インディケータ: TrendlinesDay
ニューデジタル, 2013.10.09 18:20
トーキングポイント:
- トレーダーは、トレードのエントリーと同様に、エグジットプランにも焦点を当てるべきです。
- トレンドライントレーダーは、ストップロスを直近のサポートまたはレジスタンスレベルを超えて設定し、リミットを直近のサポートまたはレジスタンスレベル内に設定することができます。
- サポートレベルやレジスタンスレベルに従って出口価格を設定することで、勝率を有利に傾けることができます。
多くのトレーダーは、エントリーする際のルールはしっかり決めていますが、エグジットする際のルールはなかなか決められません。なぜなら、どのようにトレードを終了するかは、トレードのエントリー方法と同じか、それ以上に重要であるべきだからです。結局のところ、トレードが利益を生むかどうかは、最終的に出口で決まるのだ。ですから、出口戦略がエントリー戦略と同じくらい論理的であることを確認する必要があります。
トレンドラインに基づいて取引を行う場合、支持線と抵抗線に基づいて取引を行います。過去にそうであったように、価格がトレンドラインから跳ね返されると考えているのです。ストップとリミットを設定するときにも、同じロジックを使うことを提案します。
上の例では、弱気のトレンドラインに基づいて売りのエントリーをしたことがよくわかる。私たちは、トレンドラインで下降することを期待してエントリーしましたが、どこでエグジットしますか？トレードが不利になった場合、いつ終了するのか？利益目標はどこに置くのか？見てみよう。
サポート/レジスタンスを超えてストップを設定する
このトレンドラインより上にストップを置く必要があります。レジスタンスが突破された場合、そのトレードは間違っていたことになり、損失を素早く受け入れる必要があります。このレジスタンスをブレイクした後、価格が利益領域に戻る可能性はありますが、運に頼ることはできません。私たちができるのは、目に見えるものをもとに取引することだけだ。
私は、取引する時間枠に応じて、最も近い支持線／抵抗線から5～25ピップス離れたところにストップを設定したい。チャートの時間枠が小さければ小さいほど、ストップをきつく設定します。この取引では、レジスタンスラインと直前のスイングハイ（バウンス#2）を超えていたため、エントリーから5～6ピップス離れた位置にストップを設定しました。
ストップロスを設定するときは、そのトレードの金額的リスクも設定することを忘れないでください。そのため、損切りの距離に関して、トレードの側面も考慮する必要があります。
サポート/レジスタンス内での指値の設定
さて、ストップが設定されたら、利益目標に集中する必要があります。リミットの設定には2つの目的があります：
- リミットの距離は、ストップの距離より遠くなければなりません。
- リミットは、最も近いサポート/レジスタンス内に（少なくとも5ピップス差で）配置する必要があります。
そして、リミットを最も近いサポート/レジスタンスレベル内に（少なくとも5ピップス差で）置きたい理由は、最初にこの取引を開始したときとまったく同じ理由です。価格には、以前に跳ね返された価格水準から跳ね返される傾向があるため、エントリーとリミットレベルの間に支持線/抵抗線がないことを確認したいのです。下の例では、スイング安値（潜在的なサポート）の5ピプス上に指値を置いています。これにより、価格が利益を生むトレードへの明確な道筋を得ることができます。
トレンドライン戦略の完成
このトレンドライン戦略は、すべての通貨ペアと時間枠で汎用的に使用できるものであるため、学ぶ価値のある取引スタイルであることは間違いありません。エントリールールとエグジットルールの背後にあるロジックは、他のタイプの戦略にも合わせることができます。良い取引を！
ニューデジタル, 2013.10.24 09:01
トーキングポイント:
- ブレイクを確認するには、常に現在のローソク足がトレンドラインを越えて閉じるのを待ちます。
- 価格が元のトレンドラインから数ピプス以内に戻ったら取引に入り、元のブレイクアウトの方向で取引する。
- ストップはトレンドラインの数ピプス先に設定し、リミットはストップの少なくとも2倍の距離に設定します。
ステップ1.- トレンドラインを見つける
おさらいですが、トレンドラインとは、2つ以上の安値または2つ以上の高値を結んだ線であり、その線は将来に向かって投影されています。トレーダーは、これらの予測されたラインを見て、将来の価格がこれらのレベルを中心に反応するのを探します。
ステップ2.-
次に、予測さ れたトレンドラインに対して価格がどのように反応するかを見る必要があります。価格がトレンドラインに接触した場合、2つの可能性があります。
- 価格がトレンドラインに跳ね返される
- 価格がトレンドラインを突破する
そこで、価格が実際にトレンドラインをブレイクするかどうかを確認します。しかし、価格がトレンドラインをブレイクしたからといって、すぐに取引を開始できるわけではありません。現在のローソク足がトレンドラインを越えて閉じるかどうかを確認する必要があります。ブレイクアウトを確認するには、ローソク足がトレンドラインを越えて閉じる必要があります。これは非常に重要なルールです。
米ドル/円の1時間足チャートにトレンドラインを描いた上のチャートをご覧ください。先週、このトレンドラインが破られたことが2回あったが、どうなったか見てみよう。それは偽のブレイクアウトだった。売り手は価格をトレンドラインの下に抑えることができず、ブレイクアウトの可能性のあるローソク足が2本ともトレンドラインの上で閉じてしまったのだ。この2つのチャンスのどちらかで売っていたら、2回連続で潰されていただろう。絶対に避けたいことだ。
だから、価格がトレンドラインをリアルタイムでブレイクしたら、即座にトレードに入りたくなっても、誤ったブレイクの影響を受けやすい。忍耐は美徳である。
ステップ3.
最初にお見せしたGBP/USDの1時間足チャートを覚えて いますか？その例に戻りましょう。なぜなら、それは実際にほぼ完璧なブレイクアウトのセットアップを生み出すことになったからです。そのスナップショットが撮られた直後、GBP/USDは下落し、トレンドラインを堂々と突破しました。そのすぐ後、1時間足のローソク足がトレンドラインの下で閉じ、ブレイクアウトを確認しました。こうなったら、いよいよこのトレードのセットアップに取り掛かろう。
このブレイクアウト・トレードを実行するために必要なことは3つある：
- 最初のトレンドラインのすぐ下に売り注文を出す。
- トレンドラインの数ピプス上に逆指値注文を設定する。
- 逆指値の少なくとも2倍の大きさの指値を設定する（リスクとリターンの比率の重要性を学ぶことで、取引の収益性を高める）。
かつてレジスタンスだったものが、後にサポートになることがある。そして、かつてサポートだったものが、後にレジスタンスになることもある。"これは、最初のトレンドライン付近でエントリー注文を設定する際に、私たちが頼りにしているマントラです。私たちは、価格がブレイクしたばかりのサポート/レジスタンスポイントまでリトレースし、ブレイクアウトの方向に戻ることを期待しています。どのように取引がセットアップされたかを以下に見てみよう。
売りのエントリーオーダーはトレンドラインの数ピプス下に置き、ストップロスはトレンドラインの数ピプス上（エントリーから約15ピプス）に設定し、リミットはストップの2倍（エントリーから約30ピプス）に設定しました。その後1時間以内に、相場は元のトレンドラインまで戻り、元のブレイクアウトの方向に戻りました。
つまり、ブレイクアウトが確認された時点でトレードに入ることができ、リアルタイムでブレイクアウトに入るよりもはるかに有利な価格で入ることができ、有効なレジスタンスレベルであるはずの先に非常にタイトなストップ（読み：リスクを下げる）を設定することができたのです。
結果的に、この特別なトレードは成功したが、だからといってすべてのトレードが勝者になるわけではない。しかし、リスクとリターンの比率を1:2にしている限り、収支をプラスにするために必要な正解率は33%であるという事実に安心すべきです。33%以上の確率で当たれば、この戦略で長期的に利益を上げることができる。
トレンドラインのブレイクは 取引するのが難しいが、この記事でそれをマスターするための明確なアプローチを学んでいただけたなら幸いである。ブ レ ー ク の 確 認 は 、現 在 の ロ ッ ク ス が 終 値 を 迎 え る ま で 待 つ 必 要 が あ る こ と を 学 び ま し た 。また、トレンドラインの近くにエントリー注文を置くことで、より良いエントリー価格を得ることができ、ストップ幅を狭くすることでリスクを軽減できることも学びました。指値は逆指値の少なくとも2倍の距離に設定することで、勝率を有利にすることができます。それでは、よいトレードを！
このインジケーターの使用例です：
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TrendlinesDay:
この指標はトレンドの支持/抵抗線を描画します。
作者: Nikolay Kositsin