Índices Análise Técnica - página 9
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Resenha de imprensa
mazennafee, 2014.07.30 14:26
O ouro salta, a força do dólar continua
O ouro saltou na faixa definida pelos 20 DMA na parte superior e os 50 DMA na parte inferior ontem, à medida que o comércio do tipo "marasmo de verão" continua. Isto é tipificado por uma negociação lateral agitada com um viés para baixo e uma faixa estreita de negociação e é geralmente visto em julho/agosto quando os mercados diminuem para a temporada de férias.
O mercado está bem apoiado em torno de $1287-$1292 no lado de baixo - uma quebra deste nível verá uma escalada no declínio com $1274 nossa meta inicial.
A força dodólar continua, com o rally levando o dólar bem acima de 81, isto é em baixa para o ouro e é um fator importante na recente fraqueza dos preços. As ações próximas aos máximos de todos os tempos contribuem para o quadro geral de baixa do ouro.
O apoio pode ser encontrado em $1299-$1301, $1292, $1285-$1287, $1263, $1257-$1260, $1250-$1252, $1237-$1240, $1220-$1225, $1210, $1200 e $1180. Uma quebra de $1$180 teria sérias implicações de baixa para o ouro e sugeriria um declínio para $1000-$1050 a curto prazo - uma falha em quebrar as 65 semanas de MA tornaria isto muito mais provável.
A resistência pode ser encontrada em $1310, $1318-$1322, $1325-$1326, $1333-$1335, $1340-$1342, $1352-$1354, $1392-$1395, $1400, $1420 e $1435. Parece que estamos testemunhando uma segunda falha em romper a chave de 65 semanas MA - isto sugere que a tendência de queda intermediária está intacta e um reteste de $1240 e possivelmente $1$180 é provável.
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Resenha de imprensa
mazennafee, 2014.07.30 14:27
Ouro e cru consolidam-se à frente da reunião da Reserva Federal de amanhã
Ospreços do ouroe do petróleo bruto diminuíram em Nova York antes da reunião do Fed de amanhã, depois que o ouro mergulhou hoje cedo, enquanto as ações americanas e européias avançavam, reduzindo a demanda pelo metal precioso como um ativo alternativo e que o petróleo caiu para um mínimo de duas semanas com a preocupação de que o fechamento de uma refinaria do Kansas reduziria a demanda pelo petróleo bruto.
Caso contrário, em geopolítica, os investidores ficaram meio assustados com a nova rodada de sanção contra a Rússia, que veio na esteira da queda do jato malaio sobre a Ucrânia, matando 298 pessoas a bordo.
Os líderes dos EUA e da União Européia concordaram na segunda-feira em estender a sanção aos setores comercial, de defesa e de energia da Rússia.
Em Gaza, a luta continuou entre o grupo militante palestino Hamas e as Forças de Defesa Israelenses (IDF), um dia depois que ambas as partes anunciaram um novo cessar-fogo de 24 horas na segunda-feira.
Também hoje a confiança do consumidor do país, que é divulgada mensalmente, avaliando o sentimento do consumidor em relação às condições comerciais, emprego e renda pessoal subiu para o nível mais alto desde outubro de 2007.
De fato, o grupo de pesquisa privado baseado em Nova York revelou hoje que o índice de confiança do consumidor americano da Conference Board aumentou para 90,9 em julho de 86,4 um mês antes; acima da leitura projetada para o mercado de 85,5.
Assim, o ouro está sendo negociado até agora em torno de $1298,80 a onça, registrando uma alta de $131212,00 a onça e uma baixa de $1295,95 a onça e o petróleo bruto está sendo negociado em torno de $101,00 a barril, registrando uma alta de $101,80 a barril e uma baixa de $100,38 a barril.
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mazennafee, 2014.07.30 15:07
China, O S&P 500 e A Estrada Inquebrável
O mercado chinês vem ganhando atenção ultimamente. OShanghai Compositequebrou um intervalo e tem sido mais alto na última semana, mas oíndiceChina ETF-iShares FTSE/Xinhua China 25 Index (ARCA:FXI) tem estado em alta desde o início de maio. E quanto aoS&P 500? Periodicamente tem atingido novos patamares mais altos, mas ao longo do último mês está se movendo lentamente e se deslocando mais alto. Muitos pensam que uma correção está chegando em breve. Talvez não venha.
Mas com uma grande mudança na China e um nivelamento pelo menos nos EUA, a tendência não mudou em nada durante 5 anos. A proporção do mercado chinês em relação ao S&P 500 tem estado em baixa desde julho de 2009. Pense no quanto aconteceu durante esse período de tempo. Guerras, revoltas étnicas, crises monetárias, ameaças de inadimplência. Pelo menos 2 ou cada! e olhe o gráfico da relação abaixo. Continua a descer. Fluxos da China para os EUA. Sim, está em ascensão no momento, mas tem muito espaço antes de desafiar o topo do canal de queda.
Os aficionados por Fibonacci notarão que o canal retrocedeu 88,6% do movimento mais alto. Portanto, uma inversão poderia vir. Mas muitos esperariam uma continuação para um retrocesso total. Os comerciantes de harmônicas verão uma borboleta em alta. Mas esse padrão procura por uma continuação mais baixa até o fundo do triângulo antes da inversão.Você não precisa acreditar em Fibonacci ou em Harmonics. Mas você não pode ignorar que a tendência mais baixa, da China para os EUA, permanece incontestada. Até que isso mude, não há realmente nenhuma razão para você procurar transferir ativos para fora dos EUA para apostar na recuperação do mercado chinês.
Divulgação: As informações neste post do blog representam minhas próprias opiniões e não contêm uma recomendação para qualquer segurança ou investimento em particular. Eu ou minhas afiliadas podemos manter posições ou outros interesses em títulos mencionados no blog, por favor, consulte a minhaDeclaração de isenção de responsabilidade para obter minha declaração de isenção de responsabilidade completa.
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mazennafee, 2014.07.30 15:09
Twitter Crushes Earnings: O que acontece agora?
Twitter(NYSE:TWTR)divulgou seus resultados para o segundo trimestre e tomou a rua de surpresa, enviando ações 28% após o horário de expediente. Excluindo os efeitos da diluição das ações da compensação baseada em ações - um grande bugbear da mina - a Twitter teve um lucro de US$0,02 por ação.
As receitas chegaram a US$ 312 milhões, superando a estimativa consensual de US$ 283 milhões por uma ampla margem. E o número de usuários mensais ativos ("MAU") subiu para 271 milhões contra a estimativa consensual de 267 milhões.
Essa é a boa notícia. Agora para a má notícia:o Twitter ainda não está crescendo suficientemente rápidopara justificar seus atuais múltiplos de avaliação.
Assumindo que o Twitter gere algo no ballpark de $1,2 bilhões em receitas este ano, o estoque do Twitter ainda estaria sendo negociado a 24 vezes as vendas. Novamente, isso sãovendas, não ganhos. Isso é ainda mais caro que oFacebook( NASDAQ:FB) 19 vezes as vendas, e lembre-se, Facebook é uma empresa muito mais lucrativa.Google(NASDAQ:GOOG) - com a qual FB e TWTR competem por receitas publicitárias e trocas de tempo de usuário por um volume de vendas 6 vezes mais baixo.
Dei minha opinião no Twitter para Ansuya Harjani, da CNBC:
Na semana passada,apareci na CNBC para discutir os ganhos do Facebook, observando que embora o crescimento de usuários do Facebook seja em grande parte na Ásia e nos mercados emergentes, suas receitas vêm desproporcionalmente - quase exclusivamente da América do Norte. Dado que a base de usuários do Twitter é desproporcionalmente de fora da América do Norte, resta saber se o Twitter terá sucesso onde Zuckerberg e a empresa não estão.
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mazennafee, 2014.07.30 15:11
Outro Indicador Teetering On The Edge
O indicador de Impulso Ancião agora tem quatro barras azuis. No passado, esta condição geralmente precedia uma curva para baixo. Este é mais um indicador auxiliar que está empatando. Lembre-se, os topos são um processo e normalmente vemos os indicadores caírem um de cada vez até atingirem a massa crítica e causarem a queda do mercado. Ainda estamos muito longe de qualquer aviso da totalidade dos indicadores que assisto, mas todos os dias parece que aparece mais um sinal de cautela. É hora de fazer uma lista de ações que você não gostaria de manter durante uma tendência de queda... e pensar em outros métodos para cobrir sua carteira.
A linha NYSE Advance/Decline (NYAD) está pintando a maior divergência em quase um ano, mas ainda não está em um nível crítico. Como já afirmei muitas vezes, não creio que o mercado possa sofrer um declínio substancial, a menos que a amplitude se desfaça. Fique de olho na NYAD, nas ações acima de seus 200 dma e no índice de alta.
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mazennafee, 2014.07.30 15:13
O SPY Permanece em um Chop
AS&Painda está pairando abaixo do importante nível 2.000.
Esta consolidação poderia continuar por mais dois meses e isso formaria uma grande base que é necessária para se mover acima de 2.000.
Parece que não teremos muito o que fazer ainda por algum tempo, mas podemos negociar algumas ações líderes de boa atuação usando posições menores.
Sempre que viajo, é bom voltar aos gráficos depois de alguns dias, pois é como olhar para eles com olhos frescos, então vamos dar uma olhada e ver se há algum movimento ou padrão que pareça bom.
OSPDR S&P 500 (ARCA:SPY) permanece em um corte e irá até que possa quebrar acima de 200 com um grande aumento no volume.Eu procuraria uma pausa mais baixa deste triângulo, não uma correção enorme, apenas uma costeleta mais lateral.
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mazennafee, 2014.07.30 15:16
S&P Eyes Fresh Highs On News
O índiceS&P 500 atualmente segue uma cunha inclinada para cima à medida que o preço se move para o norte em uma faixa sempre apertada. Ele parece ter acabado de sair da linha de tendência e atingirá novos máximos nas próximas semanas se os dados econômicos dos EUA permanecerem favoráveis.
A temporada de ganhos nos EUA é um grande impulsionador do índice S&P 500 e até agora tem sido positiva. 46% das empresas do S&P 500 apresentaram resultados e 80% delas anunciaram resultados positivos. Este otimismo tinha levado o S&P 500 a um recorde histórico durante a semana, no entanto, ele recuou no final da semana, já que os comerciantes obtiveram lucros e uma ou duas grandes empresas anunciaram perdas (como a Visa e a Amazon). O consenso geral é que a temporada de lucros vai terminar positivamente e isto deve ajudar o índice a respeitar a atual linha de tendência de alta.
O grande teste virá no final desta semana quando os dados do Non-Farm Payroll dos EUA forem divulgados. Os dois últimos relatórios mostraram uma forte criação de empregos (+217k e +288k, respectivamente), o que levou o índice S&P 500 a atingir máximos históricos em ambas as ocasiões. Este mês tem uma estimativa maior do que os dois anteriores, o que poderia colocar mais pressão sobre o relatório se ele não for excelente, no entanto, isto reflete o otimismo nos EUA no momento e fornece um bom presságio para os touros americanos.
Há muitos outros dados que poderiam impulsionar o S&P esta semana. O PIB antecipado hoje (30 de julho 12:30 GMT) dará uma boa visão do estado da economia em geral e não poderia ser pior do que os -2,9% (anualizado) do último trimestre. Esta rodada do mercado está esperando +3,1%, o que é uma reviravolta maciça se chegar como esperado e, sem dúvida, impulsionará os mercados.
