Hesaptaki maksimum düşüşü neden sınırlandırıyorsunuz? - sayfa 21
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ah, şey, orası pek net değil ... de evet gibi, kilide girdiklerini söyledi. Gerchik harika bir hikaye anlatıyor)) Onunla çok sayıda videoyu inceledim)
Orada yer yoktu. İlginç şeylerin sonunda:
Bir portföyün alım satımı gibi, %40 - robotlar tarafından alınıp satılması ve uzun vadede bazı pozlar, diyelim ki enstrümanda alıma açıklar, ANCAK, aynı zamanda aynı enstrüman kısa vadede de işlem görüyor, satış emirlerinin bulunduğu yer ...
Bir sonraki web seminerinde çevrimiçi bir soru aracılığıyla "kilitler" (nasıl yazarsınız - iki "k" ile) hakkında bir soru sormanız yeterlidir... :-)
Konu " Gerchik Avı " ise.
Orada yer yoktu. İlginç şeylerin sonunda:
Bir portföyün alım satımı gibi, %40'ı robotlar tarafından alınıp satılmaktadır ve uzun vadede bazı pozlar, diyelim ki bir enstrüman için alımda açıklar, ANCAK aynı zamanda, aynı enstrüman kısa vadede de işlem görüyor. , satış emirlerinin bulunduğu yer ...
Bir sonraki web seminerinde çevrimiçi bir soru aracılığıyla "kilitler" (nasıl yazarsınız - iki "k" ile) hakkında bir soru sormanız yeterlidir... :-)
Konu " Gerchik Avı " ise.
B yatırımcısının (kırmızı çizgi) neden 0'dan 500'e kadar dengede bir kerelik böyle bir sıçrama olduğu açık değil. Bu gerçek hayatta gerçekçi değil.
Yatırımcı B - sıfıra sıfırla ...)))) Sıfır çarpılamayacağı için artık kârı olmayacak ....))))
bu şartlı:
T1 stratejisinin maksimum %50 düşüşle yılda %100 vermesine izin verin. A yatırımcısı için istenen risk faktörü %50, B yatırımcısı için %100 olsun. Her iki yatırımcı için de yatırım tutarı aynı ve 1.000.000 rubleye eşit olsun. Her iki yatırımcı için de yatırım ufkunu tanımlayalım: 1 yıl. T1 stratejisinin zaman içinde kararlı olduğunu ve beyan edilen özellikleri gösterdiğini varsayıyoruz. O zaman bir yılda A yatırımcısının portföyü: 1.000.000 ruble + 1.000.000 ruble * %100 = 2.000.000 ruble olacaktır. Aynı zamanda, portföyün en kötü sonucu 500.000 ruble civarında sabitlenecek. Şimdi B yatırımcısı için maksimum düşüş sırasında portföyün durumunu hesaplayalım: 500.000 ruble + (500.000 ruble * (%-100) = 0 ruble Şimdi yatırımcı B fonların kalan yarısını T1'e yatırıyor : fonlar 0 ruble + 500.000 ruble 500.000 + 500.000 * %200 = 1.500.000 ruble Böylece, mevduatın ikinci bölümünden yılda belirtilen %200'ü kazanmayı başardı.Yılın sonucu: yatırımcı A: 2.000.000 ruble, yatırımcı B: 1.500.000. Daha düşük risklerle, yatırımcı A daha fazla .Ch.T.D.
Orada yer yoktu. İlginç şeylerin sonunda:
Bir portföyün alım satımı gibi, %40'ı robotlar tarafından alınıp satılmaktadır ve uzun vadede bazı pozlar, diyelim ki bir enstrüman için alımda açıklar, ANCAK aynı zamanda, aynı enstrüman kısa vadede de işlem görüyor. , satış emirlerinin bulunduğu yer ...
Vladimir, konunun esası hakkında bir şeyler söyleyebilir misin? %20'de 1 düşüş veya %80'de 4 düşüş ne seçersiniz? :))
Vladimir, konunun esası hakkında bir şeyler söyleyebilir misin? %20'de 1 düşüş veya %80'de 4 düşüş ne seçersiniz? :))
Düşüş, hesapta olandan değil, kayıp limitinden hesaplanır.
Görünüşe göre herkes değil. Onlar. %20'lik bir kayıp limiti varsayalım. Fonlar %35 düştü. Bu nedenle, düşüşü %15 olarak mı değerlendiriyoruz? Böyle?
Evet, bir şey içmedim)))
Ve böylece her şey doğrudur - %100'lük bir düşüş asla faydalı değildir. Hangi konuda kanıtlamak gerekiyordu ...))))
1. 100.000$ depozito ve 20.000$ (%20) kayıp limiti ile çalışın;
2. 20.000$ depozito ve 20.000$ (teorik olarak %100) zarar limiti ile çalışın;
Konu başlatıcının şartlarını böyle anladım gibi görünüyor... Yanlışım varsa düzeltsin.