Göstergeler: MFCS Currency Correlation Chart
Her volatilite değişikliğinde gösterge verilerinin .csv dosyasına kaydedilmesini eklemek iyi olur. Kayıtların örnek formatı: "Ana döviz çifti"_""_"İlişkili döviz çifti"_"Zaman dilimi dönemi"_"ss:dk:sn"
Yaptığın şeyi beğendim, iyi çalışmaya devam et.
Forex Piyasasında Döviz Çiftleri Korelasyonu: Çapraz Döviz Çiftleri
Bir forex tüccarı olarak, ticaret kurulumlarını bulmak için birkaç farklı döviz çiftini kontrol ederseniz, iki ana nedenden dolayı döviz çiftleri korelasyonunun farkında olmalısınız:
1- Aynı anda birkaç ilişkili döviz çifti ile aynı pozisyonu almaktan kaçınırsınız ve böylece riskinizi katlamazsınız. Ek olarak, aynı anda birbirlerine karşı hareket eden döviz çiftleriyle pozisyon almaktan kaçınırsınız. 2- Döviz çiftleri korelasyonlarını biliyorsanız, diğer ilişkili döviz çiftlerinde gördüğünüz sinyaller aracılığıyla bir döviz çiftinin yönünü ve hareketini tahmin etmenize yardımcı olabilir.
Şimdi döviz çiftleri korelasyonunun nasıl yardımcı olduğunu açıklıyorum. 4 ana döviz çifti ile başlayalım: EURUSD; GBPUSD; USDJPY ve USDCHF.
İlk iki döviz çiftinin her ikisinde de (EURUSD ve GBPUSD) USD para olarak çalışır. Bildiğiniz gibi, döviz çiftlerindeki ilk para birimi emtia olarak bilinir ve ikincisi paradır. Yani EURUSD satın aldığınızda, Euro satın almak için USD ödediğiniz anlamına gelir. EURUSD ve GBPUSD'de para olarak çalışan para birimi aynıdır (USD). Bu çiftlerin her ikisi de iki büyük Avrupa ekonomisiyle ilgilidir. Bu iki para birimi birbiriyle oldukça bağlantılı ve ilişkilidir ve vakaların %99'unda aynı yönde hareket eder ve aynı alım/satım sinyallerini oluştururlar. Son zamanlarda, ekonomik kriz nedeniyle biraz farklı hareket ettiler ancak ana eğilimleri hala aynı.
Bu ne anlama geliyor? EURUSD bir alım sinyali gösteriyorsa, GBPUSD'nin de sinyalin gücü ve şeklinde küçük farklılıklar olan bir alım sinyali göstermesi gerektiği anlamına gelir. Piyasayı analiz ederseniz ve EURUSD ile kısa gitmeniz gerektiği sonucuna varırsanız ve aynı zamanda GBPUSD ile uzun gitmeye karar verdiyseniz, bu analizinizde bir sorun olduğu ve analizlerinizden birinin yanlış olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla, bu çiftlerin her ikisinde de aynı sinyali görene kadar herhangi bir pozisyon almamalısınız. Tabii ki, bu çiftler gerçekten iki farklı yön gösterdiğinde (ki bu nadiren olur), EUR-GBP ticareti yapmak için bir sinyal olacaktır. Size nasıl olduğunu anlatacağım.
Buna göre, USD-CHF ve USDJPY çok benzer davranır, ancak EURUSD ve GBPUSD kadar benzer değildir, çünkü USD-CHF ve USDJPY'de para farklıdır. İsviçre Frangı ve Japon Yeni bazı benzerliklere sahiptir çünkü her ikisi de petrol tüketicisi ülkelere aittir, ancak Japonya'daki endüstriyel ticaret hacmi JPY'yi farklı kılmaktadır.
Genel olarak, dört ana döviz çiftini analiz ettiğinizde, EURUSD ve GBPUSD'de alım sinyalleri görürseniz, USDJPY'de satış sinyalleri görmelisiniz. USD-CHF'de de bir satış sinyali görürseniz, analiziniz daha güvenilirdir. Aksi takdirde, analizinizi gözden geçirmeniz ve yeniden yapmanız gerekir.
EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, GBPJPY, EURJPY, AUDJPY ve NZDJPY genellikle aynı yöne sahiptir. Sadece hareket modelleri bazen birbirine daha çok benzer, bazen de daha az benzer hale gelir.
Neyi tercih ederim?
