Evaluación del estado del mercado basada en indicadores estándar en Metatrader 5 - página 110
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Foro sobre el comercio, los sistemas de comercio automatizados y la comprobación de las estrategias comerciales
Revista de prensa
Sergey Golubev, 2015.06.09 15:04
Société Générale - EUR/USD: Amnesia del mercado (basado en el artículo de efxnews)
"Con el desglose de los datos del PIB de la zona del euro y las cifras de Jolts de Estados Unidos como el "punto culminante" de las noticias económicas de hoy, el mercado de divisas seguirá observando los bonos. No hay ningún catalizador para que el EUR/USD retroceda, a menos que la amnesia se desvanezca y recordemos las implicaciones de los datos estadounidenses. Eso parece poco probable, mientras que unos datos más sólidos sobre los costes laborales en Alemania son otra señal de agitación en el corazón de la zona euro."
"Los técnicos me dicen que se necesita un cierre por encima de 1,1315 para señalar una prueba del máximo de 1,1470 de marzo. El diferencial entre el Bund y el Tesoro me dice que hay bastantes posibilidades de que eso ocurra".
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Revista de prensa
Sergey Golubev, 2015.06.10 06:47
Análisis técnico de Forex: ElEURUSD se mueve de nuevo hacia sin cambios en el día (basado en el artículo de forexlive)
"El EURUSD se ha movido de nuevo hacia sin cambios en el día en 1,1290. El máximo correctivo acaba de alcanzar el nivel de 1,1288. La zona estaba cerca del máximo de oscilación del 3 de junio. El viernes de desempleo, los vendedores tempranos entraron en el nivel. Hoy, en la sesión asiática y londinense de la mañana, el par tuvo algunos picos cerca del nivel".
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Revista de prensa
Sergey Golubev, 2015.06.11 06:58
2015-06-11 02:30 GMT (o 04:30 MQ hora MT5) | [AUD - Employment Change]si real > previsión (o datos anteriores) = bueno para la moneda (para el AUD en nuestro caso)
[AUD - Employment Change]= Cambio en el número de personas empleadas durante el mes anterior. La creación de empleo es un importante indicador adelantado del gasto de los consumidores, que representa la mayor parte de la actividad económica general.
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AUDUSD M5: movimiento de precios de 81 pips por AUD - evento de noticias de cambio de empleo:
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Revista de prensa
Sergey Golubev, 2015.06.11 10:32
Operando las noticias: Ventas minoristas en USD (basado en el artículo de dailyfx)
Lo que se espera:
Por qué es importante este evento:
Los signos de una recuperación más fuerte pueden alentar al Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) a adoptar un tono más duro en la decisión de la tasa de interés del 17 de junio, y las expectativas de costos de endeudamiento más altos pueden estimular la reanudación de la tendencia alcista a largo plazo del USD, ya que el banco central se aleja de su ciclo de flexibilización.
Sin embargo, las ventas al por menor pueden seguir decepcionando en medio de la relajación de los descuentos junto con la disminución de la confianza de los consumidores, y otro informe más débil de lo esperado puede arrastrar al dólar, ya que aumenta la posibilidad de un nuevo retraso en el ciclo de normalización de la Fed.
Cómo operar con este riesgo de evento
Operación alcista con el dólar: las ventas minoristas de EE.UU. repuntan un 1,2% o más
- Necesita una vela roja de cinco minutos después de una impresión positiva para considerar una operación corta en el EUR/USD.
- Si la reacción del mercado favorece una operación alcista en el dólar, vender el EUR/USD con dos posiciones separadas.
- Fijar el stop en el máximo de la oscilación cercana/distancia razonable de la entrada; buscar al menos una relación riesgo-recompensa de 1:1.
- Mover el stop a la entrada en la posición restante una vez alcanzado el objetivo inicial; establecer un límite razonable.
El dólar es bajista: el gasto de los hogares sigue siendo decepcionante- Necesita una vela verde de cinco minutos para favorecer una operación larga en el EUR/USD.
- Implementar la misma configuración que la operación alcista del dólar, sólo que a la inversa.
