Bewertung der Marktbedingungen anhand von Standardindikatoren in Metatrader 5 - Seite 127

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Sergey Golubev, 2015.09.16 09:12

EUR/USD vor dem FOMC - BNPP (basierend auf einem efxnews-Artikel)

BNPP geht davon aus, dass das FOMC-Statement am Donnerstag dovish ausfallen wird. Infolgedessen sollte EUR/USD bis auf 1,10 fallen und sich in der Nähe der Umkehrunterstützung bei 1,1088 befinden, die innerhalb der Ichimoku-Wolke und unterhalb des 200-Tage-SMA im bärischen Bereich des Charts liegt.

  • "Sollte sich dieses Muster bis zum Fed-Ergebnis am Donnerstag fortsetzen, wäre dies ein gutes Zeichen für EURUSD, um wieder in Richtung 1,10 zu handeln und USDJPY, um seine Erholung in Richtung 123 fortzusetzen."
  • "Angesichts unserer mittelfristig konstruktiven Sichtweise und unserer leichten Positionierung halten wir das Risiko-Rendite-Verhältnis für die Aufrechterhaltung des USD-Long-Engagements weiterhin für attraktiv."



Im Moment befindet sich der Preis nahe über dem 200-Tage-SMA und ist bereit, den Aufwärtstrend fortzusetzen oder in den primären bärischen Marktzustand mit sekundärer Schwankung umzukehren. Wenn der Tageskurs die 1,1088 von oben nach unten durchbricht, könnten wir eine Umkehr der Kursbewegung in den primären bärischen Marktzustand sehen.


 

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Sergey Golubev, 2015.09.16 12:00

Intraday-Ausblicke für EUR/USD - SEB (basierend auf einem efxnews-Artikel)

Die Skandinaviska Enskilda Banken hat eine Intraday-Prognose für EUR/USD abgegeben. Wie wir aus dem unten stehenden Chart ersehen können, befindet sich der Kurs zwischen dem 100 SMA und dem 200 SMA, was auf einen schwankenden Marktzustand hindeutet, der auf eine bestimmte Richtung wartet. Auf Tagesbasis befindet sich der Kurs nahe über dem 200-Tage-SMA und versucht, diesen von oben nach unten zu durchbrechen, um in diesem Fall eine rückläufige Marktlage zu schaffen.



EUR/USD: Bären sind glücklicher unter 1,1329. "Ein kurzfristiger Abwärtsimpuls könnte noch nicht begonnen haben. Wenn er nicht über 1,1329 ausbricht und stattdessen den Rückgang unter den kurzfristigen "Gleichheitspunkt" bei 1,1240 ausdehnt, glauben wir an Ersteres. Aktuelle Intraday-Strecken (sollten vor der Fed nicht wirklich getestet werden) befinden sich bei 1,1200 & 1,1370."


 

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Sergey Golubev, 2015.09.17 12:57

Wie man den FOMC handelt - Credit Agricole (basierend auf einem efxnews Artikel)


