Algo interessante no vídeo financeiro Agosto de 2013 - página 3
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Uma lição sobre o que os comerciantes dos mercados de ações, futuros e forex buscam quando o número do Produto Interno Bruto (PIB) é divulgado.
Como aprendemos nas lições anteriores, há muitos componentes da economia dos EUA que podem afetar o crescimento econômico geral e as expectativas de inflação. Alguns dos principais exemplos aqui são quantas pessoas estão empregadas na economia versus desempregados, quanto o mercado imobiliário está crescendo em diferentes partes do país, e a que ritmo os preços dos diferentes produtos na economia estão aumentando.
Como todas estas coisas são tão importantes para a economia e, portanto, para os mercados, não faltam relatórios econômicos que são divulgados para tentar ajudar as pessoas a avaliar como as coisas estão indo com diferentes partes da economia. É importante para nós, como comerciantes, entender os principais relatórios aqui, pois mesmo que estejamos negociando fora do ponto de vista técnico, entender o que está acontecendo no mercado de um ponto de vista fundamental pode ajudar a estabelecer um viés de longo prazo para o comércio. A curto prazo, a compreensão desses números também ajudará a avaliar os movimentos erráticos e às vezes extremos que podem ocorrer após as liberações econômicas.
O avô de todos os relatórios econômicos é a liberação do número do Produto Interno Bruto (PIB) para a economia. O Produto Interno Bruto para os EUA ou qualquer outro país é o valor final de todos os bens e serviços produzidos nessa economia. Essencialmente o que se obtém após o cálculo do PIB somando o valor de todos os bens e serviços produzidos na economia é uma medida do tamanho da economia em geral. É por esta razão que os participantes do mercado observarão de perto o número do PIB, pois a taxa de crescimento neste número representa a taxa de crescimento da economia em geral.
Como nota lateral aqui, o PIB também permite uma comparação dos tamanhos das diferentes economias de todo o mundo, assim como suas taxas de crescimento. Para dar uma idéia de quão grande é a economia americana, o PIB de 2007 para os Estados Unidos foi estimado em 13,7 trilhões de dólares. Isto é em comparação com a próxima maior economia do mundo, o Japão, que tem um PIB de menos de 5 trilhões de dólares.
Estimativas trimestrais do PIB são divulgadas a cada mês, com estimativas antecipadas incompletas e sujeitas a revisões posteriores sendo divulgadas perto do final do primeiro mês após o final do trimestre. No segundo mês após o final do trimestre sendo reportado os números preliminares (o que basicamente significa mais precisos do que avançados) normalmente são liberados e então finalmente o número final do PIB é liberado no final do terceiro mês após o final do trimestre sendo reportado.
Os comerciantes vão se concentrar fortemente na taxa de crescimento liberada no número Avançado e os mercados também se moverão em quaisquer revisões significativas feitas nos números preliminares e finais do PIB.
Além de olhar para o crescimento ou falta dele no número total do PIB, os comerciantes também olharão para o crescimento ou falta dele nos diferentes componentes que compõem o número. Como o PIB representa o valor de tudo em uma Economia, você pode imaginar a quantidade de dados que vai para a compilação do número, muitos dos quais são publicados para os participantes do mercado verem. Observando as diferentes partes que compõem o PIB, podemos obter uma boa imagem do que está acontecendo não apenas com a economia em geral, mas com todos os diferentes componentes da economia que são relatados para chegar ao número final. .
Agora poderíamos passar muitas lições revisando todos os dados que estão neste relatório. O objetivo aqui, entretanto, é construir uma estrutura para entender os principais componentes para que nós, comerciantes, possamos entender o que está acontecendo quando o mercado reage a certas partes do relatório e reconheçamos quando devemos pesquisar mais profundamente para obter mais informações sobre o que está acontecendo em um determinado setor. As categorias amplas das quais é importante ter uma compreensão são:
1. Despesas de Consumo Pessoal - como mais de 65% da economia dos EUA é constituída por esta categoria, o que o consumidor individual está fazendo, ou seja, o crescimento ou falta dele em seu consumo, bem como em quais bens e serviços eles estão gastando seu dinheiro está fortemente focado.
2. Investimento Privado - Inclui compras de coisas como computadores, equipamentos e inventários (conhecidos como ativos fixos) por empresas, compras de casas por indivíduos, e de empresas que investem em inventários de bens para vender. Tudo isso é obviamente importante, pois o quanto as empresas estão investindo é uma boa indicação de como elas se sentem sobre as perspectivas de crescimento futuro, e quanto o mercado imobiliário está crescendo é também um componente importante da economia.
3. Gastos do governo - isto inclui praticamente tudo em que o governo gasta dinheiro, além de programas sociais.
4. Exportações - Importações - um número importante que mostra quão grande é a diferença entre o quanto o país exporta e o quanto importa.
O que o número do PIB vai lhe dar uma idéia do quanto cada um dos itens acima cresceu no trimestre e qual foi sua contribuição geral para a economia. Os números acima serão então decompostos em números mais detalhados que vão para a compilação do número final para as 4 categorias acima.
Uma rápida definição em vídeo do termo "micro cap stock" no que diz respeito à negociação e ao investimento.
Dicionário de Negociação: Estoque Mid Cap
Um vídeo rápido oferecendo uma explicação áudio/visual para o termo "mid cap stock" para comerciantes e investidores.
Como há tantas coisas que podem ser medidas em uma economia, há toneladas de lançamentos econômicos a cada mês, com novos números saindo quase diariamente. Com todos estes dados, é fácil ficar sobrecarregado ao olhar o calendário econômico e tentar determinar o que é importante para nós como comerciantes. Enquanto a importância de diferentes indicadores econômicos para os mercados muda dependendo das condições econômicas atuais, existem aproximadamente 10 indicadores econômicos principais que têm e sempre serão importantes para o mercado. A maioria dos outros dados reportados ao longo do mês é semelhante a um desses 10 indicadores, portanto, assim que tivermos um entendimento dos números principais, tudo o mais fará muito mais sentido.
Antes de começarmos aqui, é importante entender que os lançamentos econômicos são projetados para tentar dar uma imagem de qualquer um deles:
1. O que já aconteceu na economia com base em números passados (referido como um indicador de atraso)
2. O que se prevê avançar com base nos números do passado. (referido como um indicador principal)
3. O que está acontecendo no momento com base em dados atuais. (referido como um indicador coincidente)
Os indicadores econômicos são projetados para tentar dar uma imagem do crescimento que a economia está experimentando, do nível de aumento de preços ou da inflação que a economia está experimentando, ou de ambos.
Um dos números econômicos mais importantes e, portanto, em movimento no mercado após o PIB é o Non Farm Payrolls (NFP), que é lançado às 8h30 da manhã da primeira sexta-feira de cada mês. Lançado pelo Bureau de Estatísticas Trabalhistas, o Número de Folhas de Pagamento Não-Agrícolas (Non Farm Payrolls Number) é destinado a representar o número de empregos adicionados ou perdidos na economia durante o último mês, não incluindo os empregos relacionados à indústria agrícola. A Indústria Agrícola não está incluída por causa de suas contratações sazonais, o que distorceria o número em torno dos tempos de colheita, pois as fazendas adicionam trabalhadores e os liberam depois que a colheita está completa, por exemplo
O número de vendas a varejo é divulgado às 8h30 da manhã do dia 13 de cada mês, e é uma estimativa das vendas de mercadorias por todos os estabelecimentos de varejo nos Estados Unidos. Essas mercadorias se enquadram na categoria de despesas de consumo pessoal, que como discutimos em nossa lição sobre o PIB, representa mais de 65% da economia dos Estados Unidos. Embora o número não inclua dados próximos aos que estão incluídos no PIB, uma vez que este número é divulgado para cada mês (onde o PIB é divulgado para cada trimestre) ele é acompanhado de perto pelo Fed e outros participantes do mercado como um indicador mais oportuno do que está acontecendo com o consumidor.
Além do amplamente divulgado número da manchete, o relatório que é emitido junto com o número de vendas a varejo inclui uma discriminação do crescimento das vendas a varejo por categoria. Com isto em mente, o relatório não é apenas um bom indicador da atividade geral do consumidor, mas também de como diferentes partes da economia, tais como vendas de automóveis, restaurantes, roupas e produtos eletrônicos estão sendo carimbadas. Se você estiver comercializando o estoque de uma empresa que vende produtos relacionados a uma das categorias relatadas no relatório de vendas a varejo, então é obviamente importante entender que o que acontece com o crescimento dessa categoria provavelmente terá um efeito direto sobre o preço do estoque que você está comercializando.
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