Имеется значительный суммарный незакрытый профит по большому кол-ву позиций. Какой вариант лучше? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
При таких чувствах, лучше 1-ый вариант ответа.
На рыбалке клевало? Вы про рыбалку или про рыбу ловить?
Сначала я смеялся, когда Билл Вильямс организовывал релаксирующие "танцы маленьких утят" для трейдеров. Думал идиотизм американосов. Теперь начинаю ощущать полезность психологического настроя при торговле.
Для релаксации
Приехали как то городские в нашу деревуху. Нажрались сразу , на берегу.
Из последних сил покидали с берега донки в вечерний туман над озером.
Утром собирали всё это с чахлых ёлок на болоте которое впритык к озеру
Торгую на днях. В позах стою неделями. Жду такого момента, когда такая ситуация случается достаточно долго. На рыбалке есть вайфай и полноценный доступ к торговле. Рыбалка максимум 12 часов.
Свой вариант - доработать стратегию, чтоб учитывала такие редкие ситуации.
Но сигналом к закрытию не должен быть уровень эквити, точки входа и выхода должны быть одинаковыми при любом лоте, количестве инструментов и нулей в депозите.
Если это попытка словить какой-то импульс всего рынка, то нужно так на это и смотреть. Но эквити все равно не лучший индикатор.
Если у нас размер лота задается 2% от эквити, то почему тейк-профит не может быть тоже задан в %% от этого показателя?
Риск-менеджмент не определяет точки входа, поэтому отталкивается от эквити.
А гадать, когда входить или выходить, смотря на эквити - это не "технично" (в том смысле, что зачем тогда технический анализ, волны, индикаторы, и т.д.?)
Ценовое движение не должно прекратиться, только потому что на вашем счете с конкретно вашим набором позиций будет определенная прибыль. Значит, это гадание.
Другое дело, если вы специально подбираете портфель сделок (ну, или случайно, ладно), и он как-то коррелирует с рынком (или отраслью) в целом.
Тогда ТП по проценту эквити (при условии входа пропорциональными лотами) будет похож на ТП по волатильности (но не инструмента, а рынка в целом).
Если у нас размер лота задается 2% от эквити, то почему тейк-профит не может быть тоже задан в %% от этого показателя?
Sl+TP+тралл
и на пьянку рыбалку
To iTC
Если для Вас "имеется значительный суммарный незакрытый профит...", то однозначно пункт 1-ый: фиксация прибыли.
Причем, рекомендую значительную часть этой прибыли вывести с торгового счета и по-баловать себя и близких. :)
Ну а для того, чтобы потом "не было мучительно больно.." , после фиксации прибыли и вывода части прибыли, откройте позиции по тем же направлениям. В любом случае:
- если рынок пойдет против Вас, то Вы будете благодарны себе, что зафиксировали прибыль;
- если же продолжится рост, то Вы опять "в шоколаде ". :)