Support Resistance Master

Handelssystem auf Basis von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus für MetaTrader 5

Beschreibung

Das „Price Level System“ ist eine automatisierte Handelsanwendung für MetaTrader 5, die alle Ein- und Ausstiegsentscheidungen auf historischen Angebots- und Nachfragestufen basiert. Das System identifiziert dynamisch Swing-Hochs und -Tiefs, Pivot-Punkte sowie Order-Kongestionszonen. Der EA führt Trades nur dann aus, wenn der Kurs auf diese vordefinierten Stufen reagiert, wodurch sichergestellt wird, dass die Einstiegspunkte mit den Interessengebieten institutioneller Anleger übereinstimmen.

Der Expert Advisor wendet eine Bewertungsmethodik an, die niveaubasierte Signale priorisiert, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf Konfluenzzonen von Unterstützung und Widerstand liegt. Das System verfügt über einen einzigartigen Konfluenz-Bewertungsmechanismus, der Fibonacci-Retracement-Niveaus, Pivot-Punkte, gleitende Durchschnitte, Orderblöcke und das Volumenprofil kombiniert, um Handelszonen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren.

Kernfunktionen

Automatische Erkennung von Swing-Niveaus – Identifiziert historische Swing-Hochs und -Tiefs dynamisch

Kartierung von Angebots- und Nachfrageräumen – Lokalisiert institutionelle Orderbereiche

Bewertung von Orderblöcken und Konfluenzen bei Unterstützung/Widerstand – Mehrstufige Abstimmung für eine höhere Wahrscheinlichkeit

Voreinstellungen pro Währungspaar – SL und TP basierend auf den nächstgelegenen Schlüsselniveaus

Cross-Hedge unter Nutzung der DXY-Korrelation – Zusätzlicher Schutz durch korrelierte Instrumente

14 Signalkomponenten – Umfassende Auswertung anhand mehrerer niveaubasierter Indikatoren

Bewertung von Konfluenzzonen – Jede Konfluenzstufe bringt 10 Punkte, bis zu 30 Punkte bei 3 oder mehr Stufen

Handelsfunktion für mehrere Paare – Unterstützt mehr als 30 Symbole, darunter Devisen, Metalle, Kryptowährungen und Indizes

Einzelpaar-Modus – Konzentrierter Handel mit einem Instrument

Dynamische, ATR-basierte Einstellungen – Anpassungen von Stop-Loss, Take-Profit und Offset basierend auf der Marktvolatilität

Dreistufige Teilschließung – Progressiver Take-Profit-Mechanismus

Trailing-Stop-Mechanismen – Mehrere Trailing-Stop-Optionen

Risikomanagement – Tägliche Verlustlimits, Gewinnziele, Circuit Breaker und Drawdown-Schutz

Echtzeit-Dashboard – Anzeige mit der Taste „D“ ein- und ausschalten

Benachrichtigungssystem – Benachrichtigungen per E-Mail und über die Plattform

Signal-Bewertungssystem

Der EA bewertet Trades anhand eines Bewertungssystems mit 14 Signalkomponenten. Level-basierte Signale erhalten eine höhere Gewichtung, wobei ein einzigartiger Konfluenz-Bewertungsmechanismus zusätzliche Punkte für Übereinstimmungen auf mehreren Ebenen vergibt.

Signale der primären Ebene (hohe Gewichtung)

Signale an sekundären Niveaus (mittlere Gewichtung)

Tertiäre Signale (geringere Gewichtung)

Bewertung der Konfluenzzone

Das System verfügt über einen einzigartigen Mechanismus zur Erkennung von Konfluenzzonen, der die Signalqualität erheblich verbessert:

Komponenten der Konfluenzerkennung

Berechnung des Confluence-Scores

• 1 Konfluenzstufe: +10 Punkte

• 2 Konfluenzstufen: +20 Punkte

• 3 oder mehr Konfluenzstufen: +30 Punkte

Bereiche mit 3 oder mehr Konfluenzebenen erhalten den maximalen Bonus, was die Wahrscheinlichkeit erfolgreicher Trades deutlich erhöht. Diese mehrstufige Validierung stellt sicher, dass die Einstiegspunkte mit den Interessengebieten institutioneller Anleger übereinstimmen.

Identifizierung von Angebots- und Nachfrageräumen

Erkennung von Swing-Hochs

Das System identifiziert Swing-Hochs, bei denen der Kurs nach Erreichen eines Höchststands wieder nach unten gedreht hat. Diese Niveaus werden zu potenziellen Widerstandszonen für die zukünftige Kursentwicklung.

Erkennung von Swing-Tiefs

Das System identifiziert Swing-Tiefs, an denen der Kurs nach Erreichen eines Tiefpunkts wieder nach oben gedreht hat. Diese Niveaus werden zu potenziellen Unterstützungszonen für die zukünftige Kursentwicklung.

Zonenabbildung

Jedes Swing-Hoch und -Tief wird nicht durch eine einzelne Linie, sondern durch eine Zone dargestellt, um Marktrauschen zu berücksichtigen und einen Pufferbereich zu schaffen, in dem Kursreaktionen beobachtet werden.

Erkennung von Orderblöcken

Das System identifiziert Orderblöcke, in denen institutionelle Händler bedeutende Pending-Orders platziert haben:

• Bullischer Orderblock: Bereich, in dem der Kurs zuvor gefallen ist und sich dann nach oben gewendet hat, was auf Kaufinteresse hindeutet

• Bärischer Orderblock: Bereich, in dem der Kurs zuvor gestiegen war und dann nach unten umkehrte, was auf Verkaufsinteresse hindeutet

Diese Zonen fungieren oft als starke Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus, und Kursreaktionen an diesen Niveaus werden bei der Signalbewertung stark gewichtet.

Handelsmodi

Einzelpaar-Modus

Der EA analysiert und handelt ein bestimmtes Währungspaar auf dem Chart, an den er angehängt ist. Alle Signale und Risikoberechnungen beziehen sich auf dieses einzelne Instrument. Dieser Modus eignet sich für Trader, die sich auf ein Währungspaar konzentrieren, oder für kleinere Kontoguthaben.

Mehrpaar-Modus

Eine EA-Instanz verwaltet mehrere Symbole auf einem einzigen Chart. Das System liest Daten aller im Fenster „Marktübersicht“ aufgeführten Paare ein. Jedes Paar wird unabhängig bewertet, während globale Risikolimits für alle Positionen gelten.

Multi-Pair-Stufen

Voreinstellungen pro Paar

Das System enthält für jedes Handelsinstrument auf dem jeweiligen Niveau optimierte Einstellungen:

• Stop-Loss-Auftrag, der jenseits des nächsten wichtigen Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus platziert wird

• Take-Profit-Order, die auf dem nächsten signifikanten Niveau platziert wird

• Offset-Anpassungen für präzise Einstiegspunkte

• Risikoprozentsatz, der auf den Abstand zwischen den Niveaus zugeschnitten ist

Diese Voreinstellungen stellen sicher, dass jedes Instrument mit geeigneten, auf Niveaus basierenden Parametern gehandelt wird.

Cross-Hedge unter Verwendung der DXY-Korrelation

Das System umfasst einen Cross-Hedging-Mechanismus für Goldpositionen:

• DXY-Korrelations-Hedge: Nutzt die inverse Korrelation zwischen XAUUSD und dem US-Dollar-Index

• Verhältnis: 10 % Absicherungsanteil bei korrelierten Instrumenten

• Aktivierung: Wird ausgelöst, wenn sich der Kurs wichtigen Niveaus nähert und dies durch eine Konfluenz bestätigt wird

Dies bietet zusätzlichen Schutz bei Tests von Niveaus mit hoher Auswirkung.

Funktionen zum Risikomanagement

• Tägliches Verlustlimit (vom Benutzer konfigurierbarer Prozentsatz)

• Tägliches Gewinnziel (stoppt neue Positionen)

• Circuit Breaker: Ein Drawdown von 30 % löst die vollständige Schließung aller Positionen und eine 24-stündige Pause aus

• Limit für die maximale Anzahl gleichzeitiger Positionen

• Korrelationsfilter (Schwellenwert auf 0,7 festgelegt)

• Verfolgung aufeinanderfolgender Verluste mit automatischer Risikoreduzierung

• Option zur automatischen Zinseszinsberechnung

• Positionsgrößenbestimmung nach dem Kelly-Kriterium

• Anti-Martingale-Funktionalität

• Signalvalidierung auf Basis von Konfluenz zur Sicherstellung der Einstiegsqualität

Anforderungen

• MetaTrader 5-Plattform

• Empfohlene Mindesteinzahlung: 100 $ für Cent-Konten, 500 $ für Standardkonten

• Unterstützte Zeitrahmen: alle Zeitrahmen (M15, H1, H4 werden häufig verwendet)

Einrichtungsanleitung

1. Fügen Sie den EA einem einzelnen Chart hinzu (zum Beispiel EURUSD M15)

2. Wählen Sie den gewünschten Handelsmodus aus (Single-Pair oder Multi-Pair)

3. Wenn Sie den Multi-Pair-Modus verwenden, wählen Sie das entsprechende Level aus oder definieren Sie benutzerdefinierte Paare

4. Konfigurieren Sie die Parameter zur Erkennung der Niveaus (Swing-Länge, Zonenbreite)

5. Legen Sie Schwellenwerte für die Konfluenzbewertung fest

6. Konfigurieren Sie die Risikoparameter (täglicher Verlust, Positionsgröße und zugehörige Einstellungen)

7. Testen Sie den EA auf einem Demokonto, bevor Sie ihn live einsetzen

Wichtige Hinweise

• Der EA erkennt automatisch Broker-Suffixe wie .m, .c, .cent, .pro und .ecn

• Ein Schutz für die maximale Lotgröße ist enthalten

• Das System erzielt die besten Ergebnisse in Märkten mit klaren Unterstützungs- und Widerstandsniveaus

• Konfluenzzonen mit 3 oder mehr Niveaus bieten die Einstiegsmöglichkeiten mit der höchsten Wahrscheinlichkeit

• Eine Cross-Hedge-Strategie unter Verwendung der DXY-Korrelation ist optional und kann aktiviert oder deaktiviert werden

Häufig gestellte Fragen

Wie hoch ist die Mindesteinzahlung?
100 $ für Cent-Konten, 500 $ für Standardkonten.

Welcher Zeitrahmen eignet sich am besten?
M15 für Daytrading, H1 für Swingtrading. Längere Zeitrahmen ermöglichen eine zuverlässigere Identifizierung von Niveaus.

Wie funktioniert die Konfluenz-Bewertung?
Jede Konfluenzkomponente trägt Punkte zur Gesamtpunktzahl bei. Bereiche mit 3 oder mehr Konfluenzniveaus erhalten bis zu 30 Bonuspunkte, was die Eintrittswahrscheinlichkeit deutlich verbessert.

Was sind die Konfluenzkomponenten?
Fibonacci-Retracement-Niveaus (0,618, 0,786), tägliche und wöchentliche Pivot-Punkte, EMA 200, Orderblöcke und das Volumenprofil (POC, VAH, VAL).

Was ist der Unterschied zwischen diesem System und anderen niveau-basierten Systemen?
Dieses System nutzt einen einzigartigen Konfluenz-Bewertungsmechanismus, der mehrere Methoden zur Niveauidentifizierung kombiniert, um die Genauigkeit zu verbessern.

Wie funktioniert die Cross-Hedge-Strategie?
Das System nutzt die inverse Korrelation zwischen XAUUSD und DXY, um Goldpositionen abzusichern. Bei Auslösung wird eine Hedge-Allokation von 10 % auf korrelierte Instrumente angewendet.

Kann dieser EA einem Backtest unterzogen werden?
Ja. Verwenden Sie die MultiTester-Funktion für Backtests mit mehreren Währungspaaren.

Wie viele Aktivierungen sind enthalten?
Die Aktivierungslimits werden vom Verkäufer zum Zeitpunkt des Kaufs festgelegt, wobei pro Käufer mindestens 5 Aktivierungen gewährt werden.

Haftungsausschluss

Der Handel mit Devisen, Kryptowährungen und Indizes ist mit einem hohen Risiko verbunden. Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Price Level System ist ein Handelstool und garantiert keine Gewinne.

Nutzern wird empfohlen:

• Backtesting und Forward-Testing auf Demokonten durchzuführen

• angemessene Risikomanagementstrategien anzuwenden

• sich vor dem Live-Handel mit der Funktionsweise des Systems vertraut zu machen

• Vermeiden Sie den Einsatz von Notfallreserven oder Fremdkapital

• Beachten Sie, dass levelbasierte Strategien in Märkten mit starken Trends möglicherweise weniger Signale erzeugen

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die Einstellungen sollten an die aktuellen Marktbedingungen angepasst werden. Durch die Nutzung dieses Produkts erkennen Sie diese Risiken an und akzeptieren sie.