Философия рынка и нынешняя обстановка. - страница 18
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На долго срок при очень удачном обстоятельстве можно много заработать. Но это если удачно вошел в тренд. Это всегда 50 на 50.
Володя, пожалуй даже ниже чем 50% т.к. кроме того как попасть по тренду или против него, можно и попасть во флет.
Секрет в том, что кому то удается удержаться с малым лотом входа и большим уровнем депозита.
Маленький лот и большой депозит, это и есть положительный показатель успешности долгосрочников.
Пожалуй это не показатель успешности, а показатель замедления скорости их слива. )))
Но, с другой стороны, медленно сливающий более успешен, чем быстро сливающий. )))
вот некоторые выводы почему долгосрочники всегда будут обыгрывать внутридневных краткосрочников и интрадеев.
1) долгосрочники ловят большое движение маленькой позицией.
2) долгосрочники могут торговать на сотне рынков одновременно.
все это делает долгосрочные стратегии наиболее устойчивыми даже несмотря что их точность (процент прибыльных сделок) может быть низкой 30% или даже ниже.
а что делает интрадей? он сам себя загоняет в трудное положение когда торгует большими лотами и ловя маленькое движение. почему? да потому что ему нужно поддерживать высокую точность более 50% (в среднем не менее 60% для покрытия расходов на спред и комиссии + проскальзывание) чтобы хотя бы остаться при своих. достичь точности в 60% и более торгуя внутри дня невероятно трудно. поэтому я всегда говорил что интрадеи все мазохисты. они сами не понимают что они делают. их брокеры предлагают им торговать на большом количестве рынков (смотрите сколько их обзоре рынка) так нет же они все равно из упрямства выбирают один рынок (чаще всего EURUSD) и в конце концов там сгорают все
вот некоторые выводы почему долгосрочники всегда будут обыгрывать внутридневных краткосрочников и интрадеев.
1) долгосрочники ловят большое движение маленькой позицией.
2) долгосрочники могут торговать на сотне рынков одновременно.
все это делает долгосрочные стратегии наиболее устойчивыми даже несмотря что их точность (процент прибыльных сделок) может быть низкой 30% или даже ниже.
а что делает интрадей? он сам себя загоняет в трудное положение когда торгует большими лотами и ловя маленькое движение. почему? да потому что ему нужно поддерживать высокую точность более 50% (в среднем не менее 60% для покрытия расходов на спред и комиссии + проскальзывание) чтобы хотя бы остаться при своих. достичь точности в 60% и более торгуя внутри дня невероятно трудно. поэтому я всегда говорил что интрадеи все мазохисты. они сами не понимают что они делают. их брокеры предлагают им торговать на большом количестве рынков (смотрите сколько их обзоре рынка) так нет же они все равно из упрямства выбирают один рынок (чаще всего EURUSD) и в конце концов там сгорают все
на самом деле всё не так..
1. действительных долгосрочников на форексе нет. Идиотов которые конверсят EUR->GBP на квартал в ожидании +5% в природе не существуют. В долгую торгуют акции, бонды. Фора - это максимум 1-2 недели удержания сделки. В массе интрадей.
2. в отношении %/время долгосрочники пролетают как фанера. Если посмотреть непредвзято - то они просто пересиживают.
3. но торгуя "долгосрок" легко разводить подаванов. Это просто на!@#лово и развод клиента
1) долгосрочники ловят большое движение маленькой позицией.
На форе догосрок на 80% создает немалые издержки отрицательными свопами.
2) долгосрочники могут торговать на сотне рынков одновременно.
Опять-таки, при условии успешности торговли, иначе преимущество оборачивается недостатком.
на самом деле всё не так..
1. действительных долгосрочников на форексе нет. Идиотов которые конверсят EUR->GBP на квартал в ожидании +5% в природе не существуют. В долгую торгуют акции, бонды. Фора - это максимум 1-2 недели удержания сделки. В массе интрадей.
2. в отношении %/время долгосрочники пролетают как фанера. Если посмотреть непредвзято - то они просто пересиживают.
3. но торгуя "долгосрок" легко разводить подаванов. Это просто на!@#лово и развод клиента
1) Если посмотреть непредвзято - то интрадеи просто не досиживают. и это гораздо хуже чем пересиживать.
2) глядя на недельный график GBPAUD я вижу что можно держать сделки от месяца до полугода. но если вам не нравиться так долко держаться то там есть потрясающие возможности ухватить крупное движение которое длиться в среднем 5-7 недель подряд. но вы наверное давно не смотрели на недельные графики и от того вам кажется что там нет трендов. вы же интрадей.
3) те трейдеры которых вы называете идиотами зарабатывают больше чем интрадеи в массе своей. но это даже к лучшему что почти вся масса розничных трейдеров сосредоточена внутри дня. как вы знаете большинство не право и лучше не сидеть с ним за одним столом.
Вопрос больше не в величине движения, а в том, насколько результативно его удается поймать на длительном интервале торговли.
На форе догосрок на 80% создает немалые издержки отрицательными свопами.
Опять-таки, при условии успешности торговли, иначе преимущество оборачивается недостатком.
2. в отношении %/время долгосрочники пролетают как фанера.
для бэктестов с подгонкой все так и выглядит. но в реальной торговле действительность совсем другая и она складывается в пользу долгосрочных стратегий
"обидели кротика" :-)
- на споте с более чем недельными целями не спекулируют валютами. 1) это просто невыгодно и 2) с долгими целями есть более достойные альтернативы.
- сумма дневных ретурнсов примерно квадратично выше месячного. Так что чем дольше позиция в рынке, тем хуже инвестору. Прибыльность (процентов/день) падает.
- если считаешь что евро будет в рост, то вот 100% интереснее другие инструменты а не валюты сами по себе. Бонды, акции, фишки. А валюты что, 5% в высоком прыжке и минус своп ?
- нет соразмерного(по срочности) денежного потока на споте, значит и не с кем бежать :-) а раз нет на споте, который тут главный, то и с фьючами и при марже такое-же.
20-40% годовых при риске "DC помахал ручкой и ушёл в закат", это не торговля, это кегли тряпичные