SmartRisk Investment Robot

전체 설명

개요

SmartRisk Investment Robot은 포지션 진입 전에 상위 타임프레임의 추세 및 스토캐스틱 교차 신호와 하위 타임프레임의 가격 구조 확인을 결합하는 전문가 어드바이저(EA)입니다. 포지션 크기는 고정 랏이 아니라 사용자가 선택한 계좌 규모와 리스크 레벨을 기반으로 계산되며, 계좌 규모 구간별 상한을 적용하여 노출도를 계좌 자본에 비례하도록 유지합니다.

매매 로직

상위 타임프레임에서 새로운 봉이 형성되면, EA는 가격이 이동평균선 대비 어느 위치에 있는지 확인하고 스토캐스틱 오실레이터가 중간선을 교차하는지 확인합니다. 이 상위 타임프레임 조건이 충족되면, EA는 포지션을 열기 전에 최근 가격 수준의 돌파 및 하위 타임프레임 이동평균선 대비 가격 위치를 포함한 가격 구조 확인을 위해 하위 타임프레임을 점검합니다. 손절과 익절 수준은 평균 실제 범위(ATR)를 기준으로 계산되므로, 청산 거리는 고정되지 않고 현재 시장 변동성에 따라 조정됩니다.

리스크 레벨 프리셋

EA는 낮음, 중간, 높음의 세 가지 리스크 레벨 프리셋을 제공합니다. 각 프리셋은 서로 다른 분석 타임프레임 조합과 거래당 리스크 비율(낮음: 0.1%, 중간: 1%, 높음: 10%)을 적용합니다. 사용자는 리스크 레벨을 선택하기만 하면 되며, 해당 타임프레임과 필터는 자동으로 설정되고 수동으로 변경할 수 없어 매개변수 설정이 단순합니다.

포지션 크기 계산 및 계좌 규모

사용자는 거래에 사용할 계좌 규모를 입력합니다. EA는 이 계좌 규모, 선택한 리스크 비율, 현재 손절 거리로부터 기본 랏 크기를 계산한 다음, 입력된 계좌 규모 구간(예: $200-$499, $500-$999 등, $10,000 이상까지)을 기준으로 최대 랏 크기 상한을 적용합니다. 이 상한은 계산된 랏 크기와 관계없이, 아래에 설명된 랏 증가 이후에도 항상 적용됩니다.

펀딩 계좌 또는 평가 계좌를 거래하는 사용자를 위해 프랍펌 계좌(Prop Firm Account) 옵션이 제공됩니다. 이 옵션을 활성화하면, EA는 사용자가 지정한 입력 계좌 규모의 비율을 리스크 계산과 랏 크기 상한 모두에 대한 실제 자본 기준으로 사용합니다.

회복 랏 사이징(마틴게일)

손실 거래 이후, EA는 다음 거래의 포지션 크기 배수를 늘립니다. 수익 거래 이후에는 배수가 기본값으로 재설정됩니다. 이는 마틴게일 방식의 회복 기법으로, 연속 손실 구간에서 드로다운을 증가시킬 수 있습니다. 위에서 설명한 계좌 규모별 랏 상한이 이 증가폭을 제한합니다. 사용자는 실계좌에서 EA를 사용하기 전에 이러한 동작 방식을 이해해야 합니다.

최소 계좌 규모

EA는 (프랍펌 계좌 조정이 적용된 경우 이를 반영한) 유효 계좌 규모가 최소 $200 이상일 것을 요구합니다. 이 수준 미만에서는 EA가 신규 거래를 비활성화하고, 계좌 규모 매개변수가 조정될 때까지 차트에 경고를 표시합니다.

입력 매개변수

  • Risk Level: 낮음, 중간, 높음 중 하나의 리스크 레벨 프리셋

  • Account Size: EA가 계산의 기준으로 삼는 계좌 잔고

  • Prop Firm Account: 펀딩 계좌를 위한 자본 비율 조정 활성화

  • Prop Firm Capital Percentage: Prop Firm Account가 활성화된 경우 실제 자본으로 처리되는 Account Size의 비율

  • Magic Number: 이 EA의 거래를 계좌 내 다른 거래와 구분하는 데 사용되는 식별자

  • Trade Comment: EA가 발주하는 주문에 첨부되는 코멘트

심볼 및 타임프레임

분석 타임프레임은 선택한 리스크 레벨에 의해 내부적으로 설정되며 차트 기간에 의존하지 않으므로, 이 EA는 모든 심볼 및 모든 차트 타임프레임에 적용할 수 있습니다. 실계좌에서 사용하기 전에 의도한 심볼과 계좌 규모로 데모 계좌에서 제품을 테스트할 것을 권장합니다.

참고 사항

과거 또는 시뮬레이션 결과는 향후 성과를 보장하지 않습니다. 사용자는 실거래를 활성화하기 전에 자신의 거래 조건에서 EA를 테스트하고, 위에서 설명한 마틴게일 방식의 회복 랏 사이징을 이해할 책임이 있습니다.


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