Breakout and rejection range trading

Inhaltsübersicht

1. Kernkonzepte
2. Ausbruchs- und Ablehnungsregeln
3. Einstiegs- und Ausstiegs-Strategien
4. Risiko-Management
5. Handelsbeispiele
6. Häufige Fehler

Zentrale Konzepte

Der Breakout-Trend-Indikator identifiziert zwei wichtige Marktverhaltensweisen:

• Ausbrüche: Der Preis durchbricht Unterstützungs-/Widerstandsniveaus
• Ablehnungen: Der Preis durchbricht diese Niveaus nicht

Berechnungen des Indikators

Top = Höchstes Hoch von X Kerzen (ohne die aktuelle) Top1 = Höchstes Hoch von X Kerzen (einschließlich der aktuellen) Bottom = Tiefstes Tief von X Kerzen (ohne die aktuelle) Bottom1 = Tiefstes Tief von X Kerzen (einschließlich der aktuellen) H1 = Top1 - Bottom1 (Spanne) Kaufauslöser = Top1 - 0,3 × H1 (Ausstiegsniveau für Aufwärtstrends) Verkaufsauslöser = Bottom1 + 0,3 × H1 (Ausstiegsniveau für Abwärtstrends)

Visuelle Elemente

Ausbruchs- und Ablehnungsregeln

Bullischer Ausbruch

Bedingungen (alle müssen erfüllt sein):

• ✅ Top1 > Top (neues Hoch entsteht)
• ✅ Close > Top (Kerze schließt ÜBER dem vorherigen Top)
• ✅ Trendzustand = UPTREND

BEFORE:              BREAKOUT: │ 1.2000 ═══ Top

1.2015 ─╱ Close bei 1.2012 ✓

│ 1.2000 ════ Top (gebrochen!) │ 1.1900 ═══ Bottom │ 1.1900 ═══ Bottom NO TREND → UPTREND CONFIRMED

Bärischer Ausbruch

Bedingungen:

• ✅ Bottom1 < Bottom (neues Tief)
• ✅ Close < Bottom (schließt unter dem Bottom)
• ✅ Trendzustand = DOWNTREND

Wichtig! Nur der Schlusskurs zählt, Dochte zählen nicht!

Ablehnung nach oben (bärisch)

Bedingungen:

1. ✅ (high[i] ≥ Top ODER high[i+1] ≥ Top) - Eine der beiden Kerzen hat Top berührt
2. ✅ close[i] < Top UND close[i+1] < Top - BEIDE schlossen unter Top
3. ✅ NOT (Top1 > Top) - Es fand kein Ausbruch statt

[i+1]: Hoch 1.2008 ──┐ [i]: Hoch 1.2005 ──┐ │╲ │╲ Top 1.2000 ══════════│═══════════════════════│═══ │ │ Close 1.1993 ──┘ Close 1.1992 ──┘ Purple Arrow → BEARISH REJECTION Bulls failed TWICE → High probability reversal DOWN

Ablehnung am Boden (Bullish)

Bedingungen:

1. ✅ (low[i] ≤ Bottom ODER low[i+1] ≤ Bottom)
2. ✅ close[i] > Bottom UND close[i+1] > Bottom
3. ✅ NOT (Boden1 <Boden)

Warum beide Kerzen prüfen? Zwei aufeinanderfolgende Fehlschläge = stärkere Bestätigung als die Ablehnung einer einzelnen Kerze.

Einstiegs- und Ausstiegs-Strategien

Einstiegs-Methoden

1. Breakout-Einstieg

• LONG: Einsteigen, wenn die Kerze oberhalb des Tops schließt, oder auf einen Pullback warten, um einen Buy Trigger zu setzen
• SHORT: Einsteigen, wenn die Kerze unter dem Bottom schließt, oder auf einen Pullback als Verkaufs-Trigger warten

2. Einstieg bei Ablehnung

• Aggressiv: Einstieg bei der nächsten Kerze nach Erscheinen des Ablehnungspfeils
• Konservativ: Warten Sie auf eine Bestätigungskerze, die das Hoch/Tief der Ablehnungskerze durchbricht

3. Multi-Timeframe-Bestätigung (Höchste Wahrscheinlichkeit)

Erforderliche Bedingungen:

• ✅ Aktueller Zeitrahmen zeigt ein gültiges Signal
• ✅ MTF zeigt Trend in GLEICHE Richtung (oder neutral)
• ✅ EMA bestätigt Richtung (falls aktiviert)

Ausstiegsmethoden

1. Trigger Break (Primärer Ausstieg)

• LONG: Ausstieg, wenn der Kurs UNTER dem Buy-Trigger schließt
• SHORT: Ausstieg, wenn der Kurs ÜBER dem Verkaufs-Trigger schließt
• Warum: 30% Retracement deutet auf eine Abschwächung des Trends hin

2. Gegensätzliches Signal

• LONG aussteigen, wenn die Ablehnung auf der Oberseite erscheint (lila Pfeil)
• SHORT verlassen, wenn Ablehnung unten erscheint (Aqua-Pfeil)

3. Gewinnmitnahme-Ziele

Basierend auf der Handelsspanne (H1):

• Konservativ: 1,0 × H1
• Mäßig: 1.5 × H1
• Aggressiv: 2,0 × H1

Scale-out-Strategie: Schließen Sie 1/3 auf jeder Zielebene

Risiko-Management

Formel für die Positionsgröße

Risiko pro Handel = 1-2% des Kontos Positionsgröße = (Konto × Risiko%) / (Stop Loss in Pips × Pip Value) Beispiel: Konto: $10.000 Risiko: 2% = $200 Stop Loss: 100 Pips Pip-Wert (1 Lot): $10/Pip Positionsgröße = $200 / (100 × $10) = 0,2 Lots

Stop-Loss-Platzierung

Ausbruchs-Trades:

• LONG: SL unterhalb des Bodens platzieren (mit kleinem Puffer)
• SHORT: SL über Top platzieren (mit kleinem Puffer)
• Grund: Wenn der Kurs zu diesen Niveaus zurückkehrt, ist der Ausbruch gescheitert

Ablehnende Trades:

• SHORT (Ablehnung am Top): SL über Rückweisungshoch + Puffer
• LONG (Ablehnung unten): SL unter Ablehnungstief + Puffer

Risiko-Ertrags-Verhältnisse

Multi-Timeframe-Regeln

MTF-Handelsgrundsätze:

1. Ausrichten am MTF-Trend

   • ✅ GUT: M15 Aufwärtstrend + H1 Aufwärtstrend
   • ❌ SCHLECHT: M15 Aufwärtstrend + H1 Abwärtstrend

2. MTF als Unterstützung/Widerstand

   • Gewinnmitnahme vor MTF Top/Bottom
   • Erwarten Sie Reaktionen auf MTF-Niveaus

3. MTF Zeitrahmen Auswahl

Beispiele aus dem Handel

Beispiel 1: Erfolgreicher Breakout Trade

Aufbau: M15-Zeitrahmen, X=20

1. Bereich: Top=1.2000, Bottom=1.1900, H1=100 Pips 2. Ausbruch: Close bei 1.2012 (über Top) ✓ 3. MTF Check: H1 = UPTREND ✓, MTF Top bei 1,2200 ✓ 4. Einstieg: 1,2015 5. Stop Loss: 1,1895 (unter Bottom) = 120 Pips Risiko 6. Targets: TP1=1.2115, TP2=1.2165 7. Ergebnis: +133 Pips im Durchschnitt

Ergebnis: ✅ GEWINN

Beispiel 2: Ablehnung Umkehrung

Ausgangslage: H1-Zeitrahmen, Ablehnung am Top

1. Muster: Sowohl [i] als auch [i+1] berührten das Top 1.2000 2. Beide schlossen unter dem Top (1.1993, 1.1992) 3. Lila Pfeil erscheint 4. Einstieg SHORT: 1,1985 5. Stop Loss: 1.2015 (über Ablehnung) = 30 Pips 6. Ziele: TP1=1.1930, TP2=1.1900 7. Ergebnis: +70 Pips im Durchschnitt

Ergebnis: ✅ GEWINN

Beispiel 3: Fehlgeschlagener Handel (Lernen)

Fehler: MTF-Warnung ignoriert

1. M15: Ausbruch über 1.2000 ✓ 2. MTF: H1 = DOWNTREND ❌ (IGNORIERT!) 3. MTF Top bei 1.2020 ❌ (Sehr nahe!) 4. Einstieg LONG: 1.2010 5. Kurs traf auf MTF Widerstand, reversed 6. Ausstieg bei Buy Trigger: 1.1990 7.

Ergebnis: ❌ LOSS
Lektion: Vor dem Einstieg IMMER das MTF prüfen

Häufige Fehler

1. Ignorieren des Close

• ❌ FALSCH: "High touched Top, entering long!"
• ✅ RICHTIG: Auf CLOSE über Top warten, um zu bestätigen

2. Kein Stop Loss

• ❌ "Ich warte, bis es zurückkommt..." → Konto gesprengt
• ✅ Setzen Sie IMMER einen Stop-Loss, BEVOR Sie einsteigen

3. Rache-Handel

• ❌ Nach einem Verlust: Position verdoppeln, um sie "zurückzugewinnen" → Größere Verluste
• ✅ Analysieren, was falsch gelaufen ist, gleiches Risiko pro Handel beibehalten

4. Overtrading

• ❌ Jedes Signal mitnehmen, 40-50% Gewinnrate, erschöpft
• ✅ 2-3 hochwahrscheinliche Setups pro Tag, 60-70% Gewinnrate

5. MTF ignorieren

• ❌ "M15 sieht perfekt aus!" (ignoriert den H1-Abwärtstrend) → wird zerschlagen
• ✅ Handeln Sie nur, wenn das MTF gleichgerichtet oder neutral ist

6. Falsche Positionsgrößenbestimmung

• ❌ Feste Losgröße unabhängig vom Stop-Abstand
• ✅ Risiko 1-2% pro Handel basierend auf dem tatsächlichen SL-Abstand

Kurzreferenz-Checklisten

Vor dem LONG-Einstieg (Ausbruch):

• [ ] Top1 > Top
• [Schlusskurs > Top
• [ ] MTF = Aufwärtstrend oder Neutral
• [ ] Nicht am MTF Top-Widerstand
• [ ] Stop-Loss auf/unter Bottom gesetzt
• [ ] Positionsgröße = 1-2% Risiko
• [ ] R:R mindestens 1:1,5

Vor SHORT-Einstieg (Ausbruch):

• [ ] Bottom1 < Bottom
• [ ] Schlusskurs < Bottom
• [ ] MTF = Abwärtstrend oder neutral
• [ ] Nicht auf MTF-Bottom-Unterstützung
• [ ] Stop-Loss auf/über Top gesetzt
• [ ] Positionsgröße = 1-2% Risiko
• [ ] R:R mindestens 1:1,5

Vor dem LONG-Einstieg (Ablehnung):

• [ ] Aqua-Pfeil erschienen
• [ ] Beide Kerzen haben Bottom getestet
• [ ] Beide schlossen über dem Bottom
• [ ] Kein Zusammenbruch aufgetreten
• [ ] Stopp unter Ablehnungstiefs
• [R:R mindestens 1:2

Vor SHORT-Einstieg (Ablehnung):

• [ ] Lila Pfeil erschienen
• [ ] Beide Kerzen haben Top getestet
• [ ] Beide schlossen unter dem Top
• [ ] Kein Ausbruch erfolgte
• [ ] Stopp über den Ablehnungshochs
• [R:R mindestens 1:2

Parameter-Einstellungen

X-Wert (Rückblickzeitraum)

Empfohlene Einstellungen nach Stil

Konservative Trader:

X = 30 ShowMTF = true MTFTimeframe = H4 oder höher ShowEMA = true, EMALength = 50 Nur Handel mit voller MTF + EMA Bestätigung

Aggressiver Trader:

X = 15 ShowMTF = true MTFTimeframe = H1 ShowEMA = true, EMALength = 20 Kann mit Teilbestätigung handeln

Einsteiger:

X = 20 (Standard) ShowMTF = true MTFTimeframe = eine Ebene höher ShowEMA = true, EMALength = 20 NUR Handel mit voller MTF-Bestätigung Start mit minimaler Positionsgröße

Wichtige Erfolgsfaktoren

Tun: ✅ Warten Sie auf eine ordnungsgemäße Close-Bestätigung
✅ Prüfen Sie immer das MTF, bevor Sie einsteigen
✅ Verwenden Sie Ablehnungssignale für Umkehrungen
✅ Respektieren Sie Trigger-Levels für Ausstiege
✅ Managen Sie das Risiko bei JEDEM Handel
✅ Führen Sie ein Handelsjournal

Nicht: ❌ Nur auf Basis von Dochten handeln
❌ Ohne Stop-Loss einsteigen
❌ MTF-Warnungen ignorieren
❌ Nach Verlusten Rachegeschäfte tätigen
❌ Mehr als 2 % pro Handel riskieren
❌ In schwankenden Märkten zu viel handeln

Abschließende Tipps

Handels-Psychologie:

• Dem System vertrauen, Regeln mechanisch befolgen
• Verluste als Teil des Spiels akzeptieren (40-50% Verlustquote ist normal)
• Qualität vor Quantität - auf die besten Setups warten
• Protokollieren Sie jeden Handel, um sich zu verbessern

Risikomanagement:

• Nie mehr als 2% pro Handel riskieren
• Verwenden Sie immer Stop-Losses
• Ziehen Sie die Stopps nicht vom Einstieg weg
• Bei Gewinnzielen ausscheren

Marktbedingungen:

• Am besten in tendenziellen Märkten
• Vermeiden Sie unruhige/schwankende Märkte
• Warten Sie auf Volatilität, wenn es zu ruhig ist
• Höhere Zeitrahmen bei geringer Volatilität verwenden

Nicht vergessen: Kein Indikator ist zu 100 % genau. Konzentrieren Sie sich auf den Prozess, nicht auf einzelne Ergebnisse. Lassen Sie Ihren Vorteil über Hunderte von Trades ausspielen.

Schnelle Zusammenfassung

Diese Strategie identifiziert:

1. Ausbrüche, wenn der Kurs über den Top/Bottom-Levels schließt
2. Ablehnungen, wenn der Kurs diese Niveaus nicht durchbricht (beide Kerzen müssen scheitern)

Einstiegs-Prioritäten:

1. MTF-Bestätigung (höchste Wahrscheinlichkeit)
2. Ausbrüche (Momentum)
3. Ablehnende Einstiege (Umkehrung)

Ausstieg, wenn:

1. Der Kurs schließt jenseits der Triggerlevels (30% Retracement)
2. Ein gegenteiliges Signal erscheint
3. Gewinnziele erreicht

Erfolgsformel:

• Richtiges Setup + Richtiges Timing + Richtiges Risiko = Kontinuierliche Gewinne

Viel Glück und sicheres Handeln! 🎯📈