Evaluación del estado del mercado basada en indicadores estándar en Metatrader 5 - página 108
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Foro sobre el comercio, los sistemas de comercio automatizados y la comprobación de las estrategias comerciales
Revista de prensa
Sergey Golubev, 2015.05.26 09:26
Análisis técnico del EUR/USD: Los vendedores superan la figura de 1,10 (basado en el artículo de dailyfx)
El euro bajó frente al dólar, como se esperaba, después de que la divergencia negativa del RSI apuntara a la desaparición del impulso alcista. El soporte a corto plazo está en 1,0934, la expansión del 50% de Fibonacci, y una ruptura por debajo de este nivel expondría el nivel del 61,8% en 1,0808. Por otra parte, una reversión por encima del 38,2% de Fibonacci en 1,1059 despeja el camino para una prueba de la expansión del 23,6% en 1,1214.
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Revista de prensa
Sergey Golubev, 2015.05.26 20:04
Configuraciones técnicas para el EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD - Barclays (adaptado del artículo de efxnews)
A continuación, las últimas configuraciones técnicas para el EUR/USD, el USD/JPY, la GBP/USD y el AUD/USD, proporcionadas por el equipo de estrategia técnica de Barclays Capital.
EUR/USD: Nuestra visión bajista se vio alentada por el cierre por debajo de los antiguos máximos del rango cerca de 1,1055. Buscamos un movimiento a la baja hacia objetivos cercanos a 1,0850 y luego a la zona de 1,0660. Nuestros objetivos mayores son hacia 1,0460. 1,1055 vuelve a ser una resistencia.
USD/JPY: La ruptura de los máximos de 122,05 confirma nuestra visión alcista y la finalización del rango de seis meses. Nuestros mayores objetivos alcistas están en la zona de 124,15.
GBP/USD: La vela envolvente bajista del viernes pasado y el posterior movimiento a través de 1,5445 señalan un apretón a la baja hacia nuestros objetivos cerca de 1,5335. Si se rompe por debajo, se produciría un retroceso más profundo hacia 1,5130, la marca 50.
AUD/USD: La vela envolvente bajista de la semana pasada refuerza nuestra visión bajista. Un cierre por debajo de nuestros objetivos iniciales a la baja, cerca de 0,7790, indicaría un descenso hacia 0,7680.
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Revista de prensa
Sergey Golubev, 2015.05.27 16:22
2015-05-27 15:00 GMT (o 17:00 MQ hora MT5) | [CAD - Overnight Rate]si real > previsión (o datos anteriores) = bueno para la moneda (para el CAD en nuestro caso)
[CAD - Overnight Rate]= Tipo de interés al que las principales instituciones financieras toman prestados y prestan fondos a un día entre ellas. Los tipos de interés a corto plazo son el factor primordial en la valoración de las divisas; los operadores se fijan en la mayoría de los demás indicadores simplemente para predecir cómo cambiarán los tipos en el futuro.
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El Banco de Canadá mantiene el objetivo de los tipos de interés a un día en el 3/4 por ciento
"El Banco de Canadá ha anunciado hoy que mantiene su objetivo para el tipo de interés a un día en el 3/4 por ciento. El tipo de interés bancario se sitúa en el 1% y el tipo de depósito en el 1/2%.
La inflación en Canadá sigue la senda trazada en el Informe de Política Monetaria (IPM) de abril del Banco. La inflación total del IPC está cerca de la parte inferior del rango de control de la inflación del Banco, entre el 1% y el 3%, debido en gran parte a los efectos transitorios de la fuerte bajada de los precios de la energía. La inflación subyacente se mantiene por encima del 2%, impulsada por los efectos transitorios de la pasada depreciación del dólar canadiense, así como por determinados factores sectoriales. A pesar de los diversos factores temporales, el Banco estima que la tendencia subyacente de la inflación se sitúa entre el 1,6% y el 1,8%, en consonancia con la persistente atonía de la economía.
Las perspectivas de la economía canadiense también se mantienen en gran medida en consonancia con el TPM de abril. Si bien el débil primer trimestre en Estados Unidos ha suscitado dudas sobre la fortaleza subyacente de esa economía, el Banco espera una vuelta al crecimiento sólido en el segundo trimestre. Ello contribuirá a impulsar la rotación de la demanda en Canadá hacia más exportaciones e inversión empresarial. Los indicadores recientes sugieren que el consumo en Canadá está resistiendo relativamente bien, dado el impacto de los bajos precios del petróleo en la renta interna bruta."
USDCAD M5: Movimiento de precios en un rango de 44 pips por el USDCAD - Evento de noticias de la tasa nocturna:
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Revista de prensa
Sergey Golubev, 2015.05.28 07:14
Operando las noticias: Producto Interior Bruto (PIB) del Reino Unido (basado en el artículo de dailyfx)
Una revisión al alza del Producto Interior Bruto (PIB) del primer trimestre del Reino Unido podría aumentar el atractivo de la libra esterlina y estimular un rebote a corto plazo en el GBP/USD, ya que los signos de una recuperación más fuerte aumentan el margen del Banco de Inglaterra para normalizar la política monetaria más pronto que tarde.
Lo que se espera:
Por qué es importante este acontecimiento:
Un marcado repunte de la tasa de crecimiento puede estimular una creciente disensión en el seno del Comité de Política Monetaria (MPC), ya que el banco central sigue en vías de normalizar la política monetaria, y es posible que veamos a un mayor número de funcionarios del BoE preparar a los hogares y a las empresas del Reino Unido para un aumento de los costes de los préstamos a medida que la economía se asienta.
Sin embargo, el aumento del déficit comercial, junto con la actual atonía de la actividad del sector privado, puede frenar la tasa de crecimiento, y una cifra de PIB desalentadora puede retrasar aún más el ciclo de normalización del Banco de Inglaterra, sobre todo por la incertidumbre que rodea a las perspectivas de la política fiscal.
Cómo operar este riesgo de evento
Operación alcista en la GBP: el PIB del primer trimestre del Reino Unido crece un 2,5% anual o más
- Necesidad de ver una vela verde de cinco minutos tras el informe del PIB para considerar una operación larga en el GBP/USD.
- Si la reacción del mercado favorece una operación larga en la libra esterlina, compre GBP/USD con dos posiciones separadas.
- Fijar el stop en el mínimo de oscilación cercano/distancia razonable desde la entrada; buscar al menos una relación riesgo-recompensa de 1:1.
- Mover el stop a la entrada en la posición restante una vez alcanzado el objetivo inicial; establecer un límite razonable.
La libra esterlina es bajista: el ritmo de crecimiento y el consumo personal no alcanzan las previsiones del mercado- Necesita una vela roja de cinco minutos para favorecer una operación corta en el GBP/USD.
- Implementar la misma configuración que la operación alcista de la libra esterlina, pero en la dirección opuesta.
Posibles objetivos de precios para la publicaciónGBP/USD Diario
Pantallas de la plataforma MetaTrader
GBPUSD, M5, 2015.05.28
MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5
Capturas de pantalla de la plataforma comercial MetaTrader
GBPUSD, M5, 2015.05.28
MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5
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Revista de prensa
Sergey Golubev, 2015.05.28 07:48
2015-05-28 02:30 GMT (o 04:30 hora de MQ MT5) | [AUD - Private Capital Expenditure]si real > previsión (o datos anteriores) = bueno para la moneda (para el AUD en nuestro caso)
[AUD - Private Capital Expenditure]= Cambio en el valor total ajustado a la inflación de los nuevos gastos de capital realizados por las empresas privadas. Es un indicador adelantado de la salud económica: las empresas se ven afectadas rápidamente por las condiciones del mercado, y los cambios en sus niveles de inversión pueden ser una señal temprana de la futura actividad económica, como la contratación, el gasto y los beneficios.
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Capturas de pantalla de la plataforma de comercio MetaTrader
AUDUSD, M5, 2015.05.28
MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5
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Revista de prensa
Sergey Golubev, 2015.05.28 15:09
2015-05-28 13:30 GMT (o 15:30 hora MQ MT5) | [USD - Solicitudes de subsidio de desempleo]si real < previsión (o datos anteriores) = bueno para la moneda (para el USD en nuestro caso)
[USD - Unemployment Claims]= El número de personas que solicitaron el seguro de desempleo por primera vez durante la semana pasada. Aunque generalmente se considera un indicador rezagado, el número de desempleados es una señal importante de la salud económica general porque el gasto de los consumidores está muy correlacionado con las condiciones del mercado laboral. El desempleo también es un factor importante para los responsables de la política monetaria del país.
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"En la semana que terminó el 23 de mayo, la cifra de avance de las solicitudes iniciales desestacionalizadas fue de 282.000, un aumento de 7.000 desde el nivel revisado de la semana anterior. El nivel de la semana anterior fue revisado al alza en 1.000, de 274.000 a 275.000. La media móvil de 4 semanas fue de 271.500, lo que supone un aumento de 5.000 respecto a la media revisada de la semana anterior. La media de la semana anterior se revisó al alza en 250, de 266.250 a 266.500".
"El avance de la tasa de desempleo asegurada ajustada estacionalmente fue del 1,7 por ciento para la semana que terminó el 16 de mayo, un aumento de 0,1 puntos porcentuales de la tasa no revisada de la semana anterior. El avance del paro asegurado desestacionalizado en la semana que finalizó el 16 de mayo fue de 2.222.000 personas, lo que supone un aumento de 11.000 personas respecto al nivel no revisado de la semana anterior, que fue de 2.211.000 personas. La media móvil de 4 semanas fue de 2.221.250, lo que supone una disminución de 8.500 respecto a la media no revisada de la semana anterior, que fue de 2.229.750. Es el nivel más bajo de esta media desde el 25 de noviembre de 2000, cuando fue de 2.211.250".==========
Pantallas de la plataforma MetaTrader
USDJPY, M5, 2015.05.28
MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5
USDJPY M5: Movimiento del precio en un rango de 24 pips por parte del USD - Evento de noticias de solicitudes de desempleo
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Sergey Golubev, 2015.05.29 06:19
Un nuevo factor impulsará las caídas del EUR/USD - Deutsche Bank (basado en el artículo de forexlive)
Posicionamiento más limpio. "Igualmente, las métricas de posicionamiento sugieren que los largos en dólares se han reducido. Una regresión de los rendimientos del índice de gestores de divisas frente al DXY apunta ahora a un posicionamiento plano, mientras que el IMM muestra una reducción de más del 50% en las posiciones largas en dólares", señala Deutsche Bank.
Todo sobre la Fed. "La historia ha girado en torno al BCE, pero es probable que el motor dominante de las divisas sea la Reserva Federal. En este sentido, la política monetaria podría volver a ser el centro de atención antes de lo que muchos esperan", afirma Deutsche Bank.
Eleuro sigue siendo una buena opción de venta: "Aunque es muy probable que la atención del mercado se desplace hacia el otro lado del Atlántico, el EUR/USD sigue siendo un buen vehículo para expresar las compras en dólares. Para empezar, el euro tiene un rendimiento inferior constante en torno a los puntos de inflexión de la Fed", aconseja DB.
Flujos negativos del euro. "Más allá de eso, el panorama de los flujos europeos sigue siendo muy negativo. El reciente choque de VaR en los rendimientos del bund probablemente desalentará aún más, en lugar de alentar, las entradas de renta fija", añade Deutsche Bank.
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Sergey Golubev, 2015.05.29 08:20
2015-05-29 02:00 GMT (o 04:00 hora MQ MT5) | [NZD - NBNZ Business Confidence]si real > previsión (o datos anteriores) = bueno para la moneda (para el NZD en nuestro caso)
[NZD - NBNZ Business Confidence] = Nivel de un índice de difusión basado en fabricantes, constructores, minoristas, empresas agrícolas y proveedores de servicios encuestados. Es un indicador adelantado de la salud económica: las empresas reaccionan rápidamente a las condiciones del mercado, y los cambios en su sentimiento pueden ser una señal temprana de la futura actividad económica, como el gasto, la contratación y la inversión.
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Pantallas de la plataforma MetaTrader
NZDUSD, M5, 2015.05.29
MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5
NZDUSD M5: movimiento de precios de 28 pips por NZD - evento de confianza empresarial NBNZ
Foro sobre el comercio, los sistemas de comercio automatizados y la comprobación de las estrategias comerciales
Revista de prensa
Sergey Golubev, 2015.05.29 10:37
Eventos de noticias de comercio: Producto Interior Bruto (PIB ) de Estados Unidos (basado en el artículo de dailyfx)
Una marcada revisión a la baja en el informe preliminar del Producto Interno Bruto (PIB) del primer trimestre de EE.UU. puede arrastrar al dólar y estimular un rebote a corto plazo en el EUR/USD, ya que la Reserva Federal busca llevar su política de tasas de interés cero a la segunda mitad de 2015.
Lo que se espera:
Por qué es importante este evento:
Aunque la Fed se compromete a mirar más allá de la debilidad económica impulsada por factores transitorios, una contracción de la tasa de crecimiento mayor de la esperada puede estimular un nuevo retraso en el ciclo de normalización del banco central, ya que socava las expectativas de una recuperación más fuerte.
Sin embargo, el aumento de la producción de las empresas, junto con la expansión del crédito del sector privado, puede ofrecer un dato del PIB mejor de lo esperado, y las perspectivas de una recuperación más fuerte pueden estimular una reacción alcista del dólar, ya que la Fed sigue en camino de eliminar la política de tipos de interés cero (ZIRP) en 2015.
Cómo operar este riesgo de evento
Operación bajista del dólar: la tasa de crecimiento se contrae un 0,9% o más
- Necesidad de ver una vela verde de cinco minutos después del informe del PIB para considerar una operación larga en el EURUSD.
- Si la reacción del mercado favorece una operación corta en el dólar, compre EURUSD con dos posiciones separadas.
- Poner el stop en el mínimo de oscilación cercano/distancia razonable desde la entrada; buscar al menos una relación riesgo-recompensa de 1:1.
- Mover el stop a la entrada en la posición restante una vez alcanzado el objetivo inicial; establecer un límite razonable.
Alza del dólar: el informe del PIB del primer trimestre supera las previsiones del mercado- Necesita una vela roja de cinco minutos para favorecer una operación corta en el EURUSD.
- Implementar la misma configuración que la operación bajista del dólar, sólo que a la inversa.
Posibles objetivos de precio para la publicación del informeEURUSD Diario
Producto Interior Bruto (PIB) de EE.UU. del cuarto trimestre de 2014
EURUSD M5: movimiento de precios de 19 pips por el evento de noticias del USD - PIB:
Aunque el dato preliminar del PIB estadounidense del cuarto trimestre se revisó a la baja, hasta un 2,2% anualizado, frente a una previsión inicial del 2,6%, el dato consiguió superar las expectativas del mercado de una tasa de crecimiento del 2,0%. Al mismo tiempo, el consumo personal también se revisó a la baja hasta el 4,2% desde el 4,3%, mientras que el gasto de consumo personal básico (PCE) se mantuvo sin cambios en el 1,1% durante el mismo periodo. La lectura del PIB, mejor de lo esperado, puede mantener a la Fed en el camino de la normalización de la política monetaria en 2015, ya que el banco central prevé una recuperación más fuerte en el año que viene. El dólar se fortaleció tras el informe, y el EUR/USD cayó por debajo del nivel de 1,1200 para terminar la sesión norteamericana en 1,1189.
Pantallas de la plataforma MetaTrader
GBPUSD, M5, 2015.05.29
MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5
GBPUSD M5: Movimiento del precio en un rango de 59 pips por USD - evento de noticias del PIB
Capturas de pantalla de la plataforma comercial MetaTrader
USDCAD, M5, 2015.05.29
MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5
USDCAD M5: 83 pips de movimiento de precios por USD - evento de noticias del PIB
Foro sobre el comercio, los sistemas de comercio automatizados y la comprobación de las estrategias comerciales
Revista de prensa
Sergey Golubev, 2015.06.01 11:43
Órdenes del mercado de divisas 1 de junio de 2015 Actualizado: 08.05 gmt USdJPY, AUD USD, EURJPY, EURUSD (basado en el artículo de forexlive)