EURUSD ve GBPUSD ile bir satış sinyali ve USDJPY ile bir alış sinyali bulursam, EURUSD veya GBPUSD'den biriyle kısa pozisyon almayı tercih ederim çünkü aşağı doğru hareketler genellikle daha güçlüdür. EURUSD veya GBPUSD ile kısa pozisyonu ve USDJPY ile uzun pozisyonu aynı anda almayacağım, çünkü bu pozisyonlardan herhangi biri bana karşı gelirse, diğeri de aynısını yapacaktır. Dolayısıyla, birbirine karşı hareket eden iki döviz çiftiyle iki zıt pozisyon alarak riskimi ikiye katlamıyorum.
Piyasanın yönünü tahmin etmek için döviz çiftleri korelasyonu nasıl kullanılır?
Bir çiftle ilgili bir sinyal aldığımda, ancak pozisyon almak için onaya ihtiyacım olduğunda, ilişkili döviz çiftlerine veya çapraz döviz çiftlerine başvuruyorum ve onay arıyorum. Örneğin, USDCAD dört saatlik grafikte bir MACD Sapması görüyorum, ancak USDCAD dört saatlik veya bir saatlik grafikte yakın bir destek kopuşu yok. Kısa bir pozisyon almak istiyorum ama sadece bir onaya ihtiyacım var. Onay için beklersem, çok geç olabilir ve şansı kaçırabilirim. USDSGD gibi ilişkili bir döviz çiftini kontrol ediyorum ve içinde bir destek kopuşu görürsem, USDCAD ile kısa pozisyon alıyorum. Şimdi soru şu ki, neden USDSGD ile kısa pozisyon almıyorum ve USDCAD ile kısa gitmek için destek kırılmasını kullanıyorum? Bunu yapıyorum çünkü USDCAD hareketleri daha güçlü ve daha karlı. USDSGD'yi sadece USCAD ticareti için bir gösterge olarak kullanıyorum.
Bir döviz çifti ile pozisyon alırsınız, ancak düzgün çalışmaz ve bunun iyi bir karar olup olmadığını bilemezsiniz. Öte yandan, bu döviz çiftinde pozisyonu korumak mı yoksa kapatmak mı istediğinize karar vermenize yardımcı olacak keskin bir sinyal görmüyorsunuz. Bu gibi durumlarda, ilişkili bir döviz çiftini kontrol edebilir ve bir devam veya ters sinyal arayabilirsiniz. Sahip olduğunuz pozisyon hakkında karar vermenize yardımcı olur.
Bazen, bazı ilişkili döviz çiftleri hareket etmeleri gerektiği şekilde hareket etmez. Örneğin EURUSD ve USDJPY aynı anda yükselirken, genellikle birbirlerine karşı hareket ederler. Euro değeri yükseldiğinde ve USD değerinde önemli bir değişiklik olmadığında, ancak aynı zamanda JPY değeri bazı nedenlerden dolayı düştüğünde olabilir. Bu durumlarda, hareketinin diğer iki döviz çiftindeki olağandışı bir hareketle yoğunlaştığı döviz çiftini bulmak ve ticaret yapmak için aşağıdaki tabloyu kullanabilirsiniz. Bu örnekte, EURUSD ve USDJPY aynı anda yükselirse, EURJPY çok daha güçlü yükselecektir (aşağıdaki tabloya bakın).
Ya da EURUSD yükselir ve AUDUSD aynı anda düşerse, EUR-AUD güçlü bir şekilde yükselir.
Bir başka önemli örnek: EURUSD yükselir ve GBPUSD aynı anda düşerse, EURGBP güçlü bir şekilde yükselir. Belki de bu kurala dayanarak işlem yapabileceğimiz en önemli durum budur. EURUSD ve GBPUSD'nin birbirine karşı hareket ettiği birçok kez olur ve bu EURGBP ticareti için en iyi zamandır. Artık EURGBP'nin neden çoğu zaman güçlü bir şekilde hareket etmediğini biliyorsunuz. Bunun nedeni EURUSD ve GBPUSD'nin çoğu zaman aynı yönde hareket etmesidir. Örneğin, aynı anda yükselirler ve bu nedenle EURGBP önemli bir hareket göstermez, çünkü bir döviz çiftinin her iki para birimi de aynı anda yukarı veya aşağı gittiğinde, bu döviz çifti herhangi bir güçlü hareket ve yön göstermez (Umarım bir döviz çiftinin neden yukarı veya aşağı gittiğini biliyorsunuzdur. İlk para birimi değeri yükseldiğinde VEYA ikinci para birimi değeri düştüğünde yükselir. Örneğin, Euro değeri yükselirse veya USD değeri düşerse EURUSD yükselir. Bu aynı anda gerçekleşirse, EURUSD çok daha güçlü bir şekilde yükselir).