  • "USD-Longpositionen, die in Niedrigzinswährungen wie CHF finanziert sind, erscheinen uns nach wie vor attraktiv. Eine Zinserhöhung der US-Notenbank könnte dem USD Auftrieb verleihen, muss aber nicht zwangsläufig einen starken Risikoausverkauf auslösen. Infolgedessen müssen EUR, CHF und JPY keinen massiven Auftrieb erhalten. Wir halten denUSD insbesondere gegenüber dem CHF für attraktiv, da die positive Korrelation zwischen dem CHF und der Risikoaversion in letzter Zeit nachgelassen hat."
  • "Wenn die US-Notenbank keine Zinserhöhung vornimmt und einen niedrigeren Gleitpfad für die Leitzinsen signalisiert, während sie ihre Prognosen für die Kerninflation und die Arbeitslosigkeit nach unten korrigiert, könnte sich die Risikobereitschaft wieder etwas erholen. Wir bezweifeln jedoch, dass dies von Dauer sein wird, da die Märkte jede Entscheidung, die Zinsen unverändert zu lassen, als Aufschub des Unvermeidlichen betrachten werden. In diesem Szenario könnte der USD gegenüber EUR, CHF und JPY zunächst etwas an Boden verlieren, doch dürfte die Underperformance letztlich durch die Aussichten auf weitere politische Divergenzen (z.B. mehr QE der EZB) und eine robuste Risikobereitschaft begrenzt werden. Wir sind der Meinung, dass sich USD/CHF gut halten dürfte, da der EUR sowohl gegenüber dem CHF als auch dem USD an Wert gewinnt. Was risikokorrelierte oder Rohstoffwährungen angeht, bezweifeln wir, dass eine von ihnen angesichts der anhaltenden Risiken durch China und die US-Notenbank nachhaltig an Boden gewinnen könnte."
  • "DasGBP könnte heute zu den widerstandsfähigeren Währungen gehören, insbesondere wenn die Fed die Nachfrage der Anleger nach Abkopplungsgeschäften ankurbelt. DieBeschleunigung des Lohnwachstums in Großbritannien und die zunehmend hawkishe Rhetorik der BoE haben dem GBP in letzter Zeit geholfen, wieder etwas an Boden zu gewinnen."

 

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Sergey Golubev, 2015.09.18 07:14

USD Post-FOMC von Großbanken (basierend auf efxnews Artikel)

Die dovish FOMC war am Donnerstag um 19:00 GMT, so dass die großen Banken sind eine Prognose über den USD nach FOMC gemacht.


Morgan Stanley: "Die Long-Positionierung im USD ist in den kommenden Tagen und vielleicht Wochen anfällig...Aber der USD-Aufschlag ist vorübergehend. Unsere strukturell zinsbullische USD-Einschätzung war nie auf die Fed ausgerichtet. Unser Rahmen basiert vielmehr auf der geringeren Investitionsattraktivität in weiten Teilen der übrigen Welt. Ein Rückschlag des USD dürfte unserer Ansicht nach nur von kurzer Dauer sein und eine erneute Kaufgelegenheit gegenüber Schwellenländern und rohstoffbezogenen Währungen bieten."

BofA Merill: "Die Senkung des Medianwertes erhöht die Risiken für eine Zinserhöhung in diesem Jahr. Das Vertrauen des FOMC in die Aussichten (insbesondere auf dem Arbeitsmarkt) untermauert jedoch Erhöhungen im weiteren Verlauf dieses Jahres, und daher erwarten wir, dass das Thema der politischen Divergenz den USD unterstützen wird. Da in der Sitzung eine Wahrscheinlichkeit von 30 % eingepreist ist, ist kurzfristig mit einem gewissen Druck auf den USD zu rechnen - insbesondere gegenüber rohstoffgebundenen Währungen, bei denen die USD-Positionierung am größten ist -, da der Zeitpunkt der ersten Zinserhöhung nun weniger sicher ist. Da eine signifikante USD-Schwäche jedoch andere Zentralbanken (wie die EZB) zu weiteren Lockerungen veranlassen dürfte und wir eine Zinserhöhung der Fed im Dezember erwarten, halten wir die Abwärtsrisiken für den USD hier für begrenzt."

Nomura: "Speziell für den Devisenmarkt glaubt Nomura nicht, dass die heute erhaltenen Informationen zu einer nachhaltigen Auflösung von USD-Longpositionen gegenüber den G10-Währungen führen werden, d.h. die Dynamik könnte innerhalb weniger Sitzungen nachlassen. In Erwartung dieses Ergebnisses haben wir unser USD-Engagement gegenüber den Hauptwährungen in den letzten Wochen flach gehalten. Mit Blick auf die Zukunft geht die Fed jedoch nach wie vor davon aus, dass die Zinserhöhung noch in diesem Jahr erfolgen wird, wie die Punkte für 2015 deutlich zeigen. Unterm Strich: Wir sind nach wie vor der Ansicht, dass unser Jahresendziel von 1,10 für EURUSD wahrscheinlich erreicht werden kann, wenn die Fed in der Lage ist, die Zinsen bis zur Dezembersitzung anzuheben, was ziemlich wahrscheinlich erscheint."

SocGen: "Die Entscheidung der Fed, die Zinsen zu belassen, war keine Überraschung für einen Markt, der in diese Richtung positioniert war, aber der Ton der Erklärung und der neue gesenkte "Punktpfad" (der Median sieht eine Zinserhöhung in diesem Jahr, vier in 2016, fünf in 2017 und drei in 2018 für einen Höchststand des Leitzinses von 3,375%) haben die Treasury-Renditen nach unten gezogen. Das ist für den Dollar nicht förderlich. Jeder Aufschwung bei Risikoanlagen wird jedoch nur von kurzer Dauer sein. Eine zurückhaltende und zaudernde Fed erweckt wenig Vertrauen. Sobald der von den Schwellenländern inspirierte Abbau von Dollar-Longpositionen vorbei ist, dürften AUD, NZD und CAD wieder schwächer werden, wobei NZD am anfälligsten ist. Und der größte Gewinner könnte immer noch der Yen sein, wenn sich die Risikostimmung verschlechtert."

Danske: "Unser Ziel für EUR/USD ist 1,10 auf Sicht von 3 und 6 Monaten und dann bis zu 1,15 auf Sicht von 12 Monaten. Wir gehen davon aus, dass der JPY unter den G4 unterdurchschnittlich abschneiden wird, da die steigenden Erwartungen einer weiteren Lockerung der BoJ USD/JPY vor der Sitzung der Bank of Japan am 30. Oktober stützen werden. Darüber hinaus stellen wir fest, dass das Aufwärtspotenzial von USD/JPY nach dem erheblichen Abbau spekulativer JPY-Short-Positionen in der vergangenen Woche gestiegen ist. Unser Ziel für USD/JPY ist 124 bzw. 125 auf Sicht von 3 bzw. 6 Monaten. Im Gegensatz zu EUR und JPY dürfte sich GBP auf Sicht von 3 bis 6 Monaten ebenfalls gut entwickeln, was durch höhere Uk-Zinsen unterstützt wird, da wir nach wie vor mit einer Zinserhöhung der Bank of England im Februar rechnen. Kurzfristig dürfte das GBP jedoch aufgrund der niedrigen Inflationsdaten im Vereinigten Königreich unter Druck geraten, da die BoE ausdrücklich Bedenken hinsichtlich der schwachen kurzfristigen Inflationsaussichten hat. Wir prognostizieren einen GBP/USD-Kurs von 1,53 in 3M."


 

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Sergey Golubev, 2015.09.18 14:01

Handelsideen für EUR/USD - UBS (basierend auf einem efxnews-Artikel)

Vom fundamentalen Standpunkt aus gesehen

UBS hat eine Prognose für EUR/USD auf der Grundlage des gestrigen fundamentalen Ereignisses erstellt:
"Die allgemeine Reaktion auf die gestrige FOMC-Entscheidung war relativ gedämpft, wenn man bedenkt, dass es sich um eines der größten Ereignisse des Jahres handelte. Der Markt kann sich nun auf andere Themen konzentrieren, und angesichts der Sorgen um die chinesische Wirtschaft und des mangelnden Vertrauens der Fed dürften die Aktien weiterhin unter Druck stehen. Die Möglichkeit einer Lockerung durch die EZB im Oktober dürfte den Aufwärtstrend von EURUSD begrenzen."


Vom technischen Standpunkt aus gesehen

Der Tageskurs befindet sich oberhalb der Ichimoku-Wolke für die primäre zinsbullische Marktbedingung, während die sekundäre zwischen dem Zwischenwiderstand bei 1,1440 und der Zwischenunterstützung bei 1,1131 liegt. Die Schlüsselniveaus für die Fortsetzung des Abwärts- oder Aufwärtstrends sind die folgenden: Der zinsbullische Widerstand bei 1,1713 und die bärische Unterstützung bei 1,0924. Der Preis könnte sich innerhalb der Grenzen von 1,1440/1,1131 oder 1,1713/1,0924 bewegen, aber die Handelsspanne wird sich fortsetzen, bis der Preis eine der zinsbullischen bzw. bärischen Schlüsselmarken durchbricht.


 

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Sergey Golubev, 2015.09.20 18:18

USD, EUR, JPY, GBP und AUD für die kommende Woche von Morgan Stanley (basierend auf efxnews Artikel )

USD: Bullisch trotz der Fed. Bullisch
"Die eher zurückhaltende Fed-Sitzung ändert nichts an unserer optimistischen USD-Einschätzung. Unseres Erachtens war die USD-Stärke schon immer eher eine Frage des Wachstumsgefälles als des Zinsgefälles. Die Besorgnis der Fed über das globale Wachstum unterstreicht nur das Ausmaß, in dem sich diese Divergenz fortsetzt. Kurzfristig könnte es zu einem kurzzeitigen Rückgang kommen, da die Märkte die erste Zinserhöhung der Fed einpreisen, aber wir würden Dips als Kaufgelegenheit gegen Schwellenländer- und Rohstoffwährungen nutzen."

EUR: Noch immer vom Risiko unterstützt. Neutral
"Wir bleiben mittelfristig bearish gegenüber dem EUR, sehen aber Grund für eine gewisse Unterstützung auf kurze Sicht. EURUSD wurde unmittelbar nach der Entscheidung der US-Notenbank, die Zinsen auf Eis zu legen, unterstützt und profitierte von seiner umgekehrten Beziehung zur Risikobereitschaft. Letztendlich glauben wir, dass die Auswirkungen der EZB-Politik und andere rückläufige Faktoren den EUR nach unten drücken werden, aber wir halten derzeit keine Shorts in unserem Portfolio."

JPY: Erwarten Sie Stärke bei Crosses. Neutral
"Wir sehen das Aufwärtspotenzial für USDJPY als begrenzt an und glauben, dass es Spielraum für eine Stärkung des JPY durch die Crosses gibt. Die Herabstufung durch S&P wird wahrscheinlich nur begrenzte Auswirkungen auf die Währung haben, da die meisten Schulden im Inland gehalten werden und die Umschichtung der japanischen Pensionsfonds weitgehend abgeschlossen ist. Die Markterwartungen für eine weitere Lockerung der BoJ sind nach wie vor hoch, aber unsere Ökonomen gehen nicht von einer solchen Entwicklung aus. Vielmehr sehen sie den Schwerpunkt auf dem Aufbau eines inländischen Inflationsdrucks, anstatt diesen über schwächere Devisen zu importieren."

GBP: Risikoappetit getrieben. Bärisch
"Wir bleiben bei unserer bearishen GBP-Einschätzung und verkaufen gerne gegen USD und JPY. Wir stellen fest, dass das GBP sehr empfindlich auf die Risikobereitschaft reagiert, was sich an seiner hohen Korrelation mit unserem globalen Risikonachfrageindex (GRDIIDX) zeigt. Aus diesem Grund beobachten wir weiterhin die Reaktion des Aktienmarktes in diesem von der Fed abhängigen Umfeld. Da die Inflation nach wie vor niedrig ist und die BoE ihren Ton in den jüngsten Protokollen nicht geändert hat, beobachten wir auch weiterhin die Zinserwartungen."

AUD: Ein relativer Outperformer. Bearish
"Wir sehen Spielraum für eine kurzfristige Outperformance des AUD, bevorzugen aber angesichts unserer allgemein bearishen Haltung gegenüber Rohstoff- und Schwellenländerwährungen Long-Positionen im AUDNZD oder im AUDCAD. Das Potenzial für fiskalische Anreize in China dürfte die Währung ebenfalls stützen. Darüber hinausdürfte die politische Unsicherheit mit einem neuen Premierminister etwas abnehmen, was weitere Unterstützung bietet."


 

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Sergey Golubev, 2015.09.21 09:06

EUR/USD: Abgehackte Seitwärtskonsolidierung - von UOB (basierend auf efxnews Artikel)


  • "EUR/USD stieg auf einen Höchststand von 1,1458/63, bevor er schnell wieder umkehrte und am Freitag fast 150 Punkte unter dem Höchststand schloss."
  • "Erst eine Rückkehr über 1,1350 würde bedeuten, dass der Abwärtsdruck nachgelassen hat.
  • "Die aktuellen Aussichten werden als neutral eingestuft, und wir erwarten eine Phase breiter und abgehackter Seitwärtskonsolidierung. Wichtige Niveaus liegen bei 1,1170 und 1,1460."

 

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Sergey Golubev, 2015.09.21 14:48

Handelsideen für EUR/USD von UBS (basierend auf einem efxnews-Artikel)


EUR/USD: "Kurzfristig könnte das Paar bei geringen Volumina während der späten US/frühen asiatischen Handelsstunden etwas zu weit gekommen sein, aber wir bevorzugen die Short-Seite und wollen bei 1,1350 zulegen, mit einem Intraday-Stop bei 1,1425."


 

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Sergey Golubev, 2015.09.22 16:31

Handelsideen für EUR/USD von UBS (basierend auf einem efxnews-Artikel)


EUR/USD: "Dieerste Hürde auf dem Weg nach unten liegt bei 1,1150/55, und wenn diese Marke durchbrochen wird, könnte das Paar unserer Meinung nach den Tiefststand von 1,1090 nach der letzten Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten testen. Wir wollen bei diesen Niveaus nicht short gehen, würden aber bei einer Annäherung an das heutige Hoch von 1,1206 einsteigen, mit einem Stopp bei 1,1255."


 

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Sergey Golubev, 2015.09.23 08:08

EUR/USD Tagesausblick (basierend auf actionforex Artikel)


  • "Intraday Tendenz in EUR/USD bleibt auf dem Abwärtstrend für 1,1086 Unterstützung. Ein Bruch würde den Rückgang von 1,1713 wieder aufnehmen und die kurzfristige Schlüsselunterstützung von 1,0807 anvisieren, die nahe der 100%igen Projektion von 1,1713 auf 1,1086 von 1,1459 liegt. Außerdem ist zu beachten, dass der gesamte korrigierende Anstieg von 1,0461 bei 1,1713 abgeschlossen ist, noch vor dem 38,2%-Retracement von 1,3993 auf 1,0461 bei 1,1810. Ein Bruch von 1,0807 würde den Weg zurück zu 1,0461 ebnen. Auf der Oberseite wird ein kleinerer Widerstand über 1,1206 die Tendenz zunächst neutral machen."
  • "Im größeren Bild wird das gesamte Kursgeschehen seit dem langfristigen Top bei 1,6039 als Korrekturmuster betrachtet, wobei der Rückgang von 1,3993 den dritten Abschnitt darstellt. Preisaktionen ab 1,0461 werden als Korrektur des Rückgangs von 1,3993 betrachtet. Diese Korrektur könnte vor dem 38,2%-Retracement von 1,3993 auf 1,0461 bei 1,1810 abgeschlossen sein. Ein Durchbruch von 1,0461 würde den Rückgang von 1,3993 ausweiten. Auf der Oberseite muss die Unterstützung bei 1,2042, die sich in einen Widerstand verwandelt hat, durchbrochen werden, um ein erstes Zeichen für eine Trendumkehr zu setzen. Andernfalls bleiben wir rückläufig und erwarten zu einem späteren Zeitpunkt ein neues Tief unter 1,0461."

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Grund der Beschwerde: