P-4 , 질문에 대한 답변을 얻었습니까? 저는 개인적으로 NO라고 생각합니다... 나는 또한 매우 관심이 있습니다. Reshetov , 어떻게 (대략) 무작위 변수를 조합하여 포트폴리오의 계산된 수익성을 달성할 수 있었습니까? 나는 당신이 대답하기 시작하는 경우에만 당신에게 묻습니다 - 비 베테랑이 아닌 러시아어로 부탁드립니다 ...
나는 인용한다: 1. "Reshetov의 포트폴리오는 유가 증권 으로 구성된 별도의 포트폴리오 세트를 말하며, 하락(드로우다운) 없이 엄밀히 상승하는 추세에서 다른 금융 상품과 우호적으로 비교되는 합성 금융 상품입니다." - 헴, 독창적입니다. 환자는 항상 어떤 종류의 비전을 가지고 있지만 그러한 도구를 찾는 것만 남아 있습니다.
2. "이 포트폴리오의 무작위 베르누이 워크는 예측할 수 없고 어떤 것에도 제한을 받지 않기 때문에 최대 수익성에만 적용할 수 있습니다." - Reshetov, 당신이 뻔뻔하게 말한 것을 이해했습니까?
3. "Reshetov의 포트폴리오에 대한 잠재적 위험은 동일한 포트폴리오에 무위험 증권이 없더라도 항상 음수입니다." - 그리고 위험은 일반적으로 항상 부정적이며 그렇지 않으면 존재하지 않습니다. 그리고 일반적으로 그것이 어떻게 위험하다고 생각합니까?
4. "Reshetov의 포트폴리오에 대한 잠재적 위험 개념은 없습니다. 바로 이 위험이 항상 부정적이기 때문입니다. 즉, 포트폴리오가 잠재적인 이익만을 제공할 수 있는 기간 동안." - Reshetov, 이익 만있을 수있는 것은 병든 환상에서만 가능합니다.
비교할 필요가 없습니다. 모든 포트폴리오 이론은 관리에 돈을 들여야 하는 멍청이들을 위한 것입니다. 포트폴리오 이론은 자산 간의 상관 관계가 -1에서 1 사이라는 가정(많은 다른 바보 같은 가정은 제외하고)을 기반으로 하며 상관 관계가 1보다 크고 적어도 하나의 자산이 성장하는 것을 선택해야 합니다. . 그리고 그것은 시장 성장 기간 동안 작동합니다. 그러면 모든 것이 떨어지고 정의에 따라 포트폴리오가 저장되지 않습니다. 성장하는 자산은 없습니다. 모두가 추락하고 있습니다. 그러나 포트폴리오 이론가들은 포기하지 않고 자신의 의견으로는 지난 6개월 전을 잊어버린 어리버리한 사람들을 다시 찾고 있습니다.
비교할 필요가 없습니다. 모든 포트폴리오 이론은 관리에 돈을 들여야 하는 멍청이들을 위한 것입니다. 포트폴리오 이론은 자산 간의 상관 관계가 -1에서 1 사이라는 가정(많은 다른 바보 같은 가정은 제외하고)을 기반으로 하며 상관 관계가 1보다 크고 적어도 하나의 자산이 성장하는 것을 선택해야 합니다. . 그리고 그것은 시장 성장 기간 동안 작동합니다. 그러면 모든 것이 떨어지고 정의에 따라 포트폴리오가 저장되지 않습니다. 성장하는 자산은 없습니다. 모두가 추락하고 있습니다. 그러나 포트폴리오 이론가들은 포기하지 않고 자신의 의견으로는 지난 6개월 전을 잊어버린 어리버리한 사람들을 다시 찾고 있습니다.
그런 것이 있습니다. 다각화는 세계 위기 동안 저장하지 않지만이 이론은 결국 빨판을위한 것이 아닙니다. 적어도 그 해로움을 증명하는 것이 유용성보다 훨씬 어렵습니다.
P-4 , 질문에 대한 답변을 얻었습니까? 저는 개인적으로 NO라고 생각합니다...
나는 또한 매우 관심이 있습니다. Reshetov , 어떻게 (대략) 무작위 변수를 조합하여 포트폴리오의 계산된 수익성을 달성할 수 있었습니까?
나는 당신이 대답하기 시작하는 경우에만 당신에게 묻습니다 - 비 베테랑이 아닌 러시아어로 부탁드립니다 ...
러시아어 http://r-portfolio.ru + 오픈 소스의 전체 사이트.
이것으로 충분하지 않다면 http://fmi.asf.ru/Library/Book/OperReserch/Ti2.html 에 추가 정보가 있습니다. 또한 모두 러시아어로
그러나 TV를 사용하기 위해 장치를 알 필요는 전혀 없습니다.
러시아어 http://r-portfolio.ru + 오픈 소스의 전체 사이트.
이것으로 충분하지 않다면 http://fmi.asf.ru/Library/Book/OperReserch/Ti2.html 에 추가 정보가 있습니다. 또한 모두 러시아어로
그러나 TV를 사용하기 위해 장치를 알 필요는 전혀 없습니다.
덕분에 잘 읽었습니다만, 차를 안전하게 사용하기 위해 그 장치와 그 장치를 알고 싶습니다. 형질.TV와 달리 자동차(시장)는 충분하지 않은 방식으로 "엉덩이를 차게" 할 수 있습니다.
덕분에 잘 읽었습니다만, 차를 안전하게 사용하기 위해 그 장치와 그 장치를 알고 싶습니다. 형질.TV와 달리 자동차(시장)는 충분하지 않은 방식으로 "엉덩이를 차게" 할 수 있습니다.
아무도 본질을 탐구하고 교육을 향상시키는 것을 금지하지 않습니다. 포트폴리오 형성 방법은 러시아어로 설명되어 있으며 출처는 공개되어 있으며 러시아어로 된 추가 정보가 충분합니다.
찌르는 돼지,이 경우 아무도 가져갈 것을 제안하지 않습니다.
Reshetov가 퇴원했거나 무엇입니까?
나는 인용한다:
1. "Reshetov의 포트폴리오는 유가 증권 으로 구성된 별도의 포트폴리오 세트를 말하며, 하락(드로우다운) 없이 엄밀히 상승하는 추세에서 다른 금융 상품과 우호적으로 비교되는 합성 금융 상품입니다."
- 헴, 독창적입니다. 환자는 항상 어떤 종류의 비전을 가지고 있지만 그러한 도구를 찾는 것만 남아 있습니다.
2. "이 포트폴리오의 무작위 베르누이 워크는 예측할 수 없고 어떤 것에도 제한을 받지 않기 때문에 최대 수익성에만 적용할 수 있습니다." - Reshetov, 당신이 뻔뻔하게 말한 것을 이해했습니까?
3. "Reshetov의 포트폴리오에 대한 잠재적 위험은 동일한 포트폴리오에 무위험 증권이 없더라도 항상 음수입니다." - 그리고 위험은 일반적으로 항상 부정적이며 그렇지 않으면 존재하지 않습니다. 그리고 일반적으로 그것이 어떻게 위험하다고 생각합니까?
4. "Reshetov의 포트폴리오에 대한 잠재적 위험 개념은 없습니다. 바로 이 위험이 항상 부정적이기 때문입니다. 즉, 포트폴리오가 잠재적인 이익만을 제공할 수 있는 기간 동안." - Reshetov, 이익 만있을 수있는 것은 병든 환상에서만 가능합니다.
Reshetov의 포트폴리오 :))))) 오, 아픈 사람들 ....
그리고 일반적으로 그것이 어떻게 위험하다고 생각합니까?
선물받은 링크의 경우: 위험
나는 인용한다:
"금융의 위험에 대한 정의 는 없지만 일부 이론가, 특히 Ron Dembo는 거래가 마감된 후 예상되는 "후회율"로 위험을 추정하는 매우 일반적인 방법을 확인했습니다."
선물받은 링크의 경우: 위험
나는 인용한다:
"금융의 위험에 대한 정의 는 없지만 일부 이론가, 특히 Ron Dembo는 거래가 마감된 후 예상되는 "후회율"로 위험을 추정하는 매우 일반적인 방법을 확인했습니다."
Reshetov - 당신은 바보입니다. 법정에서 증명할 준비가 되었습니다.
사회자, 이것은 모욕이 아니라 의학 용어입니다.
같은 위키 https://ru.wikipedia.org/wiki/VaR
Reshetov - 당신은 바보입니다. 법정에서 증명할 준비가 되었습니다.
사회자, 이것은 모욕이 아니라 의학 용어입니다.
같은 위키 https://ru.wikipedia.org/wiki/VaR
+100. 이전에는 Reshetov가 2세 이상인 것 같았지만 아닙니다. 반년 전 추락모두
그리고 지금 성장하고 있습니다모두,
더 잘 보이도록 슬리퍼를 벗으십시오.그리고 지수의 그래프와 결과 포트폴리오의 그래프를 비교한다면? 약한? ))
그리고 지수 차트와 결과 포트폴리오 차트를 비교한다면? 약한?
비교할 필요가 없습니다. 모든 포트폴리오 이론은 관리에 돈을 들여야 하는 멍청이들을 위한 것입니다. 포트폴리오 이론은 자산 간의 상관 관계가 -1에서 1 사이라는 가정(많은 다른 바보 같은 가정은 제외하고)을 기반으로 하며 상관 관계가 1보다 크고 적어도 하나의 자산이 성장하는 것을 선택해야 합니다. . 그리고 그것은 시장 성장 기간 동안 작동합니다. 그러면 모든 것이 떨어지고 정의에 따라 포트폴리오가 저장되지 않습니다. 성장하는 자산은 없습니다. 모두가 추락하고 있습니다. 그러나 포트폴리오 이론가들은 포기하지 않고 자신의 의견으로는 지난 6개월 전을 잊어버린 어리버리한 사람들을 다시 찾고 있습니다.
비교할 필요가 없습니다. 모든 포트폴리오 이론은 관리에 돈을 들여야 하는 멍청이들을 위한 것입니다. 포트폴리오 이론은 자산 간의 상관 관계가 -1에서 1 사이라는 가정(많은 다른 바보 같은 가정은 제외하고)을 기반으로 하며 상관 관계가 1보다 크고 적어도 하나의 자산이 성장하는 것을 선택해야 합니다. . 그리고 그것은 시장 성장 기간 동안 작동합니다. 그러면 모든 것이 떨어지고 정의에 따라 포트폴리오가 저장되지 않습니다. 성장하는 자산은 없습니다. 모두가 추락하고 있습니다. 그러나 포트폴리오 이론가들은 포기하지 않고 자신의 의견으로는 지난 6개월 전을 잊어버린 어리버리한 사람들을 다시 찾고 있습니다.그런 것이 있습니다. 다각화는 세계 위기 동안 저장하지 않지만이 이론은 결국 빨판을위한 것이 아닙니다. 적어도 그 해로움을 증명하는 것이 유용성보다 훨씬 어렵습니다.