Indicadores: Gráfico de Correlação de Moeda MFCS
Seria bom adicionar o registro dos dados do indicador em um arquivo .csv a cada mudança de volatilidade. Exemplo de formato de registros: "Par de moedas principal"_""_"Par de moedas correlacionado"_"Período de tempo"_"hh:min:seg"
Gostei do que você fez, continue com o bom trabalho
Correlação de pares de moedas no mercado Forex: Pares de moedas cruzadas
Como operador de mercado de câmbio, se você verifica vários pares de moedas diferentes para encontrar as configurações de negociação, deve estar ciente da correlação dos pares de moedas, por dois motivos principais:
1- Você evita assumir a mesma posição com vários pares de moedas correlacionados ao mesmo tempo e, assim, não multiplica seu risco. Além disso, você evita assumir posições com os pares de moedas que se movem um contra o outro, ao mesmo tempo. 2- Se você conhecer as correlações dos pares de moedas, isso poderá ajudá-lo a prever a direção e o movimento de um par de moedas por meio dos sinais que você vê nos outros pares de moedas correlacionados.
Agora vou explicar como a correlação de pares de moedas ajuda. Vamos começar com os 4 principais pares de moedas: EURUSD; GBPUSD; USDJPY e USDCHF.
Em ambos os primeiros dois pares de moedas (EURUSD e GBPUSD), o dólar funciona como moeda. Como você sabe, a primeira moeda nos pares de moedas é conhecida como commodity e a segunda é o dinheiro. Portanto, quando você compra EURUSD, significa que você paga dólares para comprar euros. No EURUSD e no GBPUSD, a moeda que funciona como dinheiro é a mesma (USD). A commodity desses pares está relacionada a duas grandes economias europeias. Essas duas moedas são altamente conectadas e relacionadas entre si e, em 99% dos casos, elas se movem na mesma direção e formam os mesmos sinais de compra/venda. Recentemente, devido à crise econômica, elas se movimentaram de forma um pouco diferente, mas sua tendência principal ainda é a mesma.
O que isso significa? Significa que se o EURUSD mostra um sinal de compra, o GBPUSD também deve mostrar um sinal de compra com pequenas diferenças na força e na forma do sinal. Se você analisar o mercado e chegar à conclusão de que deve operar vendido com o EURUSD e, ao mesmo tempo, decidir operar comprado com o GBPUSD, isso significa que há algo errado em sua análise e que uma de suas análises está errada. Portanto, você não deve assumir nenhuma posição até ver o mesmo sinal em ambos os pares. É claro que, quando esses pares realmente mostrarem duas direções diferentes (o que raramente acontece), será um sinal para negociar EUR-GBP. Vou lhe dizer como.
Assim, o USD-CHF e o USDJPY se comportam de forma semelhante, mas não tão semelhante quanto o EURUSD e o GBPUSD, porque no USD-CHF e no USDJPY o dinheiro é diferente. O franco suíço e o iene japonês têm algumas semelhanças porque ambos pertencem a países consumidores de petróleo, mas o volume de comércio industrial no Japão torna o iene diferente.
Em geral, ao analisar os quatro principais pares de moedas, se você vir sinais de compra no EURUSD e no GBPUSD, deverá ver sinais de venda no USDJPY. Se também vir um sinal de venda no USD-CHF, então sua análise é mais confiável. Caso contrário, você terá de revisar e refazer sua análise.
EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, GBPJPY, EURJPY, AUDJPY e NZDJPY geralmente têm a mesma direção. Apenas o padrão de movimento deles às vezes se torna mais semelhante um ao outro e às vezes menos.
Qual é a minha preferência?
Se eu encontrar um sinal de venda no EURUSD e GBPUSD e um sinal de compra no USDJPY, prefiro assumir uma posição vendida em um dos pares EURUSD ou GBPUSD porque os movimentos descendentes são geralmente mais fortes. Não assumo a posição vendida no EURUSD ou GBPUSD e a posição comprada no USDJPY ao mesmo tempo, porque se uma dessas posições for contra mim, a outra fará o mesmo. Assim, não duplico meu risco assumindo duas posições opostas com dois pares de moedas que se movem um contra o outro.
Como usar a correlação de pares de moedas para prever a direção do mercado?