A taxa de fundos federais e a declaração FOMC também hoje (18:00 GMT) dará ao mercado uma idéia do pensamento atual da Reserva Federal dos EUA. A taxa de juros tem um grande impacto sobre as ações, pois cria uma demanda baseada no diferencial de rendimento. As ações têm estado em uma corrida de sonhos, em parte porque a taxa de juros significa que os custos de empréstimo para investimento são baixos e também porque as ações rendem mais do que os depósitos. Espera-se que as taxas de juros permaneçam em 0,25% e que a Flexibilização Quantitativa seja reduzida em mais US$ 10b. Qualquer conversa de gavião da FED afetará negativamente as ações, pois haverá menos dinheiro para aumentar os preços dos ativos, no entanto, a presidente da FED, Janet Yellen, é vista como uma mulher de negócios, portanto, não espere nenhuma conversa difícil desta vez.
O S&P 500 deve estar muito atento ao calendário econômico junto com as demais empresas ainda a relatar lucros. O consenso é para dados mais positivos e se este for o caso, procurar o canal em alta para se manter firme e os máximos de todos os tempos a serem testados. Cuidado, pois todas essas notícias aumentarão a volatilidade, o que pode acabar com as perdas antes do início da festa.
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mazennafee, 2014.07.30 15:19
Mês - Fim S&P Knock Down
Os fundos normalmente marcam os estoques no último dia do mês e durante os três primeiros dias do novo mês. Diante disso, muitas vezes vemos uma forte liquidação, assim como compras em baixa. Foi o que vimos hoje, embora o movimento tenha sido excepcionalmente forte com os programas de arbitragem de índices de venda dominando o falloff após o rally matinal.
O MiM mostrou uma forte venda de mais de meio bilhão e o MOC acabou se tornando um total de US$ 1 bilhão. Isso aponta para uma grande liquidação de posições por grandes jogadores, com o arb índice seguindo em frente para tirar proveito do prêmio.
AS&P se recuperou do pré-aberto e chegou a um alto apenas tímido de 1980. Depois disso, foi grande a venda até uma linha de tendência que marcou também a baixa de ontem.
Neste tipo de mercado, é importante girar e não se segurar por muito tempo. Fomos compradores ao ar livre, depois vendedores durante a maior parte do dia. A baixa será um ótimo lugar para procurar uma oportunidade de compra amanhã.
ALTO: 1979.50 Meados da manhã
BAIXO: 1964.50 Agora mesmo
ÚLTIMO: 1965.90 DOWN 7 Handles
VOLUME TOTAL: 1,4mil minis; 4,2k bigs
MOC: VENDER $1 BILHÃO
Os Estados Unidos e a Europa impondo novas sanções.
PARA TOMORROW:
As coisas começam a esquentar a partir de amanhã
Aplicações de compra MBA
Relatório de Emprego ADP
PIB
Relatório de Estatísticas Petrolíferas EIA
7yr. Nota Leilão
Anúncios FOMC
Eles normalmente marcam os estoques no último e primeiros 3 dias do mês.
O rally inicial - viu os máximos - não achou que eles pudessem vender tão duramente - programas de venda de grandes índices de tempo arb.
Vendidos hoje, comprados de volta amanhã.
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mazennafee, 2014.07.30 15:20
Será que o CME Group vai perder o segundo trimestre de salário em volumes mais baixos?
Bolsa defuturos globalCME Group Inc.(NASDAQ:CME)) está programado para liberar os resultados financeiros do segundo trimestre de 2014 antes do sino de abertura em 31 de julho.
No último trimestre reportado, a empresa apresentou resultados de break-even, embora a média de quatro trimestres de recuperação tenha sido fixada em 0,5%. Vamos ver como as coisas estão se moldando para este anúncio.
Fatores em jogo
Os volumes médios diários do CME Group caíram 12% ano após ano no segundo trimestre, devido à menor taxa por contrato e à baixa volatilidade. Os volumes de negociação representam uma parte substancial das receitas de taxas de transação, um importante gerador de receita para a empresa.
Além disso, as maiores despesas operacionais e de juros, bem como as despesas de capital, provavelmente afetarão negativamente as margens operacionais, que têm sido inferiores à média histórica de +60% nos últimos trimestres.
