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Jim Simons: una breve historia de mi vida y las matemáticas

Jim Simons: una breve historia de mi vida y las matemáticas

En este cautivador video, Jim Simons brinda un relato detallado de su vida y carrera, y ofrece información sobre su viaje y sus logros. Simons reflexiona sobre su temprana pasión por las matemáticas, destacando su fascinación por la geometría diferencial, un campo centrado en el estudio de espacios curvos con una métrica. Relata su búsqueda de este tema, incluida su visita a Berkeley con la intención de trabajar con el profesor Chern, quien lamentablemente estaba en un año sabático en ese momento. Sin inmutarse, Simons encontró un nuevo mentor y demostró sus habilidades excepcionales para resolver problemas al abordar con éxito un problema desafiante y previamente sin resolver en geometría diferencial.

Simons también comparte un momento crucial en su vida cuando enfrentó dificultades financieras y se vio en la necesidad de pagar un préstamo. Esto lo llevó a invertir en una empresa que finalmente resultó ser altamente rentable, preparando el escenario para su futuro éxito. Continuando con su narrativa, Simons profundiza en su mandato en el Instituto de Análisis de Defensa, donde estuvo involucrado en el cautivador mundo del descifrado de códigos, particularmente enfocado en descifrar códigos rusos. A pesar de sus exigentes responsabilidades, Simons logró dedicar una cantidad significativa de tiempo a sus actividades matemáticas, absorto en el estudio de las superficies mínimas. Se embarcó en la exploración del problema de las superficies mínimas en dimensiones superiores, logrando un progreso significativo al resolverlo con éxito hasta la dimensión siete. Sin embargo, sus hallazgos en la dimensión ocho fueron posteriormente refutados por los matemáticos Bombieri, revelando las complejidades y desafíos inherentes a la investigación matemática.

Después de dejar el Instituto, Simons se embarcó en un nuevo capítulo, pasando del ámbito de las matemáticas al mundo de las inversiones. Fundó un fondo de cobertura que experimentó un tremendo éxito, impulsándolo a grandes alturas financieras. Aunque Simons ya no está directamente relacionado con el fondo, la riqueza que acumuló durante el tiempo que estuvo en él ha tenido un profundo impacto en sus proyectos posteriores. Inspirado por la sugerencia de su esposa, Simons se embarcó en establecer una fundación que se enfoca principalmente en la ciencia. Él comparte que una porción significativa, el 90 por ciento, de los recursos de la fundación están dedicados a la investigación científica, con el 60 por ciento asignado a la ciencia básica y el 30 por ciento a la ciencia traslacional. Además, la fundación reserva el 10 por ciento de sus recursos para educación y divulgación, enfatizando la importancia de invertir en la próxima generación de académicos y científicos.

Simons profundiza en las complejidades de la gestión de su importante fundación y expresa su satisfacción por el impacto que ha tenido en la comunidad científica. Si bien reconoce que sus esfuerzos filantrópicos han disminuido su riqueza personal, enfatiza la riqueza perdurable que deriva de marcar una diferencia en el mundo a través de su fundación. Simons menciona brevemente la participación de su esposa en el funcionamiento de la fundación, insinuando la participación de alguien llamado Yuri, pero se abstiene de profundizar en los detalles, citando la complejidad de la historia. Al concluir su charla, Simons expresa sus buenos deseos a la audiencia y recibe amablemente los aplausos, dejando una impresión indeleble de una vida extraordinaria llena de logros y contribuciones filantrópicas.

• 00:00:00 En esta sección, Jim Simons relata sus primeros años de vida y afirma que disfrutaba duplicar números cuando era niño y que siempre le encantaron las matemáticas. Su interés particular estaba en la geometría diferencial, el estudio de espacios curvos con una métrica, y viajó a Berkeley para seguirlo, con la esperanza de trabajar con el profesor Chern. Aunque Chern estaba de año sabático, Simons encontró un nuevo mentor e incluso resolvió un problema difícil que nadie más había podido resolver. Luego, Simons enfrentó dificultades financieras y necesitaba pagar un préstamo, lo que lo llevó a invertir en una empresa que finalmente lo llevó a ganar mucho dinero.
  
  
• 00:05:00 En esta sección, Jim Simons relata su trabajo en el Instituto de Análisis de Defensa, donde tuvo la tarea de descifrar los códigos rusos. A pesar de ello, pudo dedicar la mitad de su tiempo a las matemáticas y se interesó por las superficies mínimas. Trabajó en el problema en dimensiones superiores y pudo resolverlo hasta la dimensión siete. Sin embargo, dos matemáticos llamados Bombieri demostraron que su contraejemplo en la dimensión ocho era incorrecto. Después de dejar el Instituto, se convirtió en presidente del departamento de matemáticas de la Universidad de Stony Brook gracias a los amplios fondos otorgados por el gobernador Rockefeller.
  
  
• 00:10:00 En esta sección, Jim Simons habla sobre su transición de las matemáticas a las inversiones. Creó un fondo de cobertura que se convirtió en un éxito notable, y aunque ya no está con él, ganó una enorme cantidad de dinero con él. Su esposa sugirió que iniciaran una fundación, y hoy en día se enfoca en la ciencia, con el 90 por ciento destinado a la ciencia, del cual el 60 por ciento se destina a la ciencia básica y el 30 por ciento a la ciencia traslacional. También pueden asignar el 10 por ciento para educación y divulgación.
  
  
• 00:15:00 En esta sección, Jim Simons habla sobre su gran fundación en la que invirtió la mayor parte de su dinero, lo que lo ha dejado no tan rico como antes, pero aún lo suficientemente rico. Menciona a su esposa dirigiendo la fundación la mayor parte del tiempo y responde una pregunta acerca de que Yuri es parte de la fundación, pero se niega a profundizar más debido a que es una larga historia. Finalmente, desea buena suerte al público y recibe un aplauso.