FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015(продолжение) - страница 1816

[Lesorub]

Alexey Busygin:
Не надо нам сейчас валить, 79 оптимус и нормуль

7466 после коррекции сначала

потом уж 79

[Alexey Busygin]

Lesorub:

7466 после коррекции сначала

потом уж 79

Как вам будет угодно, можно и после коррекции

[iIDLERr]

два дня уверх. а большего не надо 

http://www.youtube.com/watch?v=5IXjkkrU3mYо 

[Lesorub]

пошел я спать...

[Alexey Busygin]

iIDLERr:
два дня уверх. а большегhttp://www.youtube.com/watch?v=5IXjkkrU3mYо и не надо!

Что за Дедулька?

[artikul]

iIDLERr:
два дня уверх. а большегhttp://www.youtube.com/watch?v=5IXjkkrU3mYо и не надо!

Теперь я спокоен за отроков, пока Старый в бане парится ))) Слава ручному трейдингу!!! )))

[iIDLERr]

от балды набрал "большего не надо". от балды деда тыкнул.... забавно

[Vadens]

Lesorub:

а теперь своп опять стал отрицательным для всех сделок на луне...

че все это значит со стороны ДЦ, я не понимаю

У Меня шорт положительный.

Глянем теорию:

  Предположим, мы работаем по паре Фунт/Доллар. Ставка процента в Великобритании 6%, а в США – 3%. Обменный курс примем на уровне 1,9800. При этом, допустим, что сделка на покупку или продажу заключается объемом в 1 лотов (100 000 единиц валюты, выполняющей роль базовой).
  Разница в виде свопа при этом будет рассчитана следующим образом: (((6% — 3%) * 1 * 100 000 * 1,9800) / 100%) = 5940 долларов/год. Распределив равномерно эту сумму на количество дней в году, получаем своп за сутки: 5940/365 (366) = 16,27 долларов/сутки.
  При этом важно понимать основной принцип работы такого обменного механизма. Если по паре Фунт/Доллар открывается контракт на покупку, то фактически ссужается (в данном случае – заимствуется) 100 000 долларов США под 3% годовых и размещается в 1,98 раз меньше фунтов стерлингов на депозит под 6% годовых.
  Если же по паре Фунт/Доллар открывается контракт на продажу, то происходит обратная операция. В этом случае заимствуются фунты стерлингов под 6% годовых, а размещаются на депозит доллары США под 3% годовых.
  В этих ситуациях наблюдается обратная зависимость: в первом случае депозитная ставка выше кредитной, а втором – кредитная превышает депозитную. Поэтому при открытии сделки на покупку образуется положительный своп, а при продаже – отрицательный. Исходя из нашего примера, длинная позиция привела бы к начислению на счет 16,27 долларов, а короткая – к списанию этой суммы.
  Однако следует учитывать, что на Форексе имеет место система «спот». По ее условиям, расчеты производятся в течение второго рабочего дня. Учитывая неактивность рынка в субботу и воскресенье, при переносе сделки на четверг своп начисляется за трое суток.

Короче путанно всё-как и вся фора. Как Я понял-положительный своп теоретически может добавить прибыль,т.е. стрелка у Матроскина указывает на возможную своповую выгоду.

Если кто-то "шарит" по другому-присоединяйтесь.

[Server Muradasilov]

.

[Alexey Busygin]

Server Muradasilov:
.

Ну здесь к бабушке не ходи, упрутся рогом европа и америка и скажу, что хотим то и делаем. Правила писаны нами, правила писаны не для нас, а вы хоть на ушах стойте, денег все равно не получите.