Теоретический вопрос про доходность
А про китайский хедж-фонд с дикими цифрами читали? Правда там главному инсайдерскую торговлю вменяли )
А вообще риск-менеджмент и маленькое плечо или его отсутствие.
Всех приветствую!
Как-то решил развеяться и почитать истории зарабатывающих/зарабатывавших трейдеров. Отсеяв всю мишуру из тех, кто якобы создал грааль и теперь продает его либо курсы по его использованию, с трудом нашел несколько историй. Причем как институциональных трейдеров, работавших в банках, так и торгующих на свои кровные.
Смысл сводится к тому, что обобщив все эти истории (хз правдивые ли они, считается же, что реально зарабатывающий трейдер, если он вообще существует, нигде об этом не говорит, чтобы им не заинтересовались ненужные опасные люди), получается, что реальным годовым доходом считается от 20 до 100%.
Если зайти на СМЕ и посмотреть объем по валютным фьючерсам во время выхода макроэкономических новостей, он будет приличным (на нонфарме - 3000-4000 контрактов). Это несмотря на то, что обычно считается, что рынок во время выхода новостей становится тонким, поскольку все убирают свои заявки, так сказать, во избежание...
Как мне кажется, обычные трейдеры не могут генерировать такую ликвидность и такие объемы, поэтому вывод - что этими контрактами торгуют, как минимум, хедж-фонды либо банки, а они, скорее всего, реально зарабатывают. Тогда я не понимаю, как на движениях по 70-100 пунктов (4-х знак), пусть даже раз в месяц, можно взять только 20% годовых? Жесткий мани-менеджмент?
Всех приветствую!
Как-то решил развеяться и почитать истории зарабатывающих/зарабатывавших трейдеров. Отсеяв всю мишуру из тех, кто якобы создал грааль и теперь продает его либо курсы по его использованию, с трудом нашел несколько историй. Причем как институциональных трейдеров, работавших в банках, так и торгующих на свои кровные.
Смысл сводится к тому, что обобщив все эти истории (хз правдивые ли они, считается же, что реально зарабатывающий трейдер, если он вообще существует, нигде об этом не говорит, чтобы им не заинтересовались ненужные опасные люди), получается, что реальным годовым доходом считается от 20 до 100%.
Если зайти на СМЕ и посмотреть объем по валютным фьючерсам во время выхода макроэкономических новостей, он будет приличным (на нонфарме - 3000-4000 контрактов). Это несмотря на то, что обычно считается, что рынок во время выхода новостей становится тонким, поскольку все убирают свои заявки, так сказать, во избежание...
Как мне кажется, обычные трейдеры не могут генерировать такую ликвидность и такие объемы, поэтому вывод - что этими контрактами торгуют, как минимум, хедж-фонды либо банки, а они, скорее всего, реально зарабатывают. Тогда я не понимаю, как на движениях по 70-100 пунктов (4-х знак), пусть даже раз в месяц, можно взять только 20% годовых? Жесткий мани-менеджмент?
А про китайский хедж-фонд с дикими цифрами читали? Правда там главному инсайдерскую торговлю вменяли )
А вообще риск-менеджмент и маленькое плечо или его отсутствие.
Нет, такой информации не видел. Куда нам до инсайдерской торговли, обычным-то людям.
Тоже склоняюсь, что строгий мани-манеждмент там в приоритете. А для чего? Скорее всего, чтобы выдерживать жесткие просадки на больших движениях (так, мысли вслух).
Почему вы решили, что они торгуют только на новостях?
Кто они - успешные трейдеры или хедж-фонды? И я так не решал))
Я просто говорю о том, что во время выхода экономических данных объемы резко возрастают, и эти объемы могут генерировать только те, кто распоряжается чужими деньгами, а не обычные трейдеры со своими грошами. А эти структуры по идее имеют доход и зарабатывают. А уже к этим движениям подключаются и самостоятельные трейдеры.
Те кого вы называете хедж-фондами это коммерческие организации, реальные производители товаров, с этого и их заработок, а на бирже они просто страхуют свои риски. Или покупают необходимое им для производство сырье. В случае покупки сырья они покупают когда цена падает то есть против тренда. В случае продажи своей продукции продают когда цена растет, опять же против тренда. То есть реализуют принцип покупай дешево продавай дорого. Покупая дешево сырьё они могут снизить себестоимость свой продукции тем самым получить еще большую прибыль продавая готовую продукцию при росте цены на нее.
