Algo interessante no vídeo financeiro Novembro de 2013
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Porque Alavancagem é a Maior Vantagem e a Maior Desvantagem
A principal vantagem e desvantagem no comércio de futuros é a alavancagem envolvida. (Você pode segurar uma quantidade muito grande de uma mercadoria para um pequeno depósito para que quaisquer ganhos e perdas sejam multiplicados). Esta é a principal diferença entre as negociações de futuros e, digamos, a especulação com ações e ações.
Por exemplo, você tem $3000 para investir. Você poderia comprar $3.000 de ações em uma empresa de mineração de petróleo, comprando-as diretamente. Ou estes $3000 podem ser margem suficiente (um "título de boa vontade") para comprar um par de contratos futuros de petróleo bruto no valor de $30.000.
O preço do Petróleo Bruto cai 10%. Se isto afetar o preço de suas ações de mineração em 10%, você perderia $300 (10% de $3.000). Mas estes 10% cairiam sobre o valor de seus contratos futuros de petróleo bruto perderiam $3.000 (10% de $30.000). Em outras palavras, toda sua participação inicial seria perdida comercializando os futuros em vez de apenas 10% do seu capital comercializando as ações.
Mas, com ordens Stop-Loss, você sempre saberá quanto dinheiro você está arriscando em qualquer negociação.
Uma ordem Stop Loss é um ponto de saída pré-determinado que sai automaticamente de sua posição caso o mercado vá contra você. No exemplo acima, você só pode decidir arriscar US$ 1000 nos contratos futuros de petróleo bruto. Você colocaria um stop loss logo abaixo do preço de mercado e, se o mercado caísse um pouco, sua posição seria abandonada para o prejuízo de US$ 1000.
Portanto, a alavancagem é ótima se o mercado for na direção prevista - você poderia rapidamente dobrar, triplicar ou quadruplicar sua participação inicial. Mas se o mercado for contra você, você pode perder muito dinheiro com a mesma rapidez. Toda a sua participação inicial (sua margem) poderia ser eliminada em poucos dias. E em alguns casos, você pode ter que pagar mais dinheiro ao seu corretor se a margem que você colocou for menor do que a perda de sua negociação.
Como proteger os lucros com ordens Stop-Loss
Como mencionado acima, as perdas podem acumular-se tão rapidamente quanto os lucros no comércio de futuros. Quase todo negociador de sucesso usa ordens Stop-Loss em suas negociações para assegurar que os lucros sejam "trancados" e as perdas sejam minimizadas.
Como funcionam as Ordens Stop-Losses?
Uma ordem Stop-Loss é normalmente colocada quando uma negociação é inserida, embora ela possa ser inserida ou movida a qualquer momento. Ela é colocada ligeiramente abaixo ou acima do preço de mercado atual, dependendo se você está comprando ou vendendo.
Por exemplo, digamos que a Barriga de Porco está sendo negociada a $55,00 e você acha que os preços estão prestes a subir. Você decide comprar um contrato de barrigas de porco, mas não quer arriscar mais de US$800 no comércio. Um movimento de um centavo no mercado vale $4,00 em um contrato de futuros de barrigas de porco, portanto, você colocaria sua parada em $53,00 (200 centavos de dólar do preço atual x $4 por ponto = $800).
Você também pode mover uma ordem de stop-loss para proteger quaisquer lucros acumulados.
Tomando o exemplo das barrigas de porco: Duas semanas depois, as barrigas estão agora sendo negociadas a $65,00. Você está agora a $4000 (1000 centavos de movimento x $4). Para proteger estes lucros, você pode aumentar seu stop-loss simplesmente ligando para seu corretor. Digamos que você o tenha colocado a $63,00, você o tenha bloqueado um lucro de pelo menos $3200 e agora arrisque $800 para seu novo nível de stop.
Mas, e se o mercado fosse contra você? Voltando à posição original quando você comprou a $55,00 com uma parada a $53,00: o que acontece se o mercado de repente cair para $51,00 durante o dia? Sua negociação seria automaticamente 'parada' em seu nível de parada de $53,00 por um prejuízo de $800. O fato de o mercado ter fechado o dia a $51,00 é irrelevante, pois você agora está fora do mercado (se você não tivesse usado um stop-loss e visto o mercado no final do dia, você teria grandes perdas em suas mãos!
O mesmo aconteceria se o mercado chegasse a $65,00 e você tivesse aumentado sua parada para $63,00: se o mercado caísse daqui, digamos para $62,80, você seria parado a $63,00 e teria um lucro de $3200. Mesmo se o mercado de repente se invertesse aqui e subisse para $79,00, isto seria irrelevante, já que você está agora fora do mercado.
Este último exemplo seria irritante porque se você não tivesse sido impedido de sair, agora você teria um lucro de US$9600. Mas você foi impedido de sair em sua parada de $63,00. O mercado só foi 20 centavos abaixo disso e reverteu!
É por esta razão que alguns comerciantes não usam paradas: eles foram parados no passado, apenas quando o mercado estava prestes a seguir seu caminho.
A solução é não abandonar o uso de paradas, pois isto é EXTREMELY RISKY. A solução é usar as paradas de forma eficaz.
(Em mercados em rápida movimentação, às vezes é impossível para os corretores obterem a saída de suas ordens exatamente nos limites de stop loss. Eles são legalmente obrigados a fazer o melhor possível, mas se o preço no poço de negociação saltar repentinamente acima de seu limite, você poderá ser obrigado a liquidar a diferença. No cenário acima, o preço do Barriga de Porco poderia abrir a negociação a $62,50, cinqüenta centavos através de sua parada a $63,00. Seu corretor teria que sair de sua negociação aqui e, de fato, você perderia $1000, $200 a mais do que seus $800 previstos).
Onde obter informações sobre o mercado
Os preços das commodities podem mudar de direção muito mais rapidamente do que outros investimentos, tais como ações da empresa. Portanto, é importante que os comerciantes se mantenham em dia com os anúncios do mercado. Os comerciantes profissionais podem utilizar um grande número de técnicas para fazer isso, utilizando informações fundamentais e indicadores técnicos.
Dados fundamentais podem incluir relatórios governamentais sobre o tempo, tamanho das safras, número de animais, números de produtores, oferta de dinheiro e taxas de juros. Outras notícias fundamentais que podem afetar uma mercadoria podem ser notícias de um surto de guerra.
Os indicadores técnicos são ferramentas matemáticas utilizadas para traçar preços de mercado e padrões de comportamento em um gráfico. Estes podem incluir linhas de tendência, indicadores de sobre-compra e sobre-venda, médias móveis, indicadores de momentum, análise das ondas de Elliott e teoria de Gann.
Alguns comerciantes utilizam apenas um destes métodos básicos religiosamente, desconsiderando completamente o outro. Outros utilizam uma combinação dos dois.
Muitos investidores, especialmente investidores menores, concebem seu próprio método de negociação ou compram um de outro comerciante. (Tome cuidado para não comprar um sistema que tenha sido super otimizado e ajustado às curvas para se adequar a dados passados. Muitas vezes, já vi sistemas reclamando mais de 80% de operações vencedoras em dados do passado, mas quando eu executei o sistema a preços atuais, os resultados são, na melhor das hipóteses, de breakeven!
Eles normalmente negociam o método em papel (ou seja, seguem os mercados, mas apenas fingem colocar as negociações) por alguns meses para garantir que o método funcione para eles antes de colocar qualquer negociação real.
Rastrear gráficos de preços e acompanhar dados fundamentais é um trabalho difícil em tempo integral - algumas grandes organizações empregam dezenas de funcionários para acompanhar os movimentos do mercado. E alguns comerciantes, especialmente aqueles no mercado, podem manter uma posição apenas por algumas horas ou até mesmo minutos.
Então, onde isto deixa o pequeno investidor independente que gostaria de negociar nos lucrativos mercados futuros?
Muitos negociam diariamente ou semanalmente, ou seja, observam ou 'baixam' os preços de mercado ao final de cada dia de negociação e tomam suas decisões a partir destes dados. Muitas vezes, eles deixam uma negociação por pelo menos algumas semanas (possivelmente meses). Esta é uma maneira muito mais segura de negociar porque qualquer flutuação é eliminada e há menos pânico na compra ou venda.
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Ichimoku - Chikou Span
5 minutos de vídeo aula
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Chikou Span - Linha de retardamento
O preço de fechamento foi traçado com 26 dias de atraso.
O Chikou Span, também conhecido como a linha Lagging, é o preço de fechamento traçado com 26 dias de atraso, ou seja, para o passado, fornecendo uma visão geral de como o preço se compara ao de 26 dias atrás.
A tendência é considerada como ascendente quando o Chikou Span está acima dos preços de fechamento e descendente quando está abaixo deles. A relação nem sempre é clara quando se olha para dados históricos, mas torna-se mais óbvia quando se olha para os gráficos atuais.
O Chikou Span também é considerado de uso para confirmação de tendências, momentum e níveis de apoio e resistência destacados pelos outros elementos Ichimoku.
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Negociação no Canal Forex
Um vídeo sobre a comercialização de Canais de Forex e como descobrir onde o preço é susceptível de quebrar o canal.
Indicadores: Canal de Regressão Linear
newdigital, 2013.09.27 09:39
Canal de Regressão Linear
Semelhante à média móvel de 200 dias, as grandes instituições muitas vezes consideram os Canais de Regressão Linear de longo prazo. Um Canal de Regressão Linear é composto de três partes:
- Linha de Regressão Linear: Uma linha que melhor se adapta a todos os pontos de dados de interesse.
- Linha de Canal Superior: Uma linha que corre paralela à Linha de Regressão Linear e normalmente está um a dois desvios padrão acima da Linha de Regressão Linear.
- Linha inferior do canal: Esta linha corre paralela à Linha de Regressão Linear e é normalmente um a dois desvios padrão abaixo da Linha de Regressão Linear.
O gráfico plurianual do fundo de intercâmbio S&P 500 (SPY) mostra os preços em uma tendência de alta constante e mantendo em um canal de regressão linear apertado um desvio padrão:
As linhas do canal superior e inferior contêm entre si 68% de todos os preços (se for utilizado 1 desvio padrão) ou 95% de todos os preços (se forem utilizados 2 desvios padrão). Quando os preços quebram fora dos canais, também não:
- Oportunidades de compra ou venda estão presentes.
- Ou a tendência anterior pode estar terminando.
Quando o preço cai abaixo da linha inferior do canal, um sinal de compra é normalmente acionado.
Canal de Regressão Linear Sell SignalUma oportunidade de venda ocorre quando os preços quebram acima da linha superior do canal.
Outros sinais de confirmação como preços fechando dentro do canal de regressão linear podem ser usados para iniciar ordens de compra ou venda. Além disso, outros indicadores técnicos devem ser usados para confirmar.
Reversão de tendênciasQuando o preço fecha fora do Canal de Regressão Linear por longos períodos de tempo, isto é freqüentemente interpretado como um sinal precoce de que a tendência de preços passada pode estar quebrando e uma inversão significativa pode estar próxima.
Os Canais de Regressão Linear são ferramentas de análise técnica bastante úteis para a elaboração de gráficos. Além de identificar tendências e direção de tendências, o uso do desvio padrão dá aos comerciantes idéias sobre quando os preços estão se tornando sobre-comprados ou sobre-vendidos em relação à tendência de longo prazo.
Um vídeo sobre a comercialização de Canais de Forex e Quebras de Canal.
190. Como negociar Futuros - A Ordem Limitada
A próxima lição em nosso curso gratuito de negociação de futuros que ensina aos negociadores como negociar futuros usando uma ordem limite.
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Se você tem uma quantidade limitada de capital para investir, provavelmente não pode se dar ao luxo de negociar os contratos maiores como o Nasdaq e o S&P500, pois um pequeno movimento percentual poderia valer milhares de dólares. Mas ainda há muitos contratos menores e menos caros que você pode negociar.
Todos os contratos futuros têm quantidades padronizadas da mercadoria que são mantidas por eles. Por exemplo, se você comprar um único contrato de barrigas de porco, você estará 'segurando' o valor de 40.000lbs de barrigas de porco. Se você vender um único contrato de soja, você estará apostando no valor de 5000 alqueires de soja.
Cada ponto de movimentação em um determinado contrato vale um valor específico, e esses valores variam entre os contratos. Por exemplo, um movimento de 1 centavo em um contrato de barrigas de porco vale $4, portanto um movimento no mercado de $60,00 a $61,50 valeria $600 por contrato ($4 x 150 centavos). Em grãos de soja, uma mudança de 1 centavo no mercado vale $50, então um salto de $500 para $505 valeria $250 ($50 x 5c).
Alguns contratos valem muito mais do que outros, especialmente se estiverem sendo negociados a preços historicamente altos. Por exemplo, no momento de escrever, o índice Nasdaq subiu cerca de 10% no mês passado - valendo quase 50.000 dólares por contrato! (Está em um nível sempre alto, 20 vezes maior do que há 10 anos), mas o trigo caiu cerca de 10% por contrato - valendo cerca de $1250 por contrato (está em seu preço mais baixo há anos).
Os principiantes precisam primeiro estabelecer se podem pagar para negociar a mercadoria - se têm margem suficiente em sua conta para cobrir o comércio, e se podem arcar com um movimento considerável contra sua posição. (Alguns comerciantes como Larry Williams e Tom Basso acham que arriscar aproximadamente 3% a 5% do capital comercial total em uma posição é mais ou menos certo. Lembre-se também, que estes comerciantes são alguns dos melhores do mundo - se você é um comerciante iniciante, você deve ter cuidado ao arriscar tanto). Seu corretor provavelmente lhe dará uma lista de relações dólar por ponto para todos os diferentes contratos, assim como suas comissões e requisitos de margem.
Um trader também precisa estabelecer o risco/recompensa de negociar em qualquer mercadoria em particular - quanto você está arriscando ao seu stop loss e quanto você pretende ganhar ao seu preço alvo. (Alternativamente, trabalhe a perda média e o lucro obtido por seu sistema de negociação para encontrar a expectativa de lucros de uma negociação).
Também é importante que os comerciantes espalhem o risco de negociação usando diferentes tipos de mercadoria. Por exemplo, só porque você tem capital suficiente para negociar 5 contratos, não compre 5 contratos de energia só porque eles têm a maior relação risco/retorno. Em vez disso, espalhe seu risco comercializando alguns grãos, alguns metais, alguma energia, algum gado e alguma moeda (se eles forem potencialmente recompensadores).
Você também pode comprar ou vender mais de um contrato em cada mercadoria para manter o risco equilibrado. Por exemplo, um contrato de Barriga de Porco pode valer muito mais do que um contrato de Soja. Você pode decidir comprar dois contratos de Barrigas de Porco e seis contratos de Soja para manter os valores mantidos em cada mercado mais ou menos iguais.
Nenhuma de suas operações deve arriscar mais de 5% do seu capital comercial, se possível. (E em "capital de negociação", quero dizer dinheiro que você pode pagar, e está preparado para PERDER! Dessa forma, você teria que perder 20 negócios seguidos a fim de ser eliminado.
Especular sobre os mercados de commodities certamente pode ser uma excelente forma de investimento. Mas pode exigir uma grande quantidade de capital para especular efetivamente nos mercados futuros. Para criar a menor conta de futuros normalmente requer pelo menos $5000, e muitos corretores exigem prova de que você pode pagar quaisquer perdas maiores do que os fundos em sua conta. (Caso o mercado de repente caia abaixo de seu nível de stop-loss).
