Análisis técnico de los índices - página 8

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Revisión de la prensa

mazennafee, 2014.07.30 13:56

El WTI y el Brent suben ligeramente en medio de la caída de las reservas estadounidenses

Losfuturos del petróleo mantuvieron suaves ganancias en las primeras horas del miércoles, mientras se anticipan los datos clave de Estados Unidos y la decisión de la Reserva Federal sobre la política monetaria de Estados Unidos para la próxima dirección de los precios.

Los mercados del petróleo recibieron un impulso después de que los datos del Instituto Americano del Petróleo (API) mostraran el martes una disminución mayor de la esperada en los inventarios de petróleo; unos 4,4 millones de barriles en la semana que terminó el 25 de julio, lo que sitúa las existencias totales en 369,4 millones de barriles.

En los últimos días, los precios experimentaron un importante descenso hasta niveles cercanos a la ruptura de los 100 dólares por barril, en medio de una débil demanda de petróleo en Europa y Asia, con abundantes suministros en la región atlántica, lo que eclipsó las tensiones geopolíticas tanto en Oriente Medio como en Ucrania.

El miércoles, el FOMC anunciará la decisión sobre los tipos de interés para el mes de julio, con la expectativa de mantener el tipo de interés de referencia en un mínimo histórico del 0,25%, así como la finalización de las retiradas de la política de flexibilización cuantitativa de la Fed, reduciendo el programa a 35.000 millones de dólares.

El programa QE3 se reducirá comprando bonos del Estado a 15.000 millones de dólares desde 20.000 millones, con una reducción del programa de bonos respaldados por bienes inmuebles a 10.000 millones desde 15.000 millones. Se espera que la Fed continúe con las retiradas hasta octubre de 2014, en medio de las crecientes expectativas de que el banco central estadounidense suba los tipos de interés antes de lo previsto.

Se espera que el informe sobre el empleo en EE.UU., que se publicará el viernes, indique más evidencias sobre la salud del mercado laboral estadounidense, que recientemente ha sido testigo de un desarrollo notable tras una tasa de desempleo muy baja, que se espera que se mantenga en el 6,1% en julio, mientras que el consenso está pidiendo un aumento de 225 mil en las nóminas no agrícolas este mes, desde el aumento anterior de 288 mil.

Elíndice del dólar, que mide el comportamiento del dólar frente a una cesta de divisas importantes, subió por séptimo día consecutivo hasta alcanzar niveles de 81,37, frente al nivel de apertura de 81,29.

En los mercados petroleros,el West Texas Intermediate para entrega en septiembre cotizó en torno a los niveles de 101,57 dólares el barril, desde un precio de apertura de 101,00 dólares el barril, fijando el nivel más alto en 101,58 dólares el barril y el más bajo en 100,84 dólares el barril.

En cuanto a la referencia europea del crudo,el Brent cayó un 0,06% para cotizar en un rango en torno a los niveles de 107,66 dólares el barril.


 

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mazennafee, 2014.07.30 13:59

El oro busca apoyo en los 1300 dólares

Durante los pocos días para comenzar esta semana elOro ha estado lentamente pero con seguridad relajándose de nuevo hacia el nivel de $1300 donde ahora está buscando algo de apoyo. En las últimas horas cayó bruscamente a través de este nivel sin embargo se ha mantenido por encima de $1298. El Oro hizo bien al final de la semana pasada para subir a través del nivel de $1300 de nuevo hacia $1310 antes de relajarse ligeramente para comenzar esta nueva semana.El nivel de $1300 se ha reforzado como un nivel de importancia en las últimas dos semanas con el oro cayendo bruscamente desde sus máximos por encima de $1345 de nuevo a este nivel donde se ha encontrado con una demanda abrumadora. Durante la segunda mitad de junio, el oro se movió constantemente al alza, pero mostró numerosos incidentes de indecisión con sus múltiples patrones de velas doji en el gráfico diario. Esto ocurrió en torno a los 1320 y 1330 dólares. Hace varias semanas, el oro disfrutó de una impresionante subida para romper algunos niveles clave en su camino para alcanzar un máximo de dos meses justo por encima de 1320 dólares e inmediatamente después se relajó ligeramente y se consolidó con su flujo de patrones doji. A continuación, fue capaz de subir lentamente hasta alcanzar un máximo de cuatro meses por encima de 1345 $. También fue capaz de romper el nivel de 1300 dólares, que recientemente ha vuelto a jugar un papel importante. Si los vendedores se aprovechan de estos precios relativamente altos, lo más probable es que el nivel de 1300 dólares vuelva a entrar en juego. El ratio de posiciones largas de OANDA ha vuelto a subir hasta el 70%, lo que muestra un cambio de sentimiento más alcista.

A principios de junio, el oro hizo muy bien en reparar algunos daños y volver al nivel clave de 1275 dólares, y luego ha continuado el impulso empujando al alza hasta su reciente máximo de cuatro meses. Después de moverse tan poco durante un período prolongado, el oro cayó bruscamente hace varias semanas por encima del nivel de soporte bien establecido en 1275 dólares, ya que destrozó completamente este nivel cayendo a un mínimo de cuatro meses en torno a 1240 dólares. Permaneció en torno al soporte de 1240 dólares durante varios días antes de su reciente subida. Antes de la fuerte caída de hace unas semanas, el oro había permanecido fijado en el nivel de 1293 $ y había hecho muy poco, ya que la volatilidad se ha agotado por completo, lo que ha hecho que el oro se mueva muy poco. Bajó hacia los 1280 $ antes de volver a disparar y también tuvo una excursión por encima de los 1300 $ durante un breve periodo antes de volver rápidamente a la zona de los 1293 $. En las últimas semanas, el oro ha retrocedido desde los 1315 $ hasta establecer su reciente y estrecho rango de negociación por debajo de los 1295 $ antes de su reciente caída.

En los últimos meses, el nivel de 1275 $ se ha establecido como nivel de soporte y en varias ocasiones ha apuntalado el precio del oro tras caídas razonables. A lo largo de la segunda quincena de marzo, el oro cayó fuertemente desde una resistencia en torno a los 1400 dólares hasta un mínimo de varias semanas cerca del soporte de 1275 dólares. Ambos niveles siguen siendo relevantes, ya que los 1275 dólares siguen ofreciendo soporte y es probable que el nivel de 1400 dólares vuelva a desempeñar un papel en caso de que el oro suba. A lo largo de los dos primeros meses de este año, el oro se movió muy bien desde un nivel de soporte a largo plazo en torno a los 1200 dólares hasta un nivel más alto de seis meses cerca de los 1400 dólares, antes de volver a sus actuales niveles de negociación más cercanos a los 1300 dólares.

El oro terminó la sesión a la baja el martes, ya que la incertidumbre antes de la reunión de política de la Reserva Federal y los datos clave de Estados Unidos a finales de esta semana hicieron retroceder al metal desde un máximo de una semana alcanzado a raíz de la violencia en Oriente Medio y Ucrania. La Reserva Federal inicia una reunión de dos días el martes, y los mercados están atentos a las pistas sobre cuándo el banco central de Estados Unidos comenzará a aumentar los tipos de interés. El oro es muy sensible a cualquier cambio en la política monetaria de Estados Unidos. El oro alcanzó máximos históricos tras la crisis financiera, después de que las medidas extraordinarias de estímulo de la Reserva Federal hicieran bajar los tipos de interés y avivaran el temor a la inflación. Los futuros del oro estadounidense para entrega en agosto bajaron 5 dólares, a 1.298,30 dólares la onza, mientras que el oro al contado bajó por última vez un 0,3%, a 1.299,60 dólares la onza, tras haber alcanzado un máximo de 1.312,10 dólares.

Oro 30 de julio a las 03:10 GMT 1299.5 H: 1300.4 L: 1298.2

Técnico del oro

S3S2S1R1R2R3
1300127512401330------

Durante las primeras horas de la sesión asiática del miércoles, el oro está cotizando en un rango muy pequeño justo por debajo del nivel clave de 1300 dólares, después de haber retrocedido bruscamente a través de este nivel en las últimas 24 horas. Rango actual: cotizando justo por debajo de 1300 dólares alrededor de 1299 dólares.

Más niveles en ambas direcciones:

- Por debajo: 1300, 1275 y 1240.

- Por encima: 1330.


 

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mazennafee, 2014.07.30 14:01

Relación oro/plata en la parte inferior de la línea de tendencia: ¿Preparado para el rally?

Los operadores de ratios pueden encontrar interesante que el ratiooro/plata haya retrocedido hasta su línea de tendencia principal en el gráfico semanal. ¿Es esta una oportunidad para ir en largo la relación?








 

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mazennafee, 2014.07.30 14:08

Las mineras lideran una marea alcista

La relación de activos en la que nos hemos centrado durante las últimas semanas, está mostrando una réplica de patrones en su 'proxy líder (mineros de metales preciosos) - justo cuando losotros sectores rezagados parecen comenzar a hacer sus respectivos pivotes.


Mientras que aquellos que analizanla plata y eloro han visto los máximos de principios de julio como un eco bajista del máximo intermedio del primer trimestre, nosotros hemos enfocado la reciente tendencia de consolidación como acorde con el movimiento de salida del mínimo cíclico del pasado diciembre.

Con respecto a la secuencia cinética de activos de la historia macroeconómica más amplia, los metales preciosos han liderado los movimientos en los bonos del Tesoro a largo plazo, que finalmente han liderado una marea ascendente en una cesta más amplia de materias primas.


 

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mazennafee, 2014.07.30 14:09

Las mineras de oro se preparan para liderar el mercado

Las mineras deoro son algunos de los activos con mejor rendimiento de 2014. No todas las mineras de oro están subiendo mucho, pero creo que las rezagadas se unirán a las líderes una vez que el oro rompa definitivamente. Los ETFs de minería de oro están en la cima de los ETFs este año. Si se compara Market Vectors Gold Miners ( ARCA:GDX) o Market Vectors Junior Gold Miners (ARCA:GDXJ) con el SPDR S&P 500 (ARCA:SPY) de forma relativa, se está produciendo un evento técnico clave. Las mineras de oro están empezando a mantener la media móvil de 50 días en este gráfico relativo y la de 50 días se está ajustando a la media móvil de 200 días. Esta es una formación muy alcista y una ruptura por encima de la media móvil de 200 días confirmaría el liderazgo en el mercado de valores para las acciones de oro.


 

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mazennafee, 2014.07.30 14:14

El oro cae en picado tras el optimismo de la confianza del consumidor estadounidense

El petróleo

Los futuros del crudo estadounidense cayeron el martes en medio de la preocupación de que los datos de suministro de esta semana muestren una economía estadounidense inundada de crudo. Los futuros del crudo caen por la preocupación de la oferta en Estados UnidosLa preocupación por la oferta contrarresta los acontecimientos geopolíticos y los datos alentadores de Estados Unidos y presiona los precios del petróleo a la baja El Instituto Americano del Petróleo publicará su informe de inventarios más tarde en el día, mientras que el informe del gobierno del miércoles podría mostrar que las reservas de crudo cayeron en 1 millón de barriles en la semana que terminó el 25 de julio. A pesar de la preocupación de que el conflicto en Ucrania y en todo Oriente Medio pueda interrumpir el suministro, los envíos han seguido fluyendo con normalidad, y la sensación de que Estados Unidos está rebosante de crudo suele eclipsar los datos optimistas de Estados Unidos. El Conference Board informó anteriormente de que su índice de confianza del consumidor subió a 90,9 en julio, desde un 86,4 revisado al alza en junio. Se trata de la lectura más alta desde octubre de 2007, desafiando las previsiones de consenso que apuntaban a un descenso a 85,3.

Oro

Los precios del oro cayeron el martes en Estados Unidos después de que un informe optimista sobre la confianza de los consumidores hiciera que los inversores apostaran por que la Reserva Federal ofreciera una visión positiva de la economía estadounidense en una reunión de política económica esta semana y realizara nuevos recortes en su programa de estímulo que ha apoyado al metal amarillo durante años. El oro se desploma tras la publicación de un informe optimista sobre la confianza de los consumidores en Estados Unidos, El oro cae porque el informe sobre la confianza de los consumidores en Estados Unidos alimenta las expectativas alcistas de la Reserva Federal Los datos publicados anteriormente reforzaron el dólar y, a su vez, hicieron caer el oro, ya que ambos activos tienden a operar de forma inversa. El Conference Board informó de que su índice de confianza de los consumidores subió a 90,9 en julio, desde el 86,4 revisado al alza de junio. Se trata de la lectura más alta desde octubre de 2007, desafiando las previsiones de consenso que apuntaban a un descenso a 85,3. Los datos hicieron que los inversores apostaran por que la Reserva Federal concluirá su reunión de política monetaria el miércoles anunciando nuevos recortes en su programa mensual de compra de bonos y ofreciendo una visión optimista de la economía estadounidense.


 

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mazennafee, 2014.07.30 14:21

Otras monedas surgen como alternativa al dólar y el oro se beneficia

Lasemana pasada, los principales impulsores de losprecios del oro fueron la situación del derribo del avión de Malaysian Airlines en Ucrania y la invasión de Israel a Gaza. Por ahora parece que los otros puntos calientes, especialmente los de Siria, Libia e Irak, se han olvidado temporalmente.


El jueves, los precios del oro volvieron a caer en Comex, en lo que fue otro episodio de ventas concentradas en dos ocasiones. Se estima que se vendieron futuros de oro por valor de 1.000 millones de dólares en cuestión de segundos en la apertura del mercado. Sin embargo, a pesar de registrar un descenso general en la semana, el precio del oro repuntó con fuerza el viernes, a pesar de que el dólar estadounidense ganó terreno frente a la mayoría de las demás divisas fiduciarias. En el momento de redactar este artículo, el precio del oro al contado cotiza por encima de los 1310 dólares la onza.

Mientras los medios de comunicación occidentales continúan con su propaganda sobre las tensiones geopolíticas actuales, se ha prestado poca atención a algunos acontecimientos importantes que se están desarrollando en el sistema monetario mundial. Y, mientras los Estados Unidos, y los líderes europeos imponen más sanciones a Rusia, su mismo movimiento está impulsando a Rusia a reducir su dependencia deldólar estadounidense.

La semana pasada, la portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marie Harf, ofreció a la prensa una actuación verdaderamente cómica. Tras culpar a Rusia de la catástrofe aérea de Malasia y afirmar que Estados Unidos tiene pruebas de que Rusia pretende entregar potentes sistemas de cohetes a los rebeldes prorrusos de Ucrania, la Sra. Harf se negó a dar detalles sobre los sistemas o sobre cómo se llegó a esa conclusión. Y, cuando el periodista de Associated Press Matthew Lee la interrogó sobre cómo se había llegado a esa conclusión, intentó ignorar sus preguntas y, en su lugar, formuló otras. Pero Lee exigió educadamente una respuesta.

"Marie, creo que lo mejor para todos los implicados sería que, cuando hagas una acusación como esa, seas capaz de respaldarla con algo más que un simple 'porque yo lo digo'", dijo Lee.

La Sra. Harf no estuvo de acuerdo con la afirmación: "Eso no es lo que he dicho. Se basa en información de inteligencia. No es porque yo lo diga".

Recientemente, una reunión entre los líderes de los países BRICS dio como resultado un acuerdo sobre un nuevo sistema financiero y un fondo común de divisas.

BRICS es el acrónimo de una asociación de cinco grandes economías nacionales emergentes. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. La agrupación se conocía originalmente como "BRIC" antes de la inclusión de Sudáfrica en 2010. Todos los miembros de los BRICS son países en desarrollo o de reciente industrialización, pero se distinguen por sus grandes economías de rápido crecimiento y su importante influencia en los asuntos regionales y mundiales; los cinco son miembros del G-20.

En 2013, los cinco países del BRICS representaban a casi 3.000 millones de personas, con un PIB nominal combinado de 16,039 billones de dólares estadounidenses y unas reservas de divisas combinadas estimadas en 4 billones de dólares. En 2014, los países BRICS representaban el 18% de la economía mundial.

Brasil es un país grande, pero relativamente pobre.

Aunque Rusia es rica en petróleo y gas natural, no tiene mucho más a su favor, y su economía sigue siendo bastante pequeña en comparación con la de Estados Unidos.

Aunque India tiene una población de más de mil millones de habitantes, es un país relativamente pobre, plagado de regulaciones burocráticas y una moneda terrible. Sin embargo, es el segundo mayor importador de oro del mundo.

Por otro lado, China se está convirtiendo rápidamente en una fuerza a tener en cuenta. El desarrollo que ha tenido lugar en los últimos 35 años ha sido asombroso, y ha dado lugar a uno de los mayores aumentos de riqueza de la historia en un periodo de tiempo tan corto. Cientos de millones de personas han salido de la pobreza extrema.

En cuanto a Sudáfrica, no hay mucho que decir. Aunque los líderes occidentales aplauden al país por su llamada democracia, no mencionan que tiene uno de los gobiernos más corruptos del mundo y que el país está plagado de delincuencia. Los robos a mano armada, los asaltos a casas, los secuestros, los asesinatos y las violaciones se producen a diario. El precio de la electricidad es uno de los más altos del mundo, al igual que la tasa de desempleo. Los derechos de propiedad se han debilitado allí, y el país es bastante insignificante en materia económica mundial. Además, los líderes sudafricanos parecen no saber nada sobre la creación de riqueza y están más atentos a la redistribución de la misma en lugar de a su producción.

Tal vez los dirigentes sudafricanos deberían aprender de Adam Smith, que en su libro "La riqueza de las naciones" explicó que los grandes imperios dependen de una ciudadanía educada, productiva y próspera. O deberían seguir las políticas de países de éxito como China, Singapur y Emiratos Árabes Unidos en lugar de emular las ideologías de líderes como Robert Mugabe de Zimbabue o Hugo Chávez de Venezuela. Sin embargo, lo más significativo de los BRICS es que han creado un nuevo banco de desarrollo y un fondo de reserva creado para compensar las crisis financieras.

El Banco de Desarrollo de los BRICS -con un capital inicial de 50.000 millones de dólares- no sólo estará orientado a los BRICS, sino que invertirá en proyectos de infraestructura y desarrollo sostenible a escala mundial. El modelo es el BNDES brasileño, que apoya a las empresas brasileñas que invierten en toda América Latina. En pocos años, alcanzará una capacidad de financiación de hasta 350.000 millones de dólares. Con financiación adicional, especialmente de Pekín y Moscú, la nueva institución podría dejar al Banco Mundial en el olvido.

Y luego está el acuerdo por el que se establece un fondo común de 100.000 millones de dólares en monedas de reserva: el Acuerdo de Reservas Contingentes (ARC), descrito por el ministro ruso de Finanzas, Anton Siluanov, como "una especie de mini-FMI". Se trata de un mecanismo no consensuado con Washington para contrarrestar la fuga de capitales. Para el fondo común, China contribuirá con 41.000 millones de dólares, Brasil, India y Rusia con 18.000 millones cada uno, y Sudáfrica con 5.000 millones.

Desde su primera cumbre, celebrada en Ekaterimburgo (Rusia) en junio de 2009, el BRICS se ha convertido en lo que es hoy: una alianza geopolítica cada vez más consolidada de países poderosos empeñados en no permitir que las potencias occidentales lleven la voz cantante en el mundo actual, ni que las amenacen. Además, no permitirá que Occidente imponga a todo el mundo sus monedas y su filosofía económica basada en la deuda.

Mientras tanto, China sigue convirtiendo el yuan en una moneda mundial. El mes pasado, el banco central chino dijo que tiene previsto designar bancos de compensación para su moneda en París y Luxemburgo, ya que estos dos centros financieros luchan con Londres para convertirse en la principal ciudad europea de comercio de yuanes en el extranjero.

Los bancos centrales de Francia y Luxemburgo han firmado acuerdos con el PBOC que permiten una mayor cooperación en la supervisión de su mercado nacional de yuanes. Asimismo, Singapur y Sidney también compiten por una parte importante del mercado mundial del yuan, que se espera que se expanda rápidamente junto con el rápido crecimiento de la economía china.

Además de designar un centro de compensación en Londres a principios de este mes, el PBOC también anunció el 18 de junio que el yuan ya puede cambiarse directamente por libras esterlinas en el mercado de divisas de Shanghai. Anteriormente, los operadores tenían que cambiar las divisas a través del dólar estadounidense, lo que aumentaba los costes de las transacciones.

En 2013, las operaciones de cambio de yuanes en Londres alcanzaron los 25.300 millones de dólares al día, un 50% más que en 2012, según datos publicados a principios de este mes.

La moneda china se ha vuelto cada vez más popular para liquidar el comercio total. En los tres primeros meses, el 18% del comercio total de China, o 1,09 billones de yuanes, se pagó en yuanes, frente al 14% del cuarto trimestre del año pasado, según el Banco de China. Esta cifra se compara con el 1% del comercio transfronterizo total de China hace cinco años.

A largo plazo, China quiere convertir el yuan en una moneda de reserva mundial que se utilice para la inversión, el comercio y los préstamos, al igual que el dólar y el euro. Un yuan ampliamente aceptado podría ayudar a las empresas chinas a aliviar los riesgos cambiarios. Puede que incluso veamos un yuan respaldado por oro.

El resultado de estos acontecimientos acabará reduciendo la hegemonía del dólar estadounidense, lo que a su vez provocará una pérdida de fe en el billete verde. Pero, además de esto, espero que las tensiones geopolíticas se deterioren en los próximos meses. Esto llevará a los gobiernos occidentales a degradar aún más las principales monedas del mundo y a destruir la riqueza de la clase media.

El juego final será un colapso económico y la destrucción de nuestro actual sistema monetario. Sin embargo, los países y las personas que han reducido su dependencia de las monedas fiduciarias y han seguido una política de dinero sólido que incluye la posesión de oro físico sobrevivirán a esta crisis que se avecina.


 

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mazennafee, 2014.07.30 14:24

La plata está atascada en una cuña descendente

El mercado dela plata puede ser bastante confuso para muchos operadores, pero hay esperanza de que no sea demasiado difícil de entender, ya que rebota en patrones técnicos en el gráfico.

Fuente: Blackwell Trader (Plata, D1)

Después de un fuerte toque en la línea de tendencia bajista, la plata ha buscado un rango de vuelta a la baja en una cuña descendente, y eso no es sorprendente dado que los mercados están empezando a mirar hacia arriba en el dólar estadounidense. Se espera que todas las previsiones de esta semana muestren resultados positivos para la economía estadounidense, aunque está por ver si eso se cumple. Pero, es una señal positiva cuando los pronósticos miran hacia adelante con cierto optimismo.

Así que con una cuña descendente, generalmente significa que veremos una ruptura alcista en algún momento. Actualmente, el mercado está en 20,57 y es muy posible que se produzcan nuevos mínimos. Mi objetivo es la zona de 20,04-19,73, que en el pasado ha demostrado ser un punto de inflexión con gran volumen y liquidez en el mercado. Los operadores también buscarán esta zona.

Sin embargo, los movimientos a la baja podrían ser difíciles si los datos de EE.UU. son más débiles de lo esperado, aunque la línea de tendencia actual probablemente atrapará los movimientos al alza en caso de que los datos de EE.UU. sean más débiles.

En general, el sentimiento bajista se mantiene a corto plazo hasta que nos situemos por debajo de la actual marca de 20,00 dólares la onza, y unos datos estadounidenses sólidos ayudarán a extender este impulso a la baja. Una lectura fuerte de datos no agrícolas podría incluso empujarla completamente hacia el rango que tenemos como objetivo y, a su vez, ayudar a proporcionar una ruptura de la actual cuña descendente.


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