Я вас понял, но здесь конкретно я имею ввиду валютные фьючерсы и конкретно объемы прямо в момент выхода новости (в течение минуты). Вряд ли реальные экспортеты/импортеры хеджируют свои риски именно в момент сильной волатильности, слишком опасно и непредсказуемо. Вот после, когда рынок устаканится, - вполне возможно. Все имхо)
Всех приветствую!
Как-то решил развеяться и почитать истории зарабатывающих/зарабатывавших трейдеров. Отсеяв всю мишуру из тех, кто якобы создал грааль и теперь продает его либо курсы по его использованию, с трудом нашел несколько историй. Причем как институциональных трейдеров, работавших в банках, так и торгующих на свои кровные.
Смысл сводится к тому, что обобщив все эти истории (хз правдивые ли они, считается же, что реально зарабатывающий трейдер, если он вообще существует, нигде об этом не говорит, чтобы им не заинтересовались ненужные опасные люди), получается, что реальным годовым доходом считается от 20 до 100%.
Если зайти на СМЕ и посмотреть объем по валютным фьючерсам во время выхода макроэкономических новостей, он будет приличным (на нонфарме - 3000-4000 контрактов). Это несмотря на то, что обычно считается, что рынок во время выхода новостей становится тонким, поскольку все убирают свои заявки, так сказать, во избежание...
Как мне кажется, обычные трейдеры не могут генерировать такую ликвидность и такие объемы, поэтому вывод - что этими контрактами торгуют, как минимум, хедж-фонды либо банки, а они, скорее всего, реально зарабатывают. Тогда я не понимаю, как на движениях по 70-100 пунктов (4-х знак), пусть даже раз в месяц, можно взять только 20% годовых? Жесткий мани-менеджмент?
Нет, такой информации не видел. Куда нам до инсайдерской торговли, обычным-то людям.
Тоже склоняюсь, что строгий мани-манеждмент там в приоритете. А для чего? Скорее всего, чтобы выдерживать жесткие просадки на больших движениях (так, мысли вслух).
Кто они - успешные трейдеры или хедж-фонды? И я так не решал))
Я просто говорю о том, что во время выхода экономических данных объемы резко возрастают, и эти объемы могут генерировать только те, кто распоряжается чужими деньгами, а не обычные трейдеры со своими грошами. А эти структуры по идее имеют доход и зарабатывают. А уже к этим движениям подключаются и самостоятельные трейдеры.
Я вас понял, но здесь конкретно я имею ввиду валютные фьючерсы и конкретно объемы прямо в момент выхода новости (в течение минуты). Вряд ли реальные экспортеты/импортеры хеджируют свои риски именно в момент сильной волатильности, слишком опасно и непредсказуемо. Вот после, когда рынок устаканится, - вполне возможно. Все имхо)
В случае с валютой мой ответ тот же. Для расчетов с иностранным поставщиком приобретают необходимую валюту. К примеру рассчитаться за поставку чего либо им надо будет в евро и не сейчас, а через месяц или более, но аналитический отдел говорит что есть тенденция что евро будет расти и на момент расчётов с поставщиками цена евро будет больше чем сейчас. А зачем платить больше. Они купят евро прямо сейчас, а риск что евро на момент расчетов подешевеет хеджируют опционом.
....
На мой взгляд на новостях торгуют только мелкие спекулянты и крупные из тех кто обладает некой инсайдерской информацией.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Всех приветствую!
Как-то решил развеяться и почитать истории зарабатывающих/зарабатывавших трейдеров. Отсеяв всю мишуру из тех, кто якобы создал грааль и теперь продает его либо курсы по его использованию, с трудом нашел несколько историй. Причем как институциональных трейдеров, работавших в банках, так и торгующих на свои кровные.
Смысл сводится к тому, что обобщив все эти истории (хз правдивые ли они, считается же, что реально зарабатывающий трейдер, если он вообще существует, нигде об этом не говорит, чтобы им не заинтересовались ненужные опасные люди), получается, что реальным годовым доходом считается от 20 до 100%.
Если зайти на СМЕ и посмотреть объем по валютным фьючерсам во время выхода макроэкономических новостей, он будет приличным (на нонфарме - 3000-4000 контрактов). Это несмотря на то, что обычно считается, что рынок во время выхода новостей становится тонким, поскольку все убирают свои заявки, так сказать, во избежание...
Как мне кажется, обычные трейдеры не могут генерировать такую ликвидность и такие объемы, поэтому вывод - что этими контрактами торгуют, как минимум, хедж-фонды либо банки, а они, скорее всего, реально зарабатывают. Тогда я не понимаю, как на движениях по 70-100 пунктов (4-х знак), пусть даже раз в месяц, можно взять только 20% годовых? Жесткий мани-менеджмент?