대부분의 트레이더가 모든 돈을 잃게 만드는 비현실적인 이익 기대치를 가지고 있는 방법과 주식, 선물 또는 외환 시장을 거래할 때 현실적인 이익 기대치가 무엇인지에 대한 교훈.
성공적인 거래의 핵심 요소인 견고한 자금 관리 계획을 이해하고 구축하는 첫 번째 단계는 현실적인 수익 기대치를 설정하는 것입니다. 너무 자주 나는 사람들이 단기간에 거래 이익으로 스스로를 부양하기에 충분한 돈을 벌기 위해 $10,000 이하의 잔액으로 거래 계좌를 개설하는 것을 봅니다. 대부분의 거래 교육, 거래 신호 서비스 등을 둘러싼 모든 과장된 광고를 본 후에 사람들이 이것이 합리적인 목표라고 생각하는 것은 놀라운 일이 아니지만 그것이 현실적이지는 않습니다.
대부분의 진정으로 성공한 트레이더가 말하겠지만, 주식 시장은 지난 100년 동안 연평균 10% 정도였습니다. 이것이 기본적으로 의미하는 바는 전체 시장을 대표하도록 설계된 지수인 다우존스 산업 평균을 구성하는 30개 주식에 투자했다면 지난 기간 동안 평균적으로 약 10%의 수익을 올렸을 것입니다. 100 년. 이를 염두에 두고 대부분의 진정으로 성공적인 트레이더는 또한 장기적으로 평균적으로 그 수익을 지속적으로 두 배로 늘릴 수 있다면 최고의 트레이더 중 하나로 간주될 것이라고 말할 것입니다.
지난 강의에서 우리는 장기적으로 거래를 통해 합리적으로 기대할 수 있는 것과 궁극적으로 실패하게 만드는 대부분의 거래자들의 일반적인 오해를 피할 수 있는 방법을 살펴보았습니다. 오늘 수업에서 우리는 손실을 관리하는 방법인 성공적인 자금 관리 전략을 개발하는 다음 단계를 살펴볼 것입니다.
성공적인 거래의 주요 열쇠 중 하나는 자본의 보존입니다. 거래 자본을 잃어버리면 게임에서 제외된다는 명백한 점을 넘어서, 손실에서 회복하는 것이 회복하려는 손실을 감수하는 것보다 훨씬 더 많다는 사실입니다.
예를 들어 $10,000로 시작하여 일련의 잘못된 거래에서 $5000를 잃었다고 가정해 보겠습니다. 해당 $5000 손실은 현재 $5000가 남아 있는 계정의 50% 손실을 나타냅니다. 이제 스스로에게 이 질문을 해보세요. 계정에서 손익분기점($10,000 수준)으로 돌아가려면 계정에 남아 있는 $5000에 대해 몇 퍼센트의 이득을 취해야 합니까? 계산을 올바르게 했다면 계정에 발생한 50%의 손실을 되돌리려면 100% 수익을 내야 하거나 기본적으로 축소에 실패한 것보다 두 배의 성공을 거두어야 한다는 것을 알게 될 것입니다. .
이 개념은 손실을 입는 것은 쉬운 반면 손실에서 회복하는 것은 어렵다는 것을 보여주므로 거래자금을 보호하는 것의 중요성 을 강조하므로 매매에서 가장 이해해야 할 개념 중 하나입니다. 또한 대부분의 거래자는 이 개념에 대한 이해 부족으로 인해 위험을 감수하게 되며 거래자 사이의 높은 실패율에 주요 기여를 합니다.
지난 수업에서 우리는 성공적인 거래 전략의 중요한 구성 요소로서 거래 자본을 보호하는 것의 중요성을 더욱 강조하기 위해 시장에서 손실을 극복하는 어려움을 살펴보았습니다. 오늘 수업에서 우리는 거래 자본을 보호하고 초기 중지를 설정하는 가장 좋은 방법 중 하나이자 첫 번째 방법을 살펴보기 시작할 것입니다.
거래 손실의 영향에 대한 수업에서 배웠듯이, 많은 성공적인 거래 전략으로 이루어진 거래의 50% 이상이 패자입니다. 이러한 거래 전략과 거래자는 거래 기준으로 매우 정확하기 때문에 성공하는 것이 아니라 잘못되었을 때 손실을 빠르게 줄이고 옳을 때 이익을 내기 때문에 성공합니다. 결국 자신을 위해 거래하게 되는 거래 전략은 위에서 언급한 것보다 성공률이 더 높을 수 있지만 모든 전략은 거래를 잃게 될 것이므로 게임을 유지하는 첫 번째 열쇠는 이러한 거래를 관리하기 위한 계획을 세우는 것입니다 통제 불능 상태에서 벗어나 성공의 기회를 없애지 않도록 손실을 방지하십시오.
이를 염두에 두고 대부분의 거래자는 초기 손절매를 설정하기 위한 계획을 설계할 때 계정에 해로운 영향을 미치지 않으면서 거래별로 느슨하게 할 수 있는 금액으로 시작합니다. 이것은 거래자마다 그리고 전략에 따라 다르지만 Alexander Elder 박사가 그의 저서 Trading for Living에서 언급했듯이 많은 연구에 따르면 한 거래에서 전체 거래 자본의 2% 이상을 위험에 빠뜨리는 전략 및 거래자 장기적으로 성공하는 경우는 거의 없습니다. 내가 본 바에 따르면 대부분의 거래자는 개별 거래 기준으로 이보다 훨씬 더 많은 위험을 감수하고 있으며, 이는 거래자 사이의 높은 실패율에 또 다른 큰 기여를 합니다.
거래당 위험 수준을 거래 자본의 2% 이하로 설정한 거래자는 상당히 긴 손실의 연속 으로 게임에서 낙오되지 않는 상황에 처할 뿐만 아니라 자신을 다음과 같은 상황에 놓이게 됩니다. 한 번의 거래로 계정이 만들어지거나 깨지지 않을 것입니다. 이것은 자금 관리의 관점에서뿐만 아니라 그들이 어느 한 거래에 집착하지 않고 따라서 그들의 전략을 고수할 가능성이 더 높다는 심리적인 관점에서도 중요합니다.
특정 전략에 대해 이 수치가 어떻게 되어야 하는지에 대한 진정한 이해를 위해서는 전략에 대한 예상 정확도가 얼마인지 알아야 합니다. 이에 대해서는 이후 강의에서 다룰 것입니다. 그러나 지금으로서는 성공적인 자금 관리 전략을 설계하기 위한 첫 번째 단계로 거래별로 얼마나 많은 위험을 감수할 것인지에 대한 느낌이 필요하고 어떤 전략이든 매우 조심해야 한다는 것을 이해하는 것으로 충분합니다. 이는 한 거래에서 거래 자본의 2% 이상을 위험에 빠뜨립니다.
이제 우리는 거래당 얼마나 많은 위험을 감수해야 하는지를 결정하는 것이 성공적인 자금 관리 전략의 첫 번째 단계라는 것을 이해했으므로 거래자가 기꺼이 위험을 감수할 금액에 의해 설정된 한도 내에 맞는 초기 중지를 설정하는 다른 방법으로 넘어갈 수 있습니다. 거래 기준으로.
지난 수업에서 성공적인 자금 관리 전략을 개발하기 위한 첫 번째 단계로 한 거래에 대해 얼마나 많은 위험을 감수할 의향이 있는지 결정하는 방법을 살펴보았습니다. 이제 이를 설정했으므로 오늘 수업에서는 이 초기 기준에 맞는 정류장을 설정할 수 있는 몇 가지 다른 방법을 살펴보겠습니다.
지난 강의에서 배웠듯이 한 거래에서 총 거래 자본의 2% 이상을 위험에 빠뜨리는 것은 대부분의 거래자의 높은 실패율의 주요 원인입니다. 이것은 스탑을 설정할 때 계정 잔액의 2%를 나타내는 항목에서 몇 포인트 떨어져 있는지 파악하고 거기에 스탑을 설정해야 함을 의미합니까? 글쎄요, 거래자들은 분명히 이것을 할 수 있고 솔직히 말해서 내가 본 대부분의 다른 자금 관리 전략보다 훨씬 더 나을 것이지만 더 나은 방법이 있습니다.
많은 거래자들이 다른 것들을 함께 살펴보겠지만, 거래 중인 상품의 역사적 변동성에 대한 아이디어를 갖는 것은 손절매 수준 에 대해 생각할 때 항상 좋은 생각입니다. 예를 들어 $5를 움직이는 $100 주식과 하루 평균 $1을 움직이는 $100 주식을 거래하는 경우, 이것은 어디에 멈춰야 하는지 알려줄 것입니다. 여기에서 이미 분명히 알 수 있듯이 다른 모든 조건이 동일할 때 두 주식에 대해 $5 스톱 아웃을 설정하면 현재보다 하루 평균 $5씩 움직이는 주식에서 스탑 아웃될 가능성이 훨씬 더 높아집니다. 하루 평균 $1씩 움직이는 주식.
나는 그들의 평균 일일 범위가 얼마인지 잘 알 수 있을 만큼 충분히 잘 거래하는 것들의 목록을 알게 된 성공적인 거래자들을 보았지만, 많은 거래자들은 대신 이에 대한 개요를 제공하도록 설계된 지표를 사용할 것입니다. ATR(Average True Range)이라고 하는
J. Welles Wilder가 개발한 ATR은 거래자에게 상품의 역사적 변동성이 무엇인지 또는 매우 간단하게 얼마나 움직이는지 느낄 수 있도록 설계되었습니다. 변동성이 큰 금융 상품은 많이 움직이기 때문에 거래자는 단기간에 많은 돈을 벌거나 잃을 수 있습니다. 반대로 변동성이 낮은 금융 상품은 상대적으로 움직임이 적기 때문에 다른 모든 항목이 동일할 때 돈을 벌거나 잃는 데 시간이 더 오래 걸립니다.
이전 수업에서 공부한 다른 많은 지표와 마찬가지로 Wilder는 이동 평균을 사용하여 True Range 수치를 평활화합니다. 그래프로 그리면 다음과 같습니다.
여기에서 기본적으로 보고 있는 것은 EUR/USD의 일일 움직임을 나타냅니다. 양초가 길면(큰 거래 범위 및 변동성을 나타냄) ATR이 위로 이동하고 양초가 작을 때(더 작은 거래 범위 및 변동성을 나타냄) 볼 수 있듯이 ATR은 아래로 이동합니다.
따라서 이를 염두에 두고 거래자가 ATR을 사용하여 스톱을 설정하는 가장 기본적인 방법은 스톱을 진입 가격에서 정해진 수의 ATR만큼 떨어뜨려 놓아 시장에서 탈락할 가능성을 줄이는 것입니다. 시장 소음".
지난 수업에서 우리는 ATR(Average True Range)과 거래자가 이것을 사용하여 시장의 변동성에 대한 아이디어를 얻고 이를 정지 수준 에 통합하는 방법에 대해 배웠습니다. 오늘 수업에서 우리는 대부분의 트레이더가 정지, 지지 및 저항을 설정할 때 중요하게 생각하는 추가 요소를 추가할 것입니다.
우리가 이전 수업에서 배웠듯이 많은 트레이더는 시장에서 지지와 저항이 있는 위치를 결정하기 위해 기술적 분석을 사용하고 차트 분석이 알려주는 내용을 기반으로 거래 기회를 찾습니다. 기술 분석을 사용하여 거래를 입력할 수 있는 지원 및 저항 수준을 찾는 것 외에도 많은 성공적인 거래자는 이 분석 방법을 사용하여 중지해야 할 위치를 결정합니다.
많은 트레이더가 거래에서 지지와 저항을 사용하는 이전 수업에서 다루었던 가장 인기 있는 방법 중 하나는 시장 범위에서 거래하는 것입니다. 많은 거래자들은 거래자에게 엄격한 손절매와 훨씬 더 큰 잠재적 수익으로 거래에 들어갈 수 있는 능력을 제공하기 때문에 범위를 선호합니다. 여기서 추론은 거래자가 범위의 저항 바로 아래 또는 지원 바로 위에 거래에 진입하여 해당 수준 바로 바깥에 스탑을 배치한 다음 범위의 다른 쪽 끝에 이익 목표를 설정할 수 있다는 것입니다. 일반적으로 스탑 레벨 사이의 거리는 범위의 다른 쪽 끝 사이의 거리보다 훨씬 짧기 때문에 거래자에게 상대적으로 낮은 위험과 잠재적으로 높은 보상 거래에 대한 큰 기회를 제공합니다.
지난 수업에서 우리는 얼마나 많은 성공적인 거래자들이 거래 전략에 지지와 저항을 통합하는지 살펴보았습니다. 오늘 수업에서 우리는 거래를 할 때 얼마나 많은 거래자가 여러 지원 또는 저항 수준을 찾는지, 얼마나 많은 차트 패턴이 이미 이 개념을 통합하여 거래자에게 정지할 수 있는 영역을 제공하는지 살펴봄으로써 이 개념을 확장할 것입니다. .
지난 강의에서 배웠듯이 많은 거래자들은 스톱을 설정할 때 거래에 진입하기 위해 매수하는 경우 지지 수준을, 거래에 진입하기 위해 매도할 때 저항을 발견하고 이 수준 외부에 스톱을 놓습니다. 거래에 진입할 때 많은 성공적인 거래자는 거래 방향에 대한 지지/저항 수준은 거의 없지만 중지하는 방향에는 여러 수준의 지지/저항 수준이 있는 거래를 찾습니다.
우리가 이전 수업에서 배웠듯이 트레이더가 특정 차트 패턴을 선호하거나 인식하는 주요 이유 중 하나는 종종 시장에서 다음에 올 것을 알려주기 때문입니다. 그러나 가장 인기 있는 거의 모든 차트 패턴에 대해 종종 간과되지만 아마도 마찬가지로 중요한 것은 보호 정지 손실을 배치하려는 잠재적인 위치를 지적할 수 있는 능력입니다.
아래 차트에서 볼 수 있듯이 머리와 어깨 패턴은 이것의 완벽한 예입니다. 네크라인의 휴식 시간에 거래에 진입하고 패턴 트레이더의 오른쪽 어깨 바로 위에 스탑을 배치함으로써 진입 가격과 스탑 레벨 사이에 최소 2개의 저항 레벨이 있는지 확인합니다.
요약: 베테랑 트레이더이자 존경받는 기술 분석가인 Nicole Elliott가 제공하는 이 웨비나에서 참석자들은 Ichimoku Cloud 차트를 구성하고 사용하는 방법에 대한 단계별 가이드를 제공받을 것입니다. 이후 실제 환경에서 클라우드 차트를 해석하기 위해 실시간 시장 상황을 분석합니다. Nicole은 베스트셀러 Ichimoku Charts의 저자이며 CNBC와 Bloomberg에서 정기적으로 미디어 해설자로 활동하고 있습니다.
음 ... 여기에서 텍스트와 차트로 설명하는 것은 거래자에게 이해할 수 있습니다. 그러나 포럼에는 거래자와 코더가 있습니다. 그리고 나는 우리 모두가 어떤 경우에는 다른 "forex 영어"를 사용한다는 것을 알고 있다고 생각합니다. 그래서 저는 기술적인 Ichimoku 분석에 사용하는 일부 용어/단어를 "코딩 영어" 언어로 번역하고 있습니다. :) :
텐칸 센 - 지난 9 거래일 동안 최고 고가와 최저 저가의 이동 평균입니다. (고가+최저가) / 지난 9거래일 동안 2
기준 센 - 지난 26 거래일 동안 최고 고가와 최저 최저가의 이동 평균. (최고가 + 최저 최저) / 지난 26 거래일 동안 2.
Senkou Span A - 26일 전에 계획된 Tenkan Sen과 Kijun Sen의 평균입니다. (Tenkan Sen + Kijun Sen) / 2는 26일 앞서 계획됨
Senkou Span B - 지난 52일 동안 최고 고가와 최저 최저 평균, 26일 전에 그려짐. (최고 고가 + 최저 최저) / 2는 지난 52 거래일 동안 26일 앞서 표시됩니다.
거래에서 일관성을 얻는 가장 좋은 방법 중 하나는 추세에 따라 거래하는 것입니다. 그러나 추세가 언제 바뀌었는지 아는 것이 더 좋지 않을까요? 전 증권 거래소 전문가이자 36년 경력의 전문 트레이더인 Steven Primo와 함께 트렌드 변화를 알리는 간단한 패턴을 공개합니다. 이 프레젠테이션에서 Steven은 다양한 통화 쌍으로 된 수많은 차트 예를 표시하여 이러한 추세 변화 패턴을 파악하는 방법을 보여줍니다. Mr. Primo의 도구는 매우 간단하면서도 다재다능하며 모든 시장, 모든 방향, 시간 프레임을 거래하는 데에도 적용할 수 있습니다.
지난 수업에서 우리는 얼마나 많은 성공적인 거래자들이 진입점과 정지점 사이에 여러 지원 또는 저항 지점이 있고 진입 가격 사이에 지지 또는 저항 지점이 있는 경우 거의 없도록 스톱을 설정할 수 있는 진입 기회를 찾는지 배웠습니다. 그리고 그들의 목표. 오늘 수업에서 우리는 많은 거래자들이 중지 위치를 결정할 때 사용하는 또 다른 요소인 기술 지표의 사용을 살펴볼 것입니다.
이전 강의를 시청하면서 기억하시겠지만, 우리는 이미 두 가지 지표를 다루었고 이 지표가 평균 참 범위와 포물선 SAR인 정지점을 설정하는 데 사용할 수 있는 방법에 대한 구체적인 전략을 살펴보았습니다. 이 지표는 거래자가 중지 위치를 측정하는 데 도움이 되도록 특별히 설계되었지만 거래 진입점을 선택하는 데 사용하는 다른 많은 지표도 거래를 종료할 시기를 결정하는 데 사용할 수 있습니다.
이를 염두에 두고 모든 옵션을 사용할 수 있는 상태에서 언제 거래를 종료할지 결정할 때 어떤 지표를 볼 것인지 선택하는 방법에 대한 질문이 됩니다. 스탑 설정을 위한 자금 관리 전략에 포함하기로 선택한 지표는 주로 거래하는 전략 유형에 따라 달라집니다. 그러나 일반적으로 지표를 사용하여 예를 들어 거래에 대한 매수 진입 신호를 보내는 경우 대부분의 거래자는 동일한 지표를 주시하고 동일한 지표가 거래를 종료하라는 신호를 보내는 경우를 고려할 것입니다.
예를 들어, ADX에 대한 분석 결과 x 차트가 좋은 추세를 시작하려 하고 있으며 해당 분석에 대해 거래를 하기로 결정했다고 가정해 보겠습니다. 지금까지 정류장에 대한 수업에서 얻은 지식을 사용하여 2% 손실 한도에 맞을 만큼 충분히 가깝고 보호가 잘 되는 정류장 레벨을 선택합니다. 그러나 이 거래 중에 주로 거래에 진입하는 데 사용한 지표인 ADX가 추세가 약해지고 시장이 범위에 도달하려는 신호를 보내기 시작 하면 해당 거래를 유지해야 합니까? 그 질문에 대한 대답은 전략과 그 당시 시장에서 어떤 다른 일이 일어나고 있는지에 따라 달라질 것이지만, 적어도 대부분의 성공적인 거래자들은 포지션을 계속할지 여부를 결정할 때 이것을 고려할 것이라고 말하고 싶습니다. , 정지가 맞았는지 여부에 관계없이.
마지막으로 이 시점에서 많은 트레이더가 관찰하는 한 가지 지표가 있습니다. 많은 트레이더가 최소한 이 지표에 어떤 일이 발생하는지 주시할 것입니다. 바로 50일 및 200일 이동 평균입니다. 이러한 지표는 일반적으로 시장의 전반적인 추세를 나타내는 것으로 생각되며 이러한 수준 위 또는 아래의 돌파 및/또는 200일 이동 평균 위/아래의 50일 이동 평균의 교차는 일반적으로 중요한 것으로 간주됩니다. 많은 거래자들이 이를 고려하고 그에 따라 중지할 것입니다.
지표를 사용하여 스탑을 배치하는 것에 대해 생각할 때 눈치 챘을 것입니다. 지표가 무역 종료 신호를 보낼 때 가격이 어디로 갈지 모르기 때문에 시장에서 하드 스탑이 없으며 매우 나쁜 상태에 있습니다. 귀하의 거래에서 보호받지 못하는 위치. 이것이 우리가 다른 강의에서 여러 번 이야기한 것처럼 스톱을 설정하는 이 방법을 사용하는 경우 항상 하드 스톱을 설정하고 2% 손실 내에서 머물 수 있는 다른 방법과 함께 사용해야 하는 이유입니다. 우리가 설정한 제한 규칙.
정지가 일종의 "움직이는 표적"이라는 이 개념은 후행 정지로 알려진 것에 대해 이야기할 다음 개념 및 강의로 이어지는 좋은 출발점이 됩니다.
대부분의 트레이더가 모든 돈을 잃게 만드는 비현실적인 이익 기대치를 가지고 있는 방법과 주식, 선물 또는 외환 시장을 거래할 때 현실적인 이익 기대치가 무엇인지에 대한 교훈.
성공적인 거래의 핵심 요소인 견고한 자금 관리 계획을 이해하고 구축하는 첫 번째 단계는 현실적인 수익 기대치를 설정하는 것입니다. 너무 자주 나는 사람들이 단기간에 거래 이익으로 스스로를 부양하기에 충분한 돈을 벌기 위해 $10,000 이하의 잔액으로 거래 계좌를 개설하는 것을 봅니다. 대부분의 거래 교육, 거래 신호 서비스 등을 둘러싼 모든 과장된 광고를 본 후에 사람들이 이것이 합리적인 목표라고 생각하는 것은 놀라운 일이 아니지만 그것이 현실적이지는 않습니다.
대부분의 진정으로 성공한 트레이더가 말하겠지만, 주식 시장은 지난 100년 동안 연평균 10% 정도였습니다. 이것이 기본적으로 의미하는 바는 전체 시장을 대표하도록 설계된 지수인 다우존스 산업 평균을 구성하는 30개 주식에 투자했다면 지난 기간 동안 평균적으로 약 10%의 수익을 올렸을 것입니다. 100 년. 이를 염두에 두고 대부분의 진정으로 성공적인 트레이더는 또한 장기적으로 평균적으로 그 수익을 지속적으로 두 배로 늘릴 수 있다면 최고의 트레이더 중 하나로 간주될 것이라고 말할 것입니다.
지난 강의에서 우리는 장기적으로 거래를 통해 합리적으로 기대할 수 있는 것과 궁극적으로 실패하게 만드는 대부분의 거래자들의 일반적인 오해를 피할 수 있는 방법을 살펴보았습니다. 오늘 수업에서 우리는 손실을 관리하는 방법인 성공적인 자금 관리 전략을 개발하는 다음 단계를 살펴볼 것입니다.
성공적인 거래의 주요 열쇠 중 하나는 자본의 보존입니다. 거래 자본을 잃어버리면 게임에서 제외된다는 명백한 점을 넘어서, 손실에서 회복하는 것이 회복하려는 손실을 감수하는 것보다 훨씬 더 많다는 사실입니다.
예를 들어 $10,000로 시작하여 일련의 잘못된 거래에서 $5000를 잃었다고 가정해 보겠습니다. 해당 $5000 손실은 현재 $5000가 남아 있는 계정의 50% 손실을 나타냅니다. 이제 스스로에게 이 질문을 해보세요. 계정에서 손익분기점($10,000 수준)으로 돌아가려면 계정에 남아 있는 $5000에 대해 몇 퍼센트의 이득을 취해야 합니까? 계산을 올바르게 했다면 계정에 발생한 50%의 손실을 되돌리려면 100% 수익을 내야 하거나 기본적으로 축소에 실패한 것보다 두 배의 성공을 거두어야 한다는 것을 알게 될 것입니다. .
이 개념은 손실을 입는 것은 쉬운 반면 손실에서 회복하는 것은 어렵다는 것을 보여주므로 거래자금을 보호하는 것의 중요성 을 강조하므로 매매에서 가장 이해해야 할 개념 중 하나입니다. 또한 대부분의 거래자는 이 개념에 대한 이해 부족으로 인해 위험을 감수하게 되며 거래자 사이의 높은 실패율에 주요 기여를 합니다.
외환 시장(Forex)은 은행, 펀드 및 투자자가 통화를 적극적으로 사고 파는 시장입니다. 외환 시장은 한 통화를 다른 통화로 쉽게 전환할 수 있습니다. 기준 통화 의 상대 가치 대 견적 통화의 가치입니다. 세계의 주요 통화는 다음과 같습니다.
이들은 세계에서 가장 유동적인 통화입니다. 미국 달러는 Forex 거래의 90%에 관여합니다. 통화는 핍(Price Interest Point)이라고 하는 달러 단위로 변동합니다. 핍은 견적의 마지막 소수점입니다.
지난 수업에서 우리는 성공적인 거래 전략의 중요한 구성 요소로서 거래 자본을 보호하는 것의 중요성을 더욱 강조하기 위해 시장에서 손실을 극복하는 어려움을 살펴보았습니다. 오늘 수업에서 우리는 거래 자본을 보호하고 초기 중지를 설정하는 가장 좋은 방법 중 하나이자 첫 번째 방법을 살펴보기 시작할 것입니다.
거래 손실의 영향에 대한 수업에서 배웠듯이, 많은 성공적인 거래 전략으로 이루어진 거래의 50% 이상이 패자입니다. 이러한 거래 전략과 거래자는 거래 기준으로 매우 정확하기 때문에 성공하는 것이 아니라 잘못되었을 때 손실을 빠르게 줄이고 옳을 때 이익을 내기 때문에 성공합니다. 결국 자신을 위해 거래하게 되는 거래 전략은 위에서 언급한 것보다 성공률이 더 높을 수 있지만 모든 전략은 거래를 잃게 될 것이므로 게임을 유지하는 첫 번째 열쇠는 이러한 거래를 관리하기 위한 계획을 세우는 것입니다 통제 불능 상태에서 벗어나 성공의 기회를 없애지 않도록 손실을 방지하십시오.
이를 염두에 두고 대부분의 거래자는 초기 손절매를 설정하기 위한 계획을 설계할 때 계정에 해로운 영향을 미치지 않으면서 거래별로 느슨하게 할 수 있는 금액으로 시작합니다. 이것은 거래자마다 그리고 전략에 따라 다르지만 Alexander Elder 박사가 그의 저서 Trading for Living에서 언급했듯이 많은 연구에 따르면 한 거래에서 전체 거래 자본의 2% 이상을 위험에 빠뜨리는 전략 및 거래자 장기적으로 성공하는 경우는 거의 없습니다. 내가 본 바에 따르면 대부분의 거래자는 개별 거래 기준으로 이보다 훨씬 더 많은 위험을 감수하고 있으며, 이는 거래자 사이의 높은 실패율에 또 다른 큰 기여를 합니다.
거래당 위험 수준을 거래 자본의 2% 이하로 설정한 거래자는 상당히 긴 손실의 연속 으로 게임에서 낙오되지 않는 상황에 처할 뿐만 아니라 자신을 다음과 같은 상황에 놓이게 됩니다. 한 번의 거래로 계정이 만들어지거나 깨지지 않을 것입니다. 이것은 자금 관리의 관점에서뿐만 아니라 그들이 어느 한 거래에 집착하지 않고 따라서 그들의 전략을 고수할 가능성이 더 높다는 심리적인 관점에서도 중요합니다.
특정 전략에 대해 이 수치가 어떻게 되어야 하는지에 대한 진정한 이해를 위해서는 전략에 대한 예상 정확도가 얼마인지 알아야 합니다. 이에 대해서는 이후 강의에서 다룰 것입니다. 그러나 지금으로서는 성공적인 자금 관리 전략을 설계하기 위한 첫 번째 단계로 거래별로 얼마나 많은 위험을 감수할 것인지에 대한 느낌이 필요하고 어떤 전략이든 매우 조심해야 한다는 것을 이해하는 것으로 충분합니다. 이는 한 거래에서 거래 자본의 2% 이상을 위험에 빠뜨립니다.
이제 우리는 거래당 얼마나 많은 위험을 감수해야 하는지를 결정하는 것이 성공적인 자금 관리 전략의 첫 번째 단계라는 것을 이해했으므로 거래자가 기꺼이 위험을 감수할 금액에 의해 설정된 한도 내에 맞는 초기 중지를 설정하는 다른 방법으로 넘어갈 수 있습니다. 거래 기준으로.
지난 수업에서 성공적인 자금 관리 전략을 개발하기 위한 첫 번째 단계로 한 거래에 대해 얼마나 많은 위험을 감수할 의향이 있는지 결정하는 방법을 살펴보았습니다. 이제 이를 설정했으므로 오늘 수업에서는 이 초기 기준에 맞는 정류장을 설정할 수 있는 몇 가지 다른 방법을 살펴보겠습니다.
지난 강의에서 배웠듯이 한 거래에서 총 거래 자본의 2% 이상을 위험에 빠뜨리는 것은 대부분의 거래자의 높은 실패율의 주요 원인입니다. 이것은 스탑을 설정할 때 계정 잔액의 2%를 나타내는 항목에서 몇 포인트 떨어져 있는지 파악하고 거기에 스탑을 설정해야 함을 의미합니까? 글쎄요, 거래자들은 분명히 이것을 할 수 있고 솔직히 말해서 내가 본 대부분의 다른 자금 관리 전략보다 훨씬 더 나을 것이지만 더 나은 방법이 있습니다.
많은 거래자들이 다른 것들을 함께 살펴보겠지만, 거래 중인 상품의 역사적 변동성에 대한 아이디어를 갖는 것은 손절매 수준 에 대해 생각할 때 항상 좋은 생각입니다. 예를 들어 $5를 움직이는 $100 주식과 하루 평균 $1을 움직이는 $100 주식을 거래하는 경우, 이것은 어디에 멈춰야 하는지 알려줄 것입니다. 여기에서 이미 분명히 알 수 있듯이 다른 모든 조건이 동일할 때 두 주식에 대해 $5 스톱 아웃을 설정하면 현재보다 하루 평균 $5씩 움직이는 주식에서 스탑 아웃될 가능성이 훨씬 더 높아집니다. 하루 평균 $1씩 움직이는 주식.
나는 그들의 평균 일일 범위가 얼마인지 잘 알 수 있을 만큼 충분히 잘 거래하는 것들의 목록을 알게 된 성공적인 거래자들을 보았지만, 많은 거래자들은 대신 이에 대한 개요를 제공하도록 설계된 지표를 사용할 것입니다. ATR(Average True Range)이라고 하는
J. Welles Wilder가 개발한 ATR은 거래자에게 상품의 역사적 변동성이 무엇인지 또는 매우 간단하게 얼마나 움직이는지 느낄 수 있도록 설계되었습니다. 변동성이 큰 금융 상품은 많이 움직이기 때문에 거래자는 단기간에 많은 돈을 벌거나 잃을 수 있습니다. 반대로 변동성이 낮은 금융 상품은 상대적으로 움직임이 적기 때문에 다른 모든 항목이 동일할 때 돈을 벌거나 잃는 데 시간이 더 오래 걸립니다.
이전 수업에서 공부한 다른 많은 지표와 마찬가지로 Wilder는 이동 평균을 사용하여 True Range 수치를 평활화합니다. 그래프로 그리면 다음과 같습니다.
여기에서 기본적으로 보고 있는 것은 EUR/USD의 일일 움직임을 나타냅니다. 양초가 길면(큰 거래 범위 및 변동성을 나타냄) ATR이 위로 이동하고 양초가 작을 때(더 작은 거래 범위 및 변동성을 나타냄) 볼 수 있듯이 ATR은 아래로 이동합니다.
따라서 이를 염두에 두고 거래자가 ATR을 사용하여 스톱을 설정하는 가장 기본적인 방법은 스톱을 진입 가격에서 정해진 수의 ATR만큼 떨어뜨려 놓아 시장에서 탈락할 가능성을 줄이는 것입니다. 시장 소음".
지난 수업에서 우리는 ATR(Average True Range)과 거래자가 이것을 사용하여 시장의 변동성에 대한 아이디어를 얻고 이를 정지 수준 에 통합하는 방법에 대해 배웠습니다. 오늘 수업에서 우리는 대부분의 트레이더가 정지, 지지 및 저항을 설정할 때 중요하게 생각하는 추가 요소를 추가할 것입니다.
우리가 이전 수업에서 배웠듯이 많은 트레이더는 시장에서 지지와 저항이 있는 위치를 결정하기 위해 기술적 분석을 사용하고 차트 분석이 알려주는 내용을 기반으로 거래 기회를 찾습니다. 기술 분석을 사용하여 거래를 입력할 수 있는 지원 및 저항 수준을 찾는 것 외에도 많은 성공적인 거래자는 이 분석 방법을 사용하여 중지해야 할 위치를 결정합니다.
많은 트레이더가 거래에서 지지와 저항을 사용하는 이전 수업에서 다루었던 가장 인기 있는 방법 중 하나는 시장 범위에서 거래하는 것입니다. 많은 거래자들은 거래자에게 엄격한 손절매와 훨씬 더 큰 잠재적 수익으로 거래에 들어갈 수 있는 능력을 제공하기 때문에 범위를 선호합니다. 여기서 추론은 거래자가 범위의 저항 바로 아래 또는 지원 바로 위에 거래에 진입하여 해당 수준 바로 바깥에 스탑을 배치한 다음 범위의 다른 쪽 끝에 이익 목표를 설정할 수 있다는 것입니다. 일반적으로 스탑 레벨 사이의 거리는 범위의 다른 쪽 끝 사이의 거리보다 훨씬 짧기 때문에 거래자에게 상대적으로 낮은 위험과 잠재적으로 높은 보상 거래에 대한 큰 기회를 제공합니다.
지난 수업에서 우리는 얼마나 많은 성공적인 거래자들이 거래 전략에 지지와 저항을 통합하는지 살펴보았습니다. 오늘 수업에서 우리는 거래를 할 때 얼마나 많은 거래자가 여러 지원 또는 저항 수준을 찾는지, 얼마나 많은 차트 패턴이 이미 이 개념을 통합하여 거래자에게 정지할 수 있는 영역을 제공하는지 살펴봄으로써 이 개념을 확장할 것입니다. .
지난 강의에서 배웠듯이 많은 거래자들은 스톱을 설정할 때 거래에 진입하기 위해 매수하는 경우 지지 수준을, 거래에 진입하기 위해 매도할 때 저항을 발견하고 이 수준 외부에 스톱을 놓습니다. 거래에 진입할 때 많은 성공적인 거래자는 거래 방향에 대한 지지/저항 수준은 거의 없지만 중지하는 방향에는 여러 수준의 지지/저항 수준이 있는 거래를 찾습니다.
우리가 이전 수업에서 배웠듯이 트레이더가 특정 차트 패턴을 선호하거나 인식하는 주요 이유 중 하나는 종종 시장에서 다음에 올 것을 알려주기 때문입니다. 그러나 가장 인기 있는 거의 모든 차트 패턴에 대해 종종 간과되지만 아마도 마찬가지로 중요한 것은 보호 정지 손실을 배치하려는 잠재적인 위치를 지적할 수 있는 능력입니다.
아래 차트에서 볼 수 있듯이 머리와 어깨 패턴은 이것의 완벽한 예입니다. 네크라인의 휴식 시간에 거래에 진입하고 패턴 트레이더의 오른쪽 어깨 바로 위에 스탑을 배치함으로써 진입 가격과 스탑 레벨 사이에 최소 2개의 저항 레벨이 있는지 확인합니다.
요약: 베테랑 트레이더이자 존경받는 기술 분석가인 Nicole Elliott가 제공하는 이 웨비나에서 참석자들은 Ichimoku Cloud 차트를 구성하고 사용하는 방법에 대한 단계별 가이드를 제공받을 것입니다. 이후 실제 환경에서 클라우드 차트를 해석하기 위해 실시간 시장 상황을 분석합니다. Nicole은 베스트셀러 Ichimoku Charts의 저자이며 CNBC와 Bloomberg에서 정기적으로 미디어 해설자로 활동하고 있습니다.
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이치모쿠
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법정
USDJPY 기술적 분석 23.06 - 30.06 : 랠리 마무리에서 범위
새로운디지털 , 2013.06.27 12:07
음 ... 여기에서 텍스트와 차트로 설명하는 것은 거래자에게 이해할 수 있습니다. 그러나 포럼에는 거래자와 코더가 있습니다. 그리고 나는 우리 모두가 어떤 경우에는 다른 "forex 영어"를 사용한다는 것을 알고 있다고 생각합니다. 그래서 저는 기술적인 Ichimoku 분석에 사용하는 일부 용어/단어를 "코딩 영어" 언어로 번역하고 있습니다. :) :
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법정
Metatrader 5의 표준 지표를 기반으로 한 시장 상황 평가
새로운디지털 , 2013.06.28 18:00
더 낮은 기간에 관해서는 ... Ichimoku의 기본 설정은 9/26/52, 맞습니까? 그러나 주로 더 높은 기간을 위한 것입니다(예: H1부터 시작). 더 낮은 기간의 경우 2가지 종류의 설정이 있습니다.
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게다가, Ichimoku 지표의 많은 신호가 거래를 시작합니다. 나는 6개의 신호를 알고 있습니다(그러나 그것은 서로 결합된 훨씬 더 많은 신호입니다):
이 6가지 신호의 조합 = Ichimoku 표시기.
그래서, alert에 대한 요청은 ... 서로 조합하여 모든 신호에 대해 alet을 생성하라는 요청입니까? 그렇다면 큰 프로젝트입니다 ... 모든 경고에 대한 크레딧이 내 프로필에 없습니다. 경고할 수 있습니다.
저는 주로 쓰레드에서 단 하나의 신호를 사용하고 있습니다. Chikou Span이 역사적 가격을 넘어섰 습니다. 그렇다면 어떤 신호를 경고해야 할까요?
추세 변화를 알리는 단순한 패턴 - Steven Prim
거래에서 일관성을 얻는 가장 좋은 방법 중 하나는 추세에 따라 거래하는 것입니다. 그러나 추세가 언제 바뀌었는지 아는 것이 더 좋지 않을까요? 전 증권 거래소 전문가이자 36년 경력의 전문 트레이더인 Steven Primo와 함께 트렌드 변화를 알리는 간단한 패턴을 공개합니다. 이 프레젠테이션에서 Steven은 다양한 통화 쌍으로 된 수많은 차트 예를 표시하여 이러한 추세 변화 패턴을 파악하는 방법을 보여줍니다. Mr. Primo의 도구는 매우 간단하면서도 다재다능하며 모든 시장, 모든 방향, 시간 프레임을 거래하는 데에도 적용할 수 있습니다.
지난 수업에서 우리는 얼마나 많은 성공적인 거래자들이 진입점과 정지점 사이에 여러 지원 또는 저항 지점이 있고 진입 가격 사이에 지지 또는 저항 지점이 있는 경우 거의 없도록 스톱을 설정할 수 있는 진입 기회를 찾는지 배웠습니다. 그리고 그들의 목표. 오늘 수업에서 우리는 많은 거래자들이 중지 위치를 결정할 때 사용하는 또 다른 요소인 기술 지표의 사용을 살펴볼 것입니다.
이전 강의를 시청하면서 기억하시겠지만, 우리는 이미 두 가지 지표를 다루었고 이 지표가 평균 참 범위와 포물선 SAR인 정지점을 설정하는 데 사용할 수 있는 방법에 대한 구체적인 전략을 살펴보았습니다. 이 지표는 거래자가 중지 위치를 측정하는 데 도움이 되도록 특별히 설계되었지만 거래 진입점을 선택하는 데 사용하는 다른 많은 지표도 거래를 종료할 시기를 결정하는 데 사용할 수 있습니다.
이를 염두에 두고 모든 옵션을 사용할 수 있는 상태에서 언제 거래를 종료할지 결정할 때 어떤 지표를 볼 것인지 선택하는 방법에 대한 질문이 됩니다. 스탑 설정을 위한 자금 관리 전략에 포함하기로 선택한 지표는 주로 거래하는 전략 유형에 따라 달라집니다. 그러나 일반적으로 지표를 사용하여 예를 들어 거래에 대한 매수 진입 신호를 보내는 경우 대부분의 거래자는 동일한 지표를 주시하고 동일한 지표가 거래를 종료하라는 신호를 보내는 경우를 고려할 것입니다.
예를 들어, ADX에 대한 분석 결과 x 차트가 좋은 추세를 시작하려 하고 있으며 해당 분석에 대해 거래를 하기로 결정했다고 가정해 보겠습니다. 지금까지 정류장에 대한 수업에서 얻은 지식을 사용하여 2% 손실 한도에 맞을 만큼 충분히 가깝고 보호가 잘 되는 정류장 레벨을 선택합니다. 그러나 이 거래 중에 주로 거래에 진입하는 데 사용한 지표인 ADX가 추세가 약해지고 시장이 범위에 도달하려는 신호를 보내기 시작 하면 해당 거래를 유지해야 합니까? 그 질문에 대한 대답은 전략과 그 당시 시장에서 어떤 다른 일이 일어나고 있는지에 따라 달라질 것이지만, 적어도 대부분의 성공적인 거래자들은 포지션을 계속할지 여부를 결정할 때 이것을 고려할 것이라고 말하고 싶습니다. , 정지가 맞았는지 여부에 관계없이.
마지막으로 이 시점에서 많은 트레이더가 관찰하는 한 가지 지표가 있습니다. 많은 트레이더가 최소한 이 지표에 어떤 일이 발생하는지 주시할 것입니다. 바로 50일 및 200일 이동 평균입니다. 이러한 지표는 일반적으로 시장의 전반적인 추세를 나타내는 것으로 생각되며 이러한 수준 위 또는 아래의 돌파 및/또는 200일 이동 평균 위/아래의 50일 이동 평균의 교차는 일반적으로 중요한 것으로 간주됩니다. 많은 거래자들이 이를 고려하고 그에 따라 중지할 것입니다.
지표를 사용하여 스탑을 배치하는 것에 대해 생각할 때 눈치 챘을 것입니다. 지표가 무역 종료 신호를 보낼 때 가격이 어디로 갈지 모르기 때문에 시장에서 하드 스탑이 없으며 매우 나쁜 상태에 있습니다. 귀하의 거래에서 보호받지 못하는 위치. 이것이 우리가 다른 강의에서 여러 번 이야기한 것처럼 스톱을 설정하는 이 방법을 사용하는 경우 항상 하드 스톱을 설정하고 2% 손실 내에서 머물 수 있는 다른 방법과 함께 사용해야 하는 이유입니다. 우리가 설정한 제한 규칙.
정지가 일종의 "움직이는 표적"이라는 이 개념은 후행 정지로 알려진 것에 대해 이야기할 다음 개념 및 강의로 이어지는 좋은 출발점이 됩니다.