Além disso, mesmo os menores contratos futuros exigem uma margem de pelo menos US$ 1.000 a US$ 3.000 para que você os possua. Isto significa que um especulador com uma conta de $5000 pode ser capaz de negociar apenas um ou dois mercados de cada vez. Muitos negociadores de primeira linha recomendam que você espalhe seu risco entre vários mercados ao mesmo tempo. E, como mencionado acima, você só deve arriscar até 5% de seu capital comercial em qualquer posição.
Então, se você não tem $20.000 ou $100.000 para especular, quais são suas opções?
Contratos Futuros menoresA maioria dos contratos futuros amplamente negociados são grandes contratos negociados na Chicago Board of Trade, The Chicago Mercantile Exchange ou na New York Mercantile Exchange. Mas há também outras bolsas que negociam contratos futuros muito menores.
Por exemplo, a Bolsa MIDAM (Mid-America) negocia a maior parte dos principais mercados de commodities e moedas, mas sob contratos menores. Normalmente, elas detêm um quinto a metade da quantidade da mercadoria dos contratos mais populares, o que significa que os riscos e as exigências de margem são muito menores.
Outras bolsas ao redor do mundo comercializam contratos futuros menores de várias commodities, tais como Brent Crude Oil na LPE, London Wheat na LIFFE, e Copper, Aluminium e Tin na LME.
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Liquidez, ação de preços e negociação
Aqui está um pico de uma aula em vídeo sobre o curso de ação de preços e tivemos a ver com liquidez, ação de preços e como isso afeta o comércio. Discutimos como conhecer a liquidez de um instrumento é crucial para entender como negociá-lo e como isso afetará a ação de preços, juntamente com suas paradas e seus lucros.
RSI Basics (Índice de Força Relativa)
Este vídeo está focado em como usar o RSI, entendendo sua construção, estratégias gerais, como aplicar a divergência e o que ela nos diz.
Esta é uma vídeo-aula em 6 minutos. Sobre o indicador RSI e como utilizá-lo com o comércio - por favor, leia esta página.
Como negociar médias em movimento
As médias móveis nos ajudam a definir primeiro a tendência e, segundo, a reconhecer as mudanças na tendência. E é isso. Não há mais nada para que elas sejam boas. Qualquer outra coisa é apenas uma perda de tempo.
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"Não vou entrar nos detalhes sangrentos sobre como eles são construídos". Há cerca de um zilhão de websites que explicarão a composição matemática deles. Vou deixar que você faça isso sozinho um dia, quando estiver extremamente entediado! Mas tudo o que você realmente precisa saber é que uma linha média móvel é apenas o preço médio de uma ação ao longo do tempo. É isso mesmo".
Craig Ferguson
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Baseado em "Como usar médias móveis" por Craig Ferguson
As duas médias móveis
Aqui estão as coisas importantes a serem lembradas (para posições longas - inverso para posições curtas):
- As 10 SMA devem estar acima das 30 EMA.
- Deve haver muito espaço entre as médias móveis.
- Ambas as médias móveis devem estar inclinadas para cima.
A média móvel do período 200
O 200 SMA é usado para separar o território de touro do território de urso. Estudos têm mostrado que, concentrando-se em posições longas acima desta linha e posições curtas abaixo desta linha pode lhe dar uma ligeira vantagem.
Você deve adicionar estas médias móveis a todos os seus gráficos em todos os períodos de tempo. Sim. gráficos semanais, diários e intra-diários (15 min, 60 min).
O SMA 200 é a média móvel mais importante a ter em um gráfico de estoque. Você ficará surpreso com o número de vezes que uma ação se inverterá nesta área.
Use isto a seu favor!
Apoio e resistência?
Ao contrário da crença popular, as ações não encontram apoio ou não encontram resistência nas médias móveis. Muitas vezes você vai ouvir os comerciantes dizerem: "Ei, olhe para este estoque! Ele saltou da média móvel de 50 dias"!
Errado!
Por que uma ação saltaria de repente de uma linha que algum comerciante colocou em um gráfico de ações? Não o faria. Uma ação só saltará (se você quiser chamá-la assim) de níveis de preços significativos que ocorreram no passado - não uma linha em um gráfico.
