Avaliação da Condição de Mercado baseada em indicadores padrão no Metatrader 5 - página 113
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Resenha de imprensa
Sergey Golubev, 2015.06.25 11:38
Estratégia e Temas Chave FX - ANZ (baseado no artigo efxnews)
"ESTRATÉGIA E VISÃO GERAL: O dólar desvalorizou até junho, embora, de modo geral, tenha permanecido relativamente bem apoiado. O Fed aliviou mais uma vez os temores do mercado, enfatizando que qualquer caminho de aperto será gradual, ao mesmo tempo em que reforça as expectativas de que a primeira caminhada ocorreria em 2015. No entanto, este adiamento não apresenta uma oportunidade atrativa para recarregar o transporte, e a distribuição dos resultados permanece desproporcionalmente inclinada para um dólar mais forte. Entretanto, os fundamentos internos permanecem em foco e os eventos idiossincráticos continuarão a ser o principal motor do desempenho da moeda."
"TEMAS: A área do euro ainda precisa de condições financeiras muito frouxas, e um euro suave faz parte dessa mistura. Neste ambiente, mais força permanece restrita, e os riscos permanecem para o lado negativo. Por outro lado, no Reino Unido, os sinais de uma ampliação do crescimento continuarão a sustentar as expectativas de normalização das políticas e a apoiar a GBP. Tematicamente, nossa visão sobre o AUD e o NZD permanece inalterada. As perspectivas para o AUD estão mais equilibradas, enquanto o NZD continua sendo uma história de baixo desempenho. Na Ásia, os dados econômicos continuam a desapontar e é provável que haja uma maior flexibilização das políticas. Aqui, nossa tendência continua a ser de comprar USD/Asia em quedas."
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Sergey Golubev, 2015.06.25 18:15
Deutsche Bank - 4 Razões para permanecer longo USD/JPY Objetivo 128 (baseado no artigo efxnews)
O Deutsche Bank aconselha os clientes a permanecerem longos USD/JPY, reiterando sua opinião de que USD/JPY deve ser negociado gradualmente até 128 ao longo do terceiro trimestre. O DB expõe as seguintes 4 razões por trás desta visão.
1-"Os investidores institucionais japoneses continuam a comprar ativos estrangeiros, e não apenas em baixas. Em particular, os Lifers têm intensificado as compras com sensibilidade limitada à taxa de câmbio. Pensamos que as pensões, embora mais sensíveis, elevaram seu nível de compra por imersão mais próximo a ¥122", argumenta DB.
2-"O superávit comercial registrado em março - o primeiro em quatro anos - provou ser de curta duração, já que a balança comercial voltou a ser deficitária. Esperamos que os déficits recentes de ¥200bn diminuam apenas lentamente", observa o DB.
3- "Embora as posições curtas especulativas no JPY permaneçam mais pesadas do que antes do recente movimento para ¥125, um novo aumento do diferencial de taxas deve ajudar a quebrar esse nível", acrescenta DB,
4-"Isto provavelmente será impulsionado pelas expectativas da política monetária americana, mas a perna japonesa também poderia ajudar. Nossa linha de base é que a inflação bem abaixo da meta de 2% induzirá o BoJ a manter o QQE ao ritmo atual muito além de 2015", projeta a DB.
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Sergey Golubev, 2015.06.26 08:38
Vídeo comercial: Preparação para Movimentos em Euros e Dólares (baseado no artigo do Dailyfx)
Os mercados logo enfrentarão um acerto de contas após este período prolongado de complacência silenciosa. Na frente do risco, os funcionários estão ficando sem tempo e liquidez para encontrar um compromisso aceitável sobre a saúde financeira tensa da Grécia. Após as conversações fracassadas de quinta-feira, todas as partes voltarão a se reunir no sábado e tentarão fazer aprovar uma solução antes de um pagamento do FMI e da expiração oficial do programa de resgate do país na terça-feira. Para um enfoque de política monetária - o tema fundamental mais produtivo do ano passado - as expectativas de taxas dos EUA serão cobradas até junho dos PFNs, mas a liderança será particularmente interessante entre a antecipação e as condições comerciais esperadas para as férias. Enquanto isso, vale a pena procurar fora do euro, dólar e iene (os mais sensíveis ao risco) por oportunidades menos restritas. No vídeo comercial de hoje, analisamos o potencial de crescimento e de desenvolvimento.
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Sergey Golubev, 2015.06.26 19:28
EURUSD Continua Negociando na Faixa (baseado no artigo do Dailyfx)
O EURUSD começou a negociar às sextas-feiras, variando entre valores de apoio e resistência. O preço está atualmente testando novamente o suporte na parte inferior da faixa de negociação de hoje encontrada no pivô S3 camarilla a um preço de 1.1180. Deve-se notar que o preço já passou pela faixa de comercialização de hoje de 40 pip duas vezes, neste momento. Caso os valores de suporte se mantenham, isso aumenta a possibilidade de os preços voltarem aos valores de resistência, incluindo o pivô R3 encontrado em 1.1220. Se os preços continuarem a variar, isto marcaria o terceiro dia consecutivo de consolidação do par.
Alternativamente, se os preços continuarem a cair abaixo do pivô de suporte S3, os comerciantes começarão a procurar uma quebra sob o ponto pivô S4 a 1.1160. O Price já tentou uma quebra uma vez esta manhã, e uma quebra abearada sinalizaria o fim das condições atuais de mercado vinculadas à faixa. Neste cenário, os comerciantes podem começar a procurar novas posições baseadas em tendências com base na criação de novos pontos baixos mais baixos.
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Sergey Golubev, 2015.06.27 06:28
Configurações técnicas para EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/CAD - Barclays (com base no artigo efxnews)
EUR/USD: Sem alterações. Somos grosseiros e preferimos desbotar a resistência na área 1.1300. Um movimento abaixo de 1.1135 sinalizaria uma descida em direção aos nossos alvos perto da área 1.1050 e depois a 1.0815 de maio. Nossas maiores metas de queda estão nos 1.0460 pontos mais baixos do ano até a data.
GBP/USD: A alta de quinta feira, que se tornou uma vela, nos encorajou a restabelecer nossa visão em alta. Estamos procurando um movimento de volta para as altas da faixa de 1,5930. Acima disso, confirmaria o lado positivo em direção a nossas metas maiores, perto de 1.6000 e depois de 1.6200.
AUD/USD: Sem mudanças. Estamos em baixa contra as altas recentes de 0,7850 e procuramos um movimento mais baixo em direção às metas próximas a 0,7600 e depois as baixas de 0,7530 anos até a data. Além disso, estamos visando a área de 0,7100.
USD/CAD: Nossa visão em alta seria encorajada por uma pausa acima de 1,2425. Nossas metas iniciais são para as altas de 1,2565 junho e depois para as altas de 1,2835 anos até a data.
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Sergey Golubev, 2015.06.27 20:16
Crédit Agricole para a US Week Ahead: NFP, ISM, Factory Orders, Cons Conf, Housing (baseado no artigo da efxnews)
Procuramos por um crescimento contínuo em maio, enquanto as vendas de casas pendentes, embora a um ritmo mais lento de 0,6%. As vendas pendentes de casas existentes provavelmente mantiveram sua trajetória ascendente em maio, embora a um ritmo mais lento de 0,6%. Em abril, as vendas pendentes, ou contratos assinados que não fecharam, subiram quase 10% até agora este ano. Esse ritmo provavelmente não é sustentável, embora ainda não esperemos um retrocesso acentuado. Os pedidos de hipotecas para compra se estabilizaram em maio após saltos bruscos nos dois meses anteriores, sugerindo um ritmo mais lento de crescimento das vendas pendentes em maio. Nossa projeção de crescimento contínuo das vendas aponta para outro aumento nas vendas de casas existentes (fechamentos) em junho.
Aconfiança dos consumidores em junho provavelmente subiu de 95,4 para 98,0. Espera-se que o índice de confiança dos consumidores do Conference Board seja mais alto em junho para 98,0 de 95,4. Nos últimos quatro meses, o índice recuou de sua alta pós-recessão de 103,8 em janeiro, atingindo um mínimo de 94,3 em abril. No entanto, o índice ligeiramente mais alto de 95,4 de maio ainda está próximo das médias pré-crise. Em linha com nossa visão de que a taxa de desemprego continuará a cair este ano com um ritmo constante de crescimento do emprego, esperamos que a confiança retorne ao seu curso ascendente. Uma recuperação no espírito do consumidor já foi capturada pela pesquisa da Universidade de Michigan, que subiu mais de 5 pontos em junho. Um risco para nosso cenário é a lentidão dos ganhos salariais, mas até agora estamos vendo sinais de uma retomada a curto prazo.
Osgastos com construção provavelmente diminuíram para um aumento de 0,4% em maio, após um pico de 2,2% em abril. Os gastos com construção provavelmente diminuíram para um aumento de 0,4% após um salto de 2,2% em abril. A força no mês anterior refletiu um crescimento robusto entre os setores residencial e não residencial, bem como na construção civil pública. Em maio, esperamos que os gastos residenciais (excluindo melhorias) registrem um aumento mais suave, dada a inversão no início da construção habitacional. Os gastos privados não residenciais, que tiveram um forte crescimento em março e abril, provavelmente se moderaram. Apesar do crescimento mais lento esperado em maio, nossas estimativas são consistentes com um investimento residencial mais forte e uma melhoria nos gastos em estruturas no segundo trimestre.
O ISM Manufacturing PMI provavelmente teve uma melhoria modesta em junho, subindo de 52,8 para 53,0. Procuramos um aumento modesto no ISM Manufacturing PMI de junho de 0,2 pontos percentuais para 53,0. O índice recuperou de forma inteligente em maio, depois de ter atingido um mínimo de 51,5 por dois meses consecutivos. As pesquisas do Fed Regional sugerem apenas uma pequena melhoria este mês. O índice do Philly Fed de junho, após ajuste na ponderação do ISM, firmou quase 2 pontos para uma alta de 6 meses, enquanto o índice ajustado do Empire State escorregou um pouco, mas permaneceu acima de seus pontos mais baixos de março/abril. Nossa projeção de 53,0 de junho colocaria o índice ISM ligeiramente acima de sua média do primeiro trimestre, indicando uma pequena recuperação na atividade manufatureira no segundo trimestre.
As vendas de veículos em junho provavelmente diminuíram cerca de 2% para uma taxa de 17,4 milhões de unidades, após terem atingido 17,7 milhões de unidades em maio. Esperamos uma modesta desaceleração nas vendas de veículos em junho para uma taxa de 17,4 milhões de unidades. As vendas subiram mais de 7% no mês passado para 17,7 milhões de unidades, portanto a projeção de junho reflete um ligeiro retrocesso. Com os preços médios da gasolina permanecendo baratos em comparação com junho passado, espera-se que o aumento da popularidade dos modelos de utilitários e caminhões se mantenha. Embora a reversão sugira um ganho mais modesto nas vendas no varejo em junho, ela permanece consistente com uma aceleração nos gastos dos consumidores no segundo trimestre para um ritmo de pelo menos 2,8%, acima dos 2,1% no primeiro trimestre.
Esperamos um ganho de 230K na folha de pagamento não agrícola em junho, com a taxa de desemprego caindo de volta para 5,4%. Acreditamos que o mercado de trabalho como um todo permaneceu em um caminho robusto de recuperação em junho. Espera-se que as folhas de pagamento não agrícolas de junho aumentem em 230K, após um forte aumento de 280K em maio. As reivindicações de desemprego caíram de 273K em maio para 267K na semana do relatório, o que é consistente com uma impressão sólida da folha de pagamento e uma queda do desemprego. O ganho mais suave esperado em junho reflete um crescimento mais lento dos empregos no setor de serviços privados, que anteriormente saltavam 256K - o terceiro aumento mais acentuado no período pós-crise. Em contraste, buscamos alguma melhoria na folha de pagamento da produção de bens, liderada por um aumento robusto dos empregos na construção civil. O emprego na manufatura, que cresceu 7K em maio, provavelmente teve um aumento semelhante em junho, já que os indicadores regionais de emprego do Fed indicaram um crescimento contínuo, mas nenhum sinal de uma aceleração significativa. O emprego nas indústrias de mineração provavelmente continuou a contrair-se, embora a estabilização da contagem da plataforma de petróleo e gás sugira uma queda um pouco mais modesta do que em maio. Para observar, nossa projeção do NFP de junho se baseia em dados limitados em mãos enquanto aguardamos a liberação dos dados de fabricação do ISM de junho, emprego do ADP e confiança do Conference Board. Esperamos que a taxa de desemprego volte a cair para 5,4%, em linha com a tendência decrescente das reivindicações iniciais, entre outros indicadores da pesquisa. A taxa de participação da força de trabalho provavelmente recuou para 62,8%. Após uma recuperação de 0,3% em maio, a média de ganhos por hora provavelmente subiu 0,2%, o que pode empurrar o crescimento no ano para +2,2% em relação ao ano anterior. Finalmente, espera-se que a semana média de trabalho permaneça inalterada em 34,5 horas.
Os pedidos de fábrica provavelmente caíram 0,2% em maio com uma queda nos pedidos de bens duráveis. Espera-se que os pedidos de fábrica caiam 0,2%, refletindo uma queda de 1,8% relatada nos pedidos de bens duráveis. O declínio de maio foi impulsionado por um mergulho nas encomendas de aeronaves; as encomendas fora do transporte aumentaram 0,5%. Os pedidos de bens não duráveis, os novos dados no lançamento, provavelmente tiveram um aumento em maio, em linha com os preços mais altos do petróleo bruto e das commodities.
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Sergey Golubev, 2015.06.28 08:30
Crédit Agricole for US Week Ahead and What We're Watching: NFP, EUR, USD, JPY & Greece Outcomes (baseado no artigo efxnews)
USD. Os dados trabalhistas da próxima semana devem manter as expectativas de taxas Fed apoiadas para o benefício do dólar.
O EUR. Independentemente de qualquer evolução positiva, relacionada à Grécia, esperamos que o EUR permaneça sujeito ao risco de queda. Isto se deve à postura agressiva do BCE em relação à política.
LIBRAS ESTERLINAS. Efeitos sobre a riqueza para ajudar os gastos dos consumidores. Com os problemas financeiros da zona do euro que provavelmente persistirão independentemente de qualquer acordo grego, as perspectivas econômicas superiores do Reino Unido devem continuar a apoiar a GBP na próxima semana.JPY. É improvável que o Tankan levante o espírito do investidor. De acordo com a mensagem mais cautelosa do BoJ expressa nas últimas semanas, os principais indicadores japoneses desta semana devem permanecer suaves.
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Resenha de imprensa
Sergey Golubev, 2015.06.28 18:44
Morgan Stanley - EUR, JPY, GBP, AUD, CAD: Perspectivas para a próxima semana (baseado no artigo da efxnews)
"EUR: Mercados ainda à espera da Grécia. Bearish.
Continuamos com o EUR em baixa a médio prazo, mas acreditamos que as negociações de curto prazo serão dominadas pelo apetite de risco do mercado. Caso as ações européias se vendam à medida que as preocupações com a Grécia aumentam, os investidores europeus precisariam comprar de volta suas coberturas de moeda curta do EUR, apoiando a moeda. Dito isto, a Grécia continua sendo um grande risco e as tensões estão aumentando, o que poderia levar os mercados a aumentar os prêmios de risco no preço do EUR, pesando sobre a moeda.
JPY: Fluxos Mantêm o JPY Apoiado. Em alta.
Acreditamos que o JPY será provavelmente um dos melhores nos próximos meses e o tratará como nosso quase-dólar. Os dados de fluxo sugerem que os investidores japoneses continuam a ser vendedores líquidos de títulos estrangeiros, impulsionados pela maior volatilidade e, portanto, isso evita que o JPY se enfraqueça ainda mais. O principal risco nas próximas semanas é o apetite ao risco do mercado. A deterioração das notícias negativas da Grécia pode ser um apoio adicional para o JPY. Gostamos de posições curtas do EURJPY a médio prazo.
GBP: Salários Fortes Manter a GBP Apoiada. Neutro.
O GBPUSD está sendo impulsionado principalmente pelas expectativas de taxas e se os dados salariais fortes recentes forem sustentados, então isto deverá trazer expectativas de taxas para frente. Esta semana, a Weale do BoE sugeriu que ele poderia votar a favor de um aumento das taxas já em agosto. Acreditamos que há potencial para GBPUSD atingir 1,60, mas preferimos comprar nos cruzamentos, em particular contra o NOK, onde um banco central acomodatício destaca as divergências entre as duas moedas.
CAD: Negociações com Petróleo. Bearish.
Acreditamos que o CAD é susceptível de enfraquecer a médio prazo em linha com outras moedas de commodities e ainda observar uma forte correlação com o petróleo. A próxima impressão do IPC será importante, dado que os preços têm estado em baixa e acreditamos que o Banco do Canadá pode, em geral, ser otimista demais. Os mercados estão precificando com poucas chances de um corte, e se este aumentar, poderá enfraquecer o CAD em um ambiente de maior força do USD.
AUD: Pressões externas e internas. Em baixa.
Esperamos que a tendência de alta do AUDUSD permaneça limitada e que seja vendida com ressaltos. As perspectivas sobre a economia continuam fracas e agora que se espera que os preços do minério de ferro enfraqueçam nos próximos meses devido ao aumento da oferta, poderia haver uma história renovada para apoiar a próxima etapa mais baixa no AUD. Na verdade, o RBA precisa continuar a ser um governo para que nossa história de curto prazo se mantenha, portanto, é um risco se o governador parecer menos pacato do que os mercados têm vindo a confiar. 0,76 é um nível de apoio chave".
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Resenha de imprensa
Sergey Golubev, 2015.06.28 21:25
Relatório COT do Scotiabank: Takeaways On USD, EUR, AUD, & Other Majors (baseado no artigo da efxnews)
O sentimento do euro se deteriorou na primeira semana em quatro, a diminuição líquida aumentou de US$ 1,3 bilhões para US$ 13,9 bilhões. Seu movimento de c/p foi o resultado de uma redução nas posições compradas e vendidas, destacando uma tendência mais ampla de retirada na participação dos comerciantes como resultado da elevada incerteza e da natureza binária do risco grego.
Os investidores reduziram o risco do JPY de forma semelhante à observada em EUR, embora em maior grau com um declínio de $2,7 bilhões em longas brutas e de $2,0 bilhões em curtas brutas. O padrão sugere que os comerciantes esperam um maior grau de certeza diante do risco binário grego.
O sentimento do CAD se deteriorou pela terceira semana em quatro, a queda líquida de US$ 0,4 bilhões para US$ 1,4 bilhões, devido a um declínio na queda dos longs brutos para seus níveis mais baixos desde junho de 2013.
O sentimento AUD também está em baixa, embora modestamente, com uma queda líquida de US$ 0,7 bilhões. Os investidores parecem cautelosos em aumentar o risco tanto em CAD quanto em AUD, esperando por uma quebra de suas faixas relativamente estreitas.
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Resenha de imprensa
Sergey Golubev, 2015.06.29 07:17
Análise técnica de Forex: Lacunas do EURUSD. Qual é a estratégia comercial? (com base no artigo forexlive)
Olhando para o gráfico diário abaixo, o preço foi capaz de se estender abaixo dos 50% da subida da baixa de março em 1.04617 para a alta de maio em 1.14658. Esse nível se situa em 1,09638. Este continua sendo um nível chave para chegar abaixo - e satay abaixo se os ursos quiserem estender ainda mais o intervalo".
Acima, há uma série de balanços antigos de baixa e alta de 1.1032 a 1.1065. O MA de 100 dias está em 1.1049 (nível chave). Eu esperaria que os vendedores se inclinassem contra a área de 1.1032-49 como um nível que define o risco nas negociações de hoje. Parece-me que o MA de 100 dias deveria ser uma "linha na areia" chave para o par a partir de uma perspectiva técnica. Não deveríamos negociar acima deste nível".