Algo interesante en el vídeo financiero de octubre de 2013 - página 8
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Aquí empezamos a repasar las señales de trading del sistema ichimoku. En este vídeo sólo hablamos de su cruce de Tekan-sen y Kijun-sen (TK Cross). Repasamos las señales de entrada, la fuerza de la señal, el stop-loss, el objetivo de beneficios y el filtrado de las señales. Repasaremos las otras señales en otro vídeo, pero hasta entonces esperamos que alguien saque algo de esto.
Segunda parte del video de TK Cross explicando sobre el futuro Kumo como filtro en su cruz.
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Tenkan Sen / Kijun Sen Cross
La señal Tenkan Sen / Kijun Sen Cross se produce cuando el Tenkan Sen (línea de giro) cruza el Kijun Sen (línea estándar).
Una señal alcista se produce cuando el Tenkan Sen cruza de abajo hacia arriba el Kijun Sen
- Una señal alcista débil se produce cuando el cruce está por debajo del Kumo.
- Una señal alcista neutra se produce cuando el cruce está dentro del Kumo.
- Una señal alcista fuerte se produce cuando el cruce está por encima del Kumo.
Una señal bajista ocurre cuando el Tenkan Sen cruza de arriba hacia abajo el Kijun SenKijun Sen Cross
La señal Kijun Sen Cross se produce cuando el precio cruza el Kijun Sen (línea estándar).
Una señal alcista ocurre cuando el precio cruza de abajo hacia arriba el Kijun Sen
- Una señal alcista débil se produce cuando el cruce está por debajo del Kumo.
- Una señal alcista neutra se produce cuando el cruce está dentro del Kumo.
- Una señal alcista fuerte se produce cuando el cruce está por encima del Kumo.
Una señal bajista se produce cuando el precio cruza de arriba a abajo el Kijun Sen==================
Cómo utilizar el sistema Ichimoku como soporte y resistencia
Aquí hay un video que explica cómo utilizar el Kumo como soporte y resistencia para futuras referencias en sus gráficos.
Ichimoku - Senkou Span A y Senkou Span B
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Senkou Span A- 1a línea principalLa media del Tenkan Sen y del Kijun Sen, trazada a 26 días vista.
(Tenkan Sen + Kijun Sen) / 2 trazado con 26 días de antelación
El Senkou Span A, también conocido como la primera línea principal, es una media móvil del Tenkan Sen y del Kijun Sen y se traza con 26 días de antelación, es decir, en el futuro. Se utiliza principalmente en combinación con el Senkou Span B para formar el Kumo (nube), para indicar probables niveles de soporte y resistencia futuros.
Como el precio tiende a respetar los niveles de soporte y resistencia anteriores, el desplazamiento temporal de esta línea hacia adelante proporciona una representación visual de cómo el precio en una fecha se relaciona con el soporte y la resistencia de 26 días de negociación anteriores.
Se considera que la tendencia es bajista cuando el Senkou Span A está por debajo del Senkou Span B y alcista cuando está por encima.
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Senkou Span B - 2ª línea principalLa media de los máximos y mínimos más altos de los últimos 52 días, trazada con 26 días de antelación.
(Máximo + Mínimo) / 2 durante los últimos 52 días de negociación, trazados con 26 días de antelación.
El Senkou Span B, también conocido como la segunda línea principal, es una media móvil de los máximos y mínimos más altos de los últimos 52 días de negociación, trazada con 26 días de antelación, es decir, en el futuro. Como tal, es la representación a más largo plazo del equilibrio en el sistema Ichimoku. Se utiliza principalmente en combinación con el Senkou Span A para formar el Kumo (nube), para indicar probables niveles futuros de soporte y resistencia.
Como el precio tiende a respetar los niveles de soporte y resistencia anteriores, el desplazamiento temporal de esta línea hacia adelante proporciona una representación visual de cómo el precio en una fecha se relaciona con el soporte y la resistencia de 52 días de negociación anteriores.
Se considera que la tendencia es bajista cuando el Senkou Span A está por debajo del Senkou Span B y alcista cuando está por encima.
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Este vídeo ofrece información y consejos sobre cómo operar con medias móviles a corto o largo plazo.
Foro
Indicadores: Media móvil personalizada
newdigital, 2013.07.31 07:53
Operar en Forex a corto plazo con medias móvilesEn las operaciones a corto plazo se utilizan las medias móviles de período corto, como la media móvil de 10 y 20.
En el siguiente ejemplo utilizamos medias móviles de 10 y 20 para generar señales de Forex; las señales generadas son capaces de identificar la tendencia lo antes posible.
Operar con Scalper usando medias móviles
Uno de los métodos de análisis técnico más utilizados para operar con las fluctuaciones de los precios en el scalping es el uso de las medias móviles. Las medias móviles son un indicador que proporciona una estructura gráfica rentable para el scalping.
La idea detrás de las medias móviles es simplemente mejorar el análisis antes de tomar una señal para entrar en el mercado. La planificación y el establecimiento de objetivos a corto plazo según las medias móviles ayuda al operador a identificar los intereses en el mercado y, por tanto, a operar en consecuencia.
La mayoría de los objetivos pueden establecerse utilizando un período específico en la MA. Los promedios móviles determinan si el operador hará scalping en un corto plazo a largo plazo. Además, la acción del precio por encima o por debajo del precio determina el estado del mercado para el día de negociación.
Si una gran parte de la acción del precio se considera por debajo de la MA, entonces la tendencia del comercio/forex para el día es corta. La mayoría de los operadores utilizan la MA como soporte o resistencia para determinar dónde entrar en una operación, si el precio toca la MA en la dirección de la tendencia forex se abre una operación.
Las medias móviles se trazan y el punto de intersección con la acción del precio se puede utilizar para determinar los tiempos de entrada y salida apropiados en el mercado. Dado que siempre hay oscilación en las tendencias de forex y las actividades de la acción del precio en el mercado, el precio repetirá este proceso de oscilación y rebote de la MA y esto se puede utilizar para generar señales de comercio de forex.
El operador de scalping utiliza las medias móviles para definir el suelo del precio en una tendencia alcista de Forex y el techo del precio en una tendencia bajista de Forex.
Las medias móviles simples se calculan y su enfoque se basa en la observación del precio dentro de un período de tiempo determinado utilizando datos suficientes para calcular las medias móviles es lo que la media móvil se trata? La interpretación de las medias móviles ha proporcionado a muchos operadores del cuero cabelludo muchos consejos sobre cómo y cuándo operar con una divisa.
Operar a medio plazo con medias móviles
En las operaciones a medio plazo se utiliza la media móvil de 50 períodos.
La MA de 50 períodos actúa como nivel de soporte o resistencia para el precio.
En una tendencia alcista la MA de 50 periodos actuará como soporte, el precio siempre debería rebotar hacia arriba después de tocar la MA. Si el precio cierra por debajo de la MA, es una señal de salida.
Soporte de la MA de 50 días
En una tendencia bajista, la MA de 50 períodos actuará como una resistencia, el precio siempre debería bajar después de tocar la media móvil. Si el precio cierra por encima de la media móvil, es una señal de salida.
Análisis de la media móvil de 50 días en el mercado de divisas
A medida que su par de divisas se mueve hacia arriba en el precio, hay una línea clave que usted quiere observar. Se trata de la media móvil de 50 días. Si su par de divisas se mantiene por encima de ella, es una muy buena señal. Si su par de divisas cae por debajo de la línea en un volumen fuerte, tenga cuidado, podría haber una reversión por delante.
Una línea de MA de 50 días toma 10 semanas de datos de precios de cierre, y luego traza el promedio. La línea se recalcula todos los días. Esto mostrará la tendencia del precio de un par de divisas. Puede ser alcista, bajista o lateral.
Normalmente sólo debería comprar pares de divisas que estén por encima de su MA de 50 días. Esto le indica que el par de divisas tiene una tendencia alcista en el precio. Usted siempre quiere operar con la tendencia, y no en contra de ella. Muchos de los mejores traders del mundo, del pasado y del presente, sólo operan o han operado en la dirección de la tendencia.
Cuando un par de divisas exitoso corrige su precio, lo cual es normal, puede caer hasta su MA de 50 días.
Los pares de divisas ganadores normalmente encontrarán apoyo una y otra vez en esa línea. Las grandes instituciones comerciales, como los fondos de inversión, los fondos de pensiones y los fondos de cobertura, observan muy de cerca los pares de divisas más importantes. Cuando estas entidades de gran volumen de operaciones detectan que un gran par de divisas se mueve hacia su línea de 50 días, lo ven como una oportunidad, para añadir o iniciar una posición a un precio razonable.
¿Qué significa si el precio de su par de divisas se desliza hacia abajo a través de su línea de 50 días? Si ocurre con un gran volumen, es una fuerte señal para vender el par de divisas. Esto significa que las grandes instituciones están vendiendo sus acciones, y eso puede causar una caída dramática en el precio, incluso si los fundamentos todavía parecen sólidos. Ahora bien, si su par de divisas cae ligeramente por debajo de la línea de 50 días con un volumen ligero, observe cómo actúa el par de divisas en los días siguientes, y tome las medidas adecuadas si es necesario
Operaciones a largo plazo con medias móviles
Las operaciones a largo plazo utilizarán medias móviles de largo plazo, como la media móvil de 100 y 200 días.
Estas medias móviles actúan como niveles de soporte y resistencia a largo plazo. Dado que muchos operadores utilizan las medias móviles de 100 y 200, el precio a menudo reacciona a estos niveles de soporte y resistencia.
Conozca la MA de 200 días
En el comercio de divisas, los inversores pueden utilizar tanto el análisis fundamental como el análisis técnico para ayudar a determinar si un par de divisas es una buena compra o venta.
En la técnica del análisis técnico, los operadores que buscan medir la oferta y la demanda de una divisa utilizan la media móvil de 200 días para examinar los datos de diferentes maneras.
Los operadores están más familiarizados con el análisis básico de la media móvil. La media móvil de 200 días se utiliza para trazar el nivel de soporte o resistencia a largo plazo. Si el precio está por encima de la MA de 200 días, el precio es alcista, y si está por debajo, es bajista.
Una de las formas de medir la oferta y la demanda es calcular el precio medio de cierre de las últimas 200 sesiones de negociación.
La razón por la que la media de 200 días MA en particular es tan popular en el análisis técnico es porque históricamente se ha utilizado con resultados rentables para el comercio en el mercado de divisas. Una estrategia popular de sincronización se utiliza para comprar cuando la acción del precio está por encima de su media móvil de 200 días y vender cuando va por debajo de ella.
Con los pares de divisas individuales, los inversores pueden beneficiarse de ser notificados cuando un par de divisas se eleva por encima, o cae por debajo de su media móvil de 200 días y luego utilizar el análisis fundamental para ayudar a determinar si la señal es una oportunidad para ir en largo o en corto.
Breakouts con el ATR
Foro
Indicadores: ATR_MA_Oscilador
newdigital, 2013.10.23 18:52
Una forma fácil y avanzada de establecer stopsPuntos de discusión:
- Los stops son una necesidad porque ninguna estrategia de trading gana el 100% de las veces
- Los operadores pueden utilizar el ATR para calcular las distancias de los stops en función de la actividad reciente de los precios
- La acción del precio puede usarse para establecer los stops en entornos de mercado con tendencia, o con rango
Como traders, sabemos que los necesitamos, pero es muy parecido al consejo de "hacerse un chequeo anual con el médico", donde la mayoría de nosotros simplemente no queremos hacerlo.Pero en el ámbito del trading, la gestión del riesgo no es sólo una preferencia, sino una necesidad.
Y la razón es sencilla: Porque no se puede predecir el futuro, lo que significa que, por mucho que se intente o por muy buen trader que se sea, nunca se podrá evitar perder del todo. Y como una extensión natural de este hecho, ya que perderá en algunas operaciones, tener una gestión de riesgos descuidada significa que uno o dos perdedores pueden acabar con las ganancias de muchos pequeños ganadores.
Sé que esto puede sonar demasiado simplista, pero esto es exactamente lo que se encontró que es el error número uno que los operadores de Forex hacen: a menudo ganan con más frecuencia de lo que pierden - pero pierden tanto cuando se equivocan que borran todas las ganancias de sus ganadores y algo más.
Las pérdidas medias (en rojo) superan con creces las ganancias medias (en azul):
El primer paso para evitar el error número uno que cometen los operadores de Forex es establecer un stop. Esto le permite limitar el riesgo en cualquier operación, de modo que si no va en su dirección, puede detener la hemorragia antes de que sea demasiado insoportable.
A continuación, vamos a ver dos formas populares, aunque diferentes, de fijar los stops. Una forma fácil que a menudo emplean los operadores profesionales en aras de la simplicidad; y otro método más avanzado que puede adaptarse mejor a ciertos estilos de negociación.
La forma fácil
En primer lugar, el hecho de que esta sea una forma más fácil de fijar un stop no la hace menos válida. Se clasifica como "la forma fácil" simplemente porque la mayoría de los operadores pueden tomarla ahora mismo y empezar a utilizarla al instante con un mínimo de instrucciones.
El Average True Range es un indicador favorito de muchos operadores profesionales, y una de las grandes cosas que tiene es que es bastante simple en su diseño. Mientras que muchos indicadores llevan varios sombreros y tratan de hacer varias cosas diferentes a la vez, el ATR es sólo una medida de los movimientos del precio durante un período de tiempo específico.
Si esos movimientos aumentan en valor, el ATR sube. Si esos movimientos disminuyen, el ATR baja (ver más abajo).
El ATR mide la volatilidad, y esto permite a los operadores establecer paradas basadas en el comportamiento real del mercado:
Hay algunos matices del ATR que los operadores deben conocer antes de aplicarlo. Los tratamos en profundidad en el artículo Gestión del riesgo con el ATR. El primero es el formato con el que el indicador muestra los valores. Aunque parece un oscilador como el RSI, y se mueve de forma similar a un indicador como el ADX; el verdadero valor del ATR está en su valor. Medirá el 'Average True Range' de los últimos x períodos, donde x es la entrada que usted elija. La entrada por defecto y más común para el ATR es de 14 períodos. El valor del ATR se leerá en el formato del precio del par de divisas que se está analizando. Así, por ejemplo, si se muestra un valor de .00760 en EURUSD, eso significa 76 pips (el cuarto lugar a la derecha del decimal es un solo pip en la cotización).
El ATR muestra los valores en el formato del precio del par de divisas:
Hay una opción un poco más fácil, y para los comerciantes que están utilizando técnicas de corto plazo esto puede ser extremadamente útil. Hay un indicador personalizado disponible para el escritorio de Trading Station que calcula automáticamente, y muestra el ATR en el gráfico en un formato muy fácil de leer. Esto es completamente gratuito, y se puede descargar desde la FXCM App Store en este enlace (enlace). Como puede ver a continuación, no sólo muestra el ATR, sino que incluso redondea el pip fraccionario '.6' según corresponda.
El indicador 'ATR_Pips' muestra el Average True Range en un formato fácil de leer :
La forma avanzada
La acción del precio puede tener un gran impacto en el rendimiento de un operador. La inclusión de la acción del precio en un enfoque a menudo se llevará a cabo independientemente del comerciante o el tipo de comercio que se realiza. La acción del precio puede ayudar a los operadores a leer las tendencias, a encontrar soportes y resistencias y, quizás lo más importante, a gestionar los riesgos.
Porque, después de todo, si los precios tienen una tendencia alcista y vemos continuos máximos y mínimos más altos, ¿no sería razonable considerar el cierre de la operación si la tendencia se invierte?
Recuerde, este es el error número uno que cometen los operadores, y esta es la razón por la que los stops son tan importantes. Si la tendencia se invierte, el mejor consejo del operador suele ser cerrar la operación y buscar un pasto más verde en otra parte... porque si la inversión continúa en contra del operador, una pérdida puede acabar con muchas ganancias.
Si los operadores están operando en una tendencia, pueden fijarse en la anterior oscilación del lado opuesto para colocar el stop. Por lo tanto, si se negocia una tendencia alcista, deberíamos poder ver máximos y mínimos más altos. Si estamos comprando para participar en la tendencia alcista, podemos buscar colocar nuestro stop por debajo del swing-low anterior (ver imagen).
Durante una tendencia alcista, los stops pueden colocarse por debajo del swing-low anterior:
Por otro lado, si estamos vendiendo en una tendencia bajista, deberíamos colocar nuestro stop por encima del swing-high anterior.
Durante una tendencia bajista, los stops pueden colocarse por encima del swing-high anterior
En Cómo Analizar y Operar con Rangos con la Acción del Precio, vemos la colocación del stop en
en mercados de rango. Si se está operando en un rango, el "pico-alto" y el "pico-bajo" deben ser identificados (ver abajo).
Los operadores pueden intentar colocar su stop justo fuera del pico del lado opuesto de su posición. Por lo tanto, si se trata de una compra, los operadores deberían colocar su stop justo por debajo del pico-bajo; y si se trata de una venta, justo por encima del pico-alto. De esta manera, si el rango se convierte en una ruptura en contra del operador, se puede detener la hemorragia antes de que un perdedor borre las ganancias de muchos ganadores.
Si desea convertirse en un mejor operador de Acción del Precio, hemos reunido los fundamentos en un plan de estudios de Brainshark. El enlace de abajo te llevará directamente a la lección, y después de rellenar unos pocos datos en el libro de visitas, la sesión comenzará.
La siguiente lección del curso gratuito de negociación de futuros en vídeo que cubre cómo se negocian los futuros.
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¿Qué es el comercio de futuros?
El comercio de futuros es una forma de inversión que consiste en especular con el precio de una materia prima que subirá o bajará en el futuro. ¿Qué es una materia prima? La mayoría de las materias primas que ves y utilizas cada día de tu vida:
- el maíz de los cereales que desayunas por la mañana
- la madera con la que se fabrican la mesa y las sillas del desayuno
- el oro de tu reloj y tus joyas
- el algodón que hace su ropa,
- el acero que fabrica tu coche y el petróleo que lo hace funcionar y te lleva al trabajo,
- el trigo que hace el pan de tus sándwiches a la hora de comer
- la carne de vacuno y las patatas que comes en el almuerzo,
- la moneda que usas para comprar todas estas cosas...
... Todas estas materias primas (y docenas más) se negocian entre cientos de miles de inversores, cada día, en todo el mundo. El comercio de futuros es principalmente una inversión especulativa "en papel", es decir, es raro que los inversores tengan realmente la mercancía física, sólo un trozo de papel conocido como contrato de futuros.¿Qué es un contrato de futuros?
Para los no iniciados, el término contrato puede resultar un poco desconcertante, pero se utiliza principalmente porque, al igual que un contrato, una inversión en futuros tiene una fecha de vencimiento. No tiene que mantener el contrato hasta que expire. Puede cancelarlo cuando quiera. De hecho, muchos operadores a corto plazo sólo mantienen sus contratos durante unas horas, ¡o incluso minutos!
Las fechas de vencimiento varían entre las materias primas, y usted tiene que elegir qué contrato se ajusta a su objetivo de mercado. Por ejemplo, hoy es 30 de junio y usted cree que el oro subirá de precio hasta mediados de agosto. Los contratos de oro disponibles son los de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre. Como estamos a finales de junio y este contrato ya ha vencido, probablemente elegiría el contrato de oro de agosto u octubre. Los contratos más cercanos (al vencimiento) suelen ser más líquidos, es decir, hay más operadores que los negocian. Por lo tanto, los precios son más ciertos y es menos probable que salten de un extremo a otro. Pero si usted pensara que el precio del oro va a subir hasta septiembre, elegiría un contrato más lejano (octubre en este caso): no existe un contrato de septiembre. Tampoco existe un límite en el número de contratos que puede negociar (dentro de lo razonable - debe haber suficientes compradores o vendedores para negociar con usted). Muchos grandes operadores/empresas de inversión/bancos, etc. pueden negociar miles de contratos a la vez.
Breve historia de la negociación de futuros
Antes de que surgiera el comercio de futuros, cualquier productor de una materia prima (por ejemplo, un agricultor que cultiva trigo o maíz) se encontraba a merced de un comerciante a la hora de vender su producto. Era necesario legalizar el sistema para que una cantidad y una calidad determinadas de producto pudieran negociarse entre productores y comerciantes en una fecha determinada. Los contratos se establecían entre las dos partes especificando una cantidad y una calidad determinadas de un producto que se entregaría en un mes concreto...
...¡el comercio de futuros había comenzado!
En 1878 se inauguró en Chicago (EE.UU.) una central de negociación en la que los agricultores y comerciantes podían negociar con grano "al contado", es decir, entregar inmediatamente su cosecha de trigo para obtener una liquidación en efectivo. El comercio de futuros evolucionó a medida que los agricultores y comerciantes se comprometían a comprar y vender futuros intercambios del producto. Por ejemplo, un comerciante se comprometía a comprar al agricultor 5.000 fanegas de una calidad determinada de trigo en junio del año siguiente, a un precio determinado. El agricultor sabía cuánto iba a cobrar por adelantado y el comerciante conocía sus costes.
Hasta hace veinte años, los mercados de futuros sólo incluían unos pocos productos agrícolas, pero ahora se les ha unido un gran número de "materias primas" negociables. Además de metales como el oro, la plata y el platino; ganado como vientres de cerdo y ganado vacuno; energías como el petróleo crudo y el gas natural; alimentos como el café y el zumo de naranja; e industriales como la madera y el algodón, los mercados de futuros modernos incluyen una amplia gama de instrumentos de tipos de interés, divisas, acciones y otros índices como el Dow Jones, el Nasdaq y el S&P 500.
¿Quién negocia con futuros?
Los empresarios no tardaron en darse cuenta de las lucrativas oportunidades de inversión que ofrecían estos mercados. No tenían que comprar o vender la materia prima REAL (trigo o maíz, etc.), sólo el contrato en papel que contenía la materia prima. Siempre que salieran del contrato antes de la fecha de entrega, la inversión sería puramente de papel. Este fue el comienzo de la especulación y la inversión en el comercio de futuros, y hoy en día, alrededor del 97% del comercio de futuros lo realizan los especuladores.
Hay dos tipos principales de operadores de futuros: "coberturistas" y "especuladores".
Un coberturista es un productor de materias primas (por ejemplo, un agricultor, una compañía petrolera o una empresa minera) que negocia un contrato de futuros para protegerse de las futuras variaciones de precios de su producto.
Por ejemplo, si un agricultor cree que el precio del trigo va a bajar en la época de la cosecha, puede vender un contrato de futuros sobre el trigo. (Se puede entrar en una operación vendiendo primero un contrato de futuros y salir de ella después comprándolo). De este modo, si el precio al contado del trigo cae en el momento de la cosecha y le cuesta dinero al agricultor, éste recuperará la pérdida al contado al beneficiarse de la venta en corto del contrato de futuros. El agricultor "vendió" a un precio alto y salió del contrato "comprando" a un precio más bajo unos meses más tarde, obteniendo así un beneficio en la operación de futuros.
Otros coberturistas de contratos de futuros son los bancos, las compañías de seguros y las empresas de fondos de pensiones que utilizan los futuros para protegerse de cualquier fluctuación en el precio al contado de sus productos en fechas futuras.
Entre los especuladores se encuentran los operadores de piso independientes y los inversores privados. Por lo general, no tienen ninguna relación con el producto básico en efectivo y simplemente tratan de (a) obtener un beneficio comprando un contrato de futuros que esperan que suba de precio o (b) vender un contrato de futuros que esperan que baje de precio.
En otras palabras, invierten en futuros de la misma manera que podrían invertir en acciones: comprando a un precio bajo y vendiendo a un precio más alto.
Las ventajas de negociar con futuros
Los contratos de futuros tienen varias ventajas sobre otras inversiones:
1. Los futuros son inversiones muy apalancadas. Para "poseer" un contrato de futuros, el inversor sólo tiene que poner una pequeña fracción del valor del contrato (normalmente alrededor del 10%) como "margen". En otras palabras, el inversor puede negociar una cantidad mucho mayor de la materia prima que si la comprara directamente, por lo que si ha predicho correctamente el movimiento del mercado, sus beneficios se multiplicarán (diez veces en un depósito del 10%). Se trata de un rendimiento excelente en comparación con la compra de una materia prima física como lingotes de oro, monedas o acciones mineras.
El margen requerido para mantener un contrato de futuros no es un pago inicial, sino una forma de garantía de seguridad. Si el mercado va en contra de la posición del operador, éste puede perder parte, todo o posiblemente más del margen que ha puesto. Pero si el mercado va con la posición del operador, éste obtiene un beneficio y recupera su margen.
Por ejemplo, digamos que usted cree que el oro está infravalorado y piensa que los precios subirán. Tiene 3.000 dólares para invertir, lo suficiente para comprar:
- 10 onzas de oro (a 300 dólares la onza),
- o 100 acciones de una empresa minera (a 30 dólares cada una),
- o un margen suficiente para cubrir 2 contratos de futuros. (Cada contrato de futuros de oro contiene 100 onzas de oro, que es efectivamente lo que usted "posee" y con lo que está especulando. Cien onzas multiplicadas por trescientos dólares equivalen a un valor de 30.000 dólares por contrato. Usted tiene suficiente para cubrir dos contratos y, por tanto, especula con 60.000 dólares de oro).
Dos meses después, el oro se ha disparado un 20%. Sus 10 onzas de oro y las acciones de su empresa valdrían ahora 3.600 dólares: un beneficio de 600 dólares; el 20% de 3.000 dólares. Pero sus contratos de futuros valen ahora la asombrosa cifra de 72.000 dólares, un 20% más de 60.000 dólares.En lugar de un mísero beneficio de 600 dólares, ¡has obtenido un enorme beneficio de 12.000 dólares!
2. No tienes que almacenar literalmente 3 toneladas de oro en el cobertizo de tu jardín, ni 15.000 litros de zumo de naranja en la entrada de tu casa, ni tener 500 cerdos vivos corriendo por tu jardín.
La materia prima que se negocia en el contrato sólo se intercambia en las raras ocasiones en que se produce la entrega del contrato (es decir, entre productores y comerciantes, los "coberturistas" mencionados anteriormente). En el caso de un especulador (como usted), una operación de futuros es puramente una transacción en papel y el término "contrato" sólo se utiliza principalmente porque la fecha de vencimiento es similar a un "contrato".
3. Un inversor puede ganar dinero más rápidamente en una operación de futuros. En primer lugar, porque está operando con alrededor de diez veces más de la materia prima asegurada con su margen, y en segundo lugar, porque los mercados de futuros tienden a moverse más rápidamente que los mercados al contado. (Del mismo modo, un inversor puede perder dinero más rápidamente si su juicio es incorrecto, aunque las pérdidas pueden minimizarse con órdenes de stop-loss. Mi método de negociación se especializa en colocar órdenes de stop-loss con el máximo efecto).
4. Los mercados de negociación de futuros suelen ser más justos que otros mercados (como el de acciones y participaciones) porque es más difícil obtener "información privilegiada". Los mercados de futuros son más justos que otros mercados (como el de acciones y participaciones) porque es más difícil obtener "información privilegiada". ¡Comprar!" o "¡Vender! Vender!" -- ofrece un mercado muy público y eficiente. Además, los informes oficiales del mercado se publican al final de la sesión de negociación, de modo que todo el mundo tiene la oportunidad de tenerlos en cuenta antes de que la negociación comience de nuevo al día siguiente.
5. La mayoría de los mercados de futuros son muy líquidos, es decir, se negocian grandes cantidades de contratos cada día. Esto garantiza que las órdenes de mercado puedan colocarse muy rápidamente, ya que siempre hay compradores y vendedores de una materia prima. Por esta razón, no es habitual que los precios salten repentinamente a un nivel completamente diferente, especialmente en los contratos más cercanos (los que vencerán en las próximas semanas o meses).
6. Las comisiones son pequeñas en comparación con otras inversiones y se pagan una vez finalizada la posición.
Las comisiones varían mucho en función del nivel de servicio prestado por el corredor. Las comisiones de las operaciones en línea pueden ser tan bajas como 5 dólares por lado. Los corredores de servicio completo que pueden asesorar sobre las posiciones pueden rondar los 40-50 dólares por operación. Las comisiones de las operaciones gestionadas, en las que un corredor controla la entrada y salida de posiciones a su discreción, pueden ser de hasta 200 dólares por operación.
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