Indicadores: RES-SUP

[Automated-Trading]

RES-SUP:

Dos pares de niveles de soportes y resistencias basados en las velas en la temporalidad especificada en los parámetros de entrada.

Autor: Nikolay Kositsin

[Sergey Golubev]

Tres formas de operar con soportes y resistencias (basado en un artículo de dailyfx)

• El soporte y la resistencia pueden tener numerosas aplicaciones y pueden identificarse de múltiples maneras.
• Los operadores pueden utilizar la identificación de soporte/resistencia para gestionar el riesgo en una estrategia.
• Los operadores también pueden utilizar el soporte y la resistencia para calificar las condiciones del mercado y entrar en posiciones.

Uno de los conceptos más difíciles dentro del Análisis Técnico es comprender la premisa de soporte y resistencia. Hay numerosas maneras de identificar estos niveles, e incluso después de identificados, hay una plétora de formas de integrarlos y operar con ellos.

En este artículo, vamos a mostrarle tres maneras en que los operadores pueden integrar correctamente estos niveles.

Gestión del riesgo/Colocación de stops

Aunque esta puede ser la menos "emocionante" de las tres formas de integrar el soporte y la resistencia, también es probablemente la más importante.

Las órdenes de stop-loss ayudan a los operadores a evitar que sus cuentas se arruinen por una o dos malas ideas. Ya hemos hablado de la importancia de los stops y de la gestión del riesgo en muchos de nuestros artículos anteriores.

El soporte y la resistencia pueden ayudar a los operadores a definir sus importes de riesgo para cualquier posición individual.

Digamos que un operador quiere comprar en un rango, y si ese rango no continúa, quiere cerrar la posición rápidamente en un esfuerzo por mitigar la pérdida.

En este caso, tiene sentido colocar el stop para la posición larga por debajo del soporte, de modo que una vez que el soporte sea violado, el stop-loss pueda cerrar la posición y el operador pueda evitar una pérdida mayor.

El soporte y la resistencia pueden ayudar a colocar el stop:

Esto también puede funcionar para las jugadas de inversión. Si un operador quiere comprar una inversión alcista, puede fijarse en el mínimo que se estableció antes de que comenzara la inversión y colocar allí su stop. De este modo, si el cambio de tendencia no se produce, y si los precios siguen moviéndose en la dirección de la tendencia anterior, la posición puede cerrarse para mitigar las pérdidas.

Exactamente lo contrario sería el caso de las posiciones cortas, en las que los operadores intentarían colocar los stops por encima de la resistencia para que, en caso de que el mercado siga subiendo, la posición corta pueda cerrarse con una pérdida mínima.

Determinar el estado de un mercado

Todos lo hemos oído desde que éramos jóvenes: comprar barato y vender caro.

Ojalá todo fuera tan sencillo.

¿Qué es "alto" y qué es "bajo"? Al fin y al cabo, se trata de cuestiones muy relativas, y lo bajo en un mercado hoy puede ser lo alto dentro de una semana.

Aquí es donde entran en juego el soporte y la resistencia, y por eso puede ser tan beneficioso encontrar niveles fuertes y confluentes.

Piense por qué el soporte o la resistencia pueden aparecer en un mercado: La única razón real se debe a la afluencia de compradores o vendedores a un nivel de precios concreto.

Digamos que esperamos un soporte en un precio de 1,6750 en GBPUSD; que es un nivel psicológico en el par de divisas. A medida que los precios bajan hacia este nivel de soporte esperado, los compradores comienzan a entrar en el mercado en previsión de un futuro nivel de soporte tan cercano. A medida que los precios se acercan cada vez más a este nivel de soporte, más y más compradores notan este "valor percibido" en el GBPUSD y también buscan entrar en posiciones largas en el cable. El mínimo exacto del movimiento se considera una "oscilación de la acción del precio".

Con el tiempo, el número de compradores de GBPUSD supera al número de vendedores, y esto es lo que crea una inversión en el mercado como el mayor nivel de demanda se hace cargo de menor nivel de oferta. Así es como funciona la acción del precio, y ocurre tanto a corto como a largo plazo.

La acción del precio también ayudará a los operadores a ver el soporte y la resistencia en los mercados tendenciales y en los mercados oscilantes.

En los mercados en tendencia, los precios generalmente harán "máximos más altos" y "mínimos más altos", o "mínimos más bajos" y "máximos más bajos", mientras que los mercados oscilantes generalmente mostrarán niveles más estables de soporte y resistencia. El siguiente ejemplo del USDJPY muestra estos dos tipos de entornos en el mismo gráfico.

La relación del precio actual con el soporte/resistencia puede definir la condición del mercado:

Una vez identificada la condición del mercado, los operadores pueden pasar al siguiente paso de colocar la operación.

Introducir posiciones

Una vez que los operadores han sido capaces de asignar el riesgo y calificar las condiciones del mercado utilizando la acción del precio con el soporte y la resistencia, pueden pasar al siguiente paso lógico de buscar colocar operaciones y entrar en posiciones.

Recuerde que los precios futuros son impredecibles. Implementar el soporte o la resistencia simplemente nos da la posibilidad de que el soporte o la resistencia se mantengan; y si de hecho se mantienen, entonces los operadores pueden buscar recompensas o beneficios que sean significativamente mayores que la cantidad que tuvieron que arriesgar.

Si un operador quiere comprar una tendencia alcista, debe hacerlo a bajo precio. Así que simplemente puede esperar a que los precios retrocedan una parte de la tendencia alcista hasta que llegue un nivel de soporte al mercado. Este nivel de soporte puede ser un nivel psicológico, o un retroceso de Fibonacci, o un punto pivote; mejor aún, este nivel de soporte puede ofrecer confluencia de múltiples tipos de análisis de soporte/resistencia.

Después de que la acción del precio haya demostrado que el retroceso puede haber terminado, el operador puede tratar de entrar en largo con un stop por debajo del nivel de soporte. De esta manera, si la tendencia alcista no continúa volviendo al mercado, la pérdida puede mitigarse. Pero si la tendencia vuelve, el inversor puede obtener un beneficio dos, tres o cuatro veces superior a la cantidad que arriesgó inicialmente al entrar en la posición.

La imagen siguiente, tomada del artículo, muestra cómo los operadores pueden comprar después de que se haya producido este "mínimo superior" en la tendencia alcista.

La acción del precio puede utilizarse para entrar en posiciones en mercados con tendencia:

Pero, ¿y si el mercado no muestra una tendencia?

Si el mercado está oscilando, los operadores aún pueden utilizar la acción del precio para buscar formas eficientes de riesgo para entrar en operaciones y posiciones.

En la imagen siguiente, ilustramos cómo los operadores pueden utilizar la acción del precio junto con el soporte y la resistencia para construir una estrategia de rango en un mercado sin tendencias significativas.

La acción del precio también puede utilizarse para entrar en operaciones en mercados que oscilan: