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キャリアの中で、挑戦、失敗、成功を乗り越えながらスキルを磨いてきました。それらを通して学んだのは、トレーディングは単なる数字の世界ではなく、規律、戦略、そして絶え間ない向上への取り組みが必要だということです。私の目標は一貫して明確でした。それは、不安定な時期でもトレーダーが自信を持って取引できるようなソリューションを提供することです。
振り返ると、単なる経験年数以上に、私を突き動かす情熱を感じます。それは、革新を続け、人々が目標を達成する手助けをしたいという思いです。私が開発するすべてのツールは、長年の研究と実践に基づいており、信頼できる効果的な結果を提供したいという真摯な願いが込められています。私にとってトレーディングとは、単なる仕事ではなく、正しく応用すれば人生を変えることができるアートであり科学なのです。
EVA Gold Trade Manager は、MetaTrader 5 用のワンクリック取引パネル、ロット計算ツール、口座ガードをひとつにまとめたツールです。XAUUSD を中心に設計され、11 言語に対応しています。チャート上でエントリー、ストップ、ターゲットのラインをドラッグすれば、クリックする前にロット、リスク金額、見込み利益がわかります。建値移動、半分決済、トレーリングストップがポジションを管理し、スマートフォンから建てたポジションも対象になります。日次や週次の損失上限、またはドローダウン上限に達すると、ガードがパネルをロックし、管理中のポジションを決済して、その理由を表示します。 自分から取引を開くことは決してありません。取引を開くのは毎回あなたで、自動で行われる動作はすべて、あなたが決めたルールに従います。 このパネルは、トレードする日に毎日浮かぶ 3 つの疑問に答えます。 「ブローカーに実際いくら払っているのか？」 「このトレードで日次上限やチャレンジのルールを割ってしまわないか？」 「なぜ今トレードできないのか？」 リスクでロットを決め、ワンクリックで発注
Presentamos una clase reutilizable de dimensionamiento adaptativo, CRiskEngine, que calcula el lote por riesgo y stop y lo reduce según tres factores medibles: racha de pérdidas, volatilidad actual frente a su promedio y caída de capital. Se incluye un asesor de prueba con modos conmutables para comparar seis esquemas (lote fijo, riesgo fijo, cada factor y combinados) sobre 842 operaciones de EURUSD, con métricas y curvas. El lector obtiene un motor listo para integrar y una medición clara del efecto de cada factor.
A Sharpe ratio read off the best of many optimization runs is not the number it looks like. This article ships a reusable native CDeflatedSharpe class that turns a raw Sharpe into an honest confidence statement. The Probabilistic Sharpe Ratio corrects it for sample length and for skew and kurtosis; the Deflated Sharpe Ratio adds the correction almost nobody applies, for the number of variants you tried before keeping the best. Everything is from scratch, the sample moments, the normal CDF and its inverse included, so there is no Python, no DLL and no library. On a real sweep of 56 moving-average variants on XAUUSD the winner looked significant at 98.5 percent by PSR, then fell to 90.6 percent once the 56 trials were admitted, below the usual bar. That gap is the selection bias, made measurable.
The series develops state persistence for MQL5 Expert Advisors. Part 1 delivers a crash-safe key-value store: a CStateStore class that saves through a temporary file and a rename, carries a versioned header with a checksum, and stores integers, doubles, strings, booleans, and double arrays, plus a demo advisor that resumes a counter and a rolling window after a restart. Readers get a compact include file and a pattern that protects the live state file if the process dies mid-save.
This article applies the Kelly criterion to position sizing in native MQL5. It presents a reusable CKelly class that estimates win rate and payoff from closed deals, derives the Kelly fraction, and sizes lots from a stop distance. A Monte Carlo sweep of the Kelly multiplier shows growth peaking at full Kelly while drawdown and ruin increase, motivating fractional Kelly such as half Kelly that preserves most growth with materially lower drawdown.