Bewertung der Marktbedingungen anhand von Standardindikatoren in Metatrader 5 - Seite 129

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Sergey Golubev, 2015.10.02 13:07

Was von US NFP zu erwarten ist - Rückblick (basierend auf efxnews Artikel)

  • Goldman: "Wir prognostizieren für September einWachstum der Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft von 215.000, was um etwa 0,3 Standardabweichungen über den Konsenserwartungen von 200.000 liegt. Die Arbeitsmarktindikatoren waren im September uneinheitlich, und wir erwarten daher ein Ergebnis, das in etwa dem bisherigen Monatsdurchschnitt von 212.000 im Jahr 2015 entspricht. Wir erwarten auch eine erhebliche Aufwärtskorrektur der Beschäftigtenzahlen für August. Seit 2003 verzeichneten die fünf Branchen mit der deutlichsten Tendenz im August eine durchschnittliche Verlangsamung von 40k im Vergleich zu den vorangegangenen drei Monaten und eine anschließende Aufwärtskorrektur von 35k. In diesem Jahr verringerte sich die Zahl der Beschäftigten in diesen Branchen um insgesamt 56.000, und ohne die staatlichen Stellen betrug der Rückgang 83.000. Wir gehen davon aus, dass die Arbeitslosenquote im September bei 5,1 % bleiben wird, nachdem sie im August bei ungerundeten 5,11 % lag, aber das ist eine knappe Entscheidung... Mit 5,1% liegt die Arbeitslosenquote derzeit zwei Zehntel über der vom FOMC geschätzten längerfristigen oder "strukturellen" Quote."
  • Morgan Stanley:"Die Veröffentlichung schwacher Daten aus dem verarbeitenden Gewerbe in den USA sollte uns nicht davon ablenken, dass die Binnennachfrage und der Arbeitsmarkt in den USA stärker sind. Unser Kollege Ted Wieseman, der von Bloomberg als bester NFP-Prognostiker eingestuft wird, schätzt einenNFP-Anstieg von 190k, was zwar unter der Konsensschätzung von 201k liegt, aber für eine Zinserhöhung der Fed im Dezember ausreicht. Da die Zinsmärkte eine Zinserhöhung im Dezember unterbewerten und angesichts unserer risikofreundlicheren kurzfristigen Aussichten haben wir USDCHF-Longpositionen als bestes FX-Vehikel identifiziert, um auf höhere US-Zinsen zu setzen."
  • BofA Merrill: "Der Arbeitsmarkt hat im September wahrscheinlich 190.000 neueStellen geschaffen und folgt damit dem jüngsten Trend. Unserer Prognose zufolge wird sich der Drei-Monats-Durchschnitt auf 204.000 verlangsamen, während der Sechs-Monats-Durchschnitt auf 217.000 ansteigen wird. Die Arbeitslosenquote dürfte bei 5,1 % verharren, während die durchschnittlichen Stundenlöhne um 0,2 % steigen. Dies wäre der dritte solide Anstieg in Folge auf monatlicher Basis, was einer Jahresrate von 2,4 % entspräche. Rechnet manfür die verbleibenden Monate des Jahres ein Plus von 0,2 % gegenüber dem Vormonat hinzu, so würden die Löhne im Dezember um 2,7 % gegenüber dem Vorjahr steigen."
  • Deutsche Bank: "Wir erwarten eine leichte Erholung des Wachstums der Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft im September (200k), nach einem schwachen Anstieg im August, der möglicherweise nach oben korrigiert wird. Es sei daran erinnert, dass wir im Vorfeld des Berichts eine schwache Entwicklung der Beschäftigtenzahlen im August erwartet hatten, da wir eine historische Tendenz zur Enttäuschung bei den Beschäftigtenzahlen im August festgestellt hatten. In ähnlicher Weise gab es einen Trend zu Aufwärtskorrekturen bei den Lohn- und Gehaltssteigerungen im August. Dies war in jedem der letzten fünf Jahre der Fall, da die August-Beschäftigtenzahlen um durchschnittlich 79.000 nach oben revidiert wurden...Wir erwarten, dass der durchschnittliche Stundenverdienst (AHE) um +0,2% steigen wird, was eine Erhöhung der Wachstumsrate im Jahresvergleich um zwei Zehntel auf 2,4% zur Folge haben würde. Sollte dies der Fall sein, so wäre dies die höchste Wachstumsrate seit August 2009 (2,4%)...Die DB sieht die Arbeitslosenquote unverändert bei 5,1%."

