Algo interesante en el vídeo financiero de agosto de 2013
Una lección sobre el ciclo económico y cómo el gobierno utiliza la política fiscal para tratar de mantener el crecimiento y la inflación bajo control y lo que esto significa para los operadores de los mercados de acciones, futuros y divisas.
La política fiscal puede definirse, a nuestros efectos, de forma muy sencilla como todo lo relacionado con el gasto público y los impuestos. Antes de examinar el papel de la política fiscal del gobierno para tratar de influir en la economía, hay que entender primero el ciclo económico. Por una serie de razones ampliamente debatidas, la economía pasa por repetidos periodos de crecimiento y contracción a lo largo del tiempo, que pueden desglosarse en las siguientes fases.
1. Una contracción en la que la actividad económica y el crecimiento se ralentizan y pueden llegar a ser negativos
2. 2. Una depresión, en la que la economía deja de contraerse y comienza una nueva expansión
3. Una expansión, en la que la economía se acelera. Una Expansión o la aceleración del crecimiento económico.
4.
Podríamos pasar muchos meses repasando y debatiendo el porqué de esto, pero para nuestros propósitos es simplemente importante entender que, aunque el momento y la duración de cada una de estas fases ha variado mucho, el patrón anterior se repite una y otra vez a lo largo de la historia. Esto es importante para nosotros, como operadores, ya que las diferentes fases del ciclo económico y los cambios en las previsiones de la gente sobre la situación de la economía en esos ciclos es posiblemente el mayor factor que afecta al nivel de precios de cada mercado.
Antes de la Gran Depresión, el Gobierno de EE.UU. tenía un enfoque bastante alejado del ciclo económico. Sin embargo, desde la Gran Depresión, el Gobierno ha desempeñado un papel mucho más activo en la economía, con el objetivo declarado de facilitar el pleno empleo y la estabilidad de los precios. Para ayudar a entender estos objetivos y el equilibrio que existe entre ellos, ya que a menudo entran en conflicto, veamos cómo se relaciona cada uno de ellos con las diferentes fases del ciclo económico.
Una introducción a los tipos de interés, de qué se componen y su extrema importancia en los mercados de acciones, futuros y divisas.
La segunda lección de dos sobre los tipos de interés, por qué son tan importantes para el mercado de valores y para los operadores e inversores en los mercados de valores, futuros y divisas con una introducción a la Reserva Federal.
En la lección anterior comenzamos nuestra discusión sobre la Política Monetaria con una mirada a uno de sus principales componentes, los tipos de interés. En la lección de hoy vamos a continuar esta discusión con otra mirada a cómo los tipos de interés afectan a la economía y, por tanto, a los mercados, y presentando la institución que implementa la Política Monetaria, la Reserva Federal.
Como vimos en nuestro ejemplo de ayer, pequeños movimientos en los tipos de interés pueden tener efectos dramáticos en la economía. Al igual que los pequeños cambios en los tipos de interés pueden aumentar drásticamente los costes para los individuos que poseen una vivienda o piden dinero prestado para comprar otros bienes, también pueden tener un efecto dramático en el coste de hacer negocios.
Por esta razón, cuando los tipos de interés suben, haciendo que el dinero prestado sea más costoso, la gente también será menos propensa a iniciar o ampliar un negocio. Esto no sólo repercute en el propietario de la empresa, sino que se filtra a toda la economía, ya que si se crean y amplían menos empresas, habrá menos puestos de trabajo, lo que significa que menos personas recibirán sus salarios, lo que significa que menos personas gastarán dinero, y así sucesivamente. Lo contrario, por supuesto, también es cierto cuando los tipos de interés bajan y los empresarios se aprovechan del acceso al dinero prestado más barato.
Además de los tipos de interés que afectan al mercado de valores, los tipos de interés también tienen efectos directos e indirectos en los mercados de bonos, de divisas y de futuros. He aquí un par de ejemplos rápidos de esto que ampliaremos en lecciones posteriores:
El mercado de bonos: Cuando los tipos de interés suben, el valor de los bonos existentes cae, ya que los inversores pueden comprar el mismo bono con un tipo de interés más alto y viceversa.
