Théorie de la corrélation sur le Forex - page 4
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Corrélation
Le début
Après
Je pense que ce système est un système de trading de panier. Mais quelques courtiers n'autorisent pas ce style de trading. Quelle est la solution à ce problème ?
Certains courtiers autorisent tous les types de transactions. Il pourrait être intéressant de se pencher davantage sur la question et de voir comment cela fonctionne réellement dans le cadre du trading en direct.
Trader le pétrole avec des corrélations de devises(basé sur l'article de dailyfx)
Comprendre les corrélations du marché peut permettre aux traders d'avoir une option sur une matière première en fonction de la direction de leur paire de devises préférée. L'idée est de prendre deux marchés ou actifs apparemment différents et de voir comment les prix du marché évoluent l'un par rapport à l'autre. Aujourd'hui, nous allons examiner l'utilisation de la paire de devises USDCAD pour déterminer la direction de USOIL (WTI) par l'utilisation d'une corrélation.
Corrélation avec le pétrole
Lorsque quelqu'un mentionne le pétrole, les cambistes doivent immédiatement penser à la paire de devises USDCAD en tant que corrélation. Ces actifs sont négativement corrélés, ce qui signifie qu'ils peuvent généralement être vus comme évoluant dans des directions opposées. Cela se produit parce que l'USDCAD cite le prix des dollars canadiens en termes de dollars américains. USOil représente le prix du pétrole par baril en termes de dollars américains. L'USD se trouvant sur les côtés opposés de chaque équation, cela signifie que les deux actifs évolueront dans des directions opposées lorsque l'USD se renforce ou s'affaiblit.
Deuxièmement, le CAD a une forte corrélation avec le pétrole en raison des vastes gisements de pétrole du Canada. La plupart de ce pétrole est acheté par les États-Unis, ce qui entraîne un transfert de fonds en cours de route. La fluctuation des prix du pétrole augmente ou diminue le montant des fonds transférés de l'USD pour acheter des ressources canadiennes. Ces transferts modifient essentiellement la demande de la devise et peuvent également entraîner directement des changements dans la paire de devises USDCAD.
Négocier la corrélation
La clé du trading d'actifs corrélés négativement est de trouver une direction ou d'avoir une opinion fondamentale de l'un des actifs sous-jacents avant de prendre une décision de trading. Si les traders voient l'USDCAD atteindre des sommets plus élevés, cela pourrait facilement être le catalyseur d'un biais baissier sur le pétrole. Inversement, si le pétrole est orienté à la hausse, les traders pourraient raisonnablement s'attendre à ce que l'USDCAD se dirige vers des points bas plus bas.
Comme vous pouvez le voir, ces informations sont très utiles aux traders qui ont déjà une opinion sur le pétrole ou la paire de devises USDCAD. Souvent, les traders qui sont haussiers sur le pétrole choisissent de négocier l'USDCAD plutôt que le métal lui-même. Le dollar canadien a un taux d'escompte de 1,00 %, ce qui signifie que les traders peuvent gagner des intérêts supplémentaires tout en négociant un biais haussier sur le pétrole. Si un trader est haussier sur la paire de devises USDCAD, il peut à son tour vendre du pétrole pour éviter d'accumuler des intérêts sur son solde de négociation.
Trader le pétrole avec des corrélations de devises(basé sur l'article de dailyfx)
Comprendre les corrélations du marché peut permettre aux traders d'avoir une option sur une matière première en fonction de la direction de leur paire de devises préférée. L'idée est de prendre deux marchés ou actifs apparemment différents et de voir comment les prix du marché évoluent l'un par rapport à l'autre. Aujourd'hui, nous allons examiner l'utilisation de la paire de devises USDCAD pour déterminer la direction de USOIL (WTI) par l'utilisation d'une corrélation.
Corrélation avec le pétrole
Lorsque quelqu'un mentionne le pétrole, les cambistes doivent immédiatement penser à l'USDCAD comme paire de devises corrélative. Ces actifs sont négativement corrélés, ce qui signifie qu'on peut généralement les voir évoluer dans des directions opposées. Cela se produit parce que l'USDCAD cite le prix des dollars canadiens en termes de dollars américains. USOil représente le prix du pétrole par baril en termes de dollars américains. L'USD se trouvant sur les côtés opposés de chaque équation, cela signifie que les deux actifs évolueront dans des directions opposées lorsque l'USD se renforce ou s'affaiblit.
Deuxièmement, le CAD a une forte corrélation avec le pétrole en raison des vastes gisements de pétrole du Canada. La plupart de ce pétrole est acheté par les États-Unis, ce qui entraîne un transfert de fonds en cours de route. La fluctuation des prix du pétrole augmente ou diminue le montant des fonds transférés de l'USD pour acheter des ressources canadiennes. Ces transferts modifient essentiellement la demande de la devise et peuvent directement provoquer des changements dans la paire de devises USDCAD également.
Négocier la corrélation
La clé du trading d'actifs corrélés négativement est de trouver une direction ou d'avoir une opinion fondamentale de l'un des actifs sous-jacents avant de prendre une décision de trading. Si les traders voient l'USDCAD atteindre des sommets plus élevés, cela pourrait facilement être le catalyseur d'un biais baissier sur le pétrole. Inversement, si le pétrole suit une tendance à la hausse, les traders pourraient raisonnablement s'attendre à ce que l'USDCAD se dirige vers des niveaux inférieurs.
Comme vous pouvez le constater, ces informations sont très utiles aux traders qui ont déjà une opinion sur le pétrole ou la paire de devises USDCAD. Souvent, les traders qui sont haussiers sur le pétrole choisissent de négocier l'USDCAD plutôt que le métal lui-même. Le dollar canadien a un taux d'escompte de 1,00%, ce qui signifie que les traders peuvent gagner des intérêts supplémentaires tout en négociant un biais haussier sur le pétrole. Si un trader est haussier sur la paire de devises USDCAD, il peut à son tour vendre du pétrole pour éviter d'accumuler des intérêts sur son solde de négociation.
Merci ُSergey, cet article a été très utile.L'EUR/USD et le GBP/USD sont des paires corrélées, pourquoi négocier la corrélation de ces paires n'est pas la même chose que négocier la paire EUR/GBP?
Est-ce une question ou une réponse ?
C'est parce qu'elles ne sont pas parfaitement corrélées, mais seulement à un certain degré.
Cependant, à cause de ce fait, il existe des phénomènes intéressants appelés couplage et découplage.
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Unautre symbole synchronisé - indicateur pour MetaTrader 5