Aşağıdaki grafik bu olağandışı hareketlerin neredeyse tamamını ve bunların üçüncü döviz çifti üzerindeki sonuçlarını içermektedir.
EURUSD ve USDJPY ise EURJPY , EURUSD ve USDJPY aynı anda yükselirse EURJPY'nin çok daha güçlü yükseleceği anlamına gelir.
Döviz Korelasyonlarını Kullanarak Altın Ticareti Yapın ( dailyfx makalesine dayanmaktadır)
Konuşma Noktaları:
- Korelasyonlar, çeşitli piyasalar için yön bulmak açısından faydalıdır.
- Altın ve AUDUSD arasında pozitif bir korelasyon vardır.
- Yön bulunduktan sonra, alım satım stratejinizi başka bir varlık için planlayın.
Hadi başlayalım!
Altın Korelasyonu
Birisi Altından bahsettiğinde, AUDUSD hemen ilişkili bir varlık olarak akla gelmelidir. Bu varlıklar pozitif korelasyona sahiptir, yani genellikle aynı yönde hareket ettikleri görülebilir. İlk olarak bu korelasyon, her iki varlığın da ABD Doları cinsinden fiyatlandırılması nedeniyle çalışır. AUD/USD çifti, ABD Doları cinsinden fiyatlandırılan Avustralya Dolarını temsil eder. Altın ise XAU/USD veya ons başına ABD Doları cinsinden fiyatlandırılan altındır. ABD Doları güç kazandığında, her iki varlık da değer kaybetme eğilimindedir.
İkinci olarak, Avustralya'nın kapsamlı altın madenciliği faaliyetleri nedeniyle AUD'nin altınla yüksek bir korelasyonu vardır. Altın fiyatları dalgalandıkça, bu durum metal satın almak için AUD'ye aktarılan fon miktarını artırır veya azaltır. Bu transferler esasen para birimine olan talebi değiştirir ve doğrudan AUDUSD döviz çiftinde de değişikliklere neden olabilir.
Korelasyon Ticareti
Pozitif korelasyonlu varlıklarla alım satım yapmanın anahtarı, alım satım kararı vermeden önce temel varlıklardan birinden bir yön bulmaktır. Eğer tüccarlar AUDUSD'nin daha düşük seviyelere indiğini görürlerse, bu kolayca Altın üzerinde düşüş eğilimi için katalizör olabilir. Tersine, altın yukarı yönlü bir trend izliyorsa, bu AUDUSD'de yeni bir yükseliş trendinin sinyali de olabilir.
Gördüğünüz gibi, bu bilgiler piyasa hakkında genel bir temel görüşe sahip olan yatırımcılar için çok yararlıdır. Altın veya ABD Doları hakkında bir fikriniz varsa, bu bir ticaret fikrine dönüştürülebilir. Genellikle Altın üzerinde yükselişe geçen tüccarlar, metalin kendisi yerine AUDUSD ile işlem yapmayı tercih eder. Avustralya Doları %2,50'lik bir bankacılık oranı taşır, yani tüccarlar Altın ile ilgili pozitif ilişkili bir görüş üzerine bir satın alma emri gerçekleştirirken ek faiz kazanabilirler. Bir tüccar AUDUSD döviz çiftinde düşüş eğilimi gösteriyorsa, tüccarlar işlem bakiyelerinde faiz birikmesini önlemek için altın satabilirler.
Avustralya Doları ile Altın, Gümüş ve Çelik Fiyatları Arasında Güçlü Bir İlişki Var ( bu makaleye dayanarak)
SPDR Gold ETF Trust (GLD), United States Oil Fund ETF (USO), SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA), UK FTSE 100 Index ve IShares Silver Trust ETF (SLV) fiyatları ile forex korelasyonlarını görüntüleyin:
XAUUSD/AUDUSD :
XAGUSD/EURUSD :
XAGUSD/USDCAD :
Forex Piyasasında Döviz Çiftleri Korelasyonu: Çapraz Döviz Çiftleri
Bir forex tüccarı olarak, ticaret kurulumlarını bulmak için birkaç farklı döviz çiftini kontrol ederseniz, iki ana nedenden dolayı döviz çiftleri korelasyonunun farkında olmalısınız:
1- Aynı anda birkaç korelasyonlu döviz çifti ile aynı pozisyonu almaktan kaçınırsınız ve böylece riskinizi katlamazsınız. Ayrıca, birbirlerine karşı hareket eden döviz çiftleriyle aynı anda pozisyon almaktan kaçınırsınız. 2- Döviz çiftleri korelasyonlarını biliyorsanız, diğer ilişkili döviz çiftlerinde gördüğünüz sinyaller aracılığıyla bir döviz çiftinin yönünü ve hareketini tahmin etmenize yardımcı olabilir.
Şimdi döviz çiftleri korelasyonunun nasıl yardımcı olduğunu açıklıyorum. 4 ana döviz çifti ile başlayalım: EURUSD; GBPUSD; USDJPY ve USDCHF.
İlk iki döviz çiftinin her ikisinde de (EURUSD ve GBPUSD) USD para olarak çalışır. Bildiğiniz gibi, döviz çiftlerindeki ilk para birimi emtia olarak bilinir ve ikincisi paradır. Yani EURUSD satın aldığınızda, Euro satın almak için USD ödediğiniz anlamına gelir. EURUSD ve GBPUSD'de para olarak çalışan para birimi aynıdır (USD). Bu çiftlerin her ikisi de iki büyük Avrupa ekonomisiyle ilgilidir. Bu iki para birimi birbiriyle oldukça bağlantılı ve ilişkilidir ve vakaların %99'unda aynı yönde hareket eder ve aynı alım/satım sinyallerini oluştururlar. Yakın zamanda, ekonomik kriz nedeniyle biraz daha farklı hareket ettiler ancak ana eğilimleri hala aynı.
Bu ne anlama geliyor? EURUSD bir alım sinyali gösteriyorsa, GBPUSD'nin de sinyalin gücü ve şeklindeki küçük farklılıklarla birlikte bir alım sinyali göstermesi gerektiği anlamına gelir. Piyasayı analiz ederseniz ve EURUSD ile kısa gitmeniz gerektiği sonucuna varırsanız ve aynı zamanda GBPUSD ile uzun gitmeye karar verdiyseniz, bu analizinizde bir sorun olduğu ve analizlerinizden birinin yanlış olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla, bu çiftlerin her ikisinde de aynı sinyali görene kadar herhangi bir pozisyon almamalısınız. Tabii ki, bu çiftler gerçekten iki farklı yön gösterdiğinde (ki bu nadiren olur), EUR-GBP ticareti yapmak için bir sinyal olacaktır. Size nasıl olduğunu anlatacağım.
Buna göre, USD-CHF ve USDJPY çok benzer davranır, ancak EURUSD ve GBPUSD kadar benzer değildir, çünkü USD-CHF ve USDJPY'de para farklıdır. İsviçre Frangı ve Japon Yeni bazı benzerliklere sahiptir çünkü her ikisi de petrol tüketicisi ülkelere aittir ancak Japonya'daki sanayi ticaretinin hacmi JPY'yi farklı kılmaktadır.
Genel olarak, dört ana döviz çiftini analiz ettiğinizde, EURUSD ve GBPUSD'de alım sinyalleri görürseniz, USDJPY'de satış sinyalleri görmelisiniz. USD-CHF'de de bir satış sinyali görürseniz, analiziniz daha güvenilirdir. Aksi takdirde, analizinizi gözden geçirmeniz ve yeniden yapmanız gerekir.
EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, GBPJPY, EURJPY, AUDJPY ve NZDJPY genellikle aynı yöne sahiptir. Sadece hareket şekilleri bazen birbirlerine daha çok benzer, bazen de daha az benzer hale gelir.
Hangisini tercih ederim?
EURUSD ve GBPUSD'de bir satış sinyali ve USDJPY'de bir alış sinyali bulursam, EURUSD veya GBPUSD'den birinde kısa pozisyon almayı tercih ederim çünkü aşağı yönlü hareketler genellikle daha güçlüdür. EURUSD veya GBPUSD ile kısa pozisyonu ve USDJPY ile uzun pozisyonu aynı anda almayacağım, çünkü bu pozisyonlardan herhangi biri bana karşı gelirse, diğeri de aynısını yapacaktır. Dolayısıyla, birbirine karşı hareket eden iki döviz çiftiyle iki zıt pozisyon alarak riskimi ikiye katlamıyorum.
Piyasanın yönünü tahmin etmek için döviz çiftleri korelasyonu nasıl kullanılır?
Bir çiftle ilgili bir sinyalim olduğunda, ancak pozisyon almak için onaya ihtiyacım olduğunda, ilişkili döviz çiftlerine veya çapraz döviz çiftlerine başvuruyorum ve onay arıyorum. Örneğin, USDCAD dört saatlik grafikte bir MACD Sapması görüyorum, ancak USDCAD dört saatlik veya bir saatlik grafikte yakın bir destek kopuşu yok. Kısa bir pozisyon almak istiyorum ama sadece bir onaya ihtiyacım var. Onay için beklersem, çok geç olabilir ve şansı kaçırabilirim. USDSGD gibi ilişkili bir döviz çiftini kontrol ediyorum ve içinde bir destek kopuşu görürsem, USDCAD ile kısa pozisyon alıyorum. Şimdi soru şu ki, neden USDSGD ile kısa pozisyon almıyorum ve USDCAD ile kısa gitmek için destek kırılmasını kullanıyorum? Bunu yapıyorum çünkü USDCAD hareketleri daha güçlü ve daha karlı. USDSGD'yi sadece USCAD ticareti için bir gösterge olarak kullanıyorum.
Bir döviz çifti ile pozisyon alırsınız, ancak düzgün çalışmaz ve bunun iyi bir karar olup olmadığını bilemezsiniz. Öte yandan, bu döviz çiftinde pozisyonu korumak mı yoksa kapatmak mı istediğinize karar vermenize yardımcı olacak keskin bir sinyal görmüyorsunuz. Bu gibi durumlarda, ilişkili bir döviz çiftini kontrol edebilir ve bir devam veya ters sinyal arayabilirsiniz. Sahip olduğunuz pozisyon hakkında karar vermenize yardımcı olur.
Bazen, bazı ilişkili döviz çiftleri hareket etmeleri gerektiği şekilde hareket etmez. Örneğin EURUSD ve USDJPY aynı anda yükselirken, genellikle birbirlerine karşı hareket ederler. Euro değeri yükseldiğinde ve USD değerinde önemli bir değişiklik olmadığında, ancak aynı zamanda JPY değeri bazı nedenlerden dolayı düştüğünde olabilir. Bu durumlarda, hareketinin diğer iki döviz çiftindeki olağandışı bir hareketle yoğunlaştığı döviz çiftini bulmak ve ticaret yapmak için aşağıdaki tabloyu kullanabilirsiniz. Bu örnekte, EURUSD ve USDJPY aynı anda yükselirse, EURJPY çok daha güçlü bir şekilde yükselecektir (aşağıdaki grafiğe bakın).
Ya da EURUSD yükselir ve AUDUSD aynı anda düşerse, EUR-AUD güçlü bir şekilde yükselir.
Bir başka önemli örnek: EURUSD yükselir ve GBPUSD aynı anda düşerse, EURGBP güçlü bir şekilde yükselir. Belki de bu kurala dayanarak ticaret yapabileceğimiz en önemli durum budur. EURUSD ve GBPUSD'nin birbirine karşı hareket ettiği birçok kez olur ve bu EURGBP ticareti için en iyi zamandır. Artık EURGBP'nin neden çoğu zaman güçlü bir şekilde hareket etmediğini biliyorsunuz. Bunun nedeni EURUSD ve GBPUSD'nin çoğu zaman aynı yönde hareket etmesidir. Örneğin, aynı anda yükselirler ve bu nedenle EURGBP önemli bir hareket göstermez, çünkü bir döviz çiftinin her iki para birimi de aynı anda yukarı veya aşağı gittiğinde, bu döviz çifti herhangi bir güçlü hareket ve yön göstermez (Umarım bir döviz çiftinin neden yukarı veya aşağı gittiğini biliyorsunuzdur. İlk para birimi değeri yükseldiğinde VEYA ikinci para birimi değeri düştüğünde yükselir. Örneğin, Euro değeri yükselirse veya USD değeri düşerse EURUSD yükselir. Bu aynı anda gerçekleşirse, EURUSD çok daha güçlü bir şekilde yükselir).
Aşağıdaki grafik bu olağandışı hareketlerin neredeyse tamamını ve üçüncü döviz çifti üzerindeki sonuçlarını içermektedir.
EURUSD ve USDJPY ise EURJPY , EURUSD ve USDJPY aynı anda yükselirse, EURJPY'nin çok daha güçlü yükseleceği anlamına gelir.
Bu bağlantıda paylaşılan sözde sistem gerçekten işe yarıyor mu?
Daha önce denediniz mi?
Lütfen büyük harf kullanarak gönderi yapmayın. Bu bağırmak olarak kabul edilir ve çok kabadır.
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
MFCS Currency Correlation Chart:
Belirli bir para birimi grafiğine ilişkili para birimi grafikleri koymak için bir gösterge. Şu anda yalnızca çubukları gösterir. Renk / monokrom modu yapılandırılabilir. Ayrıca EURUSD ve USDCHF gibi çiftleri işlemek için para birimi ters çevirmeyi de destekler.
Author: Mansukh Patidar