Куртис Фейс "Трейдинг, основанный на интуиции"

Aleksandr Shamaluev 2013.07.01 11:00

Куртис Фейс «Трейдинг, основанный на интуиции»

Заметил одну общую дилемму у многих книг: новички не поймут, о чем написано в книге, пока не прочувствуют все на своей шкуре. А опытным, тем, кто поймет, оно уже и так известно.

Мне, как профессионалу, книга интересна с точки зрения закрепления и систематизации уже известного материала в области работы мозга, а также влияния нашего внутреннего устройства на трейдинг.

Две трети книги мне показались бесполезными, написанными для широкой аудитории. То есть излишне попсово. Автор приводит много историй из своей жизни, подтверждающих правоту его тезисов.

Итак, коротко о содержании.

Интуитивный трейдинг — это не только спонтанный трейдинг, основанный на эмоциях. Это еще и отлаженный до автоматизма быстрый механизм принятия решения на основе полученного на рынках опыта. Таким образом, интуитивный трейдинг является нормальным методом для опытных игроков.

Нарицательное значение термин «Интуитивный трейдинг» имеет лишь в применении к людям, которые пытаются торговать по своим ощущениям, не имея при этом должного опыта принятия правильных решений на рынке.

Лучший способ торговли — это совмещать логику и интуицию, т.е. работу правого и левого полушария мозга.

От себя скажу, что я и сам принимаю многие решения о входе в позицию интуитивно. Накопленный опыт позволяет мне время от времени входить с преимуществом. Часто я делаю сделки совершенно машинально. Не включая мозг, ничего не анализируя. Анализ (работа левого полушария), начинается во время ответа на вопрос — когда закрывать сделку. Занимательно, но и риск-менеджмент у меня построен на автомате, то есть я делаю многие вещи, совершенно не задумываясь, потому что они доведены до автоматизма. В этом проявляется положительное значение понятия интуитивный трейдинг.

Важная мысль: Бессмысленно торговать систему, которая не соответствует вашему складу ума.

Автор предлагает попробовать свинг торговлю, при которой позиция удерживается от нескольких дней до недель.

Отличная цитата, которая отражает суть трейдинга: "Хорошую свинговую торговлю можно сравнить с серфингом. Большую часть волн серферы пропускают. Они ждут больших волн, которые поднимаются на нужную высоту, а затем выбирают момент, чтобы войти в волну на определенном этапе ее формирования"

И еще мне очень понравилась часть про когнитивные предубеждения:

Когнитивные предубеждения — это первоначальные установки головного мозга, с которыми мы появляемся на свет.

К когнитивным предубеждениям относятся:

инстинктивное стремление избегать необязательных рисков.
стремление выбирать методы, требующие наименьших затрат времени и сил.
ментальная инертность — невозможность изменить собственным убеждениям.
неприятие потерь. Этот вид когнитивного предубеждения заставляет новичков стремится совершать больше выигрышных сделок, чем проигрышных.
упорство. Необходимое качество для трейдеров, но оно же вызывает проблемы, когда вы вы храните верность методам, которые не работают, или остаетесь в позиции, которая приносит убытки.
Ратификация предубеждений — стремление находить подтверждения ранее принятым решениям и идеям и склонность игнорировать то, что им противоречит.
Предубеждение о результате. Склонность оценивать качество решения по результатам.
Предубеждение новизны. Система восприятия оценивает последние данные более тщательно, чем информацию, полученную ранее. По этой причине начинающие не любят покупать на максимальном уровне цен за последний период времени, равно как и продавать на минимуме.
Эффект подражания. Уверенность в том, что делать то, что делают другие — безопаснее.

Со всеми перечисленными когнитивными предубеждениями нельзя не согласится. Они часто и являются той коллекцией причин, которые делают потери на рынке естественным исходом для большинства людей. Поэтому те люди, которые обладают наиболее гибким и живым умом, смогут приспособиться к рыночной среде наиболее быстро.