Posibles objetivos de precio para la publicaciónEURUSD diario
Pantallas de la plataforma MetaTrader
AUDUSD, M5, 2015.06.11
MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5
AUDUSD M5: Movimiento de precio de 63 pips por el USD - Evento de ventas al por menor
Capturas de pantalla de la plataforma comercial MetaTrader
USDCAD, M5, 2015.06.11
MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5
USDCAD M5: 76 pips de movimiento de precios por USD - evento de noticias de ventas al por menor
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Sergey Golubev, 2015.06.12 07:01
Gráfico de la semana de Morgan Stanley: EUR/USD Key Triggers (basado en el artículo de efxnews)
En el gráfico del EUR/USD a largo plazo
"A pesar del rebote correctivo desarrollado desde principios de marzo, el EURUSD sigue dentro de una tendencia bajista de largo plazo, que se aceleró desde junio del año pasado. De hecho, este movimiento a la baja durante el último año forma parte de una onda C de descenso dentro de una amplia estructura correctiva de varios años que se ha desarrollado desde el máximo de 1,6038 de 2008. El ritmo de descenso del año pasado es típico de una onda C. Esto sugiere que el potencial alcista es limitado para el EURUSD", señala MS.
En el gráfico del EURUSD a 2 años
"La subestructura del descenso desde junio del año pasado ha sido "impulsiva", con una 3ª onda dentro de la onda C que se está desarrollando ahora. La posterior recuperación desde marzo ha desarrollado una clara estructura correctiva de 3 ondas, que ahora parece haberse completado en el máximo de 1,1467 de mediados de mayo (techo de la 4ª onda dentro de la onda (3). Esto implica que la siguiente etapa de la caída del EURUSD (5ª onda dentro de la onda (3)) es probable que se desarrolle ahora", proyecta MS.
En el gráfico del EURUSD a 90 días
"Esta interpretación bajista se confirmará con un movimiento por debajo de 1,1005, lo que sugiere que el próximo impulso bajista llevará al EURUSD por debajo del nivel de 1,0854 y de vuelta al mínimo de marzo de 1,0458. Esto implica incluso un movimiento hacia nuevos mínimos con la posibilidad de un descenso por debajo de la paridad a medio plazo. El riesgo a corto plazo para este escenario es un movimiento por encima de 1,1467, lo que sugeriría otro tramo correctivo al alza antes de que se reanude la tendencia bajista". MS argumenta.
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Sergey Golubev, 2015.06.12 10:02
Skandinaviska Enskilda Banken (SAB) - Perspectivas intradía para el EURUSD, el EURJPY y el EURGBP (basadas en un artículo de efxnews)
EUR/USD: Con la corrección a la baja de ayer fuera del camino, hay un gran signo de interrogación sobre cuál será el siguiente paso a partir de aquí. Sin embargo, mientras la pauta horaria con máximos inferiores se mantenga (es decir, que se mantenga por debajo de 1,1278), mantendremos un ligero sesgo bajista.
EUR/JPY: Con una probabilidad relativamente alta, nos encontramos ante un tercer intento de ruptura por debajo del soporte de 138,44. La cuestión clave será, por supuesto, si la ruptura se mantendrá o no. Una ruptura sostenida a la baja aumentará la probabilidad de que hayamos terminado prematuramente la onda C (objetivo teórico = 143,96) y, por tanto, toda la corrección desde el mínimo de abril.
EUR/GBP: Con la última evolución, la ruptura y el cierre por debajo de 0,7267, podemos afirmar con mucha más confianza que la onda C ya se ha establecido. Se esperan más pérdidas a corto plazo con la atención puesta en el punto ideal para la onda D, 0,7127.
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Sergey Golubev, 2015.06.13 08:38
BNP Paribas - Aquí está la razón por la que el euro resurgirá como moneda de financiación pronto (basado en el artículo de efxnews)
"El aumento de los rendimientos de los bonos de la eurozona ha provocado que el estatus del euro como moneda de financiación se desvanezca en las últimas semanas y que el yen se imponga como la moneda preferida por el mercado para vender, especialmente como financiador de las posiciones largas en dólares. Este cambio de enfoque ha provocado que el EURJPY haya subido un 10% en los últimos dos meses, alcanzando su nivel más alto desde enero a principios de esta semana.
El euro debería volver a ser la principal moneda de financiación.
i. La subida del euro en las últimas semanas se ha correspondido con el aumento de los rendimientos de los bonos de la zona euro. Nuestro equipo de estrategia de tipos de interés destaca que la subida de los rendimientos de la zona euro probablemente esté llegando a su fin.
En primer lugar, los rendimientos de los bonos alemanes están ahora mucho más cerca de los modelos de "valor razonable" tras la venta de bonos.
Ensegundo lugar, el panorama de la oferta neta es mejor para los bonos europeos a medida que nos acercamos a los meses de verano y esperamos un mejor rendimiento en el futuro (gráfico 1). Esperamos que un descenso de los rendimientos en los próximos meses favorezca el restablecimiento de las operaciones de carry trade financiadas con euros.
ii. Nuestro análisis de posicionamiento indica que las posiciones cortas en el euro se encuentran en niveles ligeros, con una puntuación de -10 (sobre -50), habiendo alcanzado -4 la semana pasada (su nivel más ligero desde principios de año). Por lo tanto, parece que hay un margen importante para recuperar las posiciones cortas en el euroForo sobre el comercio, los sistemas de comercio automatizados y la comprobación de las estrategias comerciales
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Sergey Golubev, 2015.06.14 18:40
Morgan Stanley: Análisis técnico de la onda de Elliot del EUR/USD (basado en el artículo de forexlive)
Ian Stannard de Morgan Stanley: "a pesar del rebote correctivo desarrollado desde principios de marzo, el EURUSD permanece dentro de una tendencia bajista de largo plazo... sugiere que el potencial alcista es limitado para el EURUSD" y la "subestructura de la caída desde junio del año pasado ha sido "impulsiva... la siguiente etapa de la caída del EURUSD ... es probable que ahora se desarrolle".
"Esta interpretación bajista se confirmará con un movimiento por debajo de 1,1005, lo que sugiere que el siguiente impulso de descenso llevará al EURUSD por debajo del nivel de 1,0854 y de vuelta al mínimo de marzo de 1,0458. Esto implica incluso un movimiento hacia nuevos mínimos con la posibilidad de un descenso por debajo de la paridad a medio plazo. El riesgo a corto plazo para este escenario es un movimiento por encima de 1,1467, lo que sugeriría otro tramo correctivo al alza antes de que se reanude la tendencia bajista."
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Sergey Golubev, 2015.06.15 07:51
Barclay: El caso para mantenerse corto en el EUR/USD hasta el FOMC (basado en el artículo de efxnews)
"Los mercados prestarán mucha atención al tono de la declaración del FOMC del miércoles y estarán atentos a las pistas sobre el momento de la primera subida de tipos. Teniendo en cuenta el reciente repunte de los datos del consumo y del mercado laboral de EE.UU., creemos que la Fed probablemente mantendrá su opinión de que la desaceleración del invierno fue transitoria y que es probable que la economía se expanda a un ritmo moderado. De hecho, el ritmo de crecimiento del empleo se ha recuperado, con un aumento de las nóminas de 280.000 en mayo, y el LMCI de la Fed ha aumentado desde la reunión de abril. Además, esperamos que la Fed reitere que la inflación aumentará gradualmente hacia el objetivo del 2% a medio plazo, ya que el mercado laboral sigue mejorando y las expectativas de inflación se mantienen estables", aclara Barclays.
"De hecho, los datos del IPC del jueves, junto con los últimos datos de los precios de las importaciones, deberían respaldar nuestra opinión de que las presiones a la baja sobre la inflación subyacente nacional derivadas de los efectos retardados de la apreciación del dólar comenzarán a disminuir de cara al tercer trimestre. Por ello, seguimos pensando que la Fed está en vías de subir dos veces este año (en las reuniones de septiembre y diciembre)", proyecta Barclays.
"En general, creemos que las declaraciones del FOMC, junto con el IPC y otros datos macro, deberían apoyar al dólar", argumenta Barclays.
"La incertidumbre política griega sigue siendo alta, ya que la brecha en las negociaciones entre Grecia y las instituciones sigue siendo sustancial. Se informa que el FMI abandonó las conversaciones con los funcionarios griegos el jueves debido a la incapacidad de encontrar un acuerdo en temas como las reformas de las pensiones y los impuestos. Mientras tanto, la situación económica y financiera sigue deteriorándose en Grecia, ya que el déficit de ingresos del Estado aumentó 1.000 millones de euros en mayo hasta alcanzar un total de 2.000 millones de euros, y el BCE elevó la semana pasada el límite de la Asistencia de Liquidez de Emergencia (ELA) a los bancos griegos en otros 2.300 millones de euros, hasta los 83.000 millones de euros. Las reuniones del Eurogrupo y del ECOFIN se celebrarán los días 18 y 19 de junio, respectivamente", señala Barclays.