El mercado de divisas: Cuando los tipos de interés se vuelven más atractivos desde el punto de vista de la rentabilidad para poseer el dólar frente a otras divisas o para invertir en activos basados en el dólar que devengan intereses. Esto crea una demanda de dólares que muchas veces hará que el dólar se fortalezca. Lo contrario también es cierto cuando los tipos de interés bajan.
El mercado de materias primas: Cuando las economías crecen a un mayor ritmo como consecuencia de la bajada de los tipos de interés esto supondrá una mayor demanda de materias primas por lo que su valor subirá y viceversa.
Una lección sobre la estructura de la Reserva Federal para operadores e inversores en los mercados de acciones, futuros y divisas.
En nuestra última lección finalizamos nuestra discusión sobre la importancia de los tipos de interés y presentamos la Reserva Federal. En la lección de hoy vamos a continuar nuestra discusión sobre la Reserva Federal examinando las partes de la Fed que son relevantes para nosotros como traders para que podamos empezar a entender cómo esta institución es capaz de crear movimientos drásticos en los mercados.
La Reserva Federal tiene muchas responsabilidades que incluyen la regulación de la actividad bancaria, desempeñando un papel importante en el funcionamiento del sistema de pagos de la nación, y el mantenimiento de la estabilidad del sistema financiero. La función más importante para nosotros como operadores y, por lo tanto, la función en la que nos concentraremos en nuestras lecciones, es su papel en la conducción de la política monetaria de la nación.
***Como nota al margen, la Reserva Federal es también el Banco Central de los Estados Unidos. Digo esto aquí porque la mayoría de los países tienen algo que opera de manera muy similar a la Reserva Federal, a la que muchas veces se hace referencia en otros países como el Banco Central. Aunque estas instituciones pueden tener una estructura diferente a la de la Fed, desde una perspectiva amplia muchas de las cosas que se aprenden en nuestras lecciones sobre política monetaria se aplicarán a cualquier banco central.
Aunque los objetivos de la Fed están fijados por ley, sus actividades cotidianas no están sujetas a la aprobación del gobierno. Este es un punto importante que hay que entender, ya que significa que, a diferencia de la política fiscal, que debe ser aprobada tanto por el Congreso como por el Presidente, la política monetaria puede ser promulgada a voluntad de la Fed. Esto da a la Fed mucho más control sobre la economía, al menos a corto plazo, y es la razón por la que algunas personas consideran que el presidente de la Reserva Federal es más poderoso incluso que el Presidente.
Hay muchos detalles interesantes sobre la Fed y su estructura que animo a todo el mundo a explorar, sin embargo, los componentes principales que mueven los mercados, y son por lo tanto los que vamos a enfocar, son:
1. La Junta de Gobernadores: Situada en Washington DC, la Junta de Gobernadores está en la cima de la cadena alimentaria de la Fed. Está formada por 7 miembros que son nombrados por el presidente y confirmados por el Senado. Para evitar que la Fed se vea influenciada por factores políticos, 5 de los gobernadores de la Fed son nombrados para mandatos escalonados de 14 años. El Presidente y el Vicepresidente son nombrados para mandatos de 4 años y pueden ser reelegidos si el Presidente lo desea.
2. Los Bancos Regionales de la Reserva Federal : Se trata de una red que incluye los 12 bancos regionales de la Reserva Federal y 25 sucursales. Como la mayoría de ustedes ya saben, las diferentes áreas de los Estados Unidos están compuestas por diferentes industrias. Por ejemplo, la economía del área de Nueva York está muy influenciada por lo que ocurre en los servicios financieros, mientras que la economía del área de San Francisco está muy influenciada por lo que ocurre en el sector tecnológico. Como este es el caso, cada uno de los bancos regionales está estratégicamente ubicado en todo el país para poder estar al tanto de las condiciones económicas actuales en cada área.
Desglose del coste de la plata y el oro de Polymetal
Walter Peters sobre la acción del precio frente a los indicadores (y cómo los indicadores pueden obstaculizar el desarrollo)
En este vídeo, Peters comparte su opinión sobre el viejo debate de la acción del precio frente a los indicadores, y por qué está a favor de la acción del precio. Cree que los indicadores pueden ser especialmente tentadores para los nuevos operadores, que los descartan fácilmente sin pensar a fondo, mientras que los operadores experimentados que utilizan indicadores podrán determinar lo que el indicador les está diciendo simplemente mirando el precio de todos modos.
Una lección sobre las operaciones de mercado abierto y cómo la Reserva Federal aumenta y disminuye la oferta monetaria para mover los tipos de interés y lo que esto significa para los operadores de los mercados de acciones, futuros y divisas.
En nuestra última lección vimos la estructura de la Reserva Federal y los componentes del FOMC, la parte responsable de aplicar la política monetaria. Ahora que tenemos una comprensión de esto, podemos profundizar en la forma exacta en que se facilita la política monetaria y lo que ocurre con los mercados en diferentes escenarios.
La política monetaria es, sencillamente, todo lo que se refiere a la acción de la Reserva Federal para influir en la cantidad de dinero y crédito disponible en la economía. Para entender exactamente lo que esto significa, primero hay que comprender el concepto de sistemas monetarios fiduciarios.
Sistemas monetarios fiduciarios: Estados Unidos, como la mayoría de las grandes economías, tiene lo que se conoce como un sistema monetario fiduciario. Un sistema monetario fíat es, sencillamente, cualquier sistema que utiliza una unidad monetaria (en este caso el dólar estadounidense) que no es convertible en alguna mercancía, en general un metal precioso como el oro.
El dinero fíat, es un dinero que está respaldado por el crédito de alguna entidad, normalmente un gobierno, y cuyo valor se deriva de su relativa escasez y de la fe depositada en él por la población que lo utiliza.
Esto es importante para nosotros como traders porque el hecho de que el dólar no sea convertible en una materia prima como el oro da a la Reserva Federal la capacidad de aumentar o disminuir la oferta monetaria como considere oportuno, o en otras palabras, de promulgar la Política Monetaria.
Teniendo esto en cuenta, las 3 herramientas de las que dispone la Reserva Federal para promulgar la política monetaria son:
- Operaciones de Mercado Abierto
- La Tasa de Descuento
- Requerimientos de Reserva
La herramienta más común que la Fed utiliza, y por lo tanto la que cubriremos, son las Operaciones de Mercado Abierto. Una vez que hayamos entendido esto y cómo los aumentos o disminuciones de la oferta de dinero afectan a la demanda y a los precios, las otras dos herramientas menos utilizadas se entenderán más fácilmente.
A través de lo que se conoce como el Comité de Mercado Abierto, la Fed aumenta y disminuye la oferta de dinero mediante la compra y venta de títulos del Gobierno de los Estados Unidos.
Cuando la Reserva Federal desea reducir los tipos de interés, aumenta la oferta de dinero comprando títulos del Estado con dinero que no estaba en circulación antes de realizar la compra. Como ocurre con todo, cuando se añade una oferta adicional y todo lo demás permanece constante, el precio normalmente baja. En este caso, el precio al que nos referimos es el coste del dinero prestado o los tipos de interés.
A la inversa, cuando la Fed desee aumentar los tipos de interés, dará instrucciones al Comité de Mercado Abierto para que venda títulos del Estado, sacando así de la circulación el dinero que ganan con esas ventas y reduciendo la oferta monetaria.
Una lección sobre la política monetaria y cómo determinar cuándo la reserva federal va a subir o bajar los tipos de interés para los operadores e inversores activos en los mercados de acciones, futuros y divisas.
Soy realmente un gran fan de Ichimoku ... así que - por favor, encontrar un poco de vídeo sobre este indicador.
si usted no puede ver / ver el video por alguna razón para leer el texto (este texto es del video en casi el 100% del texto en algunos casos).
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Operando la Nube - El K ijun Sen (parte #4)
El Kijun sen es una de las líneas más "trabajadoras" de ichimoku, no deja de darnos pistas vitales casi constantemente a lo largo del día, por eso sin duda, es mi parte favorita del indicador ichimoku.
Al igual que su hermano, el 'tenken sen', el Kijun Sen mide la media de los máximos y mínimos del precio, sin embargo, lo hace en un marco de tiempo más largo de 26 periodos a diferencia de los 9 periodos del tenkan sen.
En este video entro en un poco más de detalle acerca de cómo el precio reacciona a la nube Kumo y cómo esto le da al comerciante una idea muy fuerte de cómo el precio se está moviendo, y cómo se puede empezar a predecir los movimientos futuros y las operaciones con sólo echar un vistazo al gráfico.
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