Diskussion zum Artikel "Technische Analyse: Wie analysieren wir?" - Seite 2

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Sehr wahrer Artikel, danke !

 

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Presseschau

newdigital, 2014.02.13 15:46

3 Arten der Forex-Analyse (basierend auf dem dailyfx Artikel)


Fundamental

Bei der fundamentalen Forex-Analyse geht es vor allem um den Zinssatz der Währung. Andere fundamentale Faktoren wie das Bruttoinlandsprodukt, die Inflation, das verarbeitende Gewerbe und das Wirtschaftswachstum werden ebenfalls berücksichtigt. Ob diese anderen fundamentalen Veröffentlichungen gut oder schlecht sind, ist jedoch weniger wichtig als die Frage, wie sich diese Veröffentlichungen auf den Zinssatz des betreffenden Landes auswirken.

Bei der Prüfung der fundamentalen Meldungen sollten Sie bedenken, wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Zinssätze auswirken könnten. Wenn Anleger risikofreudig sind, folgt das Geld der Rendite, und höhere Zinsen könnten mehr Investitionen bedeuten. Wenn Anleger eine risikoscheue Mentalität haben, verlassen sie die Renditen, um in sichere Währungen zu investieren.

Technische Analyse

Bei der technischen Analyse am Devisenmarkt werden Muster in der Kursentwicklung untersucht, um den wahrscheinlichsten Zeitpunkt und Ort für den Ein- und Ausstieg aus einem Handel zu bestimmen. Daher ist die technische Devisenanalyse eine der am häufigsten verwendeten Analysearten.
Da es sich bei Devisen um einen der größten und liquidesten Märkte handelt, geben die Kursbewegungen auf einem Diagramm im Allgemeinen Aufschluss über verborgene Angebots- und Nachfrageniveaus. Andere Verhaltensmuster, z. B. welche Währungen am stärksten tendieren, können durch die Betrachtung des Preisdiagramms ermittelt werden.

Andere technische Studien können durch die Verwendung von Indikatoren durchgeführt werden. Viele Händler bevorzugen die Verwendung von Indikatoren, da die Signale leicht abzulesen sind und den Devisenhandel vereinfachen.

Sentiment

Das Forex-Sentiment ist eine weitere, weit verbreitete Form der Analyse. Wenn die Stimmung überwiegend in eine Richtung tendiert, bedeutet dies, dass die große Mehrheit der Händler bereits auf diese Position festgelegt ist.

Da wir wissen, dass es einen großen Pool von Händlern gibt, die bereits GEKAUFT haben, werden diese Käufer zu einem zukünftigen Angebot von Verkäufern. Das wissen wir, denn irgendwann werden sie den Handel beenden wollen. Das macht den EUR/USD-Kurs anfällig für einen starken Rückschlag, wenn diese Käufer umkehren und verkaufen, um ihre Geschäfte zu beenden.


 

Anträgen auf Arbeitslosenunterstützung, Renditen von Staatsanleihen usw. vorherzusagen, wohin sich die Kurse entwickeln könnten. Dies kann durch die Betrachtung von Mustern in vergangenen Wirtschaftsnachrichten oder durch das Verständnis der wirtschaftlichen Situation eines Landes geschehen.

Kurzfristig vs. Mittelfristig vs. Langfristig

Die Entscheidung, welchen Zeitrahmen wir verwenden sollten, hängt hauptsächlich davon ab, wie viel Zeit Sie dem Markt täglich widmen können. Je mehr Zeit Sie täglich für den Handel zur Verfügung haben, desto kleiner ist der Zeitrahmen, mit dem Sie handeln können, aber die Entscheidung liegt letztendlich bei Ihnen.

Kurzfristiger Handel bedeutet im Allgemeinen die Platzierung von Geschäften mit der Absicht, die Position innerhalb desselben Tages zu schließen, was auch als
"Day Trading" oder "Scalping" bezeichnet wird, wenn Geschäfte sehr schnell eröffnet und geschlossen werden. Aufgrund der Geschwindigkeit, mit der Geschäfte eröffnet und geschlossen werden, verwenden kurzfristige Händler kleine Zeitrahmen (Stunden-, 30-Minuten-, 15-Minuten-, 5-Minuten-, 1-Minuten-Charts).

Mittelfristige Trades oder "Swing Trades" bleiben in der Regel für einige Stunden bis zu einigen Tagen offen. Übliche Zeitrahmen für diese Art des Handels sind Tages-, 4-Stunden- und Stunden-Charts.

Beim langfristigen Handel werden die Trades für Tage, Wochen, Monate und möglicherweise Jahre offen gehalten. Wochen- und Tagescharts sind bei langfristigen Händlern sehr beliebt. Wenn Sie ein Teilzeit-Händler sind, ist es vielleicht sinnvoll, mit dem langfristigen Handel zu beginnen, der weniger Zeit in Anspruch nimmt.

Diskretionäres vs. automatisiertes Handeln

Diskretionäres Handeln bedeutet, dass ein Händler nach eigenem Ermessen Trades eröffnet und schließt. Er kann jeden der oben genannten Handelsstile verwenden, um eine Strategie zu entwickeln und diese dann durch die Platzierung jedes einzelnen Handels umzusetzen.
Die erste Herausforderung besteht darin, eine gewinnbringende Strategie zu entwickeln, aber die zweite (und möglicherweise schwierigere) Herausforderung besteht darin, die Strategie gewissenhaft durch dick und dünn zu verfolgen. Die Psychologie des Handels kann eine ansonsten gewinnbringende Strategie zunichte machen, wenn Sie Ihre eigenen Regeln während der Krisenzeit brechen.

Der automatisierte oder algorithmische Handel erfordert die gleiche Zeit und das gleiche Engagement für die Entwicklung einer Handelsstrategie wie ein diskretionärer Händler, aber dann automatisiert der Händler den eigentlichen Handelsprozess. Mit anderen Worten: Die Computersoftware eröffnet und schließt die Geschäfte selbstständig, ohne dass der Händler eingreifen muss. Dies hat drei Hauptvorteile. Erstens spart der Händler eine Menge Zeit, da er den Markt nicht mehr so genau beobachten muss, um Geschäfte einzugeben. Zweitens werden die Emotionen aus dem Handel genommen, da ein Computer in Ihrem Namen Geschäfte eröffnen und schließen kann. Das bedeutet, dass Sie Ihre Strategie buchstabengetreu befolgen und nicht von ihr abweichen können. Und drittens können automatisierte Strategien 24 Stunden am Tag und 5 Tage in der Woche handeln, so dass Ihr Konto jede Gelegenheit nutzen kann, die sich ihm bietet, unabhängig von der Tageszeit.


 

Forex-Charts lesen lernen

Die technische Analyse gilt als eine der einfachsten Möglichkeiten, den Devisenmarkt zu analysieren. Sie beinhaltet die Analyse von Diagrammen und Grafiken, um künftige Kursbewegungen von Währungen zu ermitteln, und unterscheidet sich erheblich von der Fundamentalanalyse, da sie keine Analyse von Devisennachrichten, Berichten oder anderen wirtschaftlichen Veröffentlichungen erfordert, um künftige Kursbewegungen festzustellen.

Der Weg zum technischen Analysten

Der erste Schritt auf dem Weg zu einem erfolgreichen technischen Analysten ist das Erlernen des Lesens von Devisencharts. Im Folgenden finden Sie einige einfache Schritte, die jeder Händler unternehmen sollte, wenn er mit der technischen Analyse anfängt:

Wenn Sie ein Währungspaar analysieren, müssen Sie auf einen vorherrschenden Trend achten. Beginnen Sie mit Charts, die langfristige Daten (z. B. Tage, Wochen und Monate) enthalten und über mehrere Jahre zurückreichen. Solche Charts enthalten eine umfassende Menge an Daten und vermitteln so ein viel klareres Bild davon, wie sich das Währungspaar entwickelt, als wenn Sie kurzfristige Charts (5 Minuten, 15 Minuten, 30 Minuten oder eine Stunde) verwenden. Diese zusätzlichen Daten machen auch die technischen Indikatoren wesentlich stabiler und zuverlässiger.

Wie man einen Trend erkennt

Um einen Trend zu erkennen, schauen Sie sich einfach die Grafik vor Ihnen an und entscheiden Sie, ob der Kurs stärker steigt als fällt oder umgekehrt. Trends können flach oder steil, wochenlang oder jahrelang sein. Üben Sie sich darin, Trends zu erkennen und den Zeitpunkt zu bestimmen, an dem der Trend seine Richtung ändert.

Auch wenn Sie ein kurzfristiger Scalper oder Daytrader sind, der nicht länger als eine Stunde handeln möchte, ist es wichtig, Trends zu erkennen. Das Erkennen eines Trends ist einer der besten Schritte, die ein Händler unternehmen kann, um präzisere und profitablere Geschäfte zu tätigen.

Wenn Sie einen Trend in einem langfristigen Chart erkannt haben, können Sie diesen Trend mit dem Trend vergleichen, den Sie in den kurzfristigen Charts gefunden haben. Innerhalb des vom vorherrschenden Trend vorgegebenen Pfades werden Sie feststellen, dass es eine Vielzahl von kurz- und mittelfristigen Trends gibt. Insgesamt folgt das Muster in der Grafik einem bestimmten Pfad, der durch den langfristigen Trend vorgegeben ist.

Identifizierung von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus

Nach diesem Punkt müssen Sie die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus ausfindig machen. In der technischen Analyse werden diese als "Unter-" und "Obergrenze" eines Diagramms betrachtet und sind Schlüsselstellen auf einem Diagramm, an denen sich der Kurs ständig weigert, sie zu durchbrechen. Der Kurs erreicht einen Höchststand oder ein Tal, nach dem er nicht mehr weiter steigt, sondern seine Richtung ändert. Je häufiger dies geschieht, desto stärker sind die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus.

Zeichnen Sie eine gerade Linie, die durch die meisten Unterstützungspunkte verläuft. Zeichnen Sie eine weitere Linie, wenn Sie die meisten Widerstandspunkte durchqueren. Auf diese Weise erhalten Sie ein klares Bild des Preiskanals bzw. des Weges, dem der Trend des Währungspaares folgt. Dies ist ein äußerst leistungsfähiges und doch unglaublich einfaches Instrument zur Bestimmung des zukünftigen Kursverlaufs einer Währung.

Was ist ein Range Bound?

Wenn eine "Range Bound" auftritt, bedeutet dies einfach, dass die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus so stark sind, dass die Bewegungen des Graphen in einem Seitwärtsmuster zu "hüpfen" scheinen. Dies ist jedoch in 80 % der Fälle der Fall, und viele Händler ziehen es vor, innerhalb der Kanäle zu handeln.

Ausbruch aus einem Preiskanal

Wenn ein Währungspaar aus einem Kurskanal ausbricht, fällt es in einigen Fällen in den Kanal zurück, in anderen gewinnt es an Schwung und bewegt sich weiter. Die letztgenannte Bewegung ist besser als "Momentum-Markt" bekannt und stellt eine alternative Möglichkeit dar, mit der Kursspanne zu handeln: indem man einen Einstiegsauftrag für den Ausbruch des Kurses entweder unter oder über den Kanal erteilt.

 

Durch das, was ich in Ihren Artikeln lese, fühle ich mich weniger unwissend. Ich hoffe, es ist wahr. Jedenfalls danke

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