Оценка состояния рынка на основе стандартных индикаторов в Metatrader 5 - страница 83
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий
Обзор прессы
newdigital, 2014.02.26 09:00
2013-02-26 07:00 GMT (или 08:00 MQ MT5) | [EUR - GfK German Consumer Survey]
если фактические данные > прогноза = хорошо для валюты (для евро в нашем случае)
==========
Потребительские настроения в Германии GfK улучшатся в марте
Потребительское доверие в Германии должно улучшиться в марте, показал в среду внимательно изучаемый опрос GfK.
Индекс потребительского доверия вырос до 8,5 пункта с 8,3 пункта в феврале. Прогнозировалось, что индекс останется неизменным на уровне февральского значения 8,2.
GBPUSD M5: ценовой диапазон 34 пункта по GBP - новостное событие по ВВП:
Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий
Обзор прессы
newdigital, 2014.02.27 06:55
2013-02-27 00:30 GMT (или 01:30 MQ MT5 time)| [AUD - Частные капитальные расходы].
если фактические данные > прогноза = хорошо для валюты (для AUD в нашем случае)
==========
Частные капитальные расходы в Австралии упали на 5,2% в 4 квартале
Частные капитальные расходы в Австралии в четвертом квартале 2013 года снизились на 5,2% с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущими тремя месяцами, сообщило Австралийское бюро статистики в четверг, составив 38,291 млрд австралийских долларов.
Это значительно превзошло прогнозы снижения на 1,3 процента после пересмотренного в сторону понижения сокращения на 2,6 процента в третьем квартале (первоначально было 3,6 процента).
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
AUDUSD, M5, 2014.02.27
MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
AUDUSD M5 : движение цены на 43 пункта на новостном событии AUD - Расходы на частный капитал
Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий
Обзор прессы
newdigital, 2014.02.28 06:43
2013-02-28 00:00 GMT (или 01:00 по времени MQ MT5) | [NZD - Уверенность в деловой среде].
если фактические данные > прогноза = хорошо для валюты (для NZD в нашем случае)
==========
Деловое доверие в Новой Зеландии на самом высоком уровне почти за 20 лет
Уверенность новозеландских предпринимателей в феврале выросла до самого высокого уровня почти за 20 лет, что указывает на уверенный экономический рост в этом году.
По данным опроса ANZ Business Outlook, 70,8 процента фирм оптимистично оценивают общие условия ведения бизнеса в этом месяце, что выше, чем 64,1 процента в декабре, и является самым высоким показателем с марта 1994 года. Новозеландский доллар подскочил до 83,95 центов США с 83,61 центов непосредственно перед публикацией в 13:00, а недавно торговался на уровне 83,93 центов.
Число фирм, наблюдающих рост деловой активности, выросло до 58,5 процента с 53,5 процента в декабре, что является самым высоким показателем с июня 1994 года. Ожидаемая прибыльность в 44,6 процента выросла с 39,7 процента в декабре и достигла самого высокого уровня с апреля 1994 года.
Чистые 32,4% ожидают нанять больше сотрудников, что выше, чем 24,7% в декабре, и является самым высоким показателем с декабря 1992 года, в то время как инвестиционные намерения 35,2% выросли по сравнению с предыдущим показателем в 21,8% и являются самыми высокими с марта 1994 года.
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
NZDUSD, M5, 2014.02.28
MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
NZDUSD M5 : движение цены на 49 пунктов по новостному событию NZD - Уверенность в деловой среде
Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий
Обзор прессы
newdigital, 2014.02.28 09:52
Торговля на новостях: Валовой внутренний продукт (ВВП) Канады (на основе статьи dailyfx)Замедление темпов роста валового внутреннего продукта (ВВП) Канады может усилить медвежьи настроения вокруг канадского доллара, поскольку это повышает вероятность того, что Банк Канады (BoC) снизит базовую процентную ставку позднее в этом году.
Что ожидается:
Время выхода: 02/28/2014 13:30 GMT, 8:30 EST
Основное влияние на пару: USDCAD
Ожидается: 2.6%
Предыдущий: 2.7%
Прогноз: 2,5% - 2,6%
Почему это событие важно:
В свете затянувшегося восстановления, губернатор Стивен Полоз может принять дополнительные меры для стимулирования "мягкой посадки", а существенное изменение в перспективах политики может привести к новым максимумам USDCAD, так как Федеральная резервная система по-прежнему готова обсудить еще одно сокращение $10B в марте.
Как торговать риском этого события
Медвежья торговля CAD: отчет по ВВП показывает заметное замедление роста
- Нужна зеленая пятиминутная свеча после отчета по ВВП, чтобы рассматривать длинный вход в USDCAD
- Если реакция рынка благоприятствует короткой сделке по канадскому доллару, установите длинную позицию с двумя позициями
- Установите стоп на ближайшем минимуме колебаний/на разумном расстоянии от стоимости; используйте соотношение риска и вознаграждения не менее 1:1.
- Переместите стоп на вход по оставшейся позиции после достижения первоначальной цели, установите разумный лимит.
Бычья торговля CAD: темпы роста увеличиваются на 2,6% или болееПотенциальные ценовые цели для релиза
USDCAD M5 : движение цены на 34 пункта по CAD - новостное событие по ВВП:
USDCAD M5 : 46 пунктов движения цены на CAD - новостное событие ВВП:
Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий
Обзор прессы
newdigital, 2014.03.04 06:50
2013-03-04 00:30 GMT (или 01:30 по времени MQ MT5) | [AUD - Текущий счет].
если фактические данные > прогноза = хорошо для валюты (для AUD в нашем случае)
==========
Дефицит счета текущих операций Австралии 10,1 млрд. австралийских долларов
В четвертом квартале 2013 года дефицит счета текущих операций Австралии составил 10,139 млрд австралийских долларов с учетом сезонных колебаний, сообщило во вторник Австралийское бюро статистики.
Это превысило прогнозы дефицита в размере 10,0 млрд австралийских долларов после пересмотренного в сторону повышения дефицита в размере 12,5 млрд австралийских долларов в третьем квартале (первоначально дефицит составлял 12,7 млрд австралийских долларов).
Дефицит первичных доходов вырос на 536 млн. австралийских долларов или на 6% до 9,898 млрд. австралийских долларов.
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
AUDUSD, M5, 2014.03.04
MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
AUDUSD M5: движение цены на 28 пунктов по AUD - Новостное событие "Текущий счет
Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий
Обзор прессы
newdigital, 2014.03.04 08:44
2013-03-04 03:30 GMT (или 04:30 MQ MT5 time) | [AUD - Cash Rate].
если фактические данные > прогноза = хорошо для валюты (для AUD в нашем случае)
==========
РБА удерживает денежную ставку на рекордно низком уровне; это означает период стабильности в политике
Центральный банк Австралии во вторник сохранил свою основную денежную ставку на рекордно низком уровне седьмой месяц подряд и обозначил период стабильности в денежно-кредитной политике, так как инфляционное давление остается высоким.
Резервный банк Австралии, или РБА, сохранил процентную ставку без изменений на уровне 2,5 процента по итогам заседания по установлению процентных ставок. Решение совпало с ожиданиями экономистов.
В заявлении после принятия решения управляющий Гленн Стивенс сказал, что денежно-кредитная политика настроена надлежащим образом, чтобы способствовать устойчивому росту спроса и инфляции в соответствии с целевыми показателями.
AUDUSD M5: движение ценового диапазона на 60 пунктов по новостному событию AUD - Cash Rate:
Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий
Обзор прессы
newdigital, 2014.03.04 10:46
2013-03-04 08:00 GMT (или 09:00 MQ MT5 время)| [EUR - Изменение уровня безработицы в Испании].
если фактические данные < прогноза = хорошо для валюты (для евро в нашем случае)
==========
Безработица в Испании снизилась в феврале
Уровень безработицы в Испании снизился в феврале по сравнению с предыдущим месяцем, показали данные министерства труда во вторник. Безработица в феврале снизилась на 1,949 человек, что стало первым снижением безработицы в феврале с 2007 года.
В сезонно скорректированном выражении безработица снизилась на 55 353 человека, что стало самым большим снижением в историческом ряду, сообщили в министерстве. Безработица среди молодежи в феврале снизилась на 51 159 человек или на 10,7 процента за последние двенадцать месяцев.
EURUSD M5: движение цены на 21 пипс по новостному событию EUR - Изменение уровня безработицы в Испании:
Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий
Обзор прессы
newdigital, 2014.03.04 19:07
Как направлять свою стратегию в зависимости от состояния рынка (на основе статьи dailyfx)- Трейдеры должны стремиться фокусировать свои стратегии в соответствующих рыночных условиях.
- Анализ нескольких временных интервалов может предложить "более широкий взгляд" на рынок.
- Трейдеры могут выбрать для торговли тренды, диапазоны или прорывы, основываясь на своем анализе.
Тренды показывают предвзятость, которая проявляется на рынке; и когда налицо сильный тренд, задача трейдера проста: Торговать в направлении этого тренда. Если тренд восходящий, трейдеру следует покупать, а если тренд нисходящий, трейдеру следует продавать.К сожалению, тренды существуют не всегда; и когда это происходит, часто возникают перегруженные, ограниченные диапазоном движения цены, поскольку быки и медведи борются за контроль над рынком в поисках следующего тренда. Такое ограниченное диапазоном окружение может быть более опасным, и, учитывая ограниченный потенциал роста, который может быть доступен, многие трейдеры часто избегают торговли в диапазоне; вместо этого они ждут неизбежного прорыва, который может положить конец диапазону и привести к новому тренду.
Преимущество нескольких временных интервалов
Невозможно недооценить ценность возможности получить "общую картину" рынка. Чтобы понять ценность анализа на нескольких таймфреймах, подумайте о торговле валютной парой, как о покупке дома.
Если вы собираетесь купить дом, то, скорее всего, захотите получить более полную картину, чем просто проехать мимо и бросить беглый взгляд. Это похоже на торговлю валютной парой, когда вы видите только один временной интервал.
Покупая дом, вы, скорее всего, захотите выйти из машины и пройтись вокруг, чтобы убедиться, что задний двор не находится в полном беспорядке. Вы захотите проверить фундамент, чтобы убедиться, что в будущем вам не придется нести непомерные расходы на ремонт. Вы хотите получить как можно больше информации, чтобы принять наиболее разумное решение о покупке.
Торговля на рынке ничем не отличается, чем больше у вас информации, тем более взвешенное решение вы можете принять.
Несколько временных интервалов для диагностики/входа в тренд
Если для входа в позиции используется четырехчасовой таймфрейм, то дневной график можно использовать для оценки тренда (или его отсутствия), чтобы трейдер мог убедиться, что он применяет оптимальный подход к преобладающему состоянию рынка.
Или, возможно, трейдер, торгующий на более долгосрочной основе, хочет использовать дневной график для входа в сделки. Тогда недельный график можно использовать в качестве более длительного временного интервала, чтобы направлять процесс принятия решений трейдером.
Преимущество использования более длительного временного интервала при принятии решения о выборе стратегии заключается в том, что трейдер может принять во внимание больше информации, получить представление о "общей картине", прежде чем приступить к реализации своей стратегии.
Оценка силы тренда (или ее отсутствия)
После того как трейдер определил временной интервал, на котором он хочет оценить преобладающий тренд, можно переключить внимание на изучение силы этого тренда.
Популярным механизмом для этого является Price Action. Трейдеры могут просто посмотреть, находится ли рынок в процессе формирования "более высоких максимумов" и "более высоких минимумов". Если это происходит, то трейдер наблюдает восходящий тренд и может переходить на более короткие временные рамки, чтобы покупать как можно эффективнее.
Другой популярный способ оценки силы тренда на долгосрочном графике включает в себя индикатор ADX. ADX, или Average Directional Index, - это индикатор, созданный Дж. Уэллсом Уайлдером, который был разработан специально для оценки силы тренда. Недостатком этого индикатора является то, что он не показывает, в каком направлении движется тренд, а только то, является ли тренд "сильным" или "слабым".
Трейдеры могут использовать индикатор ADX на более долгосрочном графике, чтобы определить, есть ли на рынке тренд или нет. Если значение индикатора ADX превышает 30, то трейдеры часто ищут возможности для реализации трендовых стратегий.
Теперь, когда тренд определен, что дальше?
На более коротком временном интервале трейдер часто ищет возможность войти в рынок на основе анализа на более длинном временном интервале.
Если на более длинном таймфрейме был обнаружен тренд, задача трейдера - найти способ войти в направлении этого тренда. На младшем таймфрейме трейдер может искать возможность дешево покупать восходящие тренды или дорого продавать нисходящие тренды. Это может быть сделано с помощью ценового действия; или трейдеры могут использовать индикаторы, чтобы предложить "триггер" в направлении долгосрочного тренда на более коротком таймфрейме. Некоторые распространенные индикаторы для открытия позиций на более коротких временных рамках - MACD, Стохастик и индекс товарного канала (CCI).
Если на более длинном временном интервале наблюдалось состояние рынка, связанное с диапазоном, трейдеру предстоит принять еще одно решение, прежде чем выбрать способ входа: хочет ли он торговать продолжение диапазона или возможный прорыв?
Логика входа в диапазон и прорыва прямо противоположна: Торговля диапазонами подразумевает продажу максимумов и покупку минимумов (в ожидании продолжения диапазона), а торговля прорывами подразумевает покупку новых максимумов и продажу новых минимумов (в ожидании того, что прорыв принесет на рынок новые максимумы или новые минимумы).
При торговле на прорыв трейдеры могут размещать ордера на вход немного в стороне от уровней поддержки или сопротивления, чтобы, как только будет отпечатан новый максимум или минимум, сделка была заключена, и трейдер мог искать новые максимумы или минимумы.
Если трейдеры хотят торговать в диапазоне, осциллятор можно использовать так же, как и при покупке или продаже в тренде (за тем лишь исключением, что восходящая сторона ограничена). Как в трендах, так и в диапазонах трейдеры стремятся "покупать на минимуме" и "продавать на максимуме". Для определения момента покупки и момента продажи можно использовать те же инструменты; MACD, Стохастик и CCI являются популярными механизмами для торговли в условиях ограниченного диапазоном рынка, как и в случае с трендами.
Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий
Индикаторы: MACD - любой старший таймфрейм
newdigital, 2014.03.05 07:36
MACD как триггер для входа (по материалам статьи на dailyfx)
Наличие сильного триггера в торговой стратегии может быть очень важным компонентом. В конце концов, иметь предубеждение и слепо покупать или продавать, чтобы торговать в соответствии с этим предубеждением, можно назвать бессистемным, и в некоторых случаях это может быть преуменьшением.
Наличие триггера помогает определить время входа в позицию. Он не будет идеальным, но это и есть трейдинг, в котором совершенство невозможно. Скорее, сильный триггер - это способ, с помощью которого трейдеры могут повысить вероятность успеха, позволив рынку начать показывать трейдеру, чего он хочет, еще до входа в позицию.
Давайте рассмотрим несколько примеров ниже, чтобы проиллюстрировать это более подробно.
Использование MACD при фундаментальном подходе
Многие фундаментальные трейдеры по тем или иным причинам избегают технического анализа. Это не значит, что технический анализ лучше или наоборот; это просто два разных способа анализа рынка. Но лучшим способом часто является попытка совместить оба, и такая вещь, как триггер входа MACD, может стать лучшим другом для фундаментального трейдера.
Допустим, у трейдера есть предубеждение относительно рынка. Это может быть любое предубеждение: возможно, трейдер ожидает, что S&P начнет падать... или, может быть, трейдер ожидает, что австралиец взлетит до небес на фоне дешевого доллара и более сильных, чем ожидалось, китайских данных. Как бы то ни было, трейдер может подождать с входом в позицию до тех пор, пока рынок не станет более благоприятным для реализации его идеи.
Трейдер может просто следить за 4-часовым графиком, чтобы получить сигнал MACD на вход в том направлении, в котором он хочет торговать.
Трейдер может даже искать возможность управлять позицией по MACD после заключения первой сделки.
Если появляется контрастный сигнал MACD (MACD пересекает вниз и под сигнальной линией, находясь в длинной позиции, или наоборот), трейдер может закрыть длинную позицию, пока не произойдет новый бычий триггер.
Использование такого подхода может позволить фундаментальному трейдеру получить потенциально более высокие шансы на успех, поскольку он ждет, пока технические условия согласуются с его фундаментальными предпочтениями, прежде чем войти в позицию.
Использование MACD в качестве скальпера/дневного трейдера
Подобно тому, как трейдеры-фундаменталисты могут использовать MACD для запуска сделок в направлении своих предубеждений, скальперы и дневные трейдеры могут делать то же самое на очень краткосрочных графиках.
Краткосрочные трейдеры могут использовать часовой или четырехчасовой график для поиска тенденций или предубеждений на рынке, которые могут быть применимы для их целей; а затем могут искать возможность входа в позицию при пересечении MACD при движении цены в этом направлении.
Скальперы могут использовать долгосрочный анализ тренда и краткосрочные входы по MACD в направлении тренда.
Триггер MACD можно исследовать на пяти- или пятнадцатиминутных графиках для поиска быстрых входов в направлении более долгосрочных колебаний.
Триггеры MACD как часть более широкой технической стратегии
Трейдеры также могут использовать триггеры MACD в сочетании с другими методами технического анализа.
На примере 4-часового трейдера мы рассмотрели именно этот тип стратегии.
Трейдеры могут использовать график с более длительным временным интервалом, например, дневной график, для изучения тенденций и определения любых соответствующих предубеждений, которые могут существовать на рынке.
После того как трейдер определил направление, в котором он хочет торговать на рынке, учитывая тенденцию, обнаруженную на более долгосрочных графиках, он может спуститься на график с более коротким временным интервалом, чтобы дождаться сигнала MACD в направлении этой тенденции.
Анализ на нескольких таймфреймах может принести трейдеру огромную пользу.
Более длительный таймфрейм дает "общую картину" любых смещений или тенденций, которые могут существовать на рынке; а сигнал MACD на более коротком таймфрейме позволяет трейдеру сосредоточиться на высоковероятных ситуациях, в которых долгосрочные смещения могут вернуться на рынок.
Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий
Обзор прессы
newdigital, 2014.03.05 09:38
2013-03-05 00:30 GMT (или 01:30 MQ MT5) | [AUD - GDP]
если фактические данные > прогноза = хорошо для валюты (для AUD в нашем случае)
==========
ВВП Австралии за 4 квартал вырос на 2,8% в годовом исчислении
В четвертом квартале 2013 года валовой внутренний продукт Австралии вырос на 2,8% в годовом исчислении с учетом сезонных колебаний, сообщило в среду Австралийское бюро статистики.
Это превысило прогнозы роста на 2,5 процента после 2,3-процентного роста в третьем квартале.
В квартальном исчислении ВВП увеличился на 0,8 процента, что также превзошло ожидания роста на 0,7 процента после 0,6 процента в предыдущие три месяца.
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
AUDUSD, M5, 2014.03.05
MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Демо
AUDUSD M5 : движение цены на 40 пунктов по AUD - новостное событие по ВВП