Quando tenho um sinal com um par, mas preciso de confirmação para assumir a posição, consulto os pares de moedas correlacionados ou pares de moedas cruzadas e procuro a confirmação. Por exemplo, vejo uma Divergência MACD no gráfico de quatro horas do USDCAD, mas não há rompimento de suporte próximo no gráfico de quatro horas ou de uma hora do USDCAD. Quero assumir uma posição vendida, mas só preciso de uma confirmação. Se eu esperar pela confirmação, pode ser tarde demais e posso perder a chance. Verifico um par de moedas correlacionado, como o USDSGD, e, se vir um rompimento de suporte nele, assumo a posição vendida no USDCAD. Agora a pergunta é: por que não assumo uma posição vendida no USDSGD e uso seu rompimento de suporte para operar vendido no USDCAD? Faço isso porque os movimentos do USDCAD são mais fortes e mais lucrativos. Uso o USDSGD apenas como um indicador para operar o USCAD.
Acontece que você assume uma posição com um par de moedas, mas ela não funciona corretamente e você não sabe se foi uma boa decisão ou não. Por outro lado, você não vê nenhum sinal nítido nesse par de moedas que o ajude a decidir se deseja manter a posição ou fechá-la. Nesses casos, você pode verificar um par de moedas correlacionado e procurar um sinal de continuação ou reversão. Isso o ajuda a decidir sobre a posição que você tem.
Às vezes, alguns pares de moedas correlacionados não se movem da maneira que deveriam se mover. Por exemplo, o EURUSD e o USDJPY sobem ao mesmo tempo, enquanto normalmente se movem um contra o outro. Isso pode acontecer quando o valor do euro sobe e o valor do dólar não sofre alteração significativa, mas, ao mesmo tempo, o valor do iene cai por algum motivo. Nesses casos, você pode usar a tabela abaixo para encontrar e negociar o par de moedas cujo movimento é intensificado por um movimento incomum em dois outros pares de moedas. Nesse exemplo, se o EURUSD e o USDJPY subirem ao mesmo tempo, o EURJPY subirá muito mais forte (veja o gráfico abaixo).
Ou, se o EURUSD subir e o AUDUSD cair ao mesmo tempo, o EUR-AUD subirá fortemente.
Outro exemplo importante: Se o EURUSD subir e o GBPUSD cair ao mesmo tempo, o EURGBP subirá fortemente. Talvez esse seja o caso mais importante em que podemos operar com base nessa regra. Acontece muitas vezes de o EURUSD e o GBPUSD se moverem um contra o outro e esse é o melhor momento para operar o EURGBP. Agora você sabe por que o EURGBP não se move fortemente na maior parte do tempo. É porque o EURUSD e o GBPUSD se movem na mesma direção na maior parte do tempo. Por exemplo, eles sobem ao mesmo tempo e, portanto, o EURGBP não mostra nenhum movimento significativo porque, quando ambas as moedas de um par de moedas sobem ou descem ao mesmo tempo, esse par de moedas não mostra nenhum movimento e direção fortes (espero que você saiba por que um par de moedas sobe ou desce. Ele sobe quando o valor da primeira moeda sobe OU o valor da segunda moeda desce. Por exemplo, o EURUSD sobe se o valor do euro subir ou o valor do dólar cair. Se isso acontecer ao mesmo tempo, então o EURUSD sobe muito mais forte).
O gráfico abaixo inclui quase todos esses movimentos incomuns e seus resultados no terceiro par de moedas.
Se EURUSD e USDJPY , então EURJPY significa que se EURUSD e USDJPY subirem ao mesmo tempo, então EURJPY subirá muito mais forte.
Negocie ouro usando correlações de moedas (com base no artigo do dailyfx)
Pontos de discussão:
- As correlações são úteis para encontrar a direção de uma variedade de mercados.
- O ouro e o AUDUSD têm uma correlação positiva.
- Quando a direção for encontrada, planeje sua estratégia de negociação para outro ativo.
Vamos começar!
Correlação do ouro
Quando alguém menciona o ouro, o AUDUSD deve vir imediatamente à mente como um ativo correlacionado. Esses ativos são correlacionados positivamente, o que significa que, em geral, podem ser vistos se movendo na mesma direção. Em primeiro lugar, essa correlação funciona porque ambos os ativos são cotados em dólares americanos. O par AUD/USD representa o dólar australiano cotado em dólares americanos. Já o ouro é XAU/USD ou ouro cotado em dólares americanos por onça. Quando o dólar americano ganha força, ambos os ativos tendem a se desvalorizar.
Em segundo lugar, o AUD tem uma alta correlação com o ouro devido às extensas operações de mineração de ouro da Austrália. Conforme os preços do ouro flutuam, isso aumenta ou diminui a quantidade de fundos transferidos para o AUD para fazer compras do metal. Essas transferências alteram essencialmente a demanda pela moeda e também podem causar alterações diretas no par de moedas AUDUSD.
Negociando a correlação
A chave para negociar ativos correlacionados positivamente é encontrar uma direção de um dos ativos subjacentes antes de tomar uma decisão de negociação. Se os traders estiverem vendo o AUDUSD empurrar para mínimos mais baixos, isso poderia facilmente ser o catalisador para uma tendência de baixa no ouro. Por outro lado, se o ouro estiver tendendo para cima, isso também pode ser um sinal de uma nova tendência de alta no AUDUSD.
Como você pode ver, essas informações são muito úteis para os traders que têm uma visão fundamental geral do mercado. Se você tiver uma opinião sobre o ouro ou o dólar americano, isso pode ser transformado em uma ideia de negociação. Muitas vezes, os traders que estão otimistas com o ouro optam por negociar o AUDUSD em vez do próprio metal. O dólar australiano tem uma taxa bancária de 2,50%, o que significa que os traders podem ganhar juros adicionais enquanto executam uma ordem de compra em uma opinião positivamente correlacionada ao ouro. Se um operador estiver em baixa no par de moedas AUDUSD, ele poderá, por sua vez, vender ouro para evitar o acúmulo de juros em seu saldo de negociação.
O dólar australiano está fortemente correlacionado aos preços do ouro, da prata e do aço (com base neste artigo)
Veja as correlações cambiais com os preços do SPDR Gold ETF Trust (GLD), United States Oil Fund ETF (USO), SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA), UK FTSE 100 Index e IShares Silver Trust ETF (SLV):
XAUUSD/AUDUSD :
XAGUSD/EURUSD :
XAGUSD/USDCAD :
Correlação de pares de moedas no mercado Forex: Pares de moedas cruzadas
Como operador de mercado de câmbio, se você verifica vários pares de moedas diferentes para encontrar as configurações de negociação, deve estar ciente da correlação dos pares de moedas, por dois motivos principais:
1- Você evita assumir a mesma posição com vários pares de moedas correlacionados ao mesmo tempo e, assim, não multiplica seu risco. Além disso, você evita assumir posições com os pares de moedas que se movem um contra o outro, ao mesmo tempo. 2- Se você conhecer as correlações dos pares de moedas, isso poderá ajudá-lo a prever a direção e o movimento de um par de moedas por meio dos sinais que você vê nos outros pares de moedas correlacionados.
Agora vou explicar como a correlação de pares de moedas ajuda. Vamos começar com os 4 principais pares de moedas: EURUSD; GBPUSD; USDJPY e USDCHF.
Em ambos os primeiros dois pares de moedas (EURUSD e GBPUSD), o dólar americano funciona como moeda. Como você sabe, a primeira moeda nos pares de moedas é conhecida como commodity e a segunda é o dinheiro. Portanto, quando você compra EURUSD, significa que você paga dólares para comprar euros. No EURUSD e no GBPUSD, a moeda que funciona como dinheiro é a mesma (USD). A commodity desses pares está relacionada a duas grandes economias europeias. Essas duas moedas são altamente conectadas e relacionadas entre si e, em 99% dos casos, elas se movem na mesma direção e formam os mesmos sinais de compra/venda. Recentemente, devido à crise econômica, elas se movimentaram de forma um pouco diferente, mas sua tendência principal ainda é a mesma.
O que isso significa? Significa que se o EURUSD mostra um sinal de compra, o GBPUSD também deve mostrar um sinal de compra com pequenas diferenças na força e na forma do sinal. Se você analisar o mercado e chegar à conclusão de que deve operar vendido com o EURUSD e, ao mesmo tempo, decidir operar comprado com o GBPUSD, isso significa que há algo errado com sua análise e que uma de suas análises está errada. Portanto, você não deve assumir nenhuma posição até ver o mesmo sinal em ambos os pares. É claro que, quando esses pares realmente mostrarem duas direções diferentes (o que raramente acontece), será um sinal para negociar EUR-GBP. Vou lhe dizer como.
Assim, o USD-CHF e o USDJPY se comportam de forma semelhante, mas não tão semelhante quanto o EURUSD e o GBPUSD, porque no USD-CHF e no USDJPY o dinheiro é diferente. O franco suíço e o iene japonês têm algumas semelhanças, pois ambos pertencem a países consumidores de petróleo, mas o volume de negócios industriais no Japão torna o iene diferente.
Em geral, ao analisar os quatro principais pares de moedas, se você vir sinais de compra no EURUSD e no GBPUSD, deverá ver sinais de venda no USDJPY. Se também vir um sinal de venda no USD-CHF, então sua análise é mais confiável. Caso contrário, será necessário revisar e refazer sua análise.
EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, GBPJPY, EURJPY, AUDJPY e NZDJPY geralmente têm a mesma direção. Apenas o padrão de movimento deles às vezes se torna mais semelhante um ao outro e às vezes menos.
Qual é a minha preferência?
Se eu encontrar um sinal de venda no EURUSD e GBPUSD e um sinal de compra no USDJPY, prefiro assumir uma posição vendida em um dos pares EURUSD ou GBPUSD porque os movimentos descendentes são geralmente mais fortes. Não assumo a posição vendida no EURUSD ou GBPUSD e a posição comprada no USDJPY ao mesmo tempo, porque se uma dessas posições for contra mim, a outra fará o mesmo. Assim, não duplico meu risco assumindo duas posições opostas com dois pares de moedas que se movem um contra o outro.
Como usar a correlação de pares de moedas para prever a direção do mercado?
Quando tenho um sinal com um par, mas preciso de confirmação para assumir a posição, consulto os pares de moedas correlacionados ou pares de moedas cruzadas e procuro a confirmação. Por exemplo, vejo uma Divergência MACD no gráfico de quatro horas do USDCAD, mas não há rompimento de suporte próximo no gráfico de quatro horas ou de uma hora do USDCAD. Quero assumir uma posição vendida, mas só preciso de uma confirmação. Se eu esperar pela confirmação, pode ser tarde demais e posso perder a chance. Verifico um par de moedas correlacionado, como o USDSGD, e, se vir um rompimento de suporte nele, assumo a posição vendida no USDCAD. Agora a pergunta é: por que não assumo uma posição vendida no USDSGD e uso seu rompimento de suporte para operar vendido no USDCAD? Faço isso porque os movimentos do USDCAD são mais fortes e mais lucrativos. Uso o USDSGD apenas como um indicador para negociar com o USCAD.
Acontece que você assume uma posição com um par de moedas, mas ela não funciona corretamente e você não sabe se foi uma boa decisão ou não. Por outro lado, você não vê nenhum sinal nítido nesse par de moedas que o ajude a decidir se deseja manter a posição ou fechá-la. Nesses casos, você pode verificar um par de moedas correlacionado e procurar um sinal de continuação ou reversão. Isso o ajudará a decidir sobre a posição que você tem.
Às vezes, alguns pares de moedas correlacionados não se movem da maneira que deveriam se mover. Por exemplo, o EURUSD e o USDJPY sobem ao mesmo tempo, enquanto normalmente se movem um contra o outro. Isso pode acontecer quando o valor do euro sobe e o valor do dólar não sofre alteração significativa, mas, ao mesmo tempo, o valor do iene cai por algum motivo. Nesses casos, você pode usar a tabela abaixo para encontrar e negociar o par de moedas cujo movimento é intensificado por um movimento incomum em dois outros pares de moedas. Nesse exemplo, se o EURUSD e o USDJPY subirem ao mesmo tempo, o EURJPY subirá muito mais (veja o gráfico abaixo).
Ou, se o EURUSD subir e o AUDUSD cair ao mesmo tempo, o EUR-AUD subirá com força.
Outro exemplo importante: Se o EURUSD subir e o GBPUSD cair ao mesmo tempo, o EURGBP subirá fortemente. Talvez esse seja o caso mais importante em que podemos operar com base nessa regra. Acontece muitas vezes de o EURUSD e o GBPUSD se moverem um contra o outro e esse é o melhor momento para operar o EURGBP. Agora você sabe por que o EURGBP não se move fortemente na maior parte do tempo. É porque o EURUSD e o GBPUSD se movem na mesma direção na maior parte do tempo. Por exemplo, eles sobem ao mesmo tempo e, portanto, o EURGBP não mostra nenhum movimento significativo porque, quando ambas as moedas de um par de moedas sobem ou descem ao mesmo tempo, esse par de moedas não mostra nenhum movimento e direção fortes (espero que você saiba por que um par de moedas sobe ou desce. Ele sobe quando o valor da primeira moeda sobe OU o valor da segunda moeda desce. Por exemplo, o EURUSD sobe se o valor do euro subir ou o valor do dólar cair. Se isso acontecer ao mesmo tempo, então o EURUSD sobe muito mais forte).
O gráfico abaixo inclui quase todos esses movimentos incomuns e seus resultados no terceiro par de moedas.
Se EURUSD e USDJPY , então EURJPY significa que se EURUSD e USDJPY subirem ao mesmo tempo, então EURJPY subirá muito mais forte.
O chamado sistema compartilhado nesse link realmente funciona?
Você já o experimentou antes?
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Gráfico de Correlação de Moeda MFCS:
Indicador que permite colocar gráficos de pares de moeda correlacionados em um determinado gráfico de par de moeda. Ele mostra apenas as barras atuais. Modo de cor/monocromático é configurável. Ele também suporta a inversão da moeda para lidar com os pares EURUSD & USDCHF.
Autor: Mansukh Patidar