Session Manipulation and Algorithmic Reaction Tracker - Indikator für den MetaTrader 5

S.M.A.R.T. ICT/SMC V3.0

Der „Session Manipulation & Algorithmic Reaction Tracker“ ist ein kostenloser, nicht zum Handel bestimmter MT5-Indikator, der von IronHawk Capital LLC entwickelt wurde. Er überwacht drei konfigurierbare Symbole und sucht nach einer vollständigen ICT/SMC-Reaktion im Bereich der abgeschlossenen Handelsspannen der asiatischen und Londoner Handelssitzungen.

Empfohlene Verwendung

- Standard-Analysezeitrahmen: M5.
- Standardsymbole: EURUSD, GBPUSD und USDJPY.
- Er kann an einen anderen Chart-Zeitrahmen angehängt werden, wobei M5 als interner Analysezeitrahmen beibehalten wird.
- Alle Signale basieren auf geschlossenen Kerzen. Der Indikator eröffnet, ändert oder schließt keine Positionen.

Wie ein Setup bestätigt wird

Ein Session-Sweep allein ist kein Signal. Eine Projektion wird erst erstellt, wenn folgende Ereignisse in dieser Reihenfolge eintreten:

1. Der Kurs durchläuft das Hoch oder Tief der abgeschlossenen asiatischen oder Londoner Handelssitzung.
2. Der Kurs schließt durch einen bestätigten Swing vor dem Sweep hindurch und erzeugt so eine Marktstrukturverschiebung (Market Structure Shift, MSS).
3. Die MSS-Kerze weist eine ausreichende Richtungsverschiebung auf.
4. Es bildet sich eine strikte Fair-Value-Lücke (FVG) aus drei Kerzen in derselben Richtung.
5. Eine später schließende Kerze testet die FVG erneut und schließt jenseits ihres Mittelpunkts.

Die FVG-Kerze kann ihren eigenen Retest nicht bestätigen. Wenn der Kurs nach dem MSS das eingefrorene Sweep-Extrem durchbricht, wird die Sequenz ungültig. Fehlgeschlagene oder abgelaufene Beobachtungen können als kleine Watch-Marker erscheinen, erhalten jedoch keine Endbewertung und keine Handelsprognose.

SMART-Qualitätsbewertung

Die Bewertung ist erst verfügbar, nachdem die gesamte Sequenz abgeschlossen ist:

- Liquiditätskontext der Sitzung: 15 Punkte;
- Sweep-Tiefe: 10 oder 15 Punkte;
- Bestätigtes MSS: 20 Punkte;
- Verschiebungsstärke: 5 oder 10 Punkte;
- FVG-Qualität: 15 oder 20 Punkte;
– späterer FVG-Retest: 15 Punkte;
– Tick-Volumen-Bonus: 0 oder 5 Punkte.

Validierte Punktzahlen liegen zwischen 80 und 100. Die Punktzahl misst die Konfluenz innerhalb dieses Modells. Sie stellt keine Gewinnwahrscheinlichkeit dar. Das Tick-Volumen ist nur ein kleiner Bonus und kann ein Setup nicht eigenständig begründen oder verwerfen.

Handelsprognose

– Einstieg: Schlusskurs des gültigen FVG-Retest-Balkens.
– Stop-Loss: jenseits des „Frozen Sweep“-Extrems plus eines ATR-Puffers.
- TP1: genau 1,20R.
- TP2: Liquidität der Gegen-Session, begrenzt auf 2,00R.
- Erforderlicher Mindestspielraum für TP2: 1,50R.

Das Chart zeigt den Sweep-Marker, das MSS-Niveau, die FVG-Zone, das rote Risiko-Rechteck und das grüne Gewinn-Rechteck. Das dunkle Dashboard zeigt die aktuelle ICT-Phase, die Richtungsneigung, die Quell-Sitzung, den Makrokontext, das prognostizierte R:R-Verhältnis und die historische T1/T2/N-Prüfung an.

Wichtige externe Eingaben

Symbole und Engine

- InpSymbol1, InpSymbol2, InpSymbol3: vom Dashboard gescannte Instrumente.
- InpAnalysisTimeframe: Interner Analysezeitrahmen, standardmäßig M5.
- InpHistoryBars: Anzahl der geladenen geschlossenen Balken, standardmäßig 20.000.
- InpServerUTCOffsetMinutes: automatische oder manuelle UTC-Umrechnung des Broker-Servers.

UTC-Sitzungen

- Die Eingaben für Asien definieren den vor London gebildeten Bereich.
- Die London-Eingaben definieren dessen Bereich und das Scan-Fenster für die asiatische Liquidität.
- Die New-York-Eingaben definieren das Scan-Fenster für die Londoner Liquidität.

ICT/SMC-Modell

- InpSwingStrength und InpSwingLookback: Erkennung bestätigter Pivots.
- InpMSSBars: Maximale Wartezeit für eine Strukturverschiebung nach einem Sweep.
- InpFVGFormationBars: Maximale Wartezeit für ein richtungsgebundenes FVG nach MSS.
- InpRetestBars: Maximale Wartezeit für einen späteren FVG-Retest.
- ATR-Eingaben steuern den minimalen Sweep, die Verschiebung, die FVG-Größe, die Retest-Toleranz, den Stop-Puffer und das akzeptierte strukturelle Risiko.
- Die Eingaben für das Risikomultiplikator steuern TP1, das minimale Projektionsverhältnis R:R und die TP2-Obergrenze.

Wirtschaftskalender

- InpUseEconomicCalendar: standardmäßig auf „false“ gesetzt.
- Die Eingaben für „Bedeutung“ und „vor/nach“ wählen die nativen MQL5-Ereignisse aus, die in der Spalte „Makro“ angezeigt werden.

Der Wirtschaftskalender dient ausschließlich zu Informationszwecken. Er hat keinerlei Einfluss auf den Score, die Richtung, die Signalvalidierung, den Einstieg, den Stop oder die Ziele. Sind keine Kalenderdaten verfügbar, wird die Kursanalyse wie gewohnt fortgesetzt.

Anzeige und Benachrichtigungen

Die Anzeigeeinstellungen steuern Sitzungsfelder, Projektionen, Watch-Marker, die Platzierung im Dashboard, Farben und die Anzahl der gespeicherten Objekte. Die Benachrichtigungseinstellungen aktivieren unabhängig voneinander Terminal-, Push- und E-Mail-Benachrichtigungen.

Technische Merkmale

– Drei-Symbol-Scan mit Auflösung von Broker-Suffixen;
– deterministische Zustandsmaschine für geschlossene Kerzen;
– kein Repainting gespeicherter historischer Setup-Niveaus;
– begrenzte Speicherung von Verlaufsdaten und Objekten;
- zeitgesteuerte Verarbeitung mehrerer Symbole;
– konservative Überprüfung, bei der Stop- und Ziel-Mehrdeutigkeiten innerhalb derselben Kerze als „Stop zuerst“ gewertet werden;
– keine Handelsausführung, DLL, WebRequest, Python oder externe Dienste.

S.M.A.R.T. ist ein analytischer Indikator. Er bietet keine Garantie für zukünftige Wertentwicklungen. Überprüfen Sie die Handelszeiten und die Verfügbarkeit der Wertpapiere bei Ihrem Broker, bevor Sie die Ergebnisse interpretieren.