Crypto Triangle Pro
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Ubaldo Barranco Jimenez
I’m a trader and developer focused on building practical tools for MetaTrader 5.
I create Expert Advisors, indicators, trading systems, and custom tools designed to make trading more systematic, efficient, and easier to manage. - Versione: 1.0
Crypto Triangle Pro è un sistema di trading completamente automatizzato per ETHUSD, progettato sulla base della conferma tra mercati. Invece di affidarsi esclusivamente all'andamento del prezzo di Ethereum, il sistema analizza Ethereum insieme a Bitcoin e Solana per determinare se il mercato crypto nel suo complesso supporta lo stesso regime direzionale.
Il sistema stabilisce un orientamento direzionale per Ethereum e richiede successivamente la conferma di Bitcoin e Solana prima di aprire una posizione. Un'operazione viene eseguita solo quando la struttura dei tre asset è allineata e la volatilità attuale offre spazio sufficiente per il rapporto rischio/rendimento predefinito di 1:2.
Ogni posizione viene protetta fin dal momento dell'apertura da uno Stop Loss e da un Take Profit fissi. Le distanze di uscita si adattano automaticamente alla volatilità attuale del mercato invece di utilizzare una distanza di prezzo fissa. Quando le condizioni di mercato sono troppo calme per supportare l'obiettivo di profitto richiesto, il sistema rimane inattivo invece di forzare un'operazione.
Progettato sulla base della conferma tra mercati anziché di segnali provenienti da un singolo grafico. Crypto Triangle Pro è progettato per identificare regimi di mercato allineati e applicare una gestione del rischio coerente. I risultati pubblicati comprendono sia un periodo di test di tre anni completamente calibrato sia uno stress test pluriennale più lungo che include il mercato ribassista delle criptovalute del 2022.
Principali vantaggi
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Conferma tra mercati. Valuta Ethereum insieme a Bitcoin e Solana per confermare il regime generale del mercato crypto prima di aprire una posizione su ETHUSD.
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Calibrazione adattiva al broker. Utilizza lo storico dei prezzi disponibile nell'ambiente di trading invece di affidarsi a soglie codificate in modo fisso e legate al feed crypto di uno specifico broker.
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Rapporto rischio/rendimento definito di 1:2. Ogni operazione utilizza uno Stop Loss adattato alla volatilità, mentre il Take Profit viene impostato a una distanza pari al doppio della distanza di rischio iniziale.
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Esecuzione adattiva alla volatilità. Le distanze di uscita si adattano alle condizioni attuali del mercato, mentre una soglia minima di volatilità impedisce le entrate quando il mercato non offre un potenziale di espansione sufficiente.
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Calcolo automatico del rischio. La dimensione della posizione viene calcolata sulla base dell'equity disponibile in tempo reale e della distanza richiesta dello Stop Loss, in funzione del livello di rischio selezionato.
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Controllo del rischio in base al deposito. Se il saldo disponibile sul conto non è sufficiente per aprire la posizione minima supportata dal broker rispettando il livello di rischio selezionato, il sistema salta l'operazione invece di aumentare la dimensione della posizione oltre il rischio previsto.
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Logica della strategia protetta. I parametri che definiscono la configurazione validata della strategia sono compilati nell'EA. Come impostazioni vengono esposti solo i controlli operativi necessari per l'utilizzo normale.
Come funziona la strategia
Crypto Triangle Pro combina tre condizioni che devono essere allineate prima che venga impegnato capitale:
Orientamento direzionale. Il sistema determina la direzione principale del mercato di Ethereum sul timeframe H1, che corrisponde all'asset effettivamente negoziato.
Verifica del regime tra mercati. Bitcoin e Solana vengono valutati come filtri di mercato in sola lettura. La loro struttura di mercato deve confermare l'orientamento direzionale di Ethereum prima che un'entrata possa essere considerata valida.
Soglia di volatilità. Le condizioni attuali del mercato devono offrire una volatilità sufficiente per il rapporto rischio/rendimento predefinito di 1:2. Se il mercato è troppo calmo, il sistema rimane inattivo.
Quando tutte le condizioni sono allineate, viene aperta una sola posizione su ETHUSD con Stop Loss e Take Profit fissi immediatamente. I periodi esatti di analisi, le soglie e i parametri interni fanno parte della logica protetta della strategia e non vengono esposti come impostazioni dell'utente. Questa descrizione illustra il funzionamento del sistema senza divulgare la configurazione proprietaria.
Risultati
Backtest: dal 01/03/2023 al 01/09/2026, ETHUSD H1, modellazione basata sulla chiusura di barre OHLC a 1 minuto, con spread e swap del broker inclusi. Deposito di 3.000 USD, livello di rischio Medium (1,0%), leva 1:500.
| Periodo | Livello di rischio | Profitto netto | Profit Factor | Operazioni | Drawdown massimo dell'equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 - 01/09/2026 | Medium (1,0%) | +1.254,17 USD | 1,26 | 211 | 10,29% |
La stessa configurazione della strategia è stata testata con quattro livelli di rischio nello stesso periodo:
| Livello di rischio | Profit Factor | Drawdown massimo | Profitto netto | Operazioni | Percentuale di operazioni vincenti |
|---|---|---|---|---|---|
| Low (0,5%) | 1,25 | 5,20% | +584,57 USD | 211 | 41,71% |
| Medium (1,0%, predefinito) | 1,26 | 10,29% | +1.254,17 USD | 211 | 41,71% |
| High (1,5%) | 1,25 | 15,08% | +1.973,68 USD | 211 | 41,71% |
| Extreme (1,7%) | 1,25 | 16,95% | +2.286,56 USD | 211 | 41,71% |
Sharpe Ratio (Medium / Extreme): 2,22 / 2,12. Recovery Factor (Medium / Extreme): 2,81 / 2,46. Rendimento annuo composto (Medium / Extreme): circa 10,5% / 17,6%. Numero massimo di perdite consecutive: 8 operazioni.
Stress test sull'intero ciclo di mercato: deposito di 1.000 USD, dal 01/01/2022 al 22/07/2026, includendo il mercato ribassista delle criptovalute del 2022.
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Profit Factor | 1,17 |
| Operazioni | 289 |
| Drawdown massimo, Low | 9,9% |
| Drawdown massimo, Extreme | 30,6% |
Il sistema è rimasto redditizio ai livelli di rischio testati durante il periodo di test più lungo, incluso il mercato ribassista delle criptovalute del 2022. Tutti i dati pubblicati provengono direttamente dalle esecuzioni dello Strategy Tester. Nessun dato è stato modificato dopo i test né presentato come risultato di trading in condizioni reali.
Importante: si tratta esclusivamente di risultati di backtest. Crypto Triangle Pro non dispone attualmente di uno storico di trading live né di un servizio di segnali in tempo reale.
Gestione delle operazioni
| Funzionalità | Stato |
|---|---|
| Martingale / grid / mediazione | MAI |
| Stop Loss su ogni operazione | SEMPRE (rapporto rischio/rendimento fisso di 1:2) |
| Numero massimo di posizioni aperte | 1 |
| Filtro per mercato poco volatile | ATTIVO (soglia minima di volatilità) |
| Protezione del margine del conto | ATTIVA (soglia del 150%) |
| Dimensionamento delle posizioni | Automatico, % dell'equity |
| Protezione contro deposito insufficiente | ATTIVA (salta l'operazione, non la forza) |
Installazione
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Piattaforma | MetaTrader 5 |
| Simbolo del grafico | ETHUSD |
| Timeframe del grafico | H1 |
| Dati di mercato richiesti | Bitcoin (BTCUSD) e Solana (SOLUSD), in sola lettura, utilizzati come filtri del regime di mercato |
| Tipo di conto | Qualsiasi conto Netting o Hedging |
Aggiungi Crypto Triangle Pro a un grafico ETHUSD H1, assicurati che ETHUSD, BTCUSD e SOLUSD siano disponibili nella finestra Osservazione del mercato, seleziona il livello di rischio desiderato e abilita il trading algoritmico.
L'EA monitora automaticamente tutti e tre i mercati richiesti. BTC e SOL vengono utilizzati esclusivamente come filtri del regime di mercato; l'EA non apre alcuna posizione su questi due asset.
Requisiti
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Simbolo: ETHUSD, grafico H1.
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Bitcoin (BTCUSD) e Solana (SOLUSD) devono essere disponibili nella finestra Osservazione del mercato sullo stesso conto di trading. Vengono utilizzati come filtri di mercato in sola lettura e non vengono mai negoziati.
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Qualsiasi conto Netting o Hedging.
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Trading algoritmico abilitato.
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Deposito consigliato: 3.000 USD o superiore. I risultati pubblicati sui tre anni sono stati misurati con un deposito iniziale di 3.000 USD.
I risultati di backtest pubblicati sono stati generati utilizzando lo storico dei prezzi di un broker. La nomenclatura dei simboli può variare a seconda del broker. L'EA tenta di identificare i simboli BTC e SOL richiesti utilizzando le varianti di denominazione riconosciute presso i broker.
Se un mercato richiesto non può essere identificato, l'EA non apre nuove posizioni. Il mercato mancante viene indicato nel pannello e nel diario Experts. Questo impedisce al sistema di operare senza la conferma dei tre asset utilizzata nella strategia validata.
I risultati di backtest pubblicati richiedono la struttura di conferma dei tre asset e non devono essere considerati come un'aspettativa di performance per i conti sui quali i dati BTC o SOL non sono disponibili.
Impostazioni
Sono esposte solo tre impostazioni operative. I parametri che definiscono la configurazione validata della strategia sono compilati nell'EA e non possono essere modificati:
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Livello di rischio (Low / Medium / High / Extreme)
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Magic Number (predefinito: 58000)
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Abilita trading, che controlla le nuove entrate consentendo al sistema di continuare a gestire una posizione già aperta
Ogni livello di rischio è stato testato sullo stesso periodo storico. La dimensione della posizione viene calcolata automaticamente come percentuale dell'equity del conto in tempo reale e sulla base della distanza attuale dello Stop Loss. Il sistema non utilizza quindi dimensioni fisse dei lotti configurate manualmente.
FAQ
Il sistema opera su Bitcoin o Solana?
No. BTC e SOL sono esclusivamente filtri del regime di mercato in sola lettura. Tutta l'attività di trading viene eseguita esclusivamente su Ethereum.
Perché il backtest principale inizia a marzo 2023?
La configurazione validata a tre asset richiede una quantità sufficiente di dati storici per il processo di calibrazione utilizzato dalla verifica del regime. La data di inizio pubblicata, marzo 2023, rappresenta l'inizio del periodo di test validato sul feed di dati utilizzato.
Posso utilizzare Crypto Triangle Pro insieme ad altri EA?
Sì. Il sistema utilizza il proprio Magic Number e verifica in modo indipendente il margine disponibile sul conto prima di aprire una nuova posizione.
Cosa succede se il mio broker non offre Bitcoin o Solana?
L'EA non aprirà nuove posizioni senza la conferma richiesta dei tre asset. Il pannello e il diario Experts indicano quale mercato richiesto non è disponibile. I risultati di backtest pubblicati sono stati generati con dati ETH, BTC e SOL disponibili e pertanto non si applicano quando manca uno dei mercati richiesti.
L'EA utilizza Martingale, grid o sistemi di mediazione?
No. Il sistema non utilizza Martingale, grid trading né strategie di mediazione. Consente al massimo una posizione aperta e utilizza una struttura predefinita di Stop Loss e Take Profit.
È disponibile un segnale live che posso seguire prima dell'acquisto?
Non ancora. Crypto Triangle Pro è attualmente pubblicato sulla base di risultati di backtest e non dispone di uno storico di segnali live.
Posso scegliere il livello di rischio?
Sì. Sono disponibili quattro livelli di rischio: Low (0,5%), Medium (1,0%), High (1,5%) ed Extreme (1,7%). La dimensione della posizione viene calcolata automaticamente in base al livello selezionato.
Avvertenza sui rischi
Il trading di CFD sulle criptovalute comporta rischi significativi. Le performance passate, inclusi i risultati di backtest, non garantiscono risultati futuri. Questo EA non dispone di uno storico di trading in condizioni reali. Utilizza esclusivamente capitale che puoi permetterti di perdere.
I risultati di backtest sono ipotetici e dipendono dai dati storici di mercato, dalle condizioni del broker, dagli spread, dagli swap, dalle ipotesi di esecuzione e dalla metodologia di test. Nessun sistema di trading può garantire profitti o eliminare la possibilità di perdite.
