Тема для обсуждения
- Рынок -- управляемая динамическая система.
- Если бы мы точно знали. как движется цена ...
- _Описание рынка
Здравствуйте, уважаемые форумчане, хотел бы предложить следующую тему для обсуждения: Что если не пытаться получить стабильно положительное математическое ожидание, а выбрать определенный отрезок времени и торговать используя некую стратегию, ставя перед собой цель, получить как можно больше и уйти. Вероятность слива есть, но так как временной диапазон ограничен, а также стратегия должна быть подобрана с учетом этого, на практике получить слив становится достаточно маловероятно. Плюс к этому использовать различные стабильности реального рынка чтобы получить преимущества по сравнению с случайными последовательностями, например, что цена не может упасть до нуля и т.д.
не на практике, а на демо
в принципе, это тоже своеобразная стратегия - " получить как можно больше и уйти "
но раз такое желание, то " как можно больше " уже больше того как " получить ... и уйти " ;')
на реале слив будет более вероятен заработка с таким подходом, т.к. риск больше
Здравствуйте, уважаемые форумчане, хотел бы предложить следующую тему для обсуждения: Что если не пытаться получить стабильно положительное математическое ожидание, а выбрать определенный отрезок времени и торговать используя некую стратегию, ставя перед собой цель, получить как можно больше и уйти. Вероятность слива есть, но так как временной диапазон ограничен, а также стратегия должна быть подобрана с учетом этого, на практике получить слив становится достаточно маловероятно. Плюс к этому использовать различные стабильности реального рынка чтобы получить преимущества по сравнению с случайными последовательностями, например, что цена не может упасть до нуля и т.д.
не на практике, а на демо
в принципе, это тоже своеобразная стратегия - " получить как можно больше и уйти "
но раз такое желание, то " как можно больше " уже больше того как " получить ... и уйти " ;')
на реале слив будет более вероятен заработка с таким подходом, т.к. риск больше
Риск больше... больше чем что и в чём измерен ?
на самом деле - что ММ "стоп 1%" от баланса, что 20% - у них риск (или прибыльность кто как называет) одинаковый. Просто первый предпочтительней для ДЦ, второй нет.
Здравствуйте, уважаемые форумчане, хотел бы предложить следующую тему для обсуждения: Что если не пытаться получить стабильно положительное математическое ожидание, а выбрать определенный отрезок времени и торговать используя некую стратегию, ставя перед собой цель, получить как можно больше и уйти. Вероятность слива есть, но так как временной диапазон ограничен, а также стратегия должна быть подобрана с учетом этого, на практике получить слив становится достаточно маловероятно. Плюс к этому использовать различные стабильности реального рынка чтобы получить преимущества по сравнению с случайными последовательностями, например, что цена не может упасть до нуля и т.д.
Чем выше риск (вложения) тем больше прибыль. Как-бы аксиома. Есть нюансы
Высокий риск подразумевает высокую ответственность - семь раз отмеришь прежде чем тогось. С другой стороны тянуть по 1% можно до гулькина заговенья. Пока ответственность соблюдается высокий рск оправдан.
Тоже для многих (уже не для всех) не новость что даже если шанс "удвоить VS проиграть всё" 80% то с 5-ти розыгрышей для тебя лично более вероятен 0 чем пальмы с мулатками.
С обратной стороны - даже выкладываясь в сверх-высокий риск (бахать всё имеющееся на балансе,да ещё и доливать всё прибывающее), вероятность потерять всё не так уж и велика. Она зависит..зависит..зависит от спреда, а не от объёма сделки.
Что малый риск (по отношению к депозиту) что большой - всё одно.
Чем больше времени ордера находятся в рынке , тем больше риск , вне рынка риск = 0 , и прибыль = 0 , спрогнозировать ситуацию по "фундаменту" не реально, в техническом плане на уровне интуиции с пониманием теллзов (что собственно делают , на истории 3-4 года) и иметь депозит с просадкой 200 - 300 пунктов .
Чем больше времени ордера находятся в рынке , тем больше риск , вне рынка риск = 0 , и прибыль = 0 , спрогнозировать ситуацию по "фундаменту" не реально, в техническом плане на уровне интуиции с пониманием теллзов (что собственно делают , на истории 3-4 года) и иметь депозит с просадкой 200 - 300 пунктов .
Ну какой ноль? Вне рынка депозит жрет инфляция и возможно падение курса валюты, в которой он номинирован
Ну какой ноль? Вне рынка депозит жрет инфляция и возможно падение курса валюты, в которой он номинирован
есть портфельные стратегии..разделите депо на валютный портфель и вперёд. Причём портфель который "менее подвержен инфляции" заранее известен, в нём нет секретов.
Держите так, никто не запрещает. Только прибыли выше банковского депозита в нём нет, и от специфики будет ещё и "поджор" со свопов и комиссий.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования