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本戦略は、ストレート通貨、ゴールド、および米国株価指数をコア資産プールとし、「ナラティブの乖離（期待のズレ）」を中心に投資フレームワークを構築しています。トップダウンのアプローチにより、市場のメインストリーム・ナラティブとファンダメンタルズの現実との間にある期待差を特定し、取引方向とエントリーのタイミングを決定します。その後、テクニカル分析体系を用いてエントリーポイント、利確目標、および損切りラインを正確に設定します。

リスク管理面では、すべての注文にハード・ストップロス（硬質損切り）を設定し、ポジションの塩漬け（ナンピン）やマーチンゲール手法は一切行いません。单回トレードのリスクが厳格に管理されていることを前提とし、ポートフォリオ全体の純資産の変動（ドローダウン）をシステム的に抑制することで、中程度のボラティリティ下でも堅実なリスク・リターン比を維持します。

本体系のコア理念は、「ファンダメンタルズで方向性を捉え、テクニカルで価格をロックし、ハード・ストップロスで底線を守る」ことです。合理的エラーを理性的に受け入れ、単一のトレードに過度に依存せず、勝率とリスクリワード比のバランスを追求することで、資産のプラスの期待値（正の期待値）を実現します。