As ações irão reverter (para cima ou para baixo) a níveis de preços que estão muito próximos das médias móveis populares, mas não revertem na própria linha.
Portanto, suponha que você esteja olhando para um gráfico e veja as ações voltando para, digamos, a média móvel do período 200. Observe os níveis de preços no gráfico que provaram ser áreas de apoio ou resistência significativas no passado.
Essas são as áreas onde o estoque provavelmente irá reverter.
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- www.swing-trade-stocks.com
Como balançar os estoques comerciais
Indicadores: Velas de transformação X2MA
newdigital, 2013.11.05 08:13
Baseado na estratégia de entrada Swing Trading
Sua estratégia de entrada comercial é a parte mais importante do comércio. Esta é a única vez em que todo o seu capital comercial está em risco. Uma vez que as ações vão a seu favor, você pode então relaxar, administrar suas paradas e esperar uma saída graciosa.
Esta página explica o padrão básico de preços que é usado para entrar nos estoques. Uma vez familiarizado com ele, você pode experimentar estratégias mais avançadas com base no padrão específico que você está negociando.Com sua estratégia de entrada, a primeira coisa que você quer fazer é identificar pontos de oscilação. O que é um ponto de oscilação que você pergunta? Este é um padrão que consiste em três velas. Para entradas em posições longas, você procura por um ponto de oscilação baixo. Para as entradas em posições curtas, você procura um ponto de oscilação alto.
Identificando reversões usando pontos de oscilaçãoPara um ponto de oscilação baixo:
- A primeira vela faz um ponto de balanço baixo.
- A segunda vela faz um ponto de oscilação mais baixo.
- A terceira vela faz um ponto de balanço mais baixo.
Esta terceira vela nos diz que os vendedores ficaram fracos e que o estoque provavelmente irá reverter.
Para um ponto de balanço alto:
- A primeira vela faz um ponto alto.
- A segunda vela faz um ponto mais alto.
- A terceira vela faz uma moca mais baixa.
Esta terceira vela nos diz que os compradores ficaram fracos e que o estoque provavelmente vai reverter.
Para nossa longa estratégia de entrada, estamos tentando encontrar ações que recuaram e fizeram um ponto de oscilação baixo.
Vejamos alguns exemplos:
Veja como o padrão consiste em um baixo (1), baixo (2), depois um alto baixo (3)? Este é um clássico ponto de oscilação baixo. Nossa estratégia de entrada seria entrar neste estoque no dia da terceira vela.
Agora vamos olhar para um estoque no lado curto.
Veja como o padrão consiste em uma alta (1), mais alta (2), depois uma mais baixa alta (3)? Nós procuraríamos uma entrada na terceira vela.
Vale notar que nem todos os pontos de balanço resultarão em uma poderosa inversão. Entretanto, uma inversão não acontecerá sem que se desenvolva um ponto de oscilação. Tome o tempo necessário para passar por alguns gráficos de estoque e olhar as reversões que aconteceram no passado para que você seja capaz de identificar rapidamente este padrão de preço crucial.
Padrões de preços consecutivos
Idealmente, queremos negociar ações que têm dias consecutivos de baixa antes do ponto de oscilação se desenvolver baixo. Este é o melhor cenário. Aqui está um exemplo no lado longo:
Isto é revertido no lado curto. Neste caso, você quer procurar por dias consecutivos de alta antes do desenvolvimento do ponto de oscilação.
Quando você está procurando por pontos de oscilação para se desenvolver, você sempre quer olhar para a esquerda do gráfico para ver se o estoque está em uma área de suporte ou resistência no gráfico. Isso irá melhorar a confiabilidade desta estratégia de entrada.
Além disso, às vezes você pode querer ser mais agressivo com sua entrada.
APF Ichimoku Visão geral
Este vídeo introdutório de 12 séries de vídeo apresenta o poderoso indicador comercial japonês, Ichimoku Kinko Hyo
Neste primeiro vídeo, apresentamos um histórico do indicador, juntamente com os parâmetros padrão, assim como o conceito por trás dele.
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