Глюк в Метатрейдере "ОткрытияБрокер"

Новый комментарий
 
Решил сегодня переложится через Квик из Si-12.20 в Si-3.21 через стакан "Спреды между фьючерсами" . В квике позиции отображаются корректно, а в Метатрейдере только позиция по "первой ноге". Так что аккуратнее, товарищи! Написал письмо в техподдержку ОткрытияБрокер, а они как в той песне Клавы Коки "А мне пох, пох…" в том смысле, что совсем не отвечают. 
 
pvs76:
Решил сегодня переложится через Квик из Si-12.20 в Si-3.21 через стакан "Спреды между фьючерсами" . В квике позиции отображаются корректно, а в Метатрейдере только позиция по "первой ноге". Так что аккуратнее, товарищи! Написал письмо в техподдержку ОткрытияБрокер, а они как в той песне Клавы Коки "А мне пох, пох…" в том смысле, что совсем не отвечают. 

А в кокой таблице Квик Вы в  смотрите позиции ?  

 
pvs76:
Решил сегодня переложится через Квик из Si-12.20 в Si-3.21 через стакан "Спреды между фьючерсами" . В квике позиции отображаются корректно, а в Метатрейдере только позиция по "первой ноге". Так что аккуратнее, товарищи! Написал письмо в техподдержку ОткрытияБрокер, а они как в той песне Клавы Коки "А мне пох, пох…" в том смысле, что совсем не отвечают. 

У них по регламенту ответ в течении 3-ех рабочих дней :)

 
prostotrader:

А в кокой таблице Квик Вы в  смотрите позиции ?  

"Позиции по клиентским счетами (Фьючерсы)"

 

Сегодня решил разобраться сам с проблемой. В итоге, если ставить в Квике заявку по рынку, то сделка по двум инструментам проходит нормально. И в Квике, и в Метатрейдере все позиции отображаются корректно. Если ставить лимитную заявку и она исполняется, в Метатрейдере "вторая нога" (Si-12.20) не учитывается никак.

 
pvs76:

Сегодня решил разобраться сам с проблемой. В итоге, если ставить в Квике заявку по рынку, то сделка по двум инструментам проходит нормально. И в Квике, и в Метатрейдере все позиции отображаются корректно. Если ставить лимитную заявку и она исполняется, в Метатрейдере "вторая нога" (Si-12.20) не учитывается никак.

Может быть потому что в МТ5 неттинговый счёт?
 
Mihail Marchukajtes:
Может быть потому что в МТ5 неттинговый счёт?

А как это согласуется с тем, что когда ставишь заявку по рынку, всё учитывается корректно? Да и с предыдущими контрактами было всё ок. Хоть рыночные заявки ставь, хоть лимитки.

 
pvs76:

"Позиции по клиентским счетами (Фьючерсы)"

1. А какую колонку Вы смотрите?

2. А счета в МТ5 и Квик совпадают?

Уверен, что это не глюк, а не корректные настройки Квик

 
prostotrader:

1. А какую колонку Вы смотрите?

2. А счета в МТ5 и Квик совпадают?

Уверен, что это не глюк, а не корректные настройки Квик

   1. Смотрю в правильную колонку: Текущая чистая позиция.

   2. Вы про какие счета? Если про позиции по фьючерсами, то да, совпадают все позиции, кроме этих двух контрактов Si-3.21-Si-12.20, по которым делал сделки в стакане календарного спреда.

   Можно не гадать насчет глюка, вы можете сами попробовать). Правда на следующий день администраторы потрут индентификаторы сделок прошлого дня по Si-12.20, ничего страшного).

 
pvs76:

   1. Смотрю в правильную колонку: Текущая чистая позиция.

   2. Вы про какие счета? Если про позиции по фьючерсами, то да, совпадают все позиции, кроме этих двух контрактов Si-3.21-Si-12.20, по которым делал сделки в стакане календарного спреда.

   Можно не гадать насчет глюка, вы можете сами попробовать). Правда на следующий день администраторы потрут индентификаторы сделок прошлого дня по Si-12.20, ничего страшного).

Вероятно вы не разобрались.
Стакан спредов не связан со стаканами фьючерсов (ног), образующих спред.
Стакан календарного спреда, это отдельный самостоятельный инструмент, со своей ликвидностью.
Покупая или продавая биржевой спред, вы получаете одну позицию, по биржевому спреду, Long или Short спреда.
Если бы вы отправляли на разные ноги, а не на календарный спред как отдельный инструмент, то и получили бы две ноги.
А так всё правильно, одна позиция Long или Short по самостоятельному инструменту биржевого спреда.

Но тут вы упомянули что перекладывались(роллировали) по одной позиции, как я понял с помощью биржевого спреда.
Скорее всего вы просто недопонимаете что сделали. 

  • Если вы роллировали одну позицию с помощью спреда, то роллированые контракты взаимоисключаются(закрываются), и остаётся одна позиция.

    Пример использования спреда (роллирования позиции):
    Инвестор А имеет длинную позицию в объеме 4 контрактов RIM3. 
    Для того, чтобы перенести свою позицию из RIM3 в RIU3, инвестор А должен купить 4 календарных спреда  RIM3RIU3.
    В результате он закрывает 4 позиции по RIM3 и открывает 4 позиции по RIU3.

     
    pvs76:

       1. Смотрю в правильную колонку: Текущая чистая позиция.

       2. Вы про какие счета? Если про позиции по фьючерсами, то да, совпадают все позиции, кроме этих двух контрактов Si-3.21-Si-12.20, по которым делал сделки в стакане календарного спреда.

       Можно не гадать насчет глюка, вы можете сами попробовать). Правда на следующий день администраторы потрут индентификаторы сделок прошлого дня по Si-12.20, ничего страшного).

    Прикрепите скриншот, позиций, которые Вы смотрите в Квик и в МТ5

    Похоже, что Роман прав.

    Вы торгуете одним инструментом (спрэд двух фьючерсов - это 1 инструмент), а пишите про обыкновенные фьючерсы...

    123
    Новый комментарий
    Причина обращения: