LiuGuanYi

Kullanmadan Önce Lütfen Bunu Okuyun

Bu, karmaşık parametre ayarları gerektiren bir EA değildir. Temel parametreler çok sayıda testten geçirilmiş ve programın içine sabitlenmiştir. Kullanıcıların iç parametreleri rastgele değiştirerek sonunda orijinal sistemden tamamen farklı bir yapı çalıştırmasını istemiyorum.

Gerçek kullanımda yalnızca hesap türünü, sermaye kademesini ve işlem yönünü anlamanız yeterlidir. Diğer tüm temel mantık sistem tarafından otomatik olarak yönetilir.

1｜Gerçek Hesap Herkese Açık Olarak İzlenebilir  https://www.mql5.com/zh/signals/2386318?source=Site+Signals+My

Broker: EC Markets
Sunucu: ECMarkets-MT5-Live01
Hesap: 81206286
Yatırımcı Şifresi: Liuguanyi123@ — yayımlamadan önce bunun gerçekten MT5 salt okunur yatırımcı şifresi olduğundan emin olun

Bu gerçek bir işlem hesabıdır ve EA'nın gerçek piyasadaki fiilî emir davranışını gözlemlemek için kullanılabilir.

2｜Düşük Spreadli ECN Hesabı Kullanın

Bu nokta çok önemlidir.

Ana backtestlerim ve çalışma ortamım düşük spreadli bir ECN hesabı kullanır. Test edilen spread yaklaşık 5–8 puan, komisyon parametresi ise 3'tür.

Sistem sıfır spread ve sıfır komisyon gibi idealize edilmiş bir ortamda geliştirilmemiştir. Spread ve komisyon zaten stratejinin gerçek işlem maliyetlerinin bir parçasıdır.

Ancak test ortamından belirgin şekilde daha yüksek spread, anormal slippage veya standart ECN koşullarından ciddi şekilde farklı işlem şartları sunan bir broker kullanırsanız hem nihai getiri hem de drawdown davranışı değişecektir.

İşlem maliyetleri ne kadar yüksek olursa net getiri o kadar düşer, sermaye verimliliği azalır ve drawdown profili o kadar kötüleşebilir.

Bu nedenle yüksek spreadli bir hesap kullanıyorsanız, benim testlerimle tamamen aynı sonucu beklemeyin.

3｜Strateji Düşük Gecikmeye Bağımlı Değildir

Bu strateji latency arbitrage değildir, fiyat gecikmesine dayanmaz ve avantaj elde etmek için ultra düşük ağ gecikmesine ihtiyaç duymaz.

Yaklaşık 1 ms ile 500 ms arasındaki farklı gecikme ortamlarında yapılan testlerde, genel sonuçlarda belirleyici yapısal bir fark görülmemiştir.

Bu nedenle sırf bu sistem için pahalı bir ultra düşük gecikmeli sunucu satın almanız gerekmez. Kararlı bir normal VPS veya yerel bilgisayar yeterlidir.

Bu strateji için:

Kararlı bağlantı, 1 ms gecikme peşinde koşmaktan çok daha önemlidir.

4｜Temel Parametreler Gizlidir

Sistemin gerçek davranışını belirleyen iç parametreler önceden ayarlanmıştır. Kullanıcılara çok sayıda araştırma parametresi açmadım.

Nedeni basittir: test edilmiş bir modelde herkes iç eşikleri istediği gibi değiştirebilirse, sonuç artık aynı strateji olmaz.

Kullanıcının yalnızca şunları seçmesi gerekir:

Hesap türü, sermaye kademesi ve işlem yönü.

Diğer tüm temel parametreler sistem tarafından içeride kontrol edilir.

Siz risk seviyesini seçersiniz; stratejiyi yeniden tasarlamazsınız.

5｜Sermaye Kademesi Risk Yoğunluğunu Belirler

Hesap sermayesi 2.500 USD ise standart ayar 2.500 USD sermaye kademesidir; 5.000 USD hesap 5.000 USD kademesini, 10.000 USD hesap 10.000 USD kademesini kullanır. Cent hesap da kullanılabilir; sistemi başlatmak için yaklaşık 25 USD yeterlidir.

Bu, sistemi kullanmanın normal ve en makul yoludur.

Stratejinin ilk geliştirme döneminde EA'nın riski tamamen toplam hesap sermayesine göre dinamik olarak belirlemesine izin veriyordum. Çok sayıda testten sonra bunun drawdown'ı son derece düşük tutabildiğini, ancak aynı zamanda sermayenin büyük bir kısmını uzun süre atıl bırakarak sermaye verimliliğini azalttığını fark ettim.

Bu nedenle sonunda:

Risk seviyesini seçme hakkını kullanıcıya bırakmaya karar verdim.

Sermaye kademesi yalnızca hesap bakiyesini gösteren bir etiket değildir. Aslında sistemin hangi risk yoğunluğuyla çalışacağını belirler.

Gerçek sermaye seçilen kademeye eşitse bu standart risktir. Gerçek sermaye seçilen kademeden yüksekse göreceli risk azalır. Daha düşükse göreceli risk artar.

6｜Daha Fazla Risk Kabul Ediyorsanız Daha Yüksek Sermaye Kademesi Seçebilirsiniz

Örneğin gerçek hesabınızda yalnızca 2.500 USD olsa bile 5.000 USD sermaye kademesiyle çalışabilirsiniz.

Bu, sistemin 5.000 USD seviyesi için tasarlanmış risk yapısına göre işlem yapacağı anlamına gelir.

Sonuç çok nettir:

Potansiyel getiri artar; aynı anda potansiyel drawdown da artar.

Bu bir hata veya anormallik değildir. Kullanıcının bilerek risk seviyesini yükseltmesidir.

Daha büyük sermaye dalgalanmalarını kaldıramıyorsanız küçük bir hesapta yüksek sermaye kademesi kullanmayın.

Yüksek getiri hiçbir zaman bedava değildir.

Backtest Bilgileri

Açık backtest dönemi:

1 Mart 2024 — 5 Ağustos 2026

Testin 2024'te başlamasının nedeni, mevcut EC Markets tarihsel test ortamımda güvenilir gerçek tick verilerinin istikrarlı biçimde bu dönemden itibaren mevcut olmasıdır.

Sırf backtest daha uzun görünsün diye farklı kaynaklardan verileri karıştırmayacağım veya kalitesi doğrulanamayan tarihsel verileri kullanmayacağım.

Yalnızca gerçekten doğrulanabilen şeyi gösteriyorum.

2.500 USD Hesap｜2.500 USD Sermaye Kademesi

Başlangıç sermayesi: 2.500 USD
Nihai net kâr: 6.603 USD
Net getiri: yaklaşık %264
Nihai hesap sermayesi: başlangıç sermayesinin yaklaşık 3,64 katı
Maksimum equity tepe drawdown'ı: yaklaşık %16
Testteki maksimum drawdown tutarı: yaklaşık 1.120 USD

1.120 USD doğrudan 2.500 USD başlangıç sermayesiyle karşılaştırılırsa, başlangıç sermayesinin yaklaşık %44,8'ine eşittir.

Burada şu farkı anlamak gerekir:

Equity tepesinden maksimum drawdown ile maksimum zarar tutarının başlangıç sermayesine oranı aynı istatistiksel ölçüm değildir.

Strateji seçilen sermaye kademesine göre gerçek işlem hacmini dinamik olarak hesaplar. Bu nedenle aynı sermaye kademesi korunup daha fazla gerçek sermaye kullanılırsa ve kâr yapısı benzer kalırsa, göreceli drawdown yüzdesi genellikle daha da düşer.

10.000 USD Hesap｜10.000 USD Sermaye Kademesi

Başlangıç sermayesi: 10.000 USD
Nihai net kâr: 26.395 USD
Net getiri: yaklaşık %263,95
Maksimum equity tepe drawdown'ı: yaklaşık %16
Testteki maksimum drawdown tutarı: yaklaşık 4.000 USD

Bu sonuç, sermaye kademesi orantılı olarak büyütüldüğünde sistemin genel risk/getiri yapısının nispeten tutarlı kalabildiğini gösterir.

2.500 USD Hesap｜5.000 USD Sermaye Kademesiyle Çalıştırma

Bence anlaşılması en önemli test budur.

Gerçek başlangıç sermayesi yalnızca:

2.500 USD

Ancak sistem şu şekilde çalıştırıldı:

5.000 USD sermaye kademesi

Nihai net kâr:

13.201 USD

Başlangıçtaki 2.500 USD'ye göre:

Net getiri: yaklaşık %528

Maksimum equity tepe drawdown'ı:

Yaklaşık %18

Testteki maksimum drawdown tutarı:

Yaklaşık 2.240 USD

Bu, daha yüksek riski bilinçli olarak kabul eden kullanıcıların daha yüksek bir sermaye kademesi seçerek hesabın genel risk/getiri profilini değiştirebileceğini gösterir.

Ancak tekrar açıkça vurgulamak gerekir:

Getiri potansiyeli arttığında risk altındaki mutlak sermaye miktarı da önemli ölçüde artar.

Bu seviyedeki dalgalanmayı kaldıramıyorsanız bu yapılandırmayı kullanmayın.

Backtestlerde Gerçek Tick Verisi Kullanılmalıdır

Bu, satın alma sonrasında en kolay gözden kaçan ama aynı zamanda en önemli konulardan biridir.

MT5'te Strategy Tester'a tıklamanın otomatik olarak brokerın gerçek tick verilerini kullandığınız anlamına geldiğini düşünmeyin.

MT5 tarihsel mumlardan sentetik tick üretebilir. Birçok sıradan düşük frekanslı strateji için bu fark büyük olmayabilir.

Ancak bu strateji fiyat yolu bağımlılığı, olay durumu mantığı ve yürütme sırası mantığı içerir. Son mum tamamen aynı görünse bile intrabar fiyat sırası farklıysa sistem farklı bir iç duruma geçebilir.

Bu nedenle ciddi bir backtest için:

Mutlaka “Gerçek ticklere dayalı her tick” seçeneğini kullanın ve broker tarafından sağlanan gerçek tick geçmişini kullanın.

Sentetik tick kullanılırsa:

Backtest getirisi ciddi şekilde bozulabilir. Çoğu broker çok uzun gerçek tick geçmişi sunmaz. Örneğin benim EC Markets ortamımda güvenilir gerçek tickler 2024'ten itibaren mevcuttur. Başka bir broker 2017'den itibaren veri gösterebilir; ancak eski veriler gerçek tick geçmişi yerine yeniden oluşturulmuş veya simüle edilmiş mumlar olabilir. Böyle bir durumda elde edilen tarihsel kâr, gerçek tick tabanlı otantik bir sonuç olarak kabul edilemez. Bu fark mutlaka anlaşılmalıdır.

Neden Sonunda Bu EA'yı Kendim Geliştirmeye Karar Verdim

Altı yıldır işlem yapıyorum.

Bu altı yıl boyunca en büyük düşmanımın aslında piyasa olmadığını fark ettim.

Kendimdim.

Zihinsel olarak iyi olduğum zaman işlemleri son derece disiplinli uygulayabiliyorum. Bir gün 200 USD, başka bir gün 1.000 USD kazanabilirim.

Asıl problem işlem yapmayı bilmemem değil. Problem şu:

Para kazandıktan sonra insanın zihinsel durumu değişiyor.

Örneğin bu ay disiplinli işlem yapıp 5.000 USD kazanırsam, sonraki ay önceki ayın kârı nedeniyle aşırı özgüvenli, rahat hatta kibirli hale gelebilirim.

Sonra işlem kalitem düşer ve zararlar ortaya çıkar.

Zarar ettikten sonra tekrar ciddileşirim. Ciddileşince yeniden kazanırım. Kazandıktan sonra da yavaş yavaş yeniden gevşerim.

Yıllar içinde sürekli aynı döngüyü tekrar ettiğimi fark ettim:

Disiplin → Kâr → Özgüven → Rehavet → Zarar → Yeniden disiplin

Beni en çok zorlayan şey ise şunu çok net bilmemdi:

Kuralları sıkı şekilde uyguladığımda işlem performansım belirgin biçimde iyileşiyor.

Ama duygularımın, disiplinimin ve zihinsel durumumun yılın 365 günü tamamen aynı kalacağını garanti edemem.

Bir insan için bu çok zordur.

Sonra şu soruyu sormaya başladım:

Eğer işlem mantığı kurallara dönüştürülebiliyorsa, neden bunu duyguları olmayan bir program uygulamasın?

Bir program dün para kazandı diye heyecanlanmaz. Kazanç serisinden sonra kendini yenilmez sanmaz. Kötü ruh halinde olduğu için koşulları atlamaz. Zarar ettikten sonra bir anda her şeyi geri kazanmaya çalışmaz.

Sadece kuralları uygular.

Daha sonra gerçekten güvenilir bir otomatik işlem sistemi bulmak amacıyla başkalarının sattığı EA ve stratejileri satın almaya başladım.

Toplamda yaklaşık:

3.000 USD

harcadım.

Ancak birçok ürün satın alıp test ettikten ve araştırdıktan sonra bu piyasada çok fazla sorun gördüm:

Gelecek verisinin kullanılması, repainting, tarihsel verinin değiştirilmesi, komisyonun yok sayılması, spreadin yok sayılması, slippage'ın yok sayılması, gizlenen açık zararlar, backtest ve gerçek hesapta farklı koşullar, geçmişe tekrar tekrar uydurulan parametreler, yalnızca en güzel dönemlerin seçilmesi ve gerçekçi olmayacak kadar kusursuz equity eğrileri.

Sonunda tek bir sonuca vardım:

Sözde sihirli bir EA aramaya devam edersem, hayatım boyunca var olmayan bir şeyi arayabilirim.

Bu yüzden satın almayı bıraktım.

Kendim geliştirmeye karar verdim.

Bu EA böyle ortaya çıktı.

İlk amacı en güzel backtest eğrisini üretmek değildi. Amaç:

Normalde bir traderın disiplin ve duygusal kontrol ile uygulamak zorunda olduğu süreci, kuralları tutarlı şekilde uygulayan otomatik bir sisteme dönüştürmekti.

Nicel Mimari

Mühendislik açısından bu sistem geleneksel:

Gösterge sinyal üretir → doğrudan emir gönderilir

yapısını kullanmaz.

Gerçek karar süreci daha çok şuna benzer:

Piyasa durumunun tanınması → yapısal değerlendirme → olay onayı → risk değerlendirmesi → yürütme doğrulaması

MT5 grafiğinde sonunda görünen emirler, iç durum sisteminin birden fazla kısıtlama katmanından geçmesinden sonra oluşan son çıktıdır.

I｜Çok Zaman Dilimli Durum Uzayı Ayrıştırması

Sistem, farklı zaman dilimlerinin farklı bilgi görevleri üstlendiği çok zaman dilimli bir durum analiz yapısı kullanır.

Yön yapısı, yerel volatilite, piyasa olayları, pozisyon durumu ve yürütme ortamı basitçe toplanmaz. Farklı katmanlara eşlenir ve bir işlemin yürütme yetkisi alıp almayacağını birlikte belirler.

Dolayısıyla sistem yalnızca alış veya satış sinyali üretmez. Bunun yerine:

Birden fazla durum onay katmanından geçtikten sonra yürütme yetkisi kazanan işlem durumu üretir.

II｜Histerezisli Piyasa Durumu Yönlendirmesi

Piyasa durumu tek bir sabit eşik üzerinden anında bir koşuldan diğerine geçmez.

Sistem durum sürekliliği, onay, asimetrik geçiş kuralları ve durum hafızası içerir. Temel amaç, piyasa sınır bölgelerine yaklaştığında sık durum değişimlerini azaltmaktır.

Yeni bir işlem döngüsü kurulduğunda bazı kritik değişkenler dondurulur.

Piyasa değişmeye devam edebilir; ancak sistem birkaç kısa vadeli dalgalanma nedeniyle daha önce kurulmuş bir risk yapısını sürekli yeniden yorumlamaz.

III｜Volatiliteye Göre Normalize Edilmiş Fiyat Yapısı

Sistem mutlak fiyat mesafesini evrensel bir ölçüm olarak kullanmaz.

Aynı 10 USD hareket, düşük volatilite ortamında ve yüksek volatilite ortamında tamamen farklı anlamlara gelebilir.

Bu nedenle fiyat yer değiştirmesi, yapısal mesafe, yerel genişleme ve risk sınırları volatiliteye göre normalize edilmiş bir uzayda değerlendirilir.

Başka bir ifadeyle:

Sistem yalnızca fiyatın ne kadar hareket ettiğini değil, bu hareketin mevcut volatilite yapısına göre ne kadar büyük olduğunu değerlendirir.

IV｜Yol Bağımlı Durum Evrimi

Mevcut fiyat, sistem davranışını belirleyen tek değişken değildir.

Piyasanın mevcut fiyata hangi yoldan geldiği ve daha önce oluşmuş işlem durumu, risk durumu ve pozisyon yapısı da dikkate alınır.

Bu nedenle:

Fiyat tam olarak aynı seviyeye geri dönse bile sistem aynı kararı vermek zorunda değildir.

Nedeni basittir:

O fiyata ulaşırken izlenen yol tamamen farklı olabilir.

Gerçek tick verisinin kalitesinin bu strateji için önemli olmasının nedenlerinden biri de budur.

V｜Hiyerarşik Risk Bütçelemesi

Sistem bir sinyal üretip hemen lot büyüklüğünü belirlemez.

Her yeni işlem döngüsü önce bağımsız bir risk bütçesi oluşturur. Daha sonra iç risk planlama modülü kalan izin verilen risk alanına göre gerçek pozisyon yapısını hesaplar.

Yetki sıralaması şöyle anlaşılabilir:

Hesap risk kontrolü ＞ İşlem döngüsü riski ＞ Pozisyon planlaması ＞ Giriş koşulları ＞ Ham işlem sinyali

Dolayısıyla:

İşlem büyüklüğü sistemin ilk kararı değildir; tamamlanan risk hesabının çıktısıdır.

Giriş koşulları geçerli olsa bile üst seviyedeki risk kapasitesi yetersizse sistem yürütmeyi reddedebilir.

VI｜Doğrusal Olmayan Pozisyon Risk Yapısı

Aynı anda birden fazla pozisyon bulunduğunda toplam risk, her bir emrin riskinin basit toplamı olarak anlaşılamaz.

Exposure'daki her yeni değişiklik, tüm işlem döngüsünün gelecekte taşıyabileceği kalan risk miktarını değiştirir.

Daha önce kullanılmış risk bütçesi, daha sonra yeni exposure eklenip eklenemeyeceğini doğrudan etkiler.

Bu nedenle sistem tek tek emirleri değil:

Tüm işlem döngüsünün sürekli değişen toplam risk yapısını yönetir.

VII｜Long ve Short Durumlarının Bağımsız Yönetimi

Long ve short, yalnızca yönü ters çevrilmiş aynı program değildir.

Her iki yön bağımsız olarak:

İşlem durumu, risk durumu, yürütme hafızası ve döngü yapısı

tutar.

Aynı zamanda hesap seviyesindeki sermaye risk kontrolünü paylaşırlar.

Mimari açıdan yapı daha çok:

Tek bir hesap sermaye kontrol katmanını paylaşan iki bağımsız durum motoruna

benzer.

VIII｜Kapalı Döngü Yürütme Doğrulaması

Birçok klasik EA'da emir başarıyla gönderildiğinde ana süreç neredeyse sona erer.

Bu sistem farklı çalışır.

İşlem talimatı gönderildikten sonra sistem şunları kontrol etmeye devam eder:

Planlanan durum → Gerçek yürütme durumu → Doğrulanmış son durum

Emir yaşam döngüsü yalnızca gerçek yürütme iç risk durumu ile uyumlu kaldığında geçerli kabul edilir.

Dolayısıyla sistem yalnızca:

Emrin başarıyla gönderilip gönderilmediğini

değil, aynı zamanda:

Gerçek yürütme sonucunun iç risk modeline hâlâ uyup uymadığını

da yönetir.

IX｜İşlem Ortamı Bütünlük Kontrolü

Gerçek piyasa bir backtest ortamı değildir.

Minimum hacim, hacim adımı, tick değeri, kontrat büyüklüğü, stop kısıtları, freeze kısıtları, marjin gereksinimleri, spread, slippage ve emir hataları nihai sonucu etkileyebilir.

Bunlar stratejinin yön mantığının parçası değildir, ancak stratejinin gerçek piyasada tasarlandığı şekilde uygulanıp uygulanamayacağını doğrudan belirler.

Dolayısıyla:

Yürütme ortamının kendisi de genel risk sisteminin bir parçasıdır.

X｜Kontrat Koşulu Değişikliklerinin Tespiti

Sistem aynı sembolün her zaman tamamen aynı işlem koşullarını koruyacağını varsaymaz.

Broker minimum hacmi, hacim adımını, tick değerini, kontrat büyüklüğünü veya işlem kısıtlarını değiştirirse orijinal risk hesabının temeli değişebilir.

Bu nedenle sistem ilgili enstrümanın temel yürütme özelliklerini kaydeder ve kritik işlem koşulu değişikliklerini izler.

Otomatik bir risk sistemi açısından:

Aynı sembol adı, her zaman tamamen aynı ekonomik özellikleri garanti etmez.

XI｜Fail-Closed Risk Kontrolü

Sistem bilinmeyen durumlarda son derece muhafazakâr bir ilke uygular.

Güvenliğin doğrulanamaması, durumun güvenli olduğu anlamına gelmez.

Kritik bir koruma doğrulanamazsa, yürütme sonucu teyit edilemezse, işlem ortamı anormal hale gelirse veya risk koşulları beklenen aralığın dışına çıkarsa, sistem bilinmeyen risk eklemek yerine yeni pozisyonları kısıtlamaya öncelik verir.

Bu, tüm mimarinin en önemli ilkelerinden biridir.

XII｜Kalıcı Durumun Yeniden Oluşturulması

VPS yeniden başlayabilir. MT5 güncellenebilir. Ağ kesilebilir. Program yeniden yüklenebilir.

Bu nedenle sistem hiçbir zaman program sürecinin sonsuza kadar kesintisiz çalışacağı varsayımıyla tasarlanmamıştır.

İşlem döngüsünün ömrü ile program sürecinin ömrü aynı şey değildir.

Sistem mevcut işlem durumlarını korumaya ve yeniden oluşturmaya çalışır. Böylece yeniden başlatma sonrasında hesabın zaten hangi aşamada olduğunu anlayabilir ve mevcut tüm pozisyonları tamamen yeni bir başlangıç olarak görmez.

XIII｜Hesap Sermayesi Riski En Yüksek Yetkiye Sahiptir

Sistemde açık bir risk yetki sıralaması vardır:

Hesap sermaye koruması ＞ İşlem döngüsü riski ＞ Pozisyon planlaması ＞ Giriş yetkisi ＞ İşlem sinyali

Bu, tamamen geçerli bir işlem fırsatının bile hesap seviyesindeki risk koşulları izin vermiyorsa reddedilebileceği anlamına gelir.

Çünkü bu sistemde:

Bir sinyalin oluşması, mutlaka işlem yapılması gerektiği anlamına gelmez.

İşlem mantığı fırsatları bulur.

Sermaye risk sistemi hesabın o riski alma yetkisi olup olmadığına karar verir.

Sistemin Nihai Tanımı

Sistemi mühendislik açısından tanımlamak gerekirse şu yapının birleşimi olarak düşünülebilir:

Çok zaman dilimli durum ayrıştırması, histerezisli piyasa durum tanıma, volatiliteye göre normalize edilmiş fiyat yapısı, yol bağımlı durum evrimi, hiyerarşik risk bütçelemesi, doğrusal olmayan exposure dağılımı, bağımsız long/short durum yönetimi, kapalı döngü yürütme doğrulaması, işlem ortamı değişikliklerinin tespiti, kalıcı durum kurtarma ve fail-closed sermaye koruması.

MT5 grafiğinde sonunda gördüğünüz şey yalnızca emirdir.

O emrin neden var olmasına izin verildiğini gerçekten belirleyen şey, arka plandaki görünmeyen durum değerlendirmeleri ve risk kısıtlamalarının tamamıdır.

Sistemin nerede işlem yaptığını görebilirsiniz.

Ama hangi iç durumun o işlemi yetkilendirdiğini göremezsiniz.

Risk Uyarısı

Hiçbir EA, otomatik işlem programı veya nicel sistem sonsuza kadar etkili kalamaz ya da kâr garantisi veremez.

Geçmiş backtestler gelecekteki getiriyi garanti etmez. Gerçek hesapların geçmiş performansı da gelecekteki performansı garanti etmez.

Nihai sonuç spread, komisyon, slippage, broker yürütme kalitesi, piyasa koşulları ve kullanıcının seçtiği sermaye kademesinden etkilenebilir.

Geçmiş test verilerini kullanıcıların stratejiyi kendilerinin doğrulayabilmesi için yayımlıyorum; geleceğin mutlaka geçmişi tekrar edeceğini söylemek için değil.

Sermaye kademesini gerçekten kaldırabileceğiniz zarar miktarına göre seçin.

Belirli bir drawdown tutarı normal hayatınızı etkileyecekse, o risk seviyesi sizin için uygun değildir.