Qualcosa di interessante nel video finanziario luglio 2013 - pagina 5
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Una lezione su come la maggior parte dei trader hanno aspettative di profitto irrealistiche che li portano a perdere tutti i loro soldi e quali sono le aspettative di profitto realistiche quando si fa trading sui mercati azionari, futures o forex.
Il primo passo per capire e costruire un solido piano di gestione del denaro, la componente chiave per un trading di successo, è stabilire aspettative di profitto realistiche. Troppo spesso vedo persone che aprono conti di trading con saldi di 10.000 dollari o meno, aspettandosi di fare abbastanza soldi per mantenersi con i loro profitti di trading in un breve periodo di tempo. Dopo aver visto tutto il clamore che circonda la maggior parte dell'istruzione sul trading, i servizi di segnali di trading, ecc. non c'è da meravigliarsi che la gente pensi che questo sia un obiettivo ragionevole, ma questo non lo rende realistico.
Come la maggior parte dei trader di successo vi dirà, il mercato azionario ha avuto una media di circa il 10% all'anno negli ultimi 100 anni. Ciò significa fondamentalmente che se aveste investito nei 30 titoli che compongono il Dow Jones Industrial Average, l'indice che è progettato per rappresentare il mercato generale, avreste guadagnato circa il 10% sui vostri soldi in media negli ultimi 100 anni. Con questo in mente, quello che la maggior parte dei trader di successo vi dirà, è che se potete costantemente raddoppiare quel rendimento, in media, nel lungo termine, allora sarete considerati tra i migliori trader in circolazione.
Nella nostra ultima lezione abbiamo visto cosa ci si può ragionevolmente aspettare di guadagnare dal proprio trading a lungo termine, e come si possono evitare le idee sbagliate comuni alla maggior parte dei trader che alla fine li fanno fallire. Nella lezione di oggi esamineremo il passo successivo nello sviluppo di una strategia di gestione del denaro di successo, ovvero come gestire le perdite.
Una delle chiavi principali per un trading di successo è la conservazione del capitale. Al di là del punto ovvio che se perdi il tuo capitale di trading allora sarai fuori dal gioco, è il fatto che ci vuole molto di più per tornare da una perdita che per prendere la perdita da cui stai cercando di tornare.
Per fare un esempio, diciamo che inizi con 10.000$ e perdi 5000$ a causa di una serie di trade sbagliati. Quella perdita di $5000 rappresenta una perdita del 50% sul tuo conto che ora ha $5000 rimanenti. Ora fatevi questa domanda. Che percentuale di guadagno dovrai fare sui $5000 rimasti sul tuo conto solo per tornare al pareggio (il livello di $10.000) sul tuo conto? Se hai fatto bene i conti, vedrai che per recuperare la perdita del 50% che hai preso sul tuo conto dovrai fare un ritorno del 100% o fondamentalmente avere il doppio del successo nel tuo ritorno rispetto a quello che hai avuto nel tuo drawdown.
Questo concetto è uno dei più importanti da comprendere nel trading, poiché sottolinea l'importanza di proteggere il proprio capitale di trading, in quanto mostra la difficoltà di rientrare da una perdita in relazione alla facilità di prendere una perdita. È anche la mancanza di comprensione di questo concetto da parte della maggior parte dei trader che li porta ad assumersi rischi troppo grandi ed è una delle cause principali dell'alto tasso di fallimento tra i trader.
Il Foreign Exchange Market (Forex) è il mercato in cui le valute sono attivamente acquistate e vendute da banche, fondi e investitori. Il mercato Forex facilita la conversione di una valuta per un'altra. È il valore relativo della valuta di base contro il valore della valuta di quotazione. Le principali valute del mondo sono:
Queste sono le valute più liquide del mondo. Il dollaro USA è coinvolto nel 90% delle transazioni Forex. Le valute fluttuano in frazioni di dollaro chiamate Pip (Price Interest Point) Un Pip è l'ultimo decimale di una quotazione
Nella nostra ultima lezione abbiamo esaminato la difficoltà di superare una perdita sul mercato per sottolineare ulteriormente l'importanza di proteggere il tuo capitale di trading come componente critica di qualsiasi strategia di trading di successo. Nella lezione di oggi cominceremo a guardare il primo e uno dei migliori modi di proteggere il proprio capitale di trading, impostando il tuo stop iniziale.
Come abbiamo imparato nella nostra lezione sugli effetti delle perdite di trading, il 50% o più delle operazioni effettuate da molte strategie di trading di successo sono perdenti. Queste strategie di trading e questi trader hanno successo non perché sono molto precisi su una base di trade per trade, ma perché quando si sbagliano tagliano le loro perdite velocemente e quando hanno ragione lasciano correre i loro profitti. Anche se la strategia di trading che alla fine finirai per negoziare per te stesso può avere un tasso di successo più alto di quello che ho menzionato sopra, qualsiasi strategia avrà dei trade perdenti, quindi la prima chiave per rimanere in gioco è avere un piano per gestire queste perdite in modo che non vadano fuori controllo e spazzino via le tue possibilità di successo.
Con questo in mente, la maggior parte dei trader inizierà a progettare un piano per impostare il loro stop loss iniziale è l'importo che possono permettersi di perdere su una base di scambio senza avere un effetto dannoso sul loro conto. Mentre questo varia da trader a trader e da strategia a strategia, come il Dr. Alexander Elder menziona nel suo libro Trading for a Living, molti studi hanno dimostrato che le strategie e i trader che rischiano più del 2% del loro capitale complessivo di trading su ogni singolo trade raramente hanno successo nel lungo termine. Da quello che ho visto, la maggior parte dei trader rischia molto più di questo su una base di trade individuale, un altro grande contributo all'alto tasso di fallimento tra i trader.
I trader che impostano il loro livello di rischio per trade al 2% del loro capitale di trading o meno, non solo si mettono in una situazione in cui unaserie abbastanzalunga di perdite non li metterà fuori gioco, ma si mettono anche in una situazione in cui ogni singolo trade non farà o romperà il loro conto. Questo è importante non solo da un punto di vista di gestione del denaro, ma anche da un punto di vista psicologico, in quanto non sono attaccati a qualsiasi commercio e sono quindi più propensi ad attenersi alla loro strategia.
Al fine di avere una vera comprensione di ciò che questo numero dovrebbe essere per una specifica strategia è necessario sapere qual è il tasso di precisione previsto per la strategia, qualcosa che sarà coperto in lezioni successive. Per ora, tuttavia, è sufficiente capire che è necessario avere un'idea di quanto si prevede di rischiare su una base di trade come primo passo nella progettazione di una strategia di gestione del denaro di successo, e che si dovrebbe essere molto cauti con qualsiasi strategia che rischia più del 2% del vostro capitale di trading su ogni singolo trade.
Ora che abbiamo capito che determinare quanto rischiare per scambio è il primo passo di qualsiasi strategia di gestione del denaro di successo, possiamo passare ad altri metodi di impostazione del vostro stop iniziale che si adattano al limite fissato dall'importo che un trader è disposto a rischiare su una base di scambio.
Nella nostra ultima lezione abbiamo esaminato la determinazione di quanto si è disposti a rischiare su ogni singolo trade come primo passo nello sviluppo di una strategia di money management di successo. Ora che abbiamo stabilito questo, nella lezione di oggi andremo a vedere alcuni dei diversi modi in cui puoi impostare il tuo stop, che si adattano a questo criterio iniziale.
Come abbiamo imparato nell'ultima lezione, rischiare più del 2% del capitale totale di trading su qualsiasi operazione è una delle ragioni principali dell'alto tasso di fallimento della maggior parte dei trader. Questo significa che quando impostiamo uno stop dovremmo semplicemente capire quanti punti di distanza dalla nostra entrata rappresentano il 2% del nostro saldo del conto e impostare lo stop lì? Beh, i trader potrebbero ovviamente fare così e ad essere onesti sarebbe probabilmente molto meglio della maggior parte delle altre strategie di gestione del denaro che ho visto, ma ci sono modi migliori.
Anche se molti trader guarderanno altre cose insieme, avere un'idea della volatilità storica dello strumento che stai negoziando è sempre una buona idea quando pensi al tuo livello di stop loss. Se per esempio state negoziando un'azione da 100 dollari che si muove di 5 dollari contro un'azione da 100 dollari che si muove in media di 1 dollaro al giorno, allora questo vi dirà qualcosa su dove dovreste posizionare il vostro stop. Come probabilmente è già chiaro qui, a parità di condizioni, se metti uno stop a $5 su entrambi i titoli, è molto più probabile che tu venga fermato sul titolo che si muove in media di $5 al giorno rispetto al titolo che si muove in media di $1 al giorno.
Mentre ho visto trader di successo che conoscono abbastanza bene una lista delle cose che stanno negoziando da avere una buona idea di quali sono i loro range medi giornalieri, molti trader invece useranno un indicatore che è stato progettato per dare una panoramica di questo, che è conosciuto come Average True Range (ATR)
Sviluppato da J. Welles Wilder, l'ATR è progettato per dare ai trader un'idea di quale sia la volatilità storica di uno strumento, o molto semplicemente quanto si muove. Gli strumenti finanziari che mostrano un'alta volatilità si muovono molto, e i trader possono quindi fare o perdere molti soldi in un breve periodo di tempo. Al contrario, gli strumenti finanziari con bassa volatilità si muovono relativamente poco, quindi ci vuole più tempo per fare o perdere denaro a parità di condizioni.
Come per molti altri indicatori che abbiamo studiato nelle lezioni precedenti, Wilder usa una media mobile per smussare i numeri del True Range. Quando è tracciato su un grafico appare come segue:
Quello che vedi qui è fondamentalmente una rappresentazione del movimento giornaliero della coppia EUR/USD. Come puoi vedere, quando le candele sono più lunghe (che rappresentano grandi intervalli di trading e volatilità) l'ATR si muove verso l'alto e quando le candele sono più piccole (che rappresentano intervalli di trading più piccoli e volatilità) si muove verso il basso.
Quindi, con questo in mente, il modo più basilare in cui i trader usano l'ATR per impostare i loro stop è quello di posizionare il loro stop a un certo numero di ATR di distanza dal loro prezzo di entrata, in modo da avere meno possibilità di essere buttati fuori dal mercato dal "rumore del mercato".
Nella nostra ultima lezione abbiamo imparato a conoscere l'Average True Range (ATR) e come i trader lo usano per avere un'idea della volatilità del mercato in modo da poterla incorporare nei loro livelli di stop. Nella lezione di oggi aggiungeremo un ulteriore fattore che la maggior parte dei trader considera importante quando imposta gli stop, il supporto e la resistenza.
Come abbiamo imparato nelle lezioni precedenti, molti trader usano l'analisi tecnica per determinare dove sono il supporto e la resistenza nel mercato, e cercano opportunità di trading basate su ciò che l'analisi del grafico dice loro. Oltre a usare l'analisi tecnica per trovare i livelli di supporto e resistenza in cui possono essere inserite le operazioni, molti trader di successo usano questo metodo di analisi anche per determinare dove dovrebbero essere posizionati i loro stop.
Uno dei metodi più popolari, di cui abbiamo parlato nelle lezioni precedenti, in cui molti trader usano il supporto e la resistenza nel loro trading è quando si fa trading di intervalli nel mercato. Molti trader favoriscono gli intervalli, in quanto forniscono ai trader la possibilità di entrare in operazioni con stop loss stretti e rendimenti potenziali molto più grandi. Il ragionamento è che i trader possono entrare in un'operazione appena sotto la resistenza o appena sopra il supporto nell'intervallo, piazzare il loro stop appena fuori da quel livello e poi il loro obiettivo di profitto all'altra estremità dell'intervallo. Generalmente la distanza tra il livello di stop è molto più breve della distanza tra l'altra estremità del range, fornendo ai trader una grande opportunità per un commercio a rischio relativamente basso e potenzialmente ad alta ricompensa.
Nella nostra ultima lezione abbiamo visto come molti trader di successo incorporano supporto e resistenza nelle loro strategie di trading. Nella lezione di oggi espanderemo questo concetto osservando come molti trader cerchino livelli multipli di supporto o resistenza quando piazzano operazioni e come molti schemi grafici incorporino già questo concetto, fornendo ai trader aree in cui possono piazzare i loro stop.
Come abbiamo imparato nella nostra ultima lezione, quando si imposta uno stop molti trader troveranno un livello di supporto se stanno comprando per entrare nel trade o di resistenza se stanno vendendo per entrare nel trade e posizioneranno lo stop al di fuori di questo livello. Quando entrano negli scambi, molti trader di successo cercano anche scambi che hanno pochi o nessun livello di supporto/resistenza nella direzione in cui stanno operando, ma diversi livelli di supporto/resistenza nella direzione in cui stanno piazzando il loro stop.
Come abbiamo anche imparato nelle lezioni precedenti, una delle ragioni chiave per cui i trader favoriscono o riconoscono certi modelli grafici è perché spesso segnalano ciò che sta per arrivare sul mercato. Ciò che viene spesso trascurato in quasi tutti i modelli grafici più popolari, ma forse altrettanto importante, è la loro capacità di indicare i luoghi potenziali in cui si desidera posizionare il proprio stop loss protettivo.
Come si può vedere dal grafico sottostante, il modello testa e spalle è un perfetto esempio di questo. Entrando nel trade su una rottura della scollatura e posizionando lo stop appena sopra la spalla destra del modello, i trader si assicurano che ci siano almeno due livelli di resistenza tra il loro prezzo di entrata e il loro livello di stop, se non di più.
Sommario: In questo webinar presentato da Nicole Elliott, trader veterano e analista tecnico molto rispettato, i partecipanti riceveranno una guida passo dopo passo su come costruire e utilizzare i grafici delle nuvole Ichimoku. Questo sarà seguito da un'analisi delle condizioni attuali dei mercati dal vivo per interpretare i grafici a nuvola in un ambiente reale. Nicole è l'autrice del best-seller Ichimoku Charts ed è stata una regolare commentatrice dei media su CNBC e Bloomberg.
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Ichimoku
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Forum
Analisi tecnica USDJPY 23.06 - 30.06 : Rally che finisce per oscillare
newdigital, 2013.06.27 12:07
Beh ... quello che sto spiegando qui da testo e grafici - è comprensibile per i commercianti. Ma ci sono commercianti e codificatori sul forum. E penso che tutti sappiamo che stanno usando diversi "inglese forex" in alcuni casi. Quindi, sto solo traducendo alcuni termini/parole che sto usando per l'analisi tecnica Ichimoku nel linguaggio del "coding english" :) :
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Forum
Valutazione delle condizioni di mercato basata su indicatori standard in Metatrader 5
newdigital, 2013.06.28 18:00
per quanto riguarda il timeframe inferiore ... le impostazioni predefinite di Ichimoku è 9/26/52, giusto? Ma è principalmente per timeframe più alti (iniziato da H1 per esempio). Per timeframe inferiori - ci sono 2 tipi di impostazioni:
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Inoltre, ci sono molti segnali dell'indicatore Ichimoku per aprire i trade. Conosco circa 6 segnali (ma sono molti di più se combinati tra loro):
La combinazione di tutti questi 6 segnali = indicatore Ichimoku.
Quindi, la richiesta di allarme ... è la richiesta di creare un alet per tutti quei segnali con combinazione tra loro? se sì, allora è un grande progetto ... Non ho i crediti nel mio profilo per tutti quegli avvisi (che possono essere - più di 100 diverse varianti) :) ... se stai parlando di qualche segnale particolare così - potrebbe essere possibile fare l'allerta.
Sto usando per lo più un solo segnale: Chikou Span che attraversa il prezzo storico. Quindi, quale segnale per essere all'erta?
Un semplice schema che segnala un cambio di tendenza di Steven Prim
Uno dei modi migliori per ottenere coerenza nel tuo trading è quello di fare trading con il trend. Ma non sarebbe meglio sapere quando un trend è cambiato? Unisciti a Steven Primo, ex specialista di borsa e trader professionista da 36 anni, che ti rivelerà - un semplice schema che segnala un cambiamento di tendenza. In questa presentazione Steven vi mostrerà come individuare questi modelli di cambiamento di tendenza mostrandovi numerosi esempi grafici in una varietà di coppie di valute. Gli strumenti del signor Primo sono estremamente semplici ma versatili, e possono anche essere applicati al trading di qualsiasi mercato, in qualsiasi direzione e in qualsiasi arco temporale.
