Especialistas: Triângulo de Cobertura
O Expert Advisor aborda o tópico de abertura de posições em símbolos sintéticos (portfólios). No caso do Triangle Hedge, estamos falando apenas de símbolos sintéticos do tipo NewSymbol = Symbol1^(+-0.5) * Symbol2^(+-0.5), ou seja, uma funcionalidade extremamente limitada. O que, na verdade, é uma boa solução, na ausência de outras opções no MT5 no momento.
Um dos motivos para usar esse hedge pode ser a tarefa de capturar situações de arbitragem de curto prazo em várias moedas e negociá-las. Uma implementação completa desse caso pode ser vista aqui.
A negociação de portfólio, por outro lado, é necessária para muitas estratégias. O cálculo de lotes para cada símbolo no portfólio, dependendo dos coeficientes de ponderação correspondentes, pode ser visto aqui.
O mito do "Hedging" (baseado no artigo do dailyfx)
Ajudar os traders de todo o mundo significa que já vi muitos métodos diferentes de negociar nesse mercado, tanto bons quanto ruins. Um dos métodos mais prejudiciais que encontrei é a ideia de "hedgear" uma operação de Forex abrindo uma operação oposta no mesmo par de moedas e mantendo posições compradas e vendidas simultaneamente. Isso não só acarreta maior custo de negociação (pagando spread adicional), mas também não protege sua posição contra perdas adicionais.
Os hedgers tentam travar seus lucros ou perdas em uma negociação abrindo uma negociação oposta, mas se o spread aumentar, isso afetará negativamente os dois lados da negociação. Se o trader estiver excessivamente alavancado nessas negociações, um spread maior poderá incorrer em uma chamada de margem e liquidar ambas as posições. O pior de tudo é que você provavelmente seria preenchido com os preços do spread ampliado, o que aumentaria ainda mais o prejuízo.
Portanto, agora sabemos que o hedge não é a maneira adequada de garantir um lucro ou uma perda. Somente o fechamento de uma posição pode fazer isso. A cobertura também pode ser perigosa em relação à ampliação dos spreads e pode causar chamadas de margem, portanto, precisamos limitar a quantidade de alavancagem que estamos usando a 10x ou menos.
Também não acho que o hedging seja uma boa estratégia. Mas acho que não é o spread que torna o hedging uma má escolha, o spread só pode aumentar até um determinado limite, na maioria das vezes esse limite não faz sentido para a margem e não continua muito, tem um padrão intradiário periódico.
O que torna o hedging uma má escolha é o pânico, pois ele é aplicado principalmente em situações de pânico. Alguém com uma mente clara pode ter uma boa possibilidade de sucesso com uma estratégia de hedging.
O mito do "Hedging" (baseado no artigo do dailyfx)
Ajudar os traders de todo o mundo significa que já vi muitos métodos diferentes de negociar nesse mercado, tanto bons quanto ruins. Um dos métodos mais prejudiciais que encontrei é a ideia de "hedgear" uma operação de Forex abrindo uma operação oposta no mesmo par de moedas e mantendo posições compradas e vendidas simultaneamente. Isso não só acarreta maior custo de negociação (pagando spread adicional), mas também não protege sua posição contra perdas adicionais.
Os hedgers tentam travar seus lucros ou perdas em uma negociação abrindo uma negociação oposta, mas se o spread aumentar, isso afetará negativamente os dois lados da negociação. Se o trader estiver excessivamente alavancado nessas negociações, um spread maior poderá incorrer em uma chamada de margem e liquidar ambas as posições. O pior de tudo é que você provavelmente seria preenchido com os preços do spread ampliado, o que aumentaria ainda mais o prejuízo.
Portanto, agora sabemos que o hedge não é a maneira adequada de garantir um lucro ou uma perda. Somente o fechamento de uma posição pode fazer isso. O hedge também pode ser perigoso em relação à ampliação dos spreads e pode causar chamadas de margem, portanto, precisamos limitar o valor da alavancagem que estamos usando a 10x ou menos.
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Triângulo de Cobertura:
Autor: Atsushi Yamanaka