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2015-10-02 13:30 GMT (oder 15:30 MQ MT5 Zeit) | [USD - Non-Farm Employment Change]

  • Vergangene Daten sind 173K
  • prognostizierte Daten sind 202K
  • tatsächliche Daten sind laut der letzten Pressemitteilung n/a

wenn aktuell > Prognose (oder frühere Daten) = gut für die Währung (in unserem Fall für USD)

[USD - Non-Farm Employment Change]= Veränderung der Zahl der Beschäftigten im Vormonat, ohne Landwirtschaft. Die Schaffung von Arbeitsplätzen ist ein wichtiger Frühindikator für die Verbraucherausgaben, die einen Großteil der gesamten Wirtschaftstätigkeit ausmachen.

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EURUSD M5: Kursbewegung in einer Spanne von 100 Pips nach dem Nachrichtenereignis USD - Non-Farm Employment Change:



 

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Sergey Golubev, 2015.10.02 14:44

2015-10-02 13:30 GMT | [USD - Non-Farm Employment Change]
  • die vergangenen Daten sind 173K
  • die prognostizierten Daten sind 201K
  • tatsächliche Daten sind 142K laut der letzten Presseerklärung
wenn aktuell > Prognose (oder vorherige Daten) = gut für die Währung (in unserem Fall für den USD)

[USD - Non-Farm Employment Change] = Veränderung der Zahl der Beschäftigten im Vormonat, ohne Landwirtschaft.

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  • "DieGesamtzahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft ist im September um 142.000 gestiegen, und die Arbeitslosenquote blieb unverändert bei 5,1 Prozent, wie das U.S. Bureau of Labor Statistics heute mitteilte. Zuwächse gab es im Gesundheits- und Informationswesen, während die Beschäftigung im Bergbau zurückging."
  • "Im September blieb die Arbeitslosenquote bei 5,1 Prozent, und die Zahl der Arbeitslosen (7,9 Millionen) veränderte sich kaum. Über das Jahr gesehen sind die Arbeitslosenquote und die Zahl der Arbeitslosen um 0,8 Prozentpunkte bzw. 1,3 Millionen ges unken."

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EURUSD M5: 161 Pips Kursbewegung durch USD - Nachrichtenereignis Non-Farm Employment Change:

Gold (XAU/USD) ist in den zinsbullischen Marktzustand übergegangen - auf der Close Bar des M5-Zeitfensters und auf der Open Bar des H4-Charts:





	          




		          
	          

		          

	          

          

        

        


            

          

              
	          

		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
 
 
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Sergey Golubev, 2015.10.04 18:33
 
EUR: Aussichten für die kommende Woche - Morgan Stanley (basierend auf efxnews Artikel)

 "EUR: EUR weiterhin von Risiko getrieben. Neutral.
 Da das Risiko etwas nachlässt, würden wir erwarten, dass der EUR angesichts der inversen Beziehung zwischen EUR und Aktien unter Druck gerät. Wir handeln gerne taktisch mit Short-Positionen auf EUR/EM-Kreuzungen, wobei wir bei EM-Währungen selektiv vorgehen würden. EURUSD könnte in diesem Umfeld ebenfalls schwächer werden. Mittelfristig erwarten wir auch, dass der EUR aufgrund der Divergenz der Geldpolitik zwischen Europa und dem Rest der Welt nach unten tend ieren wird."



	          




		          
	          

		          

	          

          

        

        


            

          

              
	          

		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
 
 
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Sergey Golubev, 2015.10.05 09:02
 
EUR/USD: Levels & Ziele von UOB (basierend auf efxnews Artikel)
UOB erwartet für EUR/USD die Range zwischen 1,1160 und 1,1275. 

  •  "Es ist wahrscheinlich, dass ein temporäres Top vorhanden ist, aber die Abwärtsbewegung vom Hoch wird als Teil einer Konsolidierung und nicht als Beginn einer nachhaltigen Abwärtsbewegung angesehen."
  •  "Von hier aus wird nur ein klarer Durchbruch über 1,1330 den derzeit neutralen Ausblick in einen rückläufigen ändern. In der Zwischenzeit wird erwartet, dass dieses Paar noch etwa eine Woche lang unruhig zwischen 1,1115 und 1,1330 handeln wird."
 


	          




		          
	          

		          

	          

          

        

        


            

          

              
	          

		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
 
 
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Sergey Golubev, 2015.10.06 13:39
 
Intraday-Ausblicke für EUR/USD von SEB (basierend auf einem efxnews-Artikel)

EUR/USD:"Verkäufer reagieren weiter. Der ausgedünnte dynamische Widerstand zieht weiterhin reaktionsfreudige Verkäufe an, aber die Initiative der Bären unter 1,1150/05 ist notwendig, um die laufende bärische "Flagge" zu bestätigen. Aktuelle Intraday-Strecken befinden sich bei 1,1115 & 1,1285." 


	          




		          
	          

		          

	          

          

        

        


            

          

              
	          

		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
 
 
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Sergey Golubev, 2015.10.07 09:32
 
EUR und das globale Risikobild - Morgan Stanley (basierend auf einem efxnews-Artikel)
Morgan Stanley geht davon aus, dass EUR/USD unter 1,1120/1,1100 durchbrechen wird, mit 1,0850 als nächstem Ziel, wobei die Möglichkeit besteht, dass die Widerstandsniveaus z.B. in der kurzfristigen Situation auf dem Spike-Weg durchbrochen werden:
  •  "Es scheint sichein risikofreudigeres Umfeld für die Devisenmärkte zu entwickeln, was den rohstoffbezogenen Währungen und ausgewählten Schwellenländerwährungen weiterhin eine gewisse kurzfristige Erleichterung verschaffen dürfte." 
  •  "Die Reaktion an den Devisenmärkten war bisher jedoch gedämpfter als erwartet. Dies könnte dazu führen, dass die Beziehung zwischen Währungen und dem Risikoumfeld in Frage gestellt wird.
  •  "Wir sind der Meinung, dass dies der Fall ist, auch wenn er in letzter Zeit gelegentlich in Frage gestellt wurde. Die geldpolitischen Erwartungen haben in der Tat einen starken Einfluss auf den EUR. Unsere FX-Drivers-Analyse deutet darauf hin, dass die Front-End-Sätze eine ebenso starke positive Beziehung zum EUR haben wie die negative Risikobeziehung."
  •  "Wir sind daher der Ansicht, dass die Beziehung zwischen dem EUR und dem globalen Risikobild zwar intakt bleibt, sich aber gelockert hat und nun anfälliger für Herausforderungen und veränderte politische Erwartungen ist."
  •  "Insgesamt erwarten wir, dass der EUR im derzeitigen Umfeld Druck auf das untere Ende der Handelsspanne ausüben wird, wobei ein Durchbruch unter 1,1120/00 den Weg für einen Rückgang des EURUSD in Richtung 1,0850 ebnen könnte. Risikofreie Ereignisse sollten jedoch immer noch zu EUR-Anstiegen führen." 


Wie aus dem obigen Diagramm hervorgeht, befindet sich der Kurs im Abwärtstrend und bewegt sich innerhalb der folgenden Unterstützungs-/Widerstandsmarken:
  • 1,1459 Widerstandsniveau innerhalb der Ichimoku-Wolke im Bereich der Handelsspanne, das nächste Ziel in diesem Fall ist das 1,2655 "Umkehr"-Widerstandsniveau im primären zinsbullischen Bereich des Charts, und
  • das Unterstützungsniveau von 1,0924 im bärischen Bereich mit 1,0807 als nächstem bärischen Ziel.
Das am meisten erwartete Szenario ist also das folgende: Der Kurs wird nach unten gehen, um 1,0924 zu durchbrechen, mit 1,0807 als nächstem bärischen Ziel. Da es sich bei diesem Paar um eine Range handelt, sollten wir kurzfristig einen lokalen Abwärtstrend als Bärenmarkt-Rallye bis zum Widerstand bei 1,1459 erwarten.


	          




		          
	          

		          

	          

          

        

        


            

          

              
	          

		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
 
 
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Sergey Golubev, 2015.10.08 09:16
 
Erwartungen des FOMC-Protokolls von Barclays Capital (basierend auf einem efxnews-Artikel)
Barclays Capital hat einige Erwartungen und Prognosen bezüglich des kommenden Protokolls des Offenmarktausschusses der US-Notenbank abgegeben:
  •  "Seit der FOMC-Sitzung im September haben einige FOMC-Teilnehmer erklärt, dass die Entscheidung, die Zinsen nicht zu erhöhen, "knapp" war. Wir erwarten von den Protokollen einen gewissen Einblick in diese Aussage.
  •  "Wir erwarten von den Protokollenauch Informationen über den neuen Satz, der in die September-Erklärung eingefügt wurde und in dem die Risiken der globalen wirtschaftlichen und finanziellen Entwicklungen anerkannt werden."
  •  "Das Protokoll dürfte Aufschluss geben über das Stimmungsgleichgewicht zwischen den Mitgliedern, die es vorzogen, diese Risiken zu durchschauen, und den Mitgliedern, die darauf drängten, eine Zinserhöhung aus Gründen der Vorsicht aufzuschieben."
  •  "Darüber hinaus dürfte das Protokoll Aufschluss darüber geben, wie viele Mitglieder sich auf die Wirtschaftstätigkeit im Ausland konzentrieren und nicht nur auf die Auswirkungen der Finanzmärkte auf die USA.
Zur Erinnerung eine Handelsregel für Ereignisse mit hohem Einfluss, wie z.B. das FOMC-Protokoll: hawkischer als erwartet = gut für die Währung (in unserem Fall für den USD).
 


Aus technischer Sicht bewegt sich der EUR/USD im Intraday-H4-Chart und im Tages-Chart an der Grenze zwischen dem primären Abwärtstrend und dem primären Aufwärtstrend, und jedes gute Ereignis mit hohem Einfluss auf die Nachrichtenlage kann den Kurs in jede Richtung bewegen. Die wichtigsten Unterstützungs-/Widerstandsniveaus für EUR/USD H4 sind die folgenden: 1,1317 als zinsbullischer Widerstand und 1,1134 als bärische Unterstützung. Auf der Tages-Chart könnten wir den wichtigen Widerstand bei 1,1579 und die wichtige Unterstützung bei 1,0878 sehen.
Sobald der Kurs zumindest auf Intraday-Basis wichtige Unterstützungs-/Widerstandsniveaus durchbricht, kann dies ein gutes Zeichen für die Richtung sein, die der Kurs für die nächste Woche einschlagen wird.


	          




		          
	          

		          

	          

          

        

        


            

          

              
	          

		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
 
 
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Sergey Golubev, 2015.10.08 12:08
 
Intraday-Ausblicke für EUR/USD und Gold - SEB (basierend auf einem efxnews-Artikel)

EUR/USD: "Ein weiterer Test von 1,13+ ist im Gange. Obwohl die meisten Faktoren für eine Bärenflagge sprechen, die sich seit dem 22. September gebildet hat, sprechen die kurzfristigen Charts für ein größeres kurzfristiges Aufwärtsrisiko. Die Bewegung über 1,1273 löst ein stündliches Kaufsignal aus, das einen Test der oberen Begrenzung der Flagge bei etwa 1,1340 (und dann einen Test nach unten) erfordert. Um das obige Szenario zu vermeiden, müssen die Preise unter 1,1211 zurückfallen."
Gold: "Kleiner Rückschlag wahrscheinlich, bevor es steil nach oben geht. Trendlinien-Verkäufer markieren einen "Dreieck"-Wellenpunkt "D", dem idealerweise ein kurzes und flaches "E-Wellen-Tief irgendwo um 1.131/26 folgen sollte, bevor es für den GROSSEN Ausbruch aus der Formation nach oben geht, um den Widerstand bei 1169\70, 1.184 herauszufordern und das Verlängerungsziel bei 1.192 zu erreichen."



	          




		          
	          

		          

	          

          

        

        


            

          

              
	          

		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
 
 
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Sergey Golubev, 2015.10.09 11:45
 
Intraday-Ausblicke für EUR/USD von SEB (basierend auf einem efxnews-Artikel)

EUR/USD:"Fahnenobergrenze im Wesentlichen eingehalten. Das Paar hat die erwartete Auf- und Abwärtsbewegung vollzogen. Die Ablehnung der oberen Begrenzung deutet nun darauf hin, dass in der kommenden Woche ein neuer Versuch, die Flagge nach unten zu verlassen, zu sehen sein dürfte." 



	          




		          
	          

		          

	          

          

        

        


            

          

              
	          

		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
	          




	          

		          

	          

          

        




  


  

    

      

        
      

        
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