Stable2026

Полностью автоматизированная торговля с элементами ручной корректировки в период доработки советника. Алгоритмическая система самостоятельно открывает и закрывает сделки на основе заложенных правил, однако в связи с текущей фазой оптимизации и тестирования стратегии допускается небольшой процент ручных сделок — они нужны для оперативной адаптации к нестандартным рыночным условиям.

Торговля ведётся по ключевым уровням поддержки и сопротивления: точки входа определяются при тестировании или пробое значимых ценовых зон. Загрузка депозита высокая — это позволяет максимально использовать торговый потенциал, но одновременно существенно повышает общую волатильность портфеля. Уровень риска оценивается как достаточно высокий, что соответствует агрессивной торговой тактике.

Для контроля убытков и фиксации прибыли применяются стандартные инструменты: выставляется тейк‑профит и формальный стоп‑лосс. При этом основной механизм ограничения риска — принудительное закрытие всех открытых позиций в конце торгового дня: это исключает перенос сделок через ночь и защищает счёт от гэпов и непредсказуемых движений на открытии следующей сессии. Такой подход снижает влияние внешних факторов и делает риск более управляемым, несмотря на агрессивную загрузку депозита.

Статистика по советнику актуальна с июля 2026 года — именно с этого периода фиксируются и анализируются ключевые метрики эффективности: доходность, просадка, количество сделок, соотношение прибыльных и убыточных операций, а также показатели риска в пересчёте на депозит. Эти данные отражают работу стратегии в текущих рыночных условиях и служат основой для дальнейшей оптимизации параметров советника.

До июля 2026 года торговля на счёте также велась — счёт использовался непрерывно, без перерывов и смены платформы. Я сознательно не стал менять счёт, чтобы сохранить единую историю операций: это позволяет видеть полную картину динамики результатов, отслеживать эволюцию стратегии и оценивать влияние вносимых изменений на реальные показатели. Единая история даёт возможность сопоставлять периоды до и после доработки советника, выявлять устойчивые закономерности и отделять эффект от обновлений алгоритма от влияния рыночной конъюнктуры.

Такой подход к ведению учёта делает анализ более объективным: можно сравнивать не только формальные метрики, но и поведенческие особенности стратегии в разных рыночных режимах — от трендовых до флетовых. При этом важно учитывать, что условия торговли и параметры советника до июля 2026 года могли отличаться, поэтому при анализе исторических данных следует рассматривать их в контексте применявшихся на тот момент настроек.