Nella nostra ultima lezione abbiamo imparato come molti trader di successo cerchino opportunità di entrata che permettano loro di impostare il loro stop in modo che ci siano più punti di supporto o resistenza tra il loro punto di entrata e il livello di stop, e pochi o nessun punto di supporto o resistenza tra il loro prezzo di entrata e il loro obiettivo. Nella lezione di oggi esamineremo un altro fattore che molti trader usano quando decidono dove piazzare i loro stop, l'uso degli indicatori tecnici.
Come spero ricordiate guardando le mie lezioni precedenti, abbiamo già coperto due indicatori e abbiamo esaminato strategie specifiche su come possono essere utilizzati per impostare gli stop: l'Average True Range e il Parabolic SAR. Mentre questi indicatori sono stati progettati specificamente per aiutare i trader a valutare dove posizionare i loro stop, molti degli altri indicatori che abbiamo visto utilizzare per scegliere i punti di ingresso del trade possono essere utilizzati anche per decidere quando uscire da un trade.
Con questo in mente, la domanda diventa: con tutte le opzioni disponibili, come si fa a scegliere quale indicatore guardare quando si decide di uscire da un'operazione? L'indicatore che si sceglie di includere nella strategia di gestione del denaro per impostare gli stop dipenderà in gran parte dal tipo di strategia che si sta negoziando. Come regola generale, tuttavia, se si utilizza un indicatore per segnalare, ad esempio, un'entrata di acquisto su un'operazione, la maggior parte dei trader terrà d'occhio lo stesso indicatore e terrà conto di quando lo stesso indicatore segnala di uscire da un'operazione.
Come esempio di questo, diciamo che la tua analisi dell'ADX mostra che il grafico di x sta per iniziare un bel trend e tu decidi di piazzare un trade su questa analisi. Usando la conoscenza che hai acquisito dalle nostre lezioni sugli stop finora, scegli anche un livello per il tuo stop che ha una buona protezione ed è abbastanza vicino da rientrare nel tuo limite di perdita del due per cento. Durante questo trade però se l'ADX, che è l'indicatore che hai usato principalmente per entrare nel trade, inizia a segnalare che il trend si sta indebolendo e il mercato sta per oscillare, dovresti rimanere in quel trade? La risposta a questa domanda dipende dalla strategia e dalle altre cose che stanno accadendo sul mercato in quel momento, ma direi che come minimo la maggior parte dei trader di successo ne terrebbe conto nel decidere se continuare o meno con la posizione, indipendentemente dal fatto che il loro stop sia stato colpito o meno.
Infine, su questo punto c'è un indicatore che molti trader guardano e che molti trader terranno almeno d'occhio quello che succede con questo indicatore, e cioè la media mobile a 50 e 200 giorni. Questi indicatori sono in generale ritenuti rappresentativi della tendenza generale del mercato e una rottura sopra o sotto questi livelli e/o un incrocio della media mobile a 50 giorni sopra/sotto la media mobile a 200 giorni è normalmente visto come significativo per il mercato e come tale molti trader ne terranno conto e posizioneranno i loro stop di conseguenza.
Come probabilmente avrete notato quando si pensa di posizionare gli stop usando gli indicatori, dato che non si sa dove il prezzo sarà quando il vostro indicatore segnalerà un'uscita dal trade, non si ha uno stop duro nel mercato, si è nella pessima posizione di non essere protetti nel proprio trade. Questo è il motivo per cui, come abbiamo parlato molte volte nelle nostre altre lezioni, se si usa questo metodo per impostare gli stop dovrebbe sempre essere usato insieme ad un altro metodo che ti permette di impostare uno stop duro e rimane entro la regola del limite di perdita del 2% che abbiamo stabilito.
Questo concetto dello stop che è una sorta di "bersaglio mobile" è un buon inizio per il nostro prossimo concetto e lezione in cui parleremo di ciò che è noto come trailing stop.