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본 전략은 주요 통화쌍(직판 통화), 골드 및 미국 주가지수를 핵심 자산군으로 삼아 '서사 편차(Narrative Divergence)'를 중심으로 투자 프레임워크를 구축합니다. 탑다운(Top-down) 방식을 통해 시장의 주류 서사와 본질적인 기본면(펀더멘털) 현실 간의 기댓값 차이를 식별하여 매매 방향과 진입 타임라인을 결정하고, 기술적 분석 시스템을 통해 진입 가격, 익절 목표가 및 손절선을 정밀하게 산정합니다.

리스크 관리 차원에서는 모든 주문에 하드 스톱로스(고정 손절)를 설정하며, 오버나이트를 통한 버티기나 마틴게일 방식을 배제합니다. 단일 거래당 리스크를 엄격히 통제하는 것을 전제로 자산 순자산 가치(NAV)의 변동성을 시스템적으로 관리하여, 중등도 변동성 환경 속에서도 안정적인 리스크 대비 수익 비율을 유지합니다.

본 체계의 핵심 철학은 '펀더멘털로 방향을 읽고, 기술적 분석으로 가격을 확정하며, 하드 스톱로스로 마지노선을 지킨다'는 것입니다. 합리적인 실수를 이성적으로 수용하고 단일 승부에 의존하지 않으며, 승률과 손익비 간의 균형을 추구함으로써 자산의 양(+)의 기댓값을 도출해 냅니다.