Além disso, os riscos dos mercados OTC e a falta de qualquer catalisador de crescimento significativo em meio a uma forte concorrência e regulamentações rigorosas representam riscos operacionais e financeiros. Além disso, um mercado de capital fraco e recursos limitados de fundos obrigaram o CME Group a adiar seu atual programa de recompra de ações, embora os pagamentos de dividendos continuem a manter a confiança dos investidores.
Sussurros de lucros
Nosso modelo comprovado mostra que o CME Group tem poucas probabilidades de superar os ganhos, pois não possui a combinação necessária de dois componentes-chave.
Zacks ESP: O CME Group tem um Zacks ESP negativo. Isso porque o Earnings ESP, que representa a diferença entre a estimativa Mais Precisa de 79 centavos por ação e a Estimativa de Consenso Zacks de 80 centavos, é de -1,25%.
Classificação dos Zacks: O CME Group tem um Zacks Rank #4 (Sell). Advertimos contra ações com o Zacks Rank #4 e 5 (Ações com classificação de venda) que vão para um anúncio de ganhos.
Outras ações a serem consideradas
Aqui estão algumas outras empresas financeiras que você pode querer considerar, pois nosso modelo mostra que elas têm a combinação certa de elementos para colocar um lucro superior a este trimestre:
Qiwi Plc (NASDAQ:QIWI) tem Ganhos ESP de +4,76% e um Zacks Rank #1 (Compra Forte).
A United Insurance Holdings Corp. (NASDAQ:UIHC) tem Ganhos ESP de +2,33% e um Zacks Rank #1.
Lazard Ltd. (NYSE:LAZ)) tem Ganhos ESP de +1,59% e um Zacks Rank #2 (Compra).
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mazennafee, 2014.07.30 15:24
O estoque da Caterpillar em apuros?
Na semana passada, a Caterpillar (NYSE:CAT) relatou ganhos que enviaram a diferença de estoque abaixo de sua média móvel de 50 dias (DMA) com uma perda de 3,1%. As ações seguiram suas Bandas de Bollinger inferiores ® (BB) até hoje (29 de julho de 2014). As ações se recuperaram mais cedo no desempenho relativo ao mercado antes de desbotarem para a linha reta.
Tudo isto pode ser um pouco banal EXCEPTO. Esta é a quarta vez este ano que a CAT fecha abaixo de seu 50DMA crescente. Os dois últimos estiveram em rápida sucessão. Esta ação comercial sugere que a principal tendência de alta da CAT no 50DMA está em apuros. É provável que um novo teste de 200DMA seja feito no horizonte próximo a este ritmo. A CAT surgiu acima deste 200DMA em dezembro de 2013 e não olhou para trás desde então, portanto, um reteste de 200DMA será um reteste obrigatório.
A lagarta se quebra novamente - é a quarta vez um encanto?
Após o colapso pós-remuneração, eu pensei ter perdido a chance de um bom ponto de entrada para obter opções de colocação no CAT. Então, apressei-me a desbotar a CAT quando ela se aproximava de seu 50DMA hoje. Comprei o spread de 105 de setembro/100 de setembro e achei que 100 dólares era um bom alvo para uma venda modesta no mercado. Como lembrete, acho as apostas em baixa na CAT uma boa cobertura contra o potencial de uma venda no mercado. Desdeagosto e setembro tendem a ser os meses mais fracos do ano, acho que agora é um ótimo momento para colocar esta cobertura.
O bom pessoal da StockTwits está uniformemente dividido em CAT, mas o sentimento é notavelmente menor do que há um mês atrás. Isso me parece uma não-confirmação suficientemente grande dos altos recentes da CAT, dado o quão bem as pessoas da StockTwits parecem ter opinião sobre os estoques (essa é uma observação informal/anedótica que eu adoraria estudar com dados concretos - Howard Lindzon, você está ouvindo?)
Uma divisão 50/50 em sentimento no StockTwits
Tenha cuidado lá fora!
Divulgação completa:ações longas de CAT e colocar spread