Индикаторы: RES-SUP

[Automated-Trading]

RES-SUP:

Две пары уровней поддержки и сопротивления по свечкам таймфрейма, указанного во входных параметрах.

Автор: Nikolay Kositsin

[Sergey Golubev]

Три способа торговли поддержкой и сопротивлением (на основе статьи dailyfx)

• Поддержка и сопротивление могут иметь множество применений и могут быть определены множеством способов.
• Трейдеры могут использовать идентификацию поддержки/сопротивления для управления рисками в стратегии.
• Трейдеры также могут использовать поддержку и сопротивление для оценки рыночных условий и входа в позиции.

Одна из самых сложных концепций в техническом анализе - это понимание сущности поддержки и сопротивления. Существует множество способов определения этих уровней, и даже после их определения есть множество способов интеграции и торговли с ними.

В этой статье мы покажем вам три способа, с помощью которых трейдеры могут правильно интегрировать эти уровни.

Управление рисками/размещение стопов

Хотя этот способ может быть наименее "захватывающим" из трех способов интеграции поддержки и сопротивления, он также, вероятно, является наиболее важным.

Ордера стоп-лосс помогают трейдерам не спустить весь свой счет на одну или две неудачные торговые идеи. Мы уже неоднократно рассматривали важность стопов, а также управления рисками в наших предыдущих статьях.

Поддержка и сопротивление могут помочь трейдерам определить размер риска для каждой отдельной позиции.

Допустим, трейдер хочет купить в диапазоне, и если этот диапазон не продолжится, он хочет быстро закрыть позицию, чтобы уменьшить потери.

В этом случае имеет смысл разместить стоп для длинной позиции ниже уровня поддержки, чтобы, как только поддержка будет нарушена, стоп-лосс мог закрыть позицию, а трейдер мог избежать больших потерь.

Поддержка и сопротивление могут помочь при размещении стопа:

Это также может сработать при развороте. Если трейдер хочет купить бычий разворот, он может обратить внимание на минимум, который был установлен перед началом разворота, и разместить там свой стоп. Таким образом, если разворот не произойдет, а цены продолжат двигаться в направлении предыдущего тренда, позицию можно будет закрыть, чтобы уменьшить потери.

С короткими позициями все обстоит с точностью до наоборот: трейдеры стремятся разместить стопы выше сопротивления, чтобы в случае продолжения роста рынка закрыть короткую позицию с минимальными потерями.

Определение состояния рынка

Все мы с детства слышали: "Покупай низко, а продавай высоко".

Если бы все было так просто.

Что значит "высокий" и что значит "низкий"? В конце концов, это очень относительные вещи, и низкий уровень на рынке сегодня может быть очень высоким через неделю.

Именно здесь в игру вступают поддержка и сопротивление, и именно поэтому поиск сильных, сливающихся уровней может быть так полезен.

Подумайте, почему на рынке может возникнуть поддержка или сопротивление: Единственная реальная причина - это приток покупателей или продавцов на определенном ценовом уровне.

Допустим, мы ожидаем поддержку на уровне 1,6750 по GBPUSD, который является психологическим уровнем в валютной паре. По мере того как цены снижаются по направлению к этому ожидаемому уровню поддержки, покупатели начинают приходить на рынок в ожидании того, что будущий уровень поддержки окажется так близко. По мере того как цены приближаются к этому уровню поддержки, все больше и больше покупателей замечают эту "воспринимаемую ценность" в GBPUSD и ищут возможность войти в длинные позиции по кабелю. Точный минимум движения считается "свингом ценового действия".

В конце концов, количество покупателей в GBPUSD превышает количество продавцов, и это создает разворот на рынке, поскольку более высокий уровень спроса берет верх над меньшим уровнем предложения. Именно так работает прайс экшн, и это происходит как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Действие цены также помогает трейдерам увидеть поддержку и сопротивление на трендовых рынках и рынках с диапазоном.

На трендовых рынках цены, как правило, делают "максимумы" и "минимумы", или "минимумы" и "минимумы", в то время как рынки с диапазоном обычно демонстрируют более стабильные уровни поддержки и сопротивления. Приведенный ниже пример по USDJPY демонстрирует оба этих типа условий на одном графике.

Текущее соотношение цены и поддержки/сопротивления может определить состояние рынка:

После того как состояние рынка определено, трейдеры могут переходить к следующему шагу - размещению сделки.

Ввод позиций

После того как трейдеры смогли распределить риски и оценить состояние рынка с помощью ценового действия с поддержкой и сопротивлением, они могут переходить к следующему логическому шагу - размещению сделок и входу в позиции.

Помните, что будущие цены непредсказуемы. Использование поддержки или сопротивления просто дает нам возможность предположить, что они могут устоять; и если они действительно устоят, то трейдеры могут рассчитывать на вознаграждение или прибыль, значительно превышающую сумму, которой они рисковали.

Если трейдер хочет купить восходящий тренд, он хочет сделать это дешево. Поэтому они могут просто подождать, пока цены отступят от части восходящего тренда, пока на рынке не появится уровень поддержки. Этот уровень поддержки может быть психологическим уровнем, или коррекцией Фибоначчи, или точкой разворота; еще лучше, если этот уровень поддержки может предлагать слияние нескольких типов анализа поддержки/сопротивления.

После того как ценовое действие продемонстрировало, что коррекция может закончиться, трейдер может искать длинные позиции со стопом ниже уровня поддержки. Таким образом, если восходящий тренд не вернется на рынок, потери можно будет сгладить. Если же тренд все-таки возобновится, то трейдер может рассчитывать на прибыль в два, три или четыре раза больше той суммы, которой он изначально рисковал, входя в позицию.

На рисунке ниже, взятом из статьи, показано, как трейдеры могут искать возможность покупки после того, как в восходящем тренде был достигнут "более высокий минимум".

Прайс экшн можно использовать для входа в позиции на трендовых рынках:

Но что делать, если рынок не имеет тренда?

Если рынок колеблется, трейдеры все равно могут использовать Price Action для поиска эффективных с точки зрения риска способов входа в сделки и позиции.

На рисунке ниже мы показываем, как трейдеры могут использовать прайс-экшн вместе с поддержкой и сопротивлением для построения диапазонной стратегии на рынке, лишенном каких-либо значимых тенденций.

Price action также можно использовать для входа в сделки на рынках с диапазоном: