Indicadores: Gráfico de Correlación de Divisas MFCS
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Correlación de Pares de Divisas en el Mercado Forex: Pares de divisas cruzados
Como operador de divisas, si usted comprueba varios pares de divisas diferentes para encontrar las configuraciones de comercio, usted debe ser consciente de la correlación de pares de divisas, debido a dos razones principales:
1- Usted evita tomar la misma posición con varios pares de divisas correlacionados al mismo tiempo y así no multiplica su riesgo. Además, se evita tomar posiciones con los pares de divisas que se mueven uno contra el otro, al mismo tiempo. 2- Si conoces las correlaciones de los pares de divisas, puede ayudarte a predecir la dirección y el movimiento de un par de divisas, a través de las señales que ves en los otros pares de divisas correlacionados.
Ahora explico cómo la correlación de pares de divisas ayuda. Empecemos con los 4 principales pares de divisas: EURUSD ; GBPUSD ; USDJPY y USDCHF.
En los dos primeros pares de divisas (EURUSD y GBPUSD), el USD funciona como dinero. Como usted sabe, la primera divisa en los pares de divisas se conoce como la materia prima y la segunda es el dinero. Así que cuando usted compra EURUSD, significa que usted paga USD para comprar Euro. En EURUSD y GBPUSD, la moneda que funciona como dinero es la misma (USD). La materia prima de estos pares está relacionada con dos grandes economías europeas. Estas dos divisas están altamente conectadas y relacionadas entre sí y en el 99% de los casos se mueven en la misma dirección y forman las mismas señales de compra/venta. Recientemente, debido a la crisis económica, se han movido un poco diferente, pero su tendencia principal sigue siendo la misma.
¿Qué significa esto? Significa que si EURUSD muestra una señal de compra, GBPUSD también debería mostrar una señal de compra con pequeñas diferencias en la fuerza y la forma de la señal. Si analizas el mercado y llegas a la conclusión de que deberías ir en corto con EURUSD y al mismo tiempo decides ir en largo con GBPUSD, significa que algo está mal en tu análisis y uno de tus análisis está equivocado. Así que usted no debe tomar ninguna posición hasta que vea la misma señal en estos dos pares. Por supuesto, cuando estos pares realmente muestren dos direcciones diferentes (lo que rara vez sucede), será una señal para operar EUR-GBP. Le diré cómo.
En consecuencia, USD-CHF y USDJPY se comportan de manera similar, pero no tan similar como EURUSD y GBPUSD, porque en USD-CHF y USDJPY, el dinero es diferente. El Franco Suizo y el Yen Japonés tienen algunas similitudes porque ambos pertenecen a países consumidores de petróleo pero el volumen de comercio industrial en Japón, hace que el JPY sea diferente.
En general, cuando se analizan los cuatro principales pares de divisas, si se ven señales de compra en EURUSD y GBPUSD, se deberían ver señales de venta en USDJPY. Si también ve señales de venta en USDJPY, entonces su análisis es más fiable. De lo contrario, deberá revisar y rehacer su análisis.
EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, GBPJPY, EURJPY, AUDJPY y NZDJPY suelen tener la misma dirección. Sólo su patrón de movimiento a veces es más similar entre sí y a veces menos.
¿Qué prefiero?
Si encuentro una señal de venta con EURUSD y GBPUSD y una señal de compra con USDJPY, prefiero tomar la posición corta con uno de los EURUSD o GBPUSD porque los movimientos bajistas suelen ser más fuertes. No tomaré la posición corta con EURUSD o GBPUSD y la posición larga con USDJPY al mismo tiempo, porque si cualquiera de estas posiciones va en mi contra, la otra hará lo mismo. Así no duplico mi riesgo tomando dos posiciones opuestas con dos pares de divisas que se mueven en contra.
¿Cómo utilizar la correlación de pares de divisas para predecir la dirección del mercado?
Cuando tengo una señal con un par, pero necesito confirmación para tomar la posición, me refiero a los pares de divisas correlacionados o pares de divisas cruzados y busco la confirmación. Por ejemplo, veo una divergencia MACD en el gráfico de cuatro horas del USDCAD, pero no hay un soporte cercano en el gráfico de cuatro horas o de una hora del USDCAD. Quiero tomar una posición corta, pero sólo necesito una confirmación. Si espero a la confirmación, puede que sea demasiado tarde y pierda la oportunidad. Compruebo un par de divisas correlacionado como USDSGD y si veo una ruptura de soporte en él, tomo la posición corta con USDCAD. Ahora la pregunta es ¿por qué no tomo la posición corta con USDSGD y uso su ruptura de soporte para ir corto con USDCAD? Lo hago porque los movimientos de USDCAD son más fuertes y más rentables. Uso USDSGD sólo como indicador para operar con USCAD.
Sucede que tomas una posición con un par de divisas, pero no funciona correctamente y no sabes si fue una buena decisión o no. Por otra parte, usted no ve ninguna señal aguda en ese par de divisas que le ayude a decidir si desea mantener la posición o cerrarla. En tales casos, puede comprobar un par de divisas correlacionado y buscar una señal de continuación o de inversión. Esto le ayudará a decidir sobre la posición que tiene.
A veces, algunos pares de divisas correlacionados no se mueven en la forma en que se supone que deben moverse. Por ejemplo, el EURUSD y el USDJPY suben al mismo tiempo, mientras que normalmente se mueven el uno contra el otro. Esto puede suceder cuando el valor del Euro sube y el valor del USD no tiene un cambio significativo, pero al mismo tiempo el valor del JPY baja, debido a alguna razón. En estos casos, puede utilizar la tabla de abajo para encontrar y operar el par de divisas que su movimiento se intensifica por un movimiento inusual en otros dos pares de divisas. En este ejemplo, si el EURUSD y el USDJPY suben al mismo tiempo, el EURJPY subirá con mucha más fuerza (véase el gráfico siguiente).
O si el EURUSD sube y el AUDUSD baja al mismo tiempo, el EUR-AUD sube con fuerza.
Otro ejemplo importante: Si el EURUSD sube y el GBPUSD baja al mismo tiempo, el EURGBP sube con fuerza. Quizás este es el caso más importante en el que podemos operar basándonos en esta regla. Sucede muchas veces que el EURUSD y el GBPUSD se mueven uno contra el otro y ese es el mejor momento para operar con el EURGBP. Ahora usted sabe por qué EURGBP no se mueve con fuerza la mayor parte del tiempo. Es porque EURUSD y GBPUSD se mueven en la misma dirección la mayor parte del tiempo. Por ejemplo suben al mismo tiempo y por lo tanto EURGBP no muestra ningún movimiento significativo porque cuando ambas monedas de un par de divisas suben o bajan al mismo tiempo, ese par de divisas no muestra ningún movimiento fuerte y dirección (espero que sepas por qué un par de divisas sube o baja. Sube cuando el primer valor de la divisa sube O el segundo valor de la divisa baja. Por ejemplo EURUSD sube, si el valor del Euro sube o el valor del USD baja. Si esto sucede al mismo tiempo, entonces EURUSD sube mucho más fuerte).
El siguiente gráfico incluye casi todos estos movimientos inusuales y sus resultados en el tercer par de divisas.
si EURUSD y USDJPY entonces EURJPY significa que si EURUSD y USDJPY suben al mismo tiempo, entonces EURJPY sube mucho más fuerte.
Operar con oro utilizando correlaciones de divisas (basado en el artículo de dailyfx)
Puntos de discusión:
- Las correlaciones son útiles para encontrar la dirección de una variedad de mercados.
- El oro y el AUDUSD tienen una correlación positiva.
- Una vez encontrada la dirección, planifique su estrategia de trading para otro activo.
Comencemos.
Correlación del Oro
Cuando alguien menciona el Oro, el AUDUSD debería venir inmediatamente a la mente como un activo correlacionado. Estos activos están correlacionados positivamente, lo que significa que pueden verse moviéndose generalmente en la misma dirección. En primer lugar, esta correlación funciona porque ambos activos cotizan en dólares estadounidenses. El par AUD/USD representa dólares australianos cotizados en dólares estadounidenses. Mientras que el oro es XAU/USD u oro cotizado en dólares estadounidenses por onza. Cuando el dólar estadounidense se fortalece, ambos activos tienden a depreciarse.
En segundo lugar, el AUD tiene una alta correlación con el oro debido a las extensas explotaciones mineras de oro de Australia. Cuando los precios del oro fluctúan, aumenta o disminuye la cantidad de fondos transferidos al AUD para realizar compras del metal. Estas transferencias esencialmente cambian la demanda de la moneda y pueden causar directamente cambios en el par de divisas AUDUSD también.
Operar con la correlación
La clave para operar con activos correlacionados positivamente, es encontrar una dirección de uno de los activos subyacentes antes de tomar una decisión de trading. Si el par AUDUSD se mueve hacia mínimos más bajos, esto podría ser fácilmente el catalizador de una tendencia bajista en el oro. Por el contrario, si la tendencia del oro es alcista, esto también puede ser una señal de una nueva tendencia alcista en el AUDUSD.
Como puede ver, esta información es muy útil para los operadores que tienen una visión fundamental general del mercado. Si tiene una opinión sobre el oro o el dólar estadounidense, puede convertirla en una idea para operar. A menudo, los operadores alcistas optan por operar con el AUDUSD en lugar de con el metal. El dólar australiano tiene una tasa bancaria del 2,50%, lo que significa que los operadores pueden ganar intereses adicionales mientras ejecutan una orden de compra sobre una opinión positivamente correlacionada con el oro. Si un operador es bajista en el par de divisas AUDUSD, puede a su vez vender oro para evitar acumular intereses en su saldo de operaciones.
El dólar australiano está fuertemente correlacionado con los precios del oro, la plata y el acero (según este artículo)
Vea las correlaciones de divisas con los precios del SPDR Gold ETF Trust (GLD), United States Oil Fund ETF (USO), SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA), UK FTSE 100 Index e IShares Silver Trust ETF (SLV):
XAUUSD/AUDUSD :
XAGUSD/EURUSD :
XAGUSD/USDCAD :
Correlación de Pares de Divisas en el Mercado Forex: Pares de divisas cruzados
Como operador de divisas, si usted comprueba varios pares de divisas diferentes para encontrar las configuraciones de comercio, usted debe ser consciente de la correlación de pares de divisas, debido a dos razones principales:
1- Usted evita tomar la misma posición con varios pares de divisas correlacionados al mismo tiempo y así no multiplica su riesgo. Además, evita tomar posiciones con los pares de divisas que se mueven uno contra el otro, al mismo tiempo. 2- Si conoce las correlaciones de los pares de divisas, puede ayudarle a predecir la dirección y el movimiento de un par de divisas, a través de las señales que ve en los otros pares de divisas correlacionados.
Ahora explico cómo la correlación de pares de divisas ayuda. Vamos a empezar con los 4 principales pares de divisas: EURUSD ; GBPUSD ; USDJPY y USDCHF.
En los dos primeros pares de divisas (EURUSD y GBPUSD), el USD funciona como el dinero. Como usted sabe, la primera divisa en los pares de divisas se conoce como la materia prima y la segunda es el dinero. Así que cuando usted compra EURUSD, significa que usted paga USD para comprar Euro. En EURUSD y GBPUSD, la moneda que funciona como dinero es la misma (USD). La materia prima de estos pares está relacionada con dos grandes economías europeas. Estas dos divisas están altamente conectadas y relacionadas entre sí y en el 99% de los casos se mueven en la misma dirección y forman las mismas señales de compra/venta. Recientemente, debido a la crisis económica, se han movido un poco diferente, pero su tendencia principal sigue siendo la misma.
¿Qué significa esto? Significa que si EURUSD muestra una señal de compra, GBPUSD también debería mostrar una señal de compra con pequeñas diferencias en la fuerza y la forma de la señal. Si analizas el mercado y llegas a la conclusión de que deberías ir en corto con EURUSD y al mismo tiempo decides ir en largo con GBPUSD, significa que algo está mal en tu análisis y uno de tus análisis está equivocado. Así que usted no debe tomar ninguna posición hasta que vea la misma señal en estos dos pares. Por supuesto, cuando estos pares realmente muestren dos direcciones diferentes (lo que rara vez sucede), será una señal para operar EUR-GBP. Le diré cómo.
En consecuencia, USD-CHF y USDJPY se comportan de manera similar, pero no tan similar como EURUSD y GBPUSD, porque en USD-CHF y USDJPY, el dinero es diferente. El Franco Suizo y el Yen Japonés tienen algunas similitudes porque ambos pertenecen a países consumidores de petróleo pero el volumen de comercio industrial en Japón, hace que el JPY sea diferente.
En general, cuando se analizan los cuatro principales pares de divisas, si se ven señales de compra en EURUSD y GBPUSD, se deberían ver señales de venta en USDJPY. Si también ve señales de venta en USDJPY, entonces su análisis es más fiable. De lo contrario, deberá revisar y rehacer su análisis.
EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, GBPJPY, EURJPY, AUDJPY y NZDJPY suelen tener la misma dirección. Sólo su patrón de movimiento a veces es más similar entre sí y a veces menos.
¿Qué prefiero?
Si encuentro una señal de venta con EURUSD y GBPUSD y una señal de compra con USDJPY, prefiero tomar la posición corta con uno de los EURUSD o GBPUSD porque los movimientos bajistas suelen ser más fuertes. No tomaré la posición corta con EURUSD o GBPUSD y la posición larga con USDJPY al mismo tiempo, porque si cualquiera de estas posiciones va en mi contra, la otra hará lo mismo. Así no duplico mi riesgo tomando dos posiciones opuestas con dos pares de divisas que se mueven en contra.
¿Cómo utilizar la correlación de pares de divisas para predecir la dirección del mercado?
Cuando tengo una señal con un par, pero necesito confirmación para tomar la posición, me refiero a los pares de divisas correlacionados o pares de divisas cruzados y busco la confirmación. Por ejemplo, veo una divergencia MACD en el gráfico de cuatro horas del USDCAD, pero no hay un soporte cercano en el gráfico de cuatro horas o de una hora del USDCAD. Quiero tomar una posición corta, pero sólo necesito una confirmación. Si espero a la confirmación, puede que sea demasiado tarde y pierda la oportunidad. Compruebo un par de divisas correlacionado como USDSGD y si veo una ruptura de soporte en él, tomo la posición corta con USDCAD. Ahora la pregunta es ¿por qué no tomo la posición corta con USDSGD y uso su ruptura de soporte para ir corto con USDCAD? Lo hago porque los movimientos de USDCAD son más fuertes y más rentables. Yo uso USDSGD sólo como un indicador para el comercio USCAD.
Sucede que tomas una posición con un par de divisas, pero no funciona correctamente y no sabes si fue una buena decisión o no. Por otra parte, usted no ve ninguna señal aguda en ese par de divisas que le ayude a decidir si desea mantener la posición o cerrarla. En tales casos, puede comprobar un par de divisas correlacionado y buscar una señal de continuación o de inversión. Esto le ayudará a decidir sobre la posición que tiene.
A veces, algunos pares de divisas correlacionados no se mueven en la forma en que se supone que deben moverse. Por ejemplo, el EURUSD y el USDJPY suben al mismo tiempo, mientras que normalmente se mueven el uno contra el otro. Esto puede suceder cuando el valor del Euro sube y el valor del USD no tiene un cambio significativo, pero al mismo tiempo el valor del JPY baja, debido a alguna razón. En estos casos, puede utilizar la tabla de abajo para encontrar y operar el par de divisas que su movimiento se intensifica por un movimiento inusual en otros dos pares de divisas. En este ejemplo, si el EURUSD y el USDJPY suben al mismo tiempo, el EURJPY subirá con mucha más fuerza (véase el gráfico siguiente).
O si el EURUSD sube y el AUDUSD baja al mismo tiempo, el EUR-AUD sube con fuerza.
Otro ejemplo importante: Si el EURUSD sube y el GBPUSD baja al mismo tiempo, el EURGBP sube con fuerza. Quizás este es el caso más importante en el que podemos operar basándonos en esta regla. Sucede muchas veces que el EURUSD y el GBPUSD se mueven uno contra el otro y ese es el mejor momento para operar con el EURGBP. Ahora usted sabe por qué EURGBP no se mueve con fuerza la mayor parte del tiempo. Es porque EURUSD y GBPUSD se mueven en la misma dirección la mayor parte del tiempo. Por ejemplo suben al mismo tiempo y por lo tanto EURGBP no muestra ningún movimiento significativo porque cuando ambas monedas de un par de divisas suben o bajan al mismo tiempo, ese par de divisas no muestra ningún movimiento fuerte y dirección (espero que sepas por qué un par de divisas sube o baja. Sube cuando el valor de la primera divisa sube O el valor de la segunda divisa baja. Por ejemplo EURUSD sube, si el valor del Euro sube o el valor del USD baja. Si esto sucede al mismo tiempo, entonces EURUSD sube mucho más fuerte).
El siguiente gráfico incluye casi todos estos movimientos inusuales y sus resultados en el tercer par de divisas.
si EURUSD y USDJPY entonces EURJPY significa que si EURUSD y USDJPY suben al mismo tiempo, entonces EURJPY sube mucho más fuerte.
¿El llamado sistema compartido en ese enlace realmente funciona?
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Gráfico de Correlación de Divisas MFCS:
Este indicador permite poner en el gráfico de una divisa otros gráficos de divisas correlacionadas con el mismo. Sólo muestra barras de precios. Se puede configurar en modo color/monocromo. También implementa la inversión de divisas para manejar pares como EURUSD y USDCHF.
Autor: Mansukh Patidar