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제 경력 동안, 저는 도전과 실패, 성공을 통해 기술을 연마해왔습니다. 그리고 트레이딩은 단순히 숫자의 문제가 아니라는 것을 배웠습니다. 그것은 규율, 전략, 그리고 지속적인 개선에 대한 확고한 헌신이 필요합니다. 저의 목표는 항상 명확했습니다: 트레이더들이 불확실한 시기에도 자신감을 가지고 거래할 수 있도록 지원하는 솔루션을 제공하는 것입니다.
과거를 돌아보면, 저는 단순한 경험 이상의 것을 봅니다. 그것은 저를 계속 혁신하게 하고 다른 사람들이 목표를 달성하도록 돕는 열정입니다. 제가 개발하는 모든 도구는 다년간의 연구와 실습을 바탕으로 하며, 신뢰할 수 있고 효과적인 결과를 제공하고자 하는 진정한 열망에서 비롯됩니다. 저에게 트레이딩은 단순한 일이 아닙니다. 그것은 제대로 적용했을 때 삶을 변화시킬 수 있는 예술이자 과학입니다.
EVA Gold Trade Manager는 MetaTrader 5용 원클릭 트레이드 패널이자 랏 계산기, 계좌 가드입니다. XAUUSD를 중심으로 설계했고 11개 언어를 지원합니다. 차트에서 진입, 손절, 목표 라인을 끌어 놓으면 클릭하기 전에 랏, 리스크 금액, 예상 수익이 보입니다. 본절, 절반 청산, 트레일링 스탑이 포지션을 관리하며, 휴대폰으로 연 포지션도 포함됩니다. 일일 또는 주간 손실 한도나 낙폭 한도에 도달하면 가드가 패널을 잠그고, 관리 중인 포지션을 청산하고, 그 이유를 알려 줍니다. 스스로 거래를 여는 일은 절대 없습니다. 모든 거래는 사용자가 직접 열고, 모든 자동 동작은 사용자가 정한 규칙을 따릅니다. 패널은 거래하는 날마다 떠오르는 세 가지 질문에 답합니다. "브로커가 실제로 나한테 얼마를 가져가고 있지?" "이 거래 때문에 일일 한도나 챌린지 규칙을 깨지는 않을까?" "지금 왜 거래할 수 없지?" 리스크로 랏을 정하고, 원클릭으로 거래 잔고 대비 비율이나
Presentamos una clase reutilizable de dimensionamiento adaptativo, CRiskEngine, que calcula el lote por riesgo y stop y lo reduce según tres factores medibles: racha de pérdidas, volatilidad actual frente a su promedio y caída de capital. Se incluye un asesor de prueba con modos conmutables para comparar seis esquemas (lote fijo, riesgo fijo, cada factor y combinados) sobre 842 operaciones de EURUSD, con métricas y curvas. El lector obtiene un motor listo para integrar y una medición clara del efecto de cada factor.
A Sharpe ratio read off the best of many optimization runs is not the number it looks like. This article ships a reusable native CDeflatedSharpe class that turns a raw Sharpe into an honest confidence statement. The Probabilistic Sharpe Ratio corrects it for sample length and for skew and kurtosis; the Deflated Sharpe Ratio adds the correction almost nobody applies, for the number of variants you tried before keeping the best. Everything is from scratch, the sample moments, the normal CDF and its inverse included, so there is no Python, no DLL and no library. On a real sweep of 56 moving-average variants on XAUUSD the winner looked significant at 98.5 percent by PSR, then fell to 90.6 percent once the 56 trials were admitted, below the usual bar. That gap is the selection bias, made measurable.
The series develops state persistence for MQL5 Expert Advisors. Part 1 delivers a crash-safe key-value store: a CStateStore class that saves through a temporary file and a rename, carries a versioned header with a checksum, and stores integers, doubles, strings, booleans, and double arrays, plus a demo advisor that resumes a counter and a rolling window after a restart. Readers get a compact include file and a pattern that protects the live state file if the process dies mid-save.
This article applies the Kelly criterion to position sizing in native MQL5. It presents a reusable CKelly class that estimates win rate and payoff from closed deals, derives the Kelly fraction, and sizes lots from a stop distance. A Monte Carlo sweep of the Kelly multiplier shows growth peaking at full Kelly while drawdown and ruin increase, motivating fractional Kelly such as half Kelly that preserves most growth with materially lower drawdown.