Indikatoren: TrendlinesDay
newdigital, 2013.10.09 18:20
Wie man beim Handel mit Trendlinien aussteigt
Talking Points:
- Trader sollten sich auf ihren Ausstiegsplan genauso konzentrieren wie auf ihre Handelseintritte.
- Trendline-Trader könnten ihre Stop-Losses jenseits der nächstgelegenen Unterstützungs- oder Widerstandslinie setzen und ihre Limits innerhalb der nächstgelegenen Unterstützungs- oder Widerstandslinie festlegen.
- Die Festlegung von Ausstiegskursen entsprechend den Unterstützungs- und Widerstandsniveaus könnte die Chancen zu Ihren Gunsten beeinflussen.
Viele Händler verfügen über ein solides Regelwerk, das sie beim Einstieg in den Handel befolgen, haben aber Schwierigkeiten bei der Auswahl ihrer Ausstiegskurse. Das ist beunruhigend, denn die Art und Weise, wie wir einen Handel beenden, sollte genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger sein als die Art und Weise, wie wir einen Handel eingehen. Schließlich entscheiden unsere Ausstiege darüber, ob unsere Geschäfte für uns profitabel sind oder nicht. Wir müssen also sicherstellen, dass unsere Ausstiegsstrategie genauso logisch ist wie unsere Einstiegsstrategie.
Wenn wir unsere Trades auf der Grundlage von Trendlinien platzieren, basieren sie auf Unterstützungs- und Widerstandsebenen. Wir gehen davon aus, dass der Kurs an einer Trendlinie abprallen wird, wie es in der Vergangenheit der Fall war. Ich schlage vor, dass wir die gleiche Logik anwenden, wenn wir unsere Stopps und Limits setzen.
Im obigen Beispiel ist es einfach zu erkennen, dass wir aufgrund der Abwärtstrendlinie zum Verkauf übergegangen sind. Wir sind direkt an der Trendlinie eingestiegen und hoffen auf einen Abprall nach unten, aber wo wollen wir aussteigen? Wann hören wir auf, wenn der Handel gegen uns läuft? Wo platzieren wir unser Gewinnziel? Werfen wir einen Blick darauf.
Stopps jenseits von Unterstützung/Widerstand setzen
Wir müssen unseren Stopp irgendwo oberhalb dieser Trendlinie platzieren. Wenn der Widerstand durchbrochen wird, haben wir uns bei diesem Handel geirrt und sollten den Verlust schnell akzeptieren. Es ist möglich, dass der Kurs nach dem Durchbrechen dieses Widerstands wieder in einen profitablen Bereich zurückkehrt, aber wir können uns nicht auf unser Glück verlassen. Wir können nur auf der Grundlage dessen handeln, was wir sehen.
Ich setze meinen Stopp gerne 5-25 Pips von der nächstgelegenen Unterstützungs-/Widerstandsmarke entfernt, je nach dem Zeitrahmen, in dem ich handle. Je kleiner der Zeitrahmen des Charts ist, desto enger setze ich meine Stopps. Bei diesem Handel habe ich meinen Stop 5-6 Pips von meinem Einstieg entfernt gesetzt, da dieser sowohl über der Widerstandslinie als auch über dem vorherigen Swing-Hoch lag (Bounce #2).
Denken Sie daran, dass wir mit dem Setzen unseres Stop-Loss auch unser monetäres Risiko für den Handel festlegen. Wir müssen also auch unsere Handelsseite in Bezug auf unseren Stop-Loss-Abstand berücksichtigen.
Setzen von Limits innerhalb von Unterstützungen/Widerständen
Jetzt, wo unser Stop gesetzt ist, müssen wir uns auf unser Gewinnziel konzentrieren. Für die Platzierung unseres Limits haben wir zwei Ziele:
- Der Abstand unseres Limits muss weiter sein als der Abstand unseres Stopps.
- Unser Limit muss innerhalb der nächstgelegenen Unterstützung/des nächstgelegenen Widerstands platziert werden (um mindestens 5 Pips).
Und der Grund dafür, dass wir unser Limit innerhalb des nächsten Unterstützungs-/Widerstandsniveaus (um mindestens 5 Pips) platzieren wollen, ist genau derselbe Grund, aus dem wir diesen Handel zu Beginn eröffnet haben. Wir wissen, dass die Kurse dazu neigen, von Kursniveaus abzuprallen, von denen sie zuvor abgeprallt sind, also wollen wir sicherstellen, dass sich keine Unterstützung/Widerstand zwischen unserem Einstieg und unserem Limit-Level befindet. Im Beispiel unten sehen Sie, dass ich mein Limit 5 Pips über dem Swing-Tief (potenzielle Unterstützung) platziert habe. Dies gibt dem Preis einen klaren Weg zu einem profitablen Handel.
Trendlinien-Strategie abgeschlossen
Diese Trendlinien-Strategie kann universell für alle Währungspaare und Zeitrahmen eingesetzt werden, so dass es sich definitiv lohnt, diesen Handelsstil zu erlernen. Die Logik, die hinter den Ein- und Ausstiegsregeln steht, lässt sich auch auf andere Arten von Strategien übertragen. Viel Spaß beim Handeln!
Indikatoren: TrendLine Touch Alert
newdigital, 2013.10.24 09:01
Einfacher Weg, Trendlinienausbrüche zu handeln
Talking Points:
- Warten Sie immer darauf, dass die aktuelle Kerze über der Trendlinie schließt, um den Ausbruch zu bestätigen.
- Steigen Sie in den Handel ein, wenn der Kurs bis auf wenige Pips an die ursprüngliche Trendlinie heranrückt und handeln Sie in Richtung des ursprünglichen Ausbruchs.
- Setzen Sie Ihren Stop ein paar Pips über die Trendlinie hinaus und setzen Sie Ihr Limit mindestens doppelt so weit wie Ihren Stop.
Schritt 1. - Lokalisierung der Trendlinie
Zur Erinnerung: Eine Trendlinie ist eine Linie, die zwei oder mehr Tiefs oder zwei oder mehr Hochs verbindet, wobei die Linien in die Zukunft projiziert werden. Händler schauen dann auf diese projizierten Linien und suchen nach zukünftigen Kursen, die um diese Niveaus herum reagieren.
Schritt 2. -Warten Sie auf einen bestätigten Ausbruch
Als nächstes müssen wir sehen, wie der Kurs auf die projizierte Trendlinie reagiert. Es gibt zwei mögliche Ergebnisse, wenn der Kurs mit einer Trendlinie in Berührung kommt:
- Der Kurs prallt an der Trendlinie ab
- Der Kurs durchbricht die Trendlinie
Wir warten also ab, ob der Kurs die Linie tatsächlich durchbricht. Aber wir sind noch nicht bereit, einen Handel zu platzieren, nur weil der Kurs die Trendlinie durchbricht. Wir müssen abwarten und sehen, ob die aktuelle Kerze über der Trendlinie schließt. Wir benötigen eine Kerze, die über der Trendlinie schließt, um den Ausbruch zu bestätigen. Dies ist eine sehr wichtige Regel.
Schauen Sie sich das obige Diagramm an, das eine Trendlinie auf einem aktuellen USD/JPY-Stundenchart zeigt. In der vergangenen Woche wurde diese Trendlinie zweimal durchbrochen, aber sehen Sie, was passiert ist. Es waren falsche Ausbrüche. Die Verkäufer waren nicht in der Lage, den Kurs unter der Trendlinie zu halten, und beide potenziellen Ausbruchskerzen schlossen oberhalb der Trendlinie. Hätten wir bei einer dieser beiden Gelegenheiten verkauft, wären wir zwei Mal hintereinander unter die Räder gekommen. Das wollen wir auf jeden Fall vermeiden.
Auch wenn es verlockend ist, sofort in einen Handel einzusteigen, wenn der Kurs eine Trendlinie in Echtzeit durchbricht, wären Sie anfällig für falsche Durchbrüche. Geduld ist eine Tugend.
Schritt 3. Einrichten des Handels
Erinnern Sie sich an das erste Bild, das ich Ihnen vom GBP/USD-Stundenchart gezeigt habe? Lassen Sie uns auf dieses Beispiel zurückkommen, denn es führte tatsächlich zu einem nahezu perfekten Breakout-Setup. Kurz nach der Aufnahme dieses Schnappschusses fiel der GBP/USD-Kurs und durchbrach unsere Trendlinie mit Autorität. Nur kurze Zeit später schloss die Stundenkerze unterhalb der Trendlinie und bestätigte damit den Ausbruch ebenfalls. Sobald dies geschehen war, war es an der Zeit, sich an die Arbeit zu machen, um diesen Handel einzurichten.
Es gibt 3 Dinge, die wir tun mussten, um diesen Ausbruchshandel durchzuführen:
- Setzen Sie einen Einstiegsauftrag zum Verkauf knapp unter der ursprünglichen Trendlinie.
- Legen Sie eine Stop-Order einige Pips über der Trendlinie fest.
- Setzen Sie ein Limit, das mindestens doppelt so groß ist wie unser Stop (erhöhen Sie Ihre Handelsrentabilität, indem Sie die Bedeutung des Risiko-Ertrags-Verhältnisses lernen).
Es gibt ein Sprichwort, das besagt: "Was einmal Widerstand war, kann später zur Unterstützung werden. Und was einmal Unterstützung war, kann später zum Widerstand werden". Auf dieses Mantra verlassen wir uns, wenn wir einen Einstiegsauftrag in der Nähe der ursprünglichen Trendlinie erteilen. Wir erwarten, dass der Kurs bis zu dem Punkt der Unterstützung/Widerstand zurückgeht, den er gerade durchbrochen hat, und sich dann wieder in Richtung des ursprünglichen Ausbruchs bewegt. Schauen Sie sich unten an, wie der Handel aufgebaut wurde.
Unser Einstiegsauftrag zum Verkauf wurde ein paar Pips unterhalb der Trendlinie platziert, unser Stop Loss wurde einige Pips oberhalb der Trendlinie gesetzt (ca. 15 Pips von unserem Einstieg) und unser Limit wurde doppelt so weit wie unser Stop gesetzt (ca. 30 Pips von unserem Einstieg). Innerhalb der nächsten Stunde ging der Kurs bis zur ursprünglichen Trendlinie zurück und bewegte sich dann wieder in die Richtung des ursprünglichen Ausbruchs, genau wie wir es wollten.
Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass wir in der Lage waren, bei einem bestätigten Ausbruch in einen Handel einzusteigen, dass wir in der Lage waren, zu einem viel günstigeren Preis einzusteigen, als wenn wir in Echtzeit in den Ausbruch eingestiegen wären, und dass wir in der Lage waren, einen extrem engen Stop zu setzen (sprich: unser Risiko zu senken), der über das hinausging, was ein gültiges Widerstandsniveau sein sollte.
Wie sich herausstellte, war dieser spezielle Handel ein Erfolg, aber das bedeutet nicht, dass jeder Handel ein Gewinner sein wird. Sie sollten sich jedoch mit der Tatsache trösten, dass Sie bei einem Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1:2 nur in 33 % der Fälle richtig liegen müssen, um die Gewinnschwelle zu erreichen. Wenn Sie in mehr als 33 % der Fälle richtig liegen, sollten Sie mit dieser Strategie auf lange Sicht profitabel wirtschaften.
Breaking Bad
Trendline-Breaks können schwierig zu handeln sein, aber hoffentlich hat Ihnen dieser Artikel einen klaren Ansatz für ihre Beherrschung gegeben. Wir haben gelernt, dass Sie immer auf die Bestätigung eines Bruchs warten sollten, indem Sie verlangen, dass die aktuelle Kerze geschlossen wird. Wir haben auch gelernt, dass die Platzierung unseres Einstiegsauftrages in der Nähe der Trendlinie uns einen besseren Einstiegskurs verschafft und unser Risiko reduziert, indem wir einen engeren Stop setzen. Wenn wir unser Limit mindestens doppelt so weit wie unseren Stop setzen, sollte dies ebenfalls dazu beitragen, die Chancen zu unseren Gunsten zu verändern. Viel Glück bei Ihrem Handel!
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TrendlinesDay:
Der Indikator zeichnet Unterstützungs- und Widerstandslinien.
Autor